2,830 matches
-
credite acordate și angajamente asumate de persoana declarantă. Rubrica 9 - "Stare credit" Se completează astfel: - litera E - credit/angajament existent în portofoliul persoanei declarante și care nu a fost vândut, răscumpărat, cumpărat sau intermediat; - litera R - credit răscumpărat de persoana declarantă după ce anterior a fost vândut din portofoliu; - litera C - credit cumpărat de persoana declarantă de la o altă entitate și care nu a fost anterior în portofoliul propriu, respectiv nu a fost vândut de această instituție. Rubrica 10 - "Cod CRC" Se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
astfel: - litera E - credit/angajament existent în portofoliul persoanei declarante și care nu a fost vândut, răscumpărat, cumpărat sau intermediat; - litera R - credit răscumpărat de persoana declarantă după ce anterior a fost vândut din portofoliu; - litera C - credit cumpărat de persoana declarantă de la o altă entitate și care nu a fost anterior în portofoliul propriu, respectiv nu a fost vândut de această instituție. Rubrica 10 - "Cod CRC" Se completează cu un număr de identificare unic, atribuit de Centrala Riscului de Credit la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
nu a fost vândut de această instituție. Rubrica 10 - "Cod CRC" Se completează cu un număr de identificare unic, atribuit de Centrala Riscului de Credit la prima raportare a riscului respectiv, și se utilizează pentru toate raportările ulterioare ale persoanei declarante. Rubrica 11 - "Sume datorate" - poziția 1 - sume datorate - utilizate Se completează astfel: - pentru obligațiuni, cu valoarea de achiziție; - pentru tipurile de risc A1-F1 și J1-K2 cu sumele înscrise în conturile de bilanț aferente ultimei zile a lunii pentru care se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
datorate - utilizate Se completează astfel: - pentru obligațiuni, cu valoarea de achiziție; - pentru tipurile de risc A1-F1 și J1-K2 cu sumele înscrise în conturile de bilanț aferente ultimei zile a lunii pentru care se face raportarea; - pentru angajamentele asumate de către persoana declarantă, cu cifra 0 (zero). În aceste sume sunt incluse și sumele restante. - poziția 2 - sume datorate - neutilizate Se completează astfel: - pentru tipurile de risc A1-F1, K1 și K2 care funcționează ca o linie de credit cu sumele evidențiate în afara bilanțului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
K2 care funcționează ca o linie de credit cu sumele evidențiate în afara bilanțului ca plafon neutilizat sau cu tranșele creditelor evidențiate extrabilanțier; - pentru tipurile de risc H1, H2 și I1, cu sumele evidențiate în afara bilanțului ca angajamente asumate de persoana declarantă; - pentru obligațiuni, cu cifra 0 (zero); - pentru depozite de garanții vărsate pentru operațiuni cu instrumente financiare derivate, cu cifra 0 (zero). Rubrica 12 - "Sume restante" Se completează cu sumele scadente nerambursate aferente creditului respectiv înscrise în evidențele contabile în ultima
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
cu instrumente financiare derivate, cu cifra 0 (zero). Rubrica 12 - "Sume restante" Se completează cu sumele scadente nerambursate aferente creditului respectiv înscrise în evidențele contabile în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea. Pentru angajamentele asumate de către persoana declarantă această rubrică se completează cu cifra 0 (zero). Rubrica 13 - "Serviciul datoriei" Se completează astfel: - cu litera A - în situația în care ratele sunt plătite la scadență sau cu o întârziere de maximum 15 zile inclusiv; - cu litera B - în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
riscuri ce se șterg; pentru aceste credite se transmite și valoarea pierderii; - cu litera S - pentru creditele și/sau angajamentele care se șterg; pentru acestea se completează valoarea 0. Rubrica 19 - "Identificator" Se completează cu un cod atribuit de persoana declarantă. Secțiunea 2 Rubrica 20 - "Clasă rating" Se completează conform Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu un cod format din maximum 5 caractere alfanumerice care reprezintă clasa de rating în care a fost încadrat creditul, dacă persoana declarantă deține informația. Rubrica 21 - "Probabilitate de nerambursare" Se completează conform Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu o valoare între 0 și 100, cu două zecimale, care reprezintă probabilitatea de nerambursare a creditului, determinată de persoana declarantă, dacă persoana declarantă deține
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
încadrat creditul, dacă persoana declarantă deține informația. Rubrica 21 - "Probabilitate de nerambursare" Se completează conform Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu o valoare între 0 și 100, cu două zecimale, care reprezintă probabilitatea de nerambursare a creditului, determinată de persoana declarantă, dacă persoana declarantă deține informația. Rubrica 22 - "Tip garanție imobiliară"*) Rubrica 23 - "Valoare garanție imobiliară"*) Rubrica 24 - "Expuneri neperformante"*) Rubrica 25 - "Improbabilitate de plată"*) Rubrica 26 - "Stare de nerambursare"*) Rubrica 27 - "Credite depreciate"*) Rubrica 28 - "Suma de plată lunară - Total
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
persoana declarantă deține informația. Rubrica 21 - "Probabilitate de nerambursare" Se completează conform Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu o valoare între 0 și 100, cu două zecimale, care reprezintă probabilitatea de nerambursare a creditului, determinată de persoana declarantă, dacă persoana declarantă deține informația. Rubrica 22 - "Tip garanție imobiliară"*) Rubrica 23 - "Valoare garanție imobiliară"*) Rubrica 24 - "Expuneri neperformante"*) Rubrica 25 - "Improbabilitate de plată"*) Rubrica 26 - "Stare de nerambursare"*) Rubrica 27 - "Credite depreciate"*) Rubrica 28 - "Suma de plată lunară - Total"*) Rubrica 29 - "Suma
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
angajamentelor acordate unei persoane recenzate în luna pentru care se face raportarea trebuie completate toate rubricile formularului, mai puțin rubrica 10, "Cod CRC", care se completează de Centrala Riscului de Credit și care se retransmite, prin intermediul formularului F3 A, persoanelor declarante care le-au raportat. În cazul creditelor și angajamentelor care au fost raportate anterior și care nu au făcut obiectul unei proceduri de ștergere, se completează rubricile 11-44. ────────── *) Se completează cu informația aferentă, după caz. Precizări se regăsesc în documentația
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
aprilie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 23 aprilie 2015, conform modificării aduse de pct. 4 al art. I din același act normativ. ┌────┐ │F3 B│ └────┘ Nr. ... ... Data ... ... ... ... ... FORMULAR DE RAPORTARE A FRAUDELOR CU CARDURI pentru luna ... ... anul ... ... ... ... Persoană declarantă ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Cod ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ┌────────┬────┬─────┬────────���───┬────┬──────┬───────────┬────────┐ │Nume/ │Țară│Județ│Cod de Rubrica "Data" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubrica "Persoană declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la CRC. Rubrica "Cod" Se completează cu codul informatic atribuit de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
I din același act normativ. ┌────┐ │F3 B│ └────┘ Nr. ... ... Data ... ... ... ... ... FORMULAR DE RAPORTARE A FRAUDELOR CU CARDURI pentru luna ... ... anul ... ... ... ... Persoană declarantă ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Cod ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ┌────────┬────┬─────┬────────���───┬────┬──────┬───────────┬────────┐ │Nume/ │Țară│Județ│Cod de Rubrica "Data" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubrica "Persoană declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la CRC. Rubrica "Cod" Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la CRC. Rubrica 1 - "Nume/Denumire posesor de card" Se completează cu numele sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
B│ └────┘ Nr. ... ... Data ... ... ... ... ... FORMULAR DE RAPORTARE A FRAUDELOR CU CARDURI pentru luna ... ... anul ... ... ... ... Persoană declarantă ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Cod ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ┌────────┬────┬─────┬────────���───┬────┬──────┬───────────┬────────┐ │Nume/ │Țară│Județ│Cod de Rubrica "Data" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubrica "Persoană declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la CRC. Rubrica "Cod" Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la CRC. Rubrica 1 - "Nume/Denumire posesor de card" Se completează cu numele sau denumirea completă a posesorului de card
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
Țară│Județ│Cod de Rubrica "Data" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubrica "Persoană declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la CRC. Rubrica "Cod" Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la CRC. Rubrica 1 - "Nume/Denumire posesor de card" Se completează cu numele sau denumirea completă a posesorului de card. Rubrica 2 - "Țară" Se completează astfel: - în cazul persoanelor juridice rezidente și al persoanelor fizice române, cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
card" Se completează astfel: a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare; ... b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal; ... c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... Rubrica 5 - "Tip card" Se completează astfel: - cu litera "C" - pentru card de credit; - cu litera
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
române, cu codul numeric personal; ... c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... Rubrica 5 - "Tip card" Se completează astfel: - cu litera "C" - pentru card de credit; - cu litera "D" - pentru card de debit. Rubrica 6 - "Valută" Se completează cu codul valutei în care a fost emis cardul. Rubrica
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
de debit. Rubrica 6 - "Valută" Se completează cu codul valutei în care a fost emis cardul. Rubrica 7 - "Data constatării fraudei" Se completează cu ziua, luna și anul când a fost constatată frauda pe numele posesorului de card, de către persoana declarantă. Rubrica 8 - "Sumă fraudată" Se completează cu suma fraudată de posesorul de card. SITUAȚIA riscului global privind persoanele recenzate pentru luna ..... anul ...... Către Persoana declarantă .................... Cod .................. Referință ..................... Nume/Denumire persoană recenzată ..................... Cod de identificare ............... Grup ............ Țară ......... Județ ......... Sucursală a unei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
luna și anul când a fost constatată frauda pe numele posesorului de card, de către persoana declarantă. Rubrica 8 - "Sumă fraudată" Se completează cu suma fraudată de posesorul de card. SITUAȚIA riscului global privind persoanele recenzate pentru luna ..... anul ...... Către Persoana declarantă .................... Cod .................. Referință ..................... Nume/Denumire persoană recenzată ..................... Cod de identificare ............... Grup ............ Țară ......... Județ ......... Sucursală a unei persoane juridice ............ Activitate ............ Sector instituțional ............ Formă de proprietate ............... Formă juridică de organizare ......... Situație specială ............ Încadrare debitor - total sistem ............ Risc global ............ Informații referitoare la fraudele cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
fraudele cu carduri ............... Informații referitoare la incidentele de plăți ............... TE FAȚĂ Rubrica "Data" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubricile "pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite situația. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica "Cod" Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica "Referință" Se completează în cazul în care formularul este emis ca
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
incidentele de plăți ............... TE FAȚĂ Rubrica "Data" Se completează cu data la care se completează formularul. Rubricile "pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite situația. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica "Cod" Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica "Referință" Se completează în cazul în care formularul este emis ca urmare a solicitării persoanei recenzate, cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
pentru luna" și "anul" Se completează cu luna și anul pentru care se transmite situația. Rubrica "Persoana declarantă" Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica "Cod" Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante căreia i se transmite situația. Rubrica "Referință" Se completează în cazul în care formularul este emis ca urmare a solicitării persoanei recenzate, cu numărul și data cererii de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit. Rubrica "Nume
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare; ... b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal; ... c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării care a emis pașaportul, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... Rubrica "Grup" Se completează astfel: - cu litera G - în cazul în care debitorul face parte dintr-
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
personal; ... c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării care a emis pașaportul, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... Rubrica "Grup" Se completează astfel: - cu litera G - în cazul în care debitorul face parte dintr-un grup; - cu litera I - în cazul în care debitorul nu face parte dintr-un grup. Rubrica "Țară" Se completează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]
-
incidente pe fiecare instrument, din care numărul incidentelor majore; - perioade de interdicție bancară. Informațiile referitoare la incidentele de plăți sunt aferente zilei anterioare prelucrării datelor de către Centrala Riscului de Credit. Secțiunea 1 Rubrica 1 - "Acro" Se completează cu acronimul persoanei declarante, dacă riscul a fost raportat la Centrala Riscului de Credit de aceasta, sau cu * dacă a fost raportat de altă persoană declarantă. Rubrica 2 - "Cod CRC" Se completează cu numărul de identificare unic, atribuit de Centrala Riscului de Credit riscului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275063_a_276392]