6,799 matches
-
Naționale a României cu cel puțin două zile lucrătoare anterior datei scadenței, cu suma reprezentând valoarea nominală a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro, inclusiv cuponul aferent acestora. Articolul 13 Evenimentele de plată aferente obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare și decontare a operațiunilor cu titluri de stat - SaFIR. Articolul 14 Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plățile aferente titlului de stat este o zi de
ORDIN nr. 948 din 8 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253805]
-
Banca Națională a României Data .......... OFERTĂ DE CUMPĂRARE pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitație - ofertă necompetitivă - A. Elementele emisiunii: Tipul titlului de stat Seria emisiunii Data licitației Data emisiunii/ redeschiderii Data scadenței Valoarea nominală individuală (moneda) Rata cuponului (%) ... B. Elementele ofertei: Defalcare Simbol cont titluri de stat Valoarea nominală totală (moneda) Dobânda acumulată per titlu (moneda) În contul clienților - Total ****** din care: - nume client individual sau denumire cont global de clienți, după caz ... C. Instrucțiuni de plată și
NORMĂ nr. 1 din 19 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254349]
-
CUMPĂRARE pentru titluri de stat la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive aferentă licitației din data de .......... - ofertă necompetitivă - A. Elementele emisiunii: Tipul titlului de stat Seria emisiunii Data sesiunii suplimentare Data emisiunii/ redeschiderii Data scadenței Valoarea nominală individuală (RON) Rata cuponului (%) ... B. Oferta de cumpărare: Simbol cont titluri de stat Dealer primar Numărul titlurilor de stat (buc.) Valoarea nominală totală (RON) Prețul mediu la licitația de referință (%) Costul net total (RON) Dobânda acumulată totală (RON) Costul brut total (RON) XXXX0 (unde
NORMĂ nr. 1 din 19 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254349]
-
pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitație element licitat: preț - ofertă competitivă - A. Elementele emisiunii: Tipul titlului de stat Seria emisiunii Data licitației Data emisiunii/ redeschiderii Data scadenței Valoarea nominală individuală (moneda) Dobânda acumulată per titlu (moneda) Rata cuponului (%) ... B. Oferta de cumpărare defalcată pe tranșe: Nr. tranșei Defalcare Simbol cont titluri de stat Numărul titlurilor de stat (buc.) Valoarea nominală totală (moneda) Cotația prețului (%) Costul net total (moneda) Dobânda acumulată totală (moneda) Costul brut total (moneda) 0 1
NORMĂ nr. 1 din 19 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254349]
-
Data .......... OFERTĂ DE PARTICIPARE la licitația de răscumpărare anticipată - ofertă competitivă - A. Elementele de identificare ale operațiunii: Tipul titlului de stat Seria emisiunii (cod ISIN) Data licitației Data decontării licitației Data scadenței Valoarea nominală individuală (lei) Dobânda acumulată (lei/titlu) Rata cuponului (%) ... B. Oferta defalcată pe tranșe: Nr. tranșei Defalcare Simbol cont titluri de stat Număr titluri de stat (buc.) Valoare nominală totală (lei) Cotație preț (%) Cost net total (lei) Dob. acum. totală (lei) Cost brut total (lei) 0 1 2 3
NORMĂ nr. 1 din 19 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254349]
-
Data .......... OFERTĂ DE PARTICIPARE la licitația de răscumpărare anticipată - ofertă necompetitivă - A. Elementele de identificare ale operațiunii: Tipul titlului de stat Seria emisiunii (cod ISIN) Data licitației Data decontării licitației Data scadenței Valoarea nominală individuală (lei) Dobânda acumulată (lei/titlu) Rata cuponului (%) ... B. Elementele ofertei: Defalcare Simbol cont titluri de stat Valoarea nominală totală (lei) Dobânda acumulată per titlu (lei) În contul clienților - Total - ***** - din care: - nume client individual sau denumire cont global de clienți, după caz ... C. Instrucțiuni de plată și
NORMĂ nr. 1 din 19 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254349]
-
operațiunii de preschimbare A. Elementele de identificare a seriilor de titluri de stat în circulație oferite spre preschimbare: Tipul titlului de stat de răscumpărat Seria emisiunii (cod ISIN) Data licitației Data decontării licitației Data scadenței Valoarea nominală individuală (lei) Rata cuponului (%) Dobânda acumulată (lei/titlu) Prețul net (%) OS cu cupon tip benchmark ISIN titlu 1 OS cu cupon tip benchmark ISIN titlu 2 ... ... B. Defalcarea ofertelor de titluri de stat supuse răscumpărării: Defalcare Simbol cont titluri de stat Numărul titlurilor de stat
NORMĂ nr. 1 din 19 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254349]
-
seriilor de titluri de stat în circulație oferite spre preschimbare: Tipul titlului de stat de răscumpărat Seria emisiunii (cod ISIN) Data licitației Data decontării licitației Data scadenței Valoarea nominală individuală (lei) Rata cuponului (%) Dobânda acumulată (lei/titlu) Prețul net (%) OS cu cupon tip benchmark ISIN titlu 1 OS cu cupon tip benchmark ISIN titlu 2 ... ... B. Defalcarea ofertelor de titluri de stat supuse răscumpărării: Defalcare Simbol cont titluri de stat Numărul titlurilor de stat (buc.) Valoarea nominală totală (lei) Costul net total
NORMĂ nr. 1 din 19 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254349]
-
spre preschimbare: Tipul titlului de stat de răscumpărat Seria emisiunii (cod ISIN) Data licitației Data decontării licitației Data scadenței Valoarea nominală individuală (lei) Rata cuponului (%) Dobânda acumulată (lei/titlu) Prețul net (%) OS cu cupon tip benchmark ISIN titlu 1 OS cu cupon tip benchmark ISIN titlu 2 ... ... B. Defalcarea ofertelor de titluri de stat supuse răscumpărării: Defalcare Simbol cont titluri de stat Numărul titlurilor de stat (buc.) Valoarea nominală totală (lei) Costul net total (lei) Dobânda acumulată totală (lei) Costul brut total
NORMĂ nr. 1 din 19 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254349]
-
caz ... ... II. Etapa de emisiune a operațiunii de preschimbare 1. Elementele seriei de titluri de stat nou-emise/redeschise: Tipul titlului de stat Seria emisiunii (cod ISIN) Data licitației Data decontării licitației Data scadenței Valoarea nominală individuală (lei) Dobânda acumulată (lei/titlu) Rata cuponului (%) OS cu cupon tip benchmark ... 2. Elementele ofertei de cumpărare defalcate pe tranșe: Nr. tranșei Defalcare Simbol cont titluri de stat Numărul titlurilor de stat (buc.) Valoarea nominală totală (lei) Cotație preț net (%) Costul net total (lei) Dobânda acumulată totală
NORMĂ nr. 1 din 19 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254349]
-
la licitația de preschimbare de titluri de stat - ofertă necompetitivă - I. Elementele de identificare a seriilor de titluri de stat Tipul titlului de stat Seria emisiunii (cod ISIN) Data licitației Data decontării licitației Data scadenței Valoarea nominală individuală (lei) Rata cuponului (%) Dobânda acumulată (lei/titlu) Prețul net (%) Elementele seriei de titluri de stat nou-emise/redeschise: OS cu cupon tip benchmark - Elementele seriei/seriilor de titluri de stat oferite spre preschimbare: OS cu cupon tip benchmark ISIN titlu 1 OS cu cupon tip benchmark ISIN
NORMĂ nr. 1 din 19 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254349]
-
licitației Data decontării licitației Data scadenței Valoarea nominală individuală (lei) Rata cuponului (%) Dobânda acumulată (lei/titlu) Prețul net (%) Elementele seriei de titluri de stat nou-emise/redeschise: OS cu cupon tip benchmark - Elementele seriei/seriilor de titluri de stat oferite spre preschimbare: OS cu cupon tip benchmark ISIN titlu 1 OS cu cupon tip benchmark ISIN titlu 2 ... ... ... II. Defalcarea ofertelor de titluri de stat supuse răscumpărării pentru fiecare participant ISIN Numărul titlurilor de stat (buc.) Valoarea nominală totală (lei) Costul net total (lei) Dobânda
NORMĂ nr. 1 din 19 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254349]
-
individuală (lei) Rata cuponului (%) Dobânda acumulată (lei/titlu) Prețul net (%) Elementele seriei de titluri de stat nou-emise/redeschise: OS cu cupon tip benchmark - Elementele seriei/seriilor de titluri de stat oferite spre preschimbare: OS cu cupon tip benchmark ISIN titlu 1 OS cu cupon tip benchmark ISIN titlu 2 ... ... ... II. Defalcarea ofertelor de titluri de stat supuse răscumpărării pentru fiecare participant ISIN Numărul titlurilor de stat (buc.) Valoarea nominală totală (lei) Costul net total (lei) Dobânda acumulată totală (lei) Costul brut total (lei) 1
NORMĂ nr. 1 din 19 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254349]
-
în continuare Regulamentul-cadru); ... 4. operațiunea de răscumpărare anticipată a titlurilor de stat reprezintă tranzacția de răscumpărare de către MF, totală sau parțială, înainte de scadență, a unei serii de titluri de stat în lei aflate în circulație în perioada ultimului cupon, utilizând fie resursele financiare existente în disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului, fie sumele atrase în acest scop prin emisiuni de titluri de stat; ... 5. operațiunea de preschimbare a titlurilor de stat reprezintă tranzacția de retragere de către MF
REGULAMENT nr. 8 din 19 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254350]
-
operațiunea de preschimbare a titlurilor de stat reprezintă tranzacția de retragere de către MF, totală sau parțială, înainte de scadență (etapa de răscumpărare a operațiunii), a unei/unor serii de titluri de stat în lei aflate în circulație în perioada ultimului cupon și de înlocuire a acesteia/acestora cu titluri de stat provenind dintr-o emisiune nouă sau din redeschiderea uneia existente (etapa de emisiune a operațiunii); ... 6. titlul de stat nou-emis reprezintă un titlu de stat lansat pentru prima dată în circulație
REGULAMENT nr. 8 din 19 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254350]
-
autorizate; ... b) elementele de identificare ale operațiunii de răscumpărare anticipată și elementele de identificare ale fiecărei serii de titluri de stat pentru care este prezentată oferta de participare (data licitației, data decontării, cod ISIN, data scadenței titlurilor de stat, rata cuponului etc.); ... c) valoarea totală a ofertei de participare, precum și defalcarea acesteia pe tranșe ale prețului licitat, în funcție de tipul ofertelor acceptate de către MF, în conformitate cu pct. 4.1.a), b).1^3 și subpct. 9 lit. h) dinNormele metodologice din
REGULAMENT nr. 8 din 19 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254350]
-
a) elementele de identificare ale participantului și semnăturile autorizate; ... b) elementele de identificare ale operațiunii de preschimbare și elementele de identificare ale fiecărei serii de titluri de stat (data licitației, data decontării, cod ISIN, data scadenței titlurilor de stat, rata cuponului etc.), atât pentru titlurile nouemise/redeschise, cât și pentru titlurile supuse preschimbării, în conformitate cu pct. 4.1.a), b).1^3 subpct. 11 lit. d) dinNormele metodologice din 2007; ... c) valoarea totală a ofertei de participare, precum și defalcarea acesteia pe tranșe ale prețului
REGULAMENT nr. 8 din 19 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254350]
-
pe perioada ofertei Data alocării - ultima zi lucrătoare a perioadei ofertei, după închiderea ofertei, astfel cum este definită în Termenii finali ai emisiunii Data de plată - ziua lucrătoare la care devine exigibilă obligația emitentului de a efectua plata unei dobânzi (cupon), respectiv a valorii nominale, către deținătorii de titluri de stat înregistrați în Registrul deținătorilor de titluri de stat la data de înregistrare. Data de plată a dobânzii (cuponului) este definită în Termenii finali ai emisiunii. Data de înregistrare - data care
ORDIN nr. 294 din 14 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252608]
-
la care devine exigibilă obligația emitentului de a efectua plata unei dobânzi (cupon), respectiv a valorii nominale, către deținătorii de titluri de stat înregistrați în Registrul deținătorilor de titluri de stat la data de înregistrare. Data de plată a dobânzii (cuponului) este definită în Termenii finali ai emisiunii. Data de înregistrare - data care servește la identificarea deținătorilor de titluri de stat înregistrați în Registrul deținătorilor de titluri de stat care au dreptul de a primi dobânda curentă și/sau valoarea nominală, în
ORDIN nr. 294 din 14 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252608]
-
identificarea deținătorilor de titluri de stat înregistrați în Registrul deținătorilor de titluri de stat care au dreptul de a primi dobânda curentă și/sau valoarea nominală, în conformitate cu Prospectul, și care nu va fi anterioară datei de plată a dobânzii (cuponului) și/sau a valorii nominale către deținătorii de titluri de stat cu mai mult de 7 zile lucrătoare. Datele de înregistrare pentru fiecare perioadă de dobândă în parte se stabilesc în Termenii finali ai emisiunii. Data decontării - a doua zi lucrătoare
ORDIN nr. 294 din 14 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252608]
-
sistemul de compensare și decontare al Depozitarului Central - S.A. Data decontării este definită în Termenii finali ai emisiunii. Data emisiunii - data emisiunii este aceeași zi cu data decontării și este definită în Termenii finali ai emisiunii. Data începerii acumulării dobânzii (cuponului) - data de la care începe să se acumuleze dobânda (cuponul) și care este aceeași zi cu data emisiunii. Data scadenței - este definită în Termenii finali ai emisiunii. Data tranzacției - prima zi lucrătoare după data alocării, reprezentând ziua lucrătoare în care
ORDIN nr. 294 din 14 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252608]
-
decontării este definită în Termenii finali ai emisiunii. Data emisiunii - data emisiunii este aceeași zi cu data decontării și este definită în Termenii finali ai emisiunii. Data începerii acumulării dobânzii (cuponului) - data de la care începe să se acumuleze dobânda (cuponul) și care este aceeași zi cu data emisiunii. Data scadenței - este definită în Termenii finali ai emisiunii. Data tranzacției - prima zi lucrătoare după data alocării, reprezentând ziua lucrătoare în care sunt încheiate tranzacțiile în sistemul electronic de tranzacționare al BVB
ORDIN nr. 294 din 14 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252608]
-
sau mai multe titluri de stat la data de înregistrare Directiva MiFID II - Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE Dobânda (cupon) - suma de bani care reprezintă dobânda (cuponul) datorată/datorat de către emitent, în conformitate cu prezentul prospect, pentru un titlu de stat, corespunzătoare perioadei de dobândă relevante și pe care emitentul se obligă să o plătească deținătorului titlului de stat la
ORDIN nr. 294 din 14 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252608]
-
data de înregistrare Directiva MiFID II - Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE Dobânda (cupon) - suma de bani care reprezintă dobânda (cuponul) datorată/datorat de către emitent, în conformitate cu prezentul prospect, pentru un titlu de stat, corespunzătoare perioadei de dobândă relevante și pe care emitentul se obligă să o plătească deținătorului titlului de stat la data de plată a dobânzii (cuponului) Emitent
ORDIN nr. 294 din 14 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252608]
-
dobânda (cuponul) datorată/datorat de către emitent, în conformitate cu prezentul prospect, pentru un titlu de stat, corespunzătoare perioadei de dobândă relevante și pe care emitentul se obligă să o plătească deținătorului titlului de stat la data de plată a dobânzii (cuponului) Emitent - Ministerul Finanțelor sau MF Emisiune - fiecare emisiune de titluri de stat emisă în cadrul programului, având caracteristicile menționate în Termenii finali Euro - moneda europeană introdusă la 1 ianuarie 1999 ca parte a Uniunii Economice Monetare (UEM) Formular de subscriere
ORDIN nr. 294 din 14 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252608]