4,836 matches
-
valoare) a pus în corespondență perechea de instrucțiuni de decontare corespunzătoare la final. ... 41. În caz de neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării fondurilor bănești (inclusiv dacă instrucțiunea RVP este suspendată), ambele instrucțiuni de decontare trebuie raportate la secțiunea „neexecutarea livrării fondurilor bănești“. Același lucru este valabil și în cazul punerii în corespondență cu întârziere dacă participantul care livrează (fonduri bănești) a pus în corespondență perechea de instrucțiuni de decontare corespunzătoare la final. ... 42. În cazul în care atât instrucțiunile
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
atât instrucțiunile de decontare DVP, cât și cele RVP sunt suspendate, precum și în cazul instrucțiunilor puse în corespondență cu întârziere care sunt introduse în sistem ca fiind deja puse în corespondență, o instrucțiune de decontare trebuie raportată la secțiunea „neexecutarea livrării titlurilor de valoare“, iar cealaltă instrucțiune de decontare trebuie raportată la secțiunea „neexecutarea livrării fondurilor bănești“. ... 43. În ceea ce privește instrucțiunile de decontare DWP/RWP care nu au fost decontate, în caz de neexecutare a decontării din cauza neexecutării
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
cazul instrucțiunilor puse în corespondență cu întârziere care sunt introduse în sistem ca fiind deja puse în corespondență, o instrucțiune de decontare trebuie raportată la secțiunea „neexecutarea livrării titlurilor de valoare“, iar cealaltă instrucțiune de decontare trebuie raportată la secțiunea „neexecutarea livrării fondurilor bănești“. ... 43. În ceea ce privește instrucțiunile de decontare DWP/RWP care nu au fost decontate, în caz de neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării titlurilor de valoare, ambele instrucțiuni de decontare trebuie raportate la secțiunea „neexecutarea livrării
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
decontare trebuie raportată la secțiunea „neexecutarea livrării titlurilor de valoare“, iar cealaltă instrucțiune de decontare trebuie raportată la secțiunea „neexecutarea livrării fondurilor bănești“. ... 43. În ceea ce privește instrucțiunile de decontare DWP/RWP care nu au fost decontate, în caz de neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării titlurilor de valoare, ambele instrucțiuni de decontare trebuie raportate la secțiunea „neexecutarea livrării titlurilor de valoare“. ... 44. În caz de neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării fondurilor bănești, ambele instrucțiuni de decontare DWP/RWP
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
neexecutarea livrării titlurilor de valoare“, iar cealaltă instrucțiune de decontare trebuie raportată la secțiunea „neexecutarea livrării fondurilor bănești“. ... 43. În ceea ce privește instrucțiunile de decontare DWP/RWP care nu au fost decontate, în caz de neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării titlurilor de valoare, ambele instrucțiuni de decontare trebuie raportate la secțiunea „neexecutarea livrării titlurilor de valoare“. ... 44. În caz de neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării fondurilor bănești, ambele instrucțiuni de decontare DWP/RWP trebuie raportate la secțiunea „neexecutarea
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
secțiunea „neexecutarea livrării fondurilor bănești“. ... 43. În ceea ce privește instrucțiunile de decontare DWP/RWP care nu au fost decontate, în caz de neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării titlurilor de valoare, ambele instrucțiuni de decontare trebuie raportate la secțiunea „neexecutarea livrării titlurilor de valoare“. ... 44. În caz de neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării fondurilor bănești, ambele instrucțiuni de decontare DWP/RWP trebuie raportate la secțiunea „neexecutarea livrării fondurilor bănești“. ... 45. În cazul în care una dintre instrucțiunile de decontare
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
privește instrucțiunile de decontare DWP/RWP care nu au fost decontate, în caz de neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării titlurilor de valoare, ambele instrucțiuni de decontare trebuie raportate la secțiunea „neexecutarea livrării titlurilor de valoare“. ... 44. În caz de neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării fondurilor bănești, ambele instrucțiuni de decontare DWP/RWP trebuie raportate la secțiunea „neexecutarea livrării fondurilor bănești“. ... 45. În cazul în care una dintre instrucțiunile de decontare DWP/RWP este suspendată sau dacă ambele sunt suspendate, o
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
care nu au fost decontate, în caz de neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării titlurilor de valoare, ambele instrucțiuni de decontare trebuie raportate la secțiunea „neexecutarea livrării titlurilor de valoare“. ... 44. În caz de neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării fondurilor bănești, ambele instrucțiuni de decontare DWP/RWP trebuie raportate la secțiunea „neexecutarea livrării fondurilor bănești“. ... 45. În cazul în care una dintre instrucțiunile de decontare DWP/RWP este suspendată sau dacă ambele sunt suspendate, o instrucțiune de decontare trebuie raportată
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
neexecutării livrării titlurilor de valoare, ambele instrucțiuni de decontare trebuie raportate la secțiunea „neexecutarea livrării titlurilor de valoare“. ... 44. În caz de neexecutare a decontării din cauza neexecutării livrării fondurilor bănești, ambele instrucțiuni de decontare DWP/RWP trebuie raportate la secțiunea „neexecutarea livrării fondurilor bănești“. ... 45. În cazul în care una dintre instrucțiunile de decontare DWP/RWP este suspendată sau dacă ambele sunt suspendate, o instrucțiune de decontare trebuie raportată la secțiunea „neexecutarea livrării titlurilor de valoare“, iar cealaltă instrucțiune de decontare trebuie
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
bănești, ambele instrucțiuni de decontare DWP/RWP trebuie raportate la secțiunea „neexecutarea livrării fondurilor bănești“. ... 45. În cazul în care una dintre instrucțiunile de decontare DWP/RWP este suspendată sau dacă ambele sunt suspendate, o instrucțiune de decontare trebuie raportată la secțiunea „neexecutarea livrării titlurilor de valoare“, iar cealaltă instrucțiune de decontare trebuie raportată la secțiunea „neexecutarea livrării fondurilor bănești“. Același lucru este valabil și în cazul punerii în corespondență cu întârziere, fără a se lua în considerare participantul care a pus în
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
45. În cazul în care una dintre instrucțiunile de decontare DWP/RWP este suspendată sau dacă ambele sunt suspendate, o instrucțiune de decontare trebuie raportată la secțiunea „neexecutarea livrării titlurilor de valoare“, iar cealaltă instrucțiune de decontare trebuie raportată la secțiunea „neexecutarea livrării fondurilor bănești“. Același lucru este valabil și în cazul punerii în corespondență cu întârziere, fără a se lua în considerare participantul care a pus în corespondență perechea de instrucțiuni de decontare corespunzătoare la final. ... 46. În cazurile de neexecutare
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
neexecutarea livrării fondurilor bănești“. Același lucru este valabil și în cazul punerii în corespondență cu întârziere, fără a se lua în considerare participantul care a pus în corespondență perechea de instrucțiuni de decontare corespunzătoare la final. ... 46. În cazurile de neexecutare a decontării care vizează instrucțiunile de decontare DPFOD/CPFOD, inclusiv dacă instrucțiunile de decontare sunt suspendate, ambele instrucțiuni de decontare trebuie raportate la secțiunea „neexecutarea livrării fondurilor bănești“. Același lucru este valabil și în cazul punerii în corespondență cu întârziere, fără
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
a pus în corespondență perechea de instrucțiuni de decontare corespunzătoare la final. ... 46. În cazurile de neexecutare a decontării care vizează instrucțiunile de decontare DPFOD/CPFOD, inclusiv dacă instrucțiunile de decontare sunt suspendate, ambele instrucțiuni de decontare trebuie raportate la secțiunea „neexecutarea livrării fondurilor bănești“. Același lucru este valabil și în cazul punerii în corespondență cu întârziere, fără a se lua în considerare participantul care a pus în corespondență perechea de instrucțiuni de decontare corespunzătoare la final. ... 47. În cazurile de neexecutare
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
neexecutarea livrării fondurilor bănești“. Același lucru este valabil și în cazul punerii în corespondență cu întârziere, fără a se lua în considerare participantul care a pus în corespondență perechea de instrucțiuni de decontare corespunzătoare la final. ... 47. În cazurile de neexecutare a decontării care vizează instrucțiunile de decontare DFP/RFP, inclusiv dacă instrucțiunile de decontare sunt suspendate, ambele instrucțiuni de decontare trebuie raportate la secțiunea „neexecutarea livrării titlurilor de valoare“. Același lucru este valabil și în cazul punerii în corespondență cu întârziere
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
a pus în corespondență perechea de instrucțiuni de decontare corespunzătoare la final. ... 47. În cazurile de neexecutare a decontării care vizează instrucțiunile de decontare DFP/RFP, inclusiv dacă instrucțiunile de decontare sunt suspendate, ambele instrucțiuni de decontare trebuie raportate la secțiunea „neexecutarea livrării titlurilor de valoare“. Același lucru este valabil și în cazul punerii în corespondență cu întârziere, fără a se lua în considerare participantul care a pus în corespondență perechea de instrucțiuni de decontare corespunzătoare la final. ... 48. Pentru detalii suplimentare
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
în cazul punerii în corespondență cu întârziere, fără a se lua în considerare participantul care a pus în corespondență perechea de instrucțiuni de decontare corespunzătoare la final. ... 48. Pentru detalii suplimentare cu privire la modul de raportare a cazurilor de neexecutare a decontării pentru diverse tipuri de instrucțiuni de decontare, consultați exemplele incluse în anexa nr. II care face parte integrantă din prezentul ghid. ... 49. Orientarea 11: Durata medie a cazurilor de neexecutare a decontării care trebuie raportate de CSD-uri
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
privire la modul de raportare a cazurilor de neexecutare a decontării pentru diverse tipuri de instrucțiuni de decontare, consultați exemplele incluse în anexa nr. II care face parte integrantă din prezentul ghid. ... 49. Orientarea 11: Durata medie a cazurilor de neexecutare a decontării care trebuie raportate de CSD-uri în conformitate cu rândul 41 din tabelul 1 din anexa I la STR referitoare la disciplina în materie de decontare (diferența dintre data efectivă a decontării și data preconizată a decontării, ponderată
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
CSD-uri în conformitate cu rândul 41 din tabelul 1 din anexa I la STR referitoare la disciplina în materie de decontare (diferența dintre data efectivă a decontării și data preconizată a decontării, ponderată în funcție de valoarea cazului de neexecutare a decontării) trebuie calculată după cum urmează: Suma valorilor tuturor cazurilor de neexecutare a decontării raportate în perioada de raportare curentă (indiferent dacă DPD intră sau nu în aceeași perioadă de raportare), împărțită la suma valorilor cazurilor de neexecutare a
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
la STR referitoare la disciplina în materie de decontare (diferența dintre data efectivă a decontării și data preconizată a decontării, ponderată în funcție de valoarea cazului de neexecutare a decontării) trebuie calculată după cum urmează: Suma valorilor tuturor cazurilor de neexecutare a decontării raportate în perioada de raportare curentă (indiferent dacă DPD intră sau nu în aceeași perioadă de raportare), împărțită la suma valorilor cazurilor de neexecutare a decontării la DPD raportate în perioada de raportare curentă (DPD se încadrează în
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
de neexecutare a decontării) trebuie calculată după cum urmează: Suma valorilor tuturor cazurilor de neexecutare a decontării raportate în perioada de raportare curentă (indiferent dacă DPD intră sau nu în aceeași perioadă de raportare), împărțită la suma valorilor cazurilor de neexecutare a decontării la DPD raportate în perioada de raportare curentă (DPD se încadrează în aceeași perioadă de raportare). Consultați exemplul din anexa nr. III care face parte integrantă din prezentul ghid. ... 50. Orientarea 12: Rapoartele lunare privind cazurile de neexecutare
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
neexecutare a decontării la DPD raportate în perioada de raportare curentă (DPD se încadrează în aceeași perioadă de raportare). Consultați exemplul din anexa nr. III care face parte integrantă din prezentul ghid. ... 50. Orientarea 12: Rapoartele lunare privind cazurile de neexecutare a decontării la care se face trimitere la art. 14 alin. (1) din STR referitoare la disciplina în materie de decontare trebuie să includă doar zilele lucrătoare din luna respectivă. ... 51. Orientarea 13: În temeiul art. 14 alin. (1) din
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
disciplina în materie de decontare trebuie să includă doar zilele lucrătoare din luna respectivă. ... 51. Orientarea 13: În temeiul art. 14 alin. (1) din STR referitoare la disciplina în materie de decontare, toate valorile incluse în rapoartele privind cazurile de neexecutare a decontării la care se face trimitere în articolul menționat trebuie să figureze în EUR. ... 52. În cazul datelor prezentate în funcție de moneda în care sunt exprimate instrucțiunile de decontare și care trebuie incluse în rapoartele lunare conform tabelului
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
în decursul perioadei care face obiectul raportului -> „Moneda = USD, Valoarea = 500.000“ înseamnă că valoarea instrucțiunilor de decontare exprimate în USD a fost de 500.000 EUR. ... 53. Orientarea 14: Primii zece participanți direcți cu cele mai mari rate ale cazurilor de neexecutare a decontării și primele 20 de coduri ISIN care fac obiectul unor neexecutări ale decontării (astfel cum se precizează în câmpurile 17-18 și, respectiv, 37-38 din tabelul 1 din anexa I la STR referitoare la disciplina în materie de decontare
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
valoarea instrucțiunilor de decontare exprimate în USD a fost de 500.000 EUR. ... 53. Orientarea 14: Primii zece participanți direcți cu cele mai mari rate ale cazurilor de neexecutare a decontării și primele 20 de coduri ISIN care fac obiectul unor neexecutări ale decontării (astfel cum se precizează în câmpurile 17-18 și, respectiv, 37-38 din tabelul 1 din anexa I la STR referitoare la disciplina în materie de decontare) trebuie să figureze începând cu cea mai mare rată a cazurilor de neexecutare
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]
-
neexecutări ale decontării (astfel cum se precizează în câmpurile 17-18 și, respectiv, 37-38 din tabelul 1 din anexa I la STR referitoare la disciplina în materie de decontare) trebuie să figureze începând cu cea mai mare rată a cazurilor de neexecutare a decontării. ... 54. Pentru a stabili clasamentul (conform ratelor cazurilor de neexecutare a decontării bazate pe valoarea și pe numărul cazurilor de neexecutare a decontării), CSD-urile trebuie să fie în măsură să utilizeze cel puțin două zecimale (chiar dacă
GHID ESMA din 11 aprilie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/254383]