2,830 matches
-
la suma menționată câte 25 lei pentru fiecare debitor sau grup neraportat, precum și pentru cei raportați eronat identificați peste numărul de 20;" 2. La articolul 43, alineatul (2) va avea următorul cuprins: "(2) Pentru scopurile de analiză ale Băncii Naționale a României, persoanele declarante raportează lunar și/sau trimestrial informațiile cantitative și calitative conținute în formularul F3 A, secțiunea 2 și secțiunea 3. Informațiile care se raportează trimestrial sunt: valoarea activului ponderat la risc, factorul de conversie asociat părții extrabilanțiere și expunerea la riscul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275053_a_276382]
-
sau trimestrial informațiile cantitative și calitative conținute în formularul F3 A, secțiunea 2 și secțiunea 3. Informațiile care se raportează trimestrial sunt: valoarea activului ponderat la risc, factorul de conversie asociat părții extrabilanțiere și expunerea la riscul de credit. Persoanele declarante vor transmite informațiile care se raportează trimestrial în perioada de raportare din luna februarie pentru luna decembrie, în perioada de raportare din luna mai pentru luna martie, în perioada de raportare din luna august pentru luna iunie și în perioada
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275053_a_276382]
-
în vigoare la data de 1 octombrie 2016. Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, Mugur Constantin Isărescu București, 31 august 2016. Nr. 4. Anexa 1 *Font 8* ┌────┐ │F2 A│ └────┘ Nr. ....... Data .............. FORMULAR DE RAPORTARE A DEBITORILOR pentru luna ............... anul ............... Persoană declarantă ...................... Cod ...................................... *) Sucursalele din România ale instituțiilor de credit din alte state membre pot opta pentru raportarea acestei informații. ────────── MODUL DE COMPLETARE Rubrica "Nr." Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de persoanele declarante. Rubrica "Data" Se completează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275053_a_276382]
-
pentru luna ............... anul ............... Persoană declarantă ...................... Cod ...................................... *) Sucursalele din România ale instituțiilor de credit din alte state membre pot opta pentru raportarea acestei informații. ────────── MODUL DE COMPLETARE Rubrica "Nr." Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de persoanele declarante. Rubrica "Data" Se completează cu data la care se emite formularul. Rubricile "pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite informația de risc de credit. Rubrica "Persoană declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275053_a_276382]
-
unic, atribuit formularului completat de persoanele declarante. Rubrica "Data" Se completează cu data la care se emite formularul. Rubricile "pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite informația de risc de credit. Rubrica "Persoană declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit. Rubrica "Cod" Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit. Secțiunea 1 Rubrica 0 - "Nr. crt.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275053_a_276382]
-
declarante. Rubrica "Data" Se completează cu data la care se emite formularul. Rubricile "pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite informația de risc de credit. Rubrica "Persoană declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit. Rubrica "Cod" Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit. Secțiunea 1 Rubrica 0 - "Nr. crt." Se completează cu numărul de ordine
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275053_a_276382]
-
luna și anul pentru care se transmite informația de risc de credit. Rubrica "Persoană declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit. Rubrica "Cod" Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit. Secțiunea 1 Rubrica 0 - "Nr. crt." Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular. Rubrica 1 - "Debitor - Cod de identificare" Se completează astfel: a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275053_a_276382]
-
identificare" Se completează astfel: a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare; ... b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal; ... c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... Rubrica 2 - "Debitor - Nume/Denumire" Se completează cu numele sau denumirea completă a debitorului. Rubrica 3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275053_a_276382]
-
române, cu codul numeric personal; ... c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... Rubrica 2 - "Debitor - Nume/Denumire" Se completează cu numele sau denumirea completă a debitorului. Rubrica 3 - "Situație specială" Se completează în cazul în care debitorul se găsește în una dintre situațiile prevăzute în Legea nr. 85
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275053_a_276382]
-
în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul României; - în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării în care este înregistrată persoana juridică. Anexa 2 *Font 7* F3 A│ ��────┘ Nr. ....... Data .............. FORMULAR DE RAPORTARE A RISCURILOR INDIVIDUALE pentru luna ............. anul ............... Persoană declarantă ........................................... Cod ........................................................... Total (0) (0) MODUL DE COMPLETARE Rubrica "Nr." Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de persoana declarantă. Rubrica "Data" Se completează cu data la care se emite formularul. Rubricile "pentru luna" și "anul" Se completează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275053_a_276382]
-
Anexa 2 *Font 7* F3 A│ ��────┘ Nr. ....... Data .............. FORMULAR DE RAPORTARE A RISCURILOR INDIVIDUALE pentru luna ............. anul ............... Persoană declarantă ........................................... Cod ........................................................... Total (0) (0) MODUL DE COMPLETARE Rubrica "Nr." Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de persoana declarantă. Rubrica "Data" Se completează cu data la care se emite formularul. Rubricile "pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care se completează informația de risc de credit. Rubrica "Persoană declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275053_a_276382]
-
unic, atribuit formularului completat de persoana declarantă. Rubrica "Data" Se completează cu data la care se emite formularul. Rubricile "pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care se completează informația de risc de credit. Rubrica "Persoană declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit. Rubrica "Cod" Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit. Secțiunea 1 Rubrica 0 - "Nr. crt.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275053_a_276382]
-
declarantă. Rubrica "Data" Se completează cu data la care se emite formularul. Rubricile "pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care se completează informația de risc de credit. Rubrica "Persoană declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit. Rubrica "Cod" Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit. Secțiunea 1 Rubrica 0 - "Nr. crt." Se completează cu numărul de ordine
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275053_a_276382]
-
luna și anul pentru care se completează informația de risc de credit. Rubrica "Persoană declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit. Rubrica "Cod" Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit. Secțiunea 1 Rubrica 0 - "Nr. crt." Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular. Rubrica 1 - "Cod unitate" Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României unității teritoriale a persoanei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275053_a_276382]
-
care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit. Secțiunea 1 Rubrica 0 - "Nr. crt." Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular. Rubrica 1 - "Cod unitate" Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României unității teritoriale a persoanei declarante care a acordat creditul sau și-a asumat angajamentul. Rubrica 2 - "Cod de identificare debitor" Se completează astfel: a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare; ... b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal; ... c
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275053_a_276382]
-
a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare; ... b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal; ... c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării care a emis pașaportul, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... Rubrica 3 - "Sume acordate" Se completează cu suma reprezentând creditul acordat sau angajamentul asumat conform contractului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275053_a_276382]
-
personal; ... c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării care a emis pașaportul, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... Rubrica 3 - "Sume acordate" Se completează cu suma reprezentând creditul acordat sau angajamentul asumat conform contractului. Rubrica 4 - "Valută" Se completează cu codul valutei în care a fost acordat creditul. Rubrica 5 - "Data acordării" Se completează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275053_a_276382]
-
sau angajamentul asumat conform contractului. Rubrica 4 - "Valută" Se completează cu codul valutei în care a fost acordat creditul. Rubrica 5 - "Data acordării" Se completează cu data la care începe derularea contractului de credit sau cu data la care persoana declarantă își asumă angajamentul. Rubrica 6 - "Data scadenței" Se completează cu data până la care creditul trebuie rambursat integral sau cu data încetării angajamentului persoanei declarante. Rubrica 7 - "Credit/angajament luat împreună cu alți debitori" Se completează astfel: - cu litera P - credit/angajament
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275053_a_276382]
-
completează cu data la care începe derularea contractului de credit sau cu data la care persoana declarantă își asumă angajamentul. Rubrica 6 - "Data scadenței" Se completează cu data până la care creditul trebuie rambursat integral sau cu data încetării angajamentului persoanei declarante. Rubrica 7 - "Credit/angajament luat împreună cu alți debitori" Se completează astfel: - cu litera P - credit/angajament luat în nume propriu; - cu litera C - credit/angajament luat împreună cu alți debitori. Rubrica 8 - "Cod risc" Se completează cu un cod format din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275053_a_276382]
-
comerț exterior; D1 - credite pentru finanțarea stocurilor; D2 - credite pentru echipamente; E1 - credite ipotecare; E2 - alte credite pentru investiții imobiliare; F1 - alte credite; G1 - obligațiuni; H1 - angajamente asumate în numele debitorului față de o persoană fizică sau persoană juridică, alta decât persoanele declarante, sau față de o instituție de credit/instituție financiară din străinătate; H2 - angajamente asumate față de debitor; I1 - angajamente asumate în numele debitorului față de o altă persoană declarantă care funcționează pe teritoriul României; J1 - depozite de garanții vărsate pentru operațiuni cu instrumente financiare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275053_a_276382]
-
H1 - angajamente asumate în numele debitorului față de o persoană fizică sau persoană juridică, alta decât persoanele declarante, sau față de o instituție de credit/instituție financiară din străinătate; H2 - angajamente asumate față de debitor; I1 - angajamente asumate în numele debitorului față de o altă persoană declarantă care funcționează pe teritoriul României; J1 - depozite de garanții vărsate pentru operațiuni cu instrumente financiare derivate; K1 - credite de consum; K2 - vânzări în rate; - poziția 3 - termen de acordare: A - credite și angajamente pe termen scurt (până la 12 luni); B
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275053_a_276382]
-
pe termen lung (peste 5 ani); - poziția 4 - carduri și leasing: C - pentru cardurile de credit; D - pentru cardurile de debit cu facilitate de descoperit de cont; L - pentru leasing; N - pentru celelalte credite acordate și angajamente asumate de persoana declarantă. Rubrica 9 - "Stare credit" Se completează astfel: - litera E - credit/angajament existent în portofoliul persoanei declarante și care nu a fost vândut, răscumpărat, cumpărat sau intermediat; - litera R - credit răscumpărat de persoana declarantă după ce anterior a fost vândut din portofoliu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275053_a_276382]
-
D - pentru cardurile de debit cu facilitate de descoperit de cont; L - pentru leasing; N - pentru celelalte credite acordate și angajamente asumate de persoana declarantă. Rubrica 9 - "Stare credit" Se completează astfel: - litera E - credit/angajament existent în portofoliul persoanei declarante și care nu a fost vândut, răscumpărat, cumpărat sau intermediat; - litera R - credit răscumpărat de persoana declarantă după ce anterior a fost vândut din portofoliu; se transmite tipul entității de la care acesta a fost răscumpărat: rezident, respectiv nerezident; - litera C - credit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275053_a_276382]
-
credite acordate și angajamente asumate de persoana declarantă. Rubrica 9 - "Stare credit" Se completează astfel: - litera E - credit/angajament existent în portofoliul persoanei declarante și care nu a fost vândut, răscumpărat, cumpărat sau intermediat; - litera R - credit răscumpărat de persoana declarantă după ce anterior a fost vândut din portofoliu; se transmite tipul entității de la care acesta a fost răscumpărat: rezident, respectiv nerezident; - litera C - credit cumpărat de persoana declarantă de la o altă entitate și care nu a fost anterior în portofoliul propriu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275053_a_276382]
-
a fost vândut, răscumpărat, cumpărat sau intermediat; - litera R - credit răscumpărat de persoana declarantă după ce anterior a fost vândut din portofoliu; se transmite tipul entității de la care acesta a fost răscumpărat: rezident, respectiv nerezident; - litera C - credit cumpărat de persoana declarantă de la o altă entitate și care nu a fost anterior în portofoliul propriu, respectiv nu a fost vândut de această instituție. Rubrica 10 - "Cod CRC" Se completează cu un număr de identificare unic, atribuit de Centrala Riscului de Credit la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275053_a_276382]