65,812 matches
-
pe gaze naturale, cu următoarele caracteristici: a. Data tranzacției: 25-Aug-2017Marfă: Gaze naturale ... b. Data intrării în vigoare: 01 -Nov-2017 ... c. Data încetării: 31 -Mar-2018 ... d. Datele de plată: 10 zile lucrătoare de la sfârșitul fiecărei perioade de calcul supuse ... e. ajustării în conformitate cu Convenția privind ziua lucrătoare următoare modificată. Data corectă a expirării ar fi 31.03.2018, deoarece aceasta este data convenită a încetării. ... ... 364. La punctele următoare se clarifică modul în care trebuie să fie înțeleasă o "zi lucrătoare" cu
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
</InitlMrgnRcvdPstHrcut> </RcvdMrgnOrColl> </MrgnUpd> 8 Indicatorul portofoliului de garanții FALSE 9 Codul portofoliului de garanții 10 UTI AAAAABBBBBCCCCCDDDDD 11 Categoria din punctul de vedere al constituirii de garanții FLCL 12 Marja inițială constituită de contrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare) 5 000 000 13 Marja inițială constituită de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare) 4 500 000 14 Moneda marjei inițiale constituite EUR 15 Marja de variație constituită de contrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare) 1 000
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
UTI AAAAABBBBBCCCCCDDDDD 11 Categoria din punctul de vedere al constituirii de garanții FLCL 12 Marja inițială constituită de contrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare) 5 000 000 13 Marja inițială constituită de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare) 4 500 000 14 Moneda marjei inițiale constituite EUR 15 Marja de variație constituită de contrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare) 1 000 000 16 Marja de variație constituită de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare) 800
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
marjei de ajustare) 5 000 000 13 Marja inițială constituită de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare) 4 500 000 14 Moneda marjei inițiale constituite EUR 15 Marja de variație constituită de contrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare) 1 000 000 16 Marja de variație constituită de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare) 800 000 17 Moneda marjelor de variație constituite EUR 20 Marja inițială colectată de contrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare) 5 000
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
de ajustare) 4 500 000 14 Moneda marjei inițiale constituite EUR 15 Marja de variație constituită de contrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare) 1 000 000 16 Marja de variație constituită de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare) 800 000 17 Moneda marjelor de variație constituite EUR 20 Marja inițială colectată de contrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare) 5 000 000 21 Marja inițială colectată de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare) 4 300 000
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
marjei de ajustare) 1 000 000 16 Marja de variație constituită de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare) 800 000 17 Moneda marjelor de variație constituite EUR 20 Marja inițială colectată de contrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare) 5 000 000 21 Marja inițială colectată de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare) 4 300 000 22 Moneda marjei inițiale colectate EUR 23 Marja de variație colectată de contrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare) 24 Marja
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
aplicarea marjei de ajustare) 800 000 17 Moneda marjelor de variație constituite EUR 20 Marja inițială colectată de contrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare) 5 000 000 21 Marja inițială colectată de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare) 4 300 000 22 Moneda marjei inițiale colectate EUR 23 Marja de variație colectată de contrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare) 24 Marja de variație colectată de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare) 25 Moneda marjei de
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
marjei de ajustare) 5 000 000 21 Marja inițială colectată de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare) 4 300 000 22 Moneda marjei inițiale colectate EUR 23 Marja de variație colectată de contrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare) 24 Marja de variație colectată de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare) 25 Moneda marjei de variație colectate 28 Tipul de acțiune MARU 29 Data evenimentului 2021-03-24 ... 456. Un alt exemplu privind un contract futures IDTB pe acțiuni poate
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
după aplicarea marjei de ajustare) 4 300 000 22 Moneda marjei inițiale colectate EUR 23 Marja de variație colectată de contrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare) 24 Marja de variație colectată de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare) 25 Moneda marjei de variație colectate 28 Tipul de acțiune MARU 29 Data evenimentului 2021-03-24 ... 456. Un alt exemplu privind un contract futures IDTB pe acțiuni poate fi găsit în secțiunea 3.8. ... ... ... 4.8. Raportarea derivatelor de credit 457. Un derivat
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
Ccy="EUR">745000</Amt> </VartnMrgnPstdPstHrcut> </PstdMrgnOrColl> </MrgnUpd> 8 Indicatorul portofoliului de garanții FALSE 9 Codul portofoliului de garanții 11 Categoria din punctul de vedere al constituirii de garanții PRC1 12 Marja inițială constituită de contrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare) 13 Marja inițială constituită de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare) 14 Moneda marjei inițiale constituite 15 Marja de variație constituită de contrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare) 1 000 000 16 Marja de variație constituită de
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
9 Codul portofoliului de garanții 11 Categoria din punctul de vedere al constituirii de garanții PRC1 12 Marja inițială constituită de contrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare) 13 Marja inițială constituită de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare) 14 Moneda marjei inițiale constituite 15 Marja de variație constituită de contrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare) 1 000 000 16 Marja de variație constituită de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare) 745 000 17 Moneda marjelor
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
constituită de contrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare) 13 Marja inițială constituită de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare) 14 Moneda marjei inițiale constituite 15 Marja de variație constituită de contrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare) 1 000 000 16 Marja de variație constituită de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare) 745 000 17 Moneda marjelor de variație constituite EUR 20 Marja inițială colectată de contrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare) 21 Marja
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
1 (după aplicarea marjei de ajustare) 14 Moneda marjei inițiale constituite 15 Marja de variație constituită de contrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare) 1 000 000 16 Marja de variație constituită de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare) 745 000 17 Moneda marjelor de variație constituite EUR 20 Marja inițială colectată de contrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare) 21 Marja inițială colectată de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare) 22 Moneda marjei inițiale colectate 23
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
marjei de ajustare) 1 000 000 16 Marja de variație constituită de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare) 745 000 17 Moneda marjelor de variație constituite EUR 20 Marja inițială colectată de contrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare) 21 Marja inițială colectată de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare) 22 Moneda marjei inițiale colectate 23 Marja de variație colectată de contrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare) 24 Marja de variație colectată de contrapartea 1 (după
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare) 745 000 17 Moneda marjelor de variație constituite EUR 20 Marja inițială colectată de contrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare) 21 Marja inițială colectată de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare) 22 Moneda marjei inițiale colectate 23 Marja de variație colectată de contrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare) 24 Marja de variație colectată de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare) 25 Moneda marjei de variație colectate 28 Tipul
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
colectată de contrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare) 21 Marja inițială colectată de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare) 22 Moneda marjei inițiale colectate 23 Marja de variație colectată de contrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare) 24 Marja de variație colectată de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare) 25 Moneda marjei de variație colectate 28 Tipul de acțiune MARU 29 Data evenimentului 2020-05-18 ... ... ... 4.9. Raportarea instrumentelor financiare derivate pe mărfuri 476. Tabelul 2 din STR
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
colectată de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare) 22 Moneda marjei inițiale colectate 23 Marja de variație colectată de contrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare) 24 Marja de variație colectată de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare) 25 Moneda marjei de variație colectate 28 Tipul de acțiune MARU 29 Data evenimentului 2020-05-18 ... ... ... 4.9. Raportarea instrumentelor financiare derivate pe mărfuri 476. Tabelul 2 din STR privind raportarea conține câmpuri dedicate pentru raportarea instrumentelor financiare derivate pe mărfuri: câmpurile
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
2.1 UTI AABB123456 2.10 Tipul de contract SWAP ... ... ... ... ... 5.3. Tabelul 3 Date privind marja 547. Contrapărțile trebuie să raporteze toate tipurile relevante de garanții (marja inițială, marja de variație și garanțiile excedentare), furnizând atât valoarea înainte de aplicarea marjei de ajustare, cât și valoarea după aplicarea marjei de ajustare. Fiecare tip de garanție trebuie raportat ca o cifră unică, fiind suma valorilor tuturor activelor constituite/primite și exprimate într-o singură monedă. ... 548. Garanțiile pot fi raportate pe bază de portofoliu. Contrapărții
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
5.3. Tabelul 3 Date privind marja 547. Contrapărțile trebuie să raporteze toate tipurile relevante de garanții (marja inițială, marja de variație și garanțiile excedentare), furnizând atât valoarea înainte de aplicarea marjei de ajustare, cât și valoarea după aplicarea marjei de ajustare. Fiecare tip de garanție trebuie raportat ca o cifră unică, fiind suma valorilor tuturor activelor constituite/primite și exprimate într-o singură monedă. ... 548. Garanțiile pot fi raportate pe bază de portofoliu. Contrapărții care efectuează raportarea îi revine responsabilitatea de a
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
a garanției 2023-07-18T18:00:00Z 3.8 Indicatorul portofoliului de garanții TRUE 3.9 Codul portofoliului de garanții CODEPORTFOLIO123 3.10 UTI 3.11 Categoria din punctul de vedere al constituirii de garanții OWC1 3.12 Marja inițială constituită de contrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare) 1 000 000 3.13 Marja inițială constituită de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare) 1 000 000 3.14 Moneda marjei inițiale constituite EUR 3.15 Marja de variație constituită de contrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare) 300 000
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
3.10 UTI 3.11 Categoria din punctul de vedere al constituirii de garanții OWC1 3.12 Marja inițială constituită de contrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare) 1 000 000 3.13 Marja inițială constituită de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare) 1 000 000 3.14 Moneda marjei inițiale constituite EUR 3.15 Marja de variație constituită de contrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare) 300 000 3.16 Marja de variație constituită de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare) 300 000
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
marjei de ajustare) 1 000 000 3.13 Marja inițială constituită de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare) 1 000 000 3.14 Moneda marjei inițiale constituite EUR 3.15 Marja de variație constituită de contrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare) 300 000 3.16 Marja de variație constituită de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare) 300 000 3.17 Moneda marjelor de variație constituite EUR 3.18 Garanții excedentare constituite de contrapartea 1 100 000 3.19 Moneda garanției excedentare constituite EUR 3.20
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
marjei de ajustare) 1 000 000 3.14 Moneda marjei inițiale constituite EUR 3.15 Marja de variație constituită de contrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare) 300 000 3.16 Marja de variație constituită de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare) 300 000 3.17 Moneda marjelor de variație constituite EUR 3.18 Garanții excedentare constituite de contrapartea 1 100 000 3.19 Moneda garanției excedentare constituite EUR 3.20 Marja inițială colectată decontrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare) 3.21 Marja inițială colectată
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
după aplicarea marjei de ajustare) 300 000 3.17 Moneda marjelor de variație constituite EUR 3.18 Garanții excedentare constituite de contrapartea 1 100 000 3.19 Moneda garanției excedentare constituite EUR 3.20 Marja inițială colectată decontrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare) 3.21 Marja inițială colectată de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare) 3.22 Moneda marjei inițiale colectate 3.23 Marja de variație colectată de contrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare) 3.24 Marja de variație colectată de contrapartea 1 (după
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]
-
constituite EUR 3.18 Garanții excedentare constituite de contrapartea 1 100 000 3.19 Moneda garanției excedentare constituite EUR 3.20 Marja inițială colectată decontrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare) 3.21 Marja inițială colectată de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare) 3.22 Moneda marjei inițiale colectate 3.23 Marja de variație colectată de contrapartea 1 (înainte de aplicarea marjei de ajustare) 3.24 Marja de variație colectată de contrapartea 1 (după aplicarea marjei de ajustare) 3.25 Moneda marjei de variație colectate 3.26 Garanții
GHID ESMA din 19 aprilie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/283043]