3,302 matches
-
identificare“ Se completează astfel: a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare; ... b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal; ... c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... Rubrica 2 - „Debitor - Nume/Denumire“ Se completează cu numele sau denumirea completă a debitorului. Rubrica 3 - „Situație
REGULAMENT nr. 7 din 12 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254308]
-
române, cu codul numeric personal; ... c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... Rubrica 2 - „Debitor - Nume/Denumire“ Se completează cu numele sau denumirea completă a debitorului. Rubrica 3 - „Situație specială“ Se completează în cazul în care debitorul se găsește în una dintre situațiile prevăzute în Legea nr. 85/2014 privind
REGULAMENT nr. 7 din 12 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254308]
-
LEI de identificare a debitorilor persoane juridice“ Se completează conform Recomandării CNSM nr. R/5/2021 privind modul de implementare a Recomandării CERS/2020/12 referitoare la identificarea entităților juridice pentru persoanele juridice cărora le-a fost atribuit un astfel de identificator, dacă persoana declarantă deține informația. Codul LEI (Legal Entity Identifier) este un cod de referință format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităților distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacții financiare, precum și datele de referință asociate
REGULAMENT nr. 7 din 12 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254308]
-
cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării în care este înregistrată persoana juridică. ... Anexa nr. 2*) *) Formularul F3 A este reprodus în facsimil. MODUL DE COMPLETARE Rubrica „Nr.“ Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de persoana declarantă. Rubrica „Data“ Se completează cu data la care se emite formularul. Rubricile „pentru luna“ și „anul“ Se completează cu luna și anul pentru care se completează informația de risc de credit. Rubrica „Persoană declarantă“ Se completează cu denumirea persoanei declarante
REGULAMENT nr. 7 din 12 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254308]
-
unic, atribuit formularului completat de persoana declarantă. Rubrica „Data“ Se completează cu data la care se emite formularul. Rubricile „pentru luna“ și „anul“ Se completează cu luna și anul pentru care se completează informația de risc de credit. Rubrica „Persoană declarantă“ Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit. Rubrica „Cod“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit. Secţiunea 1 Rubrica
REGULAMENT nr. 7 din 12 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254308]
-
declarantă. Rubrica „Data“ Se completează cu data la care se emite formularul. Rubricile „pentru luna“ și „anul“ Se completează cu luna și anul pentru care se completează informația de risc de credit. Rubrica „Persoană declarantă“ Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit. Rubrica „Cod“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit. Secţiunea 1 Rubrica 0 - „Nr. crt.“ Se completează cu
REGULAMENT nr. 7 din 12 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254308]
-
pentru care se completează informația de risc de credit. Rubrica „Persoană declarantă“ Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit. Rubrica „Cod“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit. Secţiunea 1 Rubrica 0 - „Nr. crt.“ Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular. Rubrica 1 - „Cod unitate“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României unității
REGULAMENT nr. 7 din 12 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254308]
-
la Centrala Riscului de Credit. Secţiunea 1 Rubrica 0 - „Nr. crt.“ Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular. Rubrica 1 - „Cod unitate“ Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Națională a României unității teritoriale a persoanei declarante care a acordat creditul sau și-a asumat angajamentul. Rubrica 2 - „Cod de identificare debitor“ Se completează astfel: a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare; ... b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal; ... c
REGULAMENT nr. 7 din 12 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254308]
-
a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare; ... b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal; ... c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării care a emis pașaportul, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... Rubrica 3 - „Sume acordate“ Se completează cu suma reprezentând creditul acordat sau angajamentul asumat conform contractului
REGULAMENT nr. 7 din 12 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254308]
-
personal; ... c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul țării care a emis pașaportul, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent; ... d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul țării, urmat de informația solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent. ... Rubrica 3 - „Sume acordate“ Se completează cu suma reprezentând creditul acordat sau angajamentul asumat conform contractului. Rubrica 4 - „Valută“ Se completează cu codul valutei în care a fost acordat creditul. Rubrica 5 - „Data acordării“ Se completează
REGULAMENT nr. 7 din 12 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254308]
-
sau angajamentul asumat conform contractului. Rubrica 4 - „Valută“ Se completează cu codul valutei în care a fost acordat creditul. Rubrica 5 - „Data acordării“ Se completează cu data la care începe derularea contractului de credit sau cu data la care persoana declarantă își asumă angajamentul. Rubrica 6 - „Data scadenței“ Se completează cu data până la care creditul trebuie rambursat integral sau cu data încetării angajamentului persoanei declarante. Rubrica 7 - „Credit/angajament luat împreună cu alți debitori“ Se completează astfel: – cu litera P - credit/angajament
REGULAMENT nr. 7 din 12 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254308]
-
cu data la care începe derularea contractului de credit sau cu data la care persoana declarantă își asumă angajamentul. Rubrica 6 - „Data scadenței“ Se completează cu data până la care creditul trebuie rambursat integral sau cu data încetării angajamentului persoanei declarante. Rubrica 7 - „Credit/angajament luat împreună cu alți debitori“ Se completează astfel: – cu litera P - credit/angajament luat în nume propriu; ... – cu litera C - credit/angajament luat împreună cu alți debitori. ... Rubrica 8 - „Cod risc“^1 ^1 Acest nomenclator va fi valabil pentru o
REGULAMENT nr. 7 din 12 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254308]
-
credite pentru finanțarea stocurilor; D2 - credite pentru echipamente; E1 - credite ipotecare; E2 - alte credite pentru investiții imobiliare; F1- alte credite; G1 - obligațiuni; H1 - angajamente asumate în numele debitorului față de o persoană fizică sau o persoană juridică, alta decât persoanele declarante, sau față de o instituție de credit/instituție financiară din străinătate; H2 - angajamente asumate față de debitor; I1 - angajamente asumate în numele debitorului față de o altă persoană declarantă care funcționează pe teritoriul României; J1 - depozite de garanții vărsate pentru operațiuni
REGULAMENT nr. 7 din 12 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254308]
-
față de o persoană fizică sau o persoană juridică, alta decât persoanele declarante, sau față de o instituție de credit/instituție financiară din străinătate; H2 - angajamente asumate față de debitor; I1 - angajamente asumate în numele debitorului față de o altă persoană declarantă care funcționează pe teritoriul României; J1 - depozite de garanții vărsate pentru operațiuni cu instrumente financiare derivate; K1 - credite de consum; K2 - vânzări în rate; ... – poziția 3 - Termen de acordare: A - credite și angajamente pe termen scurt (până la 12 luni
REGULAMENT nr. 7 din 12 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254308]
-
pe termen lung (peste 5 ani); ... – poziția 4 - Carduri și leasing: C - pentru cardurile de credit; D - pentru cardurile de debit cu facilitate de descoperit de cont; L - pentru leasing; N - pentru celelalte credite acordate și angajamente asumate de persoana declarantă. ... Rubrica 9 - „Stare credit“ Se completează astfel: – litera E - credit/angajament existent în portofoliul persoanei declarante și care nu a fost vândut, răscumpărat, cumpărat sau intermediat; ... – litera R - credit răscumpărat de persoana declarantă după ce anterior a fost vândut din portofoliu
REGULAMENT nr. 7 din 12 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254308]
-
credit; D - pentru cardurile de debit cu facilitate de descoperit de cont; L - pentru leasing; N - pentru celelalte credite acordate și angajamente asumate de persoana declarantă. ... Rubrica 9 - „Stare credit“ Se completează astfel: – litera E - credit/angajament existent în portofoliul persoanei declarante și care nu a fost vândut, răscumpărat, cumpărat sau intermediat; ... – litera R - credit răscumpărat de persoana declarantă după ce anterior a fost vândut din portofoliu; se transmite tipul entității de la care acesta a fost răscumpărat: rezident, respectiv, nerezident; ... – litera
REGULAMENT nr. 7 din 12 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254308]
-
celelalte credite acordate și angajamente asumate de persoana declarantă. ... Rubrica 9 - „Stare credit“ Se completează astfel: – litera E - credit/angajament existent în portofoliul persoanei declarante și care nu a fost vândut, răscumpărat, cumpărat sau intermediat; ... – litera R - credit răscumpărat de persoana declarantă după ce anterior a fost vândut din portofoliu; se transmite tipul entității de la care acesta a fost răscumpărat: rezident, respectiv, nerezident; ... – litera C - credit cumpărat de persoana declarantă de la o altă entitate și care nu a fost anterior
REGULAMENT nr. 7 din 12 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254308]
-
vândut, răscumpărat, cumpărat sau intermediat; ... – litera R - credit răscumpărat de persoana declarantă după ce anterior a fost vândut din portofoliu; se transmite tipul entității de la care acesta a fost răscumpărat: rezident, respectiv, nerezident; ... – litera C - credit cumpărat de persoana declarantă de la o altă entitate și care nu a fost anterior în portofoliul propriu, respectiv nu a fost vândut de această instituție. ... Rubrica 10 - „Cod CRC“ Se completează cu un număr de identificare unic, atribuit de Centrala Riscului de Credit
REGULAMENT nr. 7 din 12 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254308]
-
nu a fost vândut de această instituție. ... Rubrica 10 - „Cod CRC“ Se completează cu un număr de identificare unic, atribuit de Centrala Riscului de Credit la prima raportare a riscului respectiv și se utilizează pentru toate raportările ulterioare ale persoanei declarante. Rubrica 11 - „Sume datorate“ – poziția 1 - Sume datorate - utilizate Se completează astfel: – pentru obligațiuni, cu valoarea de achiziție; ... – pentru tipurile de risc A1-F1 și J1-K2, cu sumele înscrise în conturile de bilanț aferente ultimei zile a lunii pentru care se
REGULAMENT nr. 7 din 12 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254308]
-
utilizate Se completează astfel: – pentru obligațiuni, cu valoarea de achiziție; ... – pentru tipurile de risc A1-F1 și J1-K2, cu sumele înscrise în conturile de bilanț aferente ultimei zile a lunii pentru care se face raportarea; ... – pentru angajamentele asumate de către persoana declarantă, cu cifra 0 (zero). ... În aceste sume sunt incluse și sumele restante. ... – poziția 2 - Sume datorate - neutilizate Se completează astfel: – pentru tipurile de risc A1-F1, K1 și K2 care funcționează ca o linie de credit, cu sumele evidențiate în afara
REGULAMENT nr. 7 din 12 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254308]
-
funcționează ca o linie de credit, cu sumele evidențiate în afara bilanțului ca plafon neutilizat sau cu tranșele creditelor evidențiate extrabilanțier; ... – pentru tipurile de risc H1, H2 și I1, cu sumele evidențiate în afara bilanțului ca angajamente asumate de persoana declarantă; ... – pentru obligațiuni, cu cifra 0 (zero); ... – pentru depozite de garanții vărsate pentru operațiuni cu instrumente financiare derivate, cu cifra 0 (zero). ... ... Rubrica 12 - „Sume restante“ Se completează cu sumele scadente nerambursate aferente creditului respectiv înscrise în evidențele contabile în ultima
REGULAMENT nr. 7 din 12 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254308]
-
instrumente financiare derivate, cu cifra 0 (zero). ... ... Rubrica 12 - „Sume restante“ Se completează cu sumele scadente nerambursate aferente creditului respectiv înscrise în evidențele contabile în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea. Pentru angajamentele asumate de către persoana declarantă, această rubrică se completează cu cifra 0 (zero). Rubrica 13 - „Serviciul datoriei“ Se completează astfel: – cu litera A - în situația în care ratele sunt plătite la scadență sau cu o întârziere de maximum 15 zile inclusiv; ... – cu litera B - în
REGULAMENT nr. 7 din 12 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254308]
-
Tip raportare“ Se completează astfel: – cu litera N - pentru creditele și/sau angajamentele care nu se șterg și pentru creditele care au fost suplimentate și care se raportează ca fiind credite noi; ... – cu litera R - pentru creditele refinanțate la altă persoană declarantă și care se consideră riscuri ce se șterg; pentru aceste credite se transmite și suma refinanțată; ... – cu litera C - pentru creditele cesionate și care se consideră riscuri ce se șterg; pentru aceste credite se transmit și următoarele informații: ... – prețul cesiunii
REGULAMENT nr. 7 din 12 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254308]
-
debitorului, se transmite valoarea creanței rămase de rambursat la data dării în plată; ... – cu litera S - pentru creditele și/sau angajamentele care se șterg; pentru acestea se completează valoarea 0. ... Rubrica 18 - „Identificator“ Se completează cu un cod atribuit de persoana declarantă. Secţiunea 2 Rubrica 19 - „Clasă rating“ Se completează conform Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE
REGULAMENT nr. 7 din 12 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254308]
-
cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu un cod format din maximum 5 caractere alfanumerice care reprezintă clasa de rating în care a fost încadrat creditul, dacă persoana declarantă deține informația. Rubrica 20 - „Probabilitate de nerambursare“ Se completează conform Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu o valoare între 0 și 100, cu două zecimale, care reprezintă probabilitatea de nerambursare a creditului, determinată de persoana declarantă, dacă persoana declarantă deține informația
REGULAMENT nr. 7 din 12 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254308]