1,813 matches
-
T-2 NEWT T-3 T-3 100 - - T-1 NEWT T-3 T-3 100 - - T NEWT T-3 T-3 100 - - Baza de date a RCT după actualizare Data RST Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. T-4 - - - - - - T-3 - - - - - - T-2 - - - - - - T-1 - - - - - - T - - - - - - Data evenimentului pentru un eveniment din ciclul de viață "EROR" trebuie să fie întotdeauna identică cu data raportării. RCT trebuie totuși să elimine informațiile de
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
RCT trebuie totuși să elimine informațiile de la data de început, adică data evenimentului "NEWT". Cazul de utilizare 9: Eveniment din ciclul de viață "REVI" Evenimentul din ciclul de viață Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Data expirării REVI T T 100 94 T+20 Baza de date a RCT înainte de actualizare Data RST Tipul de acțiune Marca temporală a raportarii Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Data expirării T-4 - - - - - - T-3 NEWT
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Data expirării REVI T T 100 94 T+20 Baza de date a RCT înainte de actualizare Data RST Tipul de acțiune Marca temporală a raportarii Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Data expirării T-4 - - - - - - T-3 NEWT T-3 T-3 100 - T+20 T-2 VALU T-2 T-2 100 94 T+2- T-1 TERM T-1 T-1 T - - - - - - Data RST Tipul de acțiune Marca temporală a raportarii Data
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
Data expirării T-4 - - - - - - T-3 NEWT T-3 T-3 100 - T+20 T-2 VALU T-2 T-2 100 94 T+2- T-1 TERM T-1 T-1 T - - - - - - Data RST Tipul de acțiune Marca temporală a raportarii Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Data expirării Baza de date a RCT după actualizare T-4 - - - - - - T-3 NEWT T-3 T-3 100 - - T-2 VALU T-2 T-2 100 94 - T-1 REVI T T 100 94 T+20 T REVI T T 100
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
contractul derivat începând de la data încetării, adică T-1 în acest caz. Cazul de utilizare 10: Raportarea mai multor evaluări pentru aceeași dată a evenimentului Evenimentul din ciclul de viață Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. VALU T T-1 95 T 18:00:00 Baza de date a RCT înainte de actualizare Data RST Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. T-
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. VALU T T-1 95 T 18:00:00 Baza de date a RCT înainte de actualizare Data RST Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. T-4 T-3 NEWT T-3 T-3 100 - T-3 18:00:00 T-2 VALU T-2 T-2 100 95 T-2 18:00:00 T-1 VALU T-1 T-1 100 94 T-1 16:00:00 T VALU T T 100
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
T-2 100 95 T-2 18:00:00 T-1 VALU T-1 T-1 100 94 T-1 16:00:00 T VALU T T 100 93 T 18:00:00 Baza de date a RCT după actualizare Data RST Tipul de acțiune Marca temporală a raportării Data evenimentului Valoarea noțională Cuantumul eval. Marca temporală a eval. T-4 T-3 NEWT T-3 T-3 100 - T-3 18:00:00 T-2 VALU T-2 T-2 100 95 T-2 18:00:00 T-1 VALU T-1 T-1 100 95 T-1 18:00:00 T VALU T T 100
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
a transmis același raport. Contrapărțile trebuie să fie responsabile pentru soluționarea oricărui tip de neconcordanță cauzată de utilizarea rapoartelor "REVI". ... ... 6.1.6. Includerea în RST a informațiilor despre programare 580. STR și STPA privind raportarea detaliază cerințele pentru raportarea programărilor valorilor noționale și a altor plăți. ... 581. RCT trebuie să includă în RST doar valoarea actuală din programările raportate, în loc să includă toate valorile din programări. Astfel trebuie să se procedeze pentru următoarele câmpuri legate de programare: 2.50-2.52 ("Preț"), 2.57-2.59 ("Valoarea
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
și a altor plăți. ... 581. RCT trebuie să includă în RST doar valoarea actuală din programările raportate, în loc să includă toate valorile din programări. Astfel trebuie să se procedeze pentru următoarele câmpuri legate de programare: 2.50-2.52 ("Preț"), 2.57-2.59 ("Valoarea noțională a segmentului 1"), 2.61-2.63 ("Cantitatea noțională a segmentului 1"), 2.66-2.68 ("Valoarea noțională a segmentului 2"), 2.70-2.72 ("Cantitatea noțională a segmentului 2") și 2.135-2.137 ("Prețul de exercitare"). Acest lucru va reduce volumul de date furnizate autorităților și ar facilita evaluarea imediată
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
trebuie să includă în RST doar valoarea actuală din programările raportate, în loc să includă toate valorile din programări. Astfel trebuie să se procedeze pentru următoarele câmpuri legate de programare: 2.50-2.52 ("Preț"), 2.57-2.59 ("Valoarea noțională a segmentului 1"), 2.61-2.63 ("Cantitatea noțională a segmentului 1"), 2.66-2.68 ("Valoarea noțională a segmentului 2"), 2.70-2.72 ("Cantitatea noțională a segmentului 2") și 2.135-2.137 ("Prețul de exercitare"). Acest lucru va reduce volumul de date furnizate autorităților și ar facilita evaluarea imediată a expunerilor. ... 582. RCT trebuie să
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
valoarea actuală din programările raportate, în loc să includă toate valorile din programări. Astfel trebuie să se procedeze pentru următoarele câmpuri legate de programare: 2.50-2.52 ("Preț"), 2.57-2.59 ("Valoarea noțională a segmentului 1"), 2.61-2.63 ("Cantitatea noțională a segmentului 1"), 2.66-2.68 ("Valoarea noțională a segmentului 2"), 2.70-2.72 ("Cantitatea noțională a segmentului 2") și 2.135-2.137 ("Prețul de exercitare"). Acest lucru va reduce volumul de date furnizate autorităților și ar facilita evaluarea imediată a expunerilor. ... 582. RCT trebuie să utilizeze câmpurile de date referitoare la
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
loc să includă toate valorile din programări. Astfel trebuie să se procedeze pentru următoarele câmpuri legate de programare: 2.50-2.52 ("Preț"), 2.57-2.59 ("Valoarea noțională a segmentului 1"), 2.61-2.63 ("Cantitatea noțională a segmentului 1"), 2.66-2.68 ("Valoarea noțională a segmentului 2"), 2.70-2.72 ("Cantitatea noțională a segmentului 2") și 2.135-2.137 ("Prețul de exercitare"). Acest lucru va reduce volumul de date furnizate autorităților și ar facilita evaluarea imediată a expunerilor. ... 582. RCT trebuie să utilizeze câmpurile de date referitoare la data intrării în vigoare și la
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
6.3.2.3. Raport privind valori anormale 642. Conform articolului 4 alineatul (1) litera (g) din STR privind calitatea datelor, instrumentele financiare derivate care au fost primite cu tipul de acțiune "Nou", "Componentă a poziției", "Modificare" sau "Rectificare" și a căror valoare noțională este mai mare decât pragul pentru clasa respectivă de instrumente financiare derivate sunt incluse în raportul privind valorile anormale de la sfârșitul zilei. ... 643. Rapoartele privind instrumentele financiare derivate primite în ziua lucrătoare care precedă ziua lucrătoare în care se
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
care precedă ziua lucrătoare în care se generează feedbackul (de exemplu, pentru raportul de feedback de avertizare de luni, rapoartele primite vineri, sâmbătă și duminică). ... 644. Valorile anormale (valori aberante) trebuie să fie identificate pentru următoarele câmpuri: c. 2.55 "Valoarea noțională a segmentului 1", ... d. 2.59 "Valoarea noțională în vigoare la data intrării în vigoare asociate a segmentului 1", ... e. 2.60 "Cantitatea noțională totală a segmentului 1", ... f. 2.6S "Cantitatea noțională în vigoare la data intrării în vigoare asociate a segmentului
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
generează feedbackul (de exemplu, pentru raportul de feedback de avertizare de luni, rapoartele primite vineri, sâmbătă și duminică). ... 644. Valorile anormale (valori aberante) trebuie să fie identificate pentru următoarele câmpuri: c. 2.55 "Valoarea noțională a segmentului 1", ... d. 2.59 "Valoarea noțională în vigoare la data intrării în vigoare asociate a segmentului 1", ... e. 2.60 "Cantitatea noțională totală a segmentului 1", ... f. 2.6S "Cantitatea noțională în vigoare la data intrării în vigoare asociate a segmentului 1", ... g. 2.64 "Valoarea noțională a segmentului
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
sâmbătă și duminică). ... 644. Valorile anormale (valori aberante) trebuie să fie identificate pentru următoarele câmpuri: c. 2.55 "Valoarea noțională a segmentului 1", ... d. 2.59 "Valoarea noțională în vigoare la data intrării în vigoare asociate a segmentului 1", ... e. 2.60 "Cantitatea noțională totală a segmentului 1", ... f. 2.6S "Cantitatea noțională în vigoare la data intrării în vigoare asociate a segmentului 1", ... g. 2.64 "Valoarea noțională a segmentului 2", ... h. 2.6B "Valoarea noțională în vigoare la data intrării în vigoare asociate a segmentului
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
trebuie să fie identificate pentru următoarele câmpuri: c. 2.55 "Valoarea noțională a segmentului 1", ... d. 2.59 "Valoarea noțională în vigoare la data intrării în vigoare asociate a segmentului 1", ... e. 2.60 "Cantitatea noțională totală a segmentului 1", ... f. 2.6S "Cantitatea noțională în vigoare la data intrării în vigoare asociate a segmentului 1", ... g. 2.64 "Valoarea noțională a segmentului 2", ... h. 2.6B "Valoarea noțională în vigoare la data intrării în vigoare asociate a segmentului 2", ... i. 2.69 "Cantitatea noțională totală a segmentului
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
2.59 "Valoarea noțională în vigoare la data intrării în vigoare asociate a segmentului 1", ... e. 2.60 "Cantitatea noțională totală a segmentului 1", ... f. 2.6S "Cantitatea noțională în vigoare la data intrării în vigoare asociate a segmentului 1", ... g. 2.64 "Valoarea noțională a segmentului 2", ... h. 2.6B "Valoarea noțională în vigoare la data intrării în vigoare asociate a segmentului 2", ... i. 2.69 "Cantitatea noțională totală a segmentului 2", ... j. 2.72 "Cantitatea noțională în vigoare la data intrării în vigoare asociate a segmentului
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
intrării în vigoare asociate a segmentului 1", ... e. 2.60 "Cantitatea noțională totală a segmentului 1", ... f. 2.6S "Cantitatea noțională în vigoare la data intrării în vigoare asociate a segmentului 1", ... g. 2.64 "Valoarea noțională a segmentului 2", ... h. 2.6B "Valoarea noțională în vigoare la data intrării în vigoare asociate a segmentului 2", ... i. 2.69 "Cantitatea noțională totală a segmentului 2", ... j. 2.72 "Cantitatea noțională în vigoare la data intrării în vigoare asociate a segmentului 2". ... ... 645. Un raport privind un instrument
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
f. 2.6S "Cantitatea noțională în vigoare la data intrării în vigoare asociate a segmentului 1", ... g. 2.64 "Valoarea noțională a segmentului 2", ... h. 2.6B "Valoarea noțională în vigoare la data intrării în vigoare asociate a segmentului 2", ... i. 2.69 "Cantitatea noțională totală a segmentului 2", ... j. 2.72 "Cantitatea noțională în vigoare la data intrării în vigoare asociate a segmentului 2". ... ... 645. Un raport privind un instrument financiar derivat trebuie inclus în raportul de feedback de avertizare atunci când cel puțin unul
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
intrării în vigoare asociate a segmentului 1", ... g. 2.64 "Valoarea noțională a segmentului 2", ... h. 2.6B "Valoarea noțională în vigoare la data intrării în vigoare asociate a segmentului 2", ... i. 2.69 "Cantitatea noțională totală a segmentului 2", ... j. 2.72 "Cantitatea noțională în vigoare la data intrării în vigoare asociate a segmentului 2". ... ... 645. Un raport privind un instrument financiar derivat trebuie inclus în raportul de feedback de avertizare atunci când cel puțin unul dintre câmpurile enumerate a fost completat cu o
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
financiare derivate 4 Contrapartea 1 (Contrapartea care efectuează raportarea) 12345678901234500000 5 Contrapartea 2 ABCDEFGHIJKLM NOPQRST 6 UTI UTI1 7 Marca temporală a raportării 2025-04-07T10:00:00Z 8 Data evenimentului 2025-04-07 9 Tipul de eveniment TRAD 10 Tipul de acțiune NEWT 11 Valoarea noțională a segmentului 1 Câmpul 2.55 sau necompletat, dacă nu se detectează valori aberante 12 Valoarea noțională în vigoare la data intrării în vigoare asociate a segmentului 1 Câmpul 2.59 sau necompletat, dacă nu se detectează valori aberante 13 Cantitatea noțională
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
UTI UTI1 7 Marca temporală a raportării 2025-04-07T10:00:00Z 8 Data evenimentului 2025-04-07 9 Tipul de eveniment TRAD 10 Tipul de acțiune NEWT 11 Valoarea noțională a segmentului 1 Câmpul 2.55 sau necompletat, dacă nu se detectează valori aberante 12 Valoarea noțională în vigoare la data intrării în vigoare asociate a segmentului 1 Câmpul 2.59 sau necompletat, dacă nu se detectează valori aberante 13 Cantitatea noțională totală a segmentului 1 Câmpul 2.60 sau necompletat, dacă nu se detectează valori aberante 14 Cantitatea
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
noțională a segmentului 1 Câmpul 2.55 sau necompletat, dacă nu se detectează valori aberante 12 Valoarea noțională în vigoare la data intrării în vigoare asociate a segmentului 1 Câmpul 2.59 sau necompletat, dacă nu se detectează valori aberante 13 Cantitatea noțională totală a segmentului 1 Câmpul 2.60 sau necompletat, dacă nu se detectează valori aberante 14 Cantitatea noțională în vigoare la data intrării în vigoare asociate a segmentului 1 Câmpul 2.63 sau necompletat, dacă nu se detectează valori aberante 15 Valoarea
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
în vigoare la data intrării în vigoare asociate a segmentului 1 Câmpul 2.59 sau necompletat, dacă nu se detectează valori aberante 13 Cantitatea noțională totală a segmentului 1 Câmpul 2.60 sau necompletat, dacă nu se detectează valori aberante 14 Cantitatea noțională în vigoare la data intrării în vigoare asociate a segmentului 1 Câmpul 2.63 sau necompletat, dacă nu se detectează valori aberante 15 Valoarea noțională a segmentului 2 Câmpul 2.64 sau necompletat, dacă nu se detectează valori aberante 16 Valoarea noțională
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]