5,323 matches
-
în" pentru luna ...... anul ....... * FONT 8* (2) Instrucțiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a transferurilor de tip "în". ... (3) Câmpurile anexei 1B se completează, după cum urmează: ... *FONT 8* ┌───┬───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Nr.│ Denumire câmp Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul. (4) - Metodologia de transmitere electronică a anexei 1B. ... a) Fișierul obținut este denumit după următoarea sintaxă: ... YYYYMM anx1B 1 FFF EEE.xml.p7s unde: YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul; FFF reprezintă codul
NORMĂ nr. 10 din 5 august 2010 (*actualizat*) privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/245354_a_246683]
-
activele, după caz│ ├────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 10 │Codul monedei în │Codul monedei în care este emis activul, conform standardul ISO 4217. Se completează pentru toate activele. Cantitatea │Numărul de unități deținut din respectivul activ. Se completează pentru toate activele. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul. Rata dobânzii în procente/randament (dobândă conform prospect/contract). Numărul de unități de activ asociate unui instrument financiar derivat. Tipul contract Tipul contractului futures. C-cumpărare, V-vânzare. Profitul/ Ponderea în │Ponderea în capitalul
NORMĂ nr. 10 din 5 august 2010 (*actualizat*) privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/245354_a_246683]
-
fond ..................... Cod administrator ..................... Fond de pensii ..................... Cod fond ..................... Balanța de verificare analitică La data ...../...../......... * FONT 8* Codul (2) Instrucțiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a balanței de verificare a conturilor contabile. ... Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul. │ ├────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │Rulajele lunii curente │Valoarea rulajului curent debitor/creditor. Valoarea soldului final al contului debitor/creditor. a) Fișierul obținut este denumit după următoarea sintaxă: ... a1. pentru activitatea proprie a administratorilor: YYYYMMDD anx10admin 1 EEE.xml.p7s, unde
NORMĂ nr. 10 din 5 august 2010 (*actualizat*) privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/245354_a_246683]
-
de transmitere a Anexei nr. 12 *FONT 8* "Registrul participanților" de către CNPAS. Informații │- numărul total de unități de fond acumulate în contul individual la data de 31 decembrie│ │generale cu │anul N; este exprimată în unități de fond, cu 6 zecimale. │ │privire la │- valoarea unitară a activului net la 31 decembrie N (vuan); este exprimată în unități de│ │activul │fond, cu 6 zecimale; │ │personal al │- valoarea activului personal al participantului la 31 decembrie N = numărul total de │ │participan- │unități de fond
NORMĂ nr. 10 din 5 august 2010 (*actualizat*) privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/245354_a_246683]
-
individual la data de 31 decembrie│ │generale cu │anul N; este exprimată în unități de fond, cu 6 zecimale. │ │privire la │- valoarea unitară a activului net la 31 decembrie N (vuan); este exprimată în unități de│ │activul │fond, cu 6 zecimale; │ │personal al │- valoarea activului personal al participantului la 31 decembrie N = numărul total de │ │participan- │unități de fond acumulate în contul individual la data de 31 decembrie N x valoarea │ │tului la 31 │unitară a activului net la 31 decembrie
NORMĂ nr. 10 din 5 august 2010 (*actualizat*) privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/245354_a_246683]
-
la 31 decembrie N = numărul total de │ │participan- │unități de fond acumulate în contul individual la data de 31 decembrie N x valoarea │ │tului la 31 │unitară a activului net la 31 decembrie N; este exprimată în lei, cu 2 zecimale. │ │decembrie N Activele fondului de pensii sunt depozitate de către (denumi-│ │rul fondului │rea depozitarului la data 31 de cembrie N) . Auditorul fondului de pensii este (denu- │ │de pensii │mirea auditorului care a auditat fondul de pensii la data 31 de
NORMĂ nr. 10 din 5 august 2010 (*actualizat*) privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/245354_a_246683]
-
în" pentru luna ...... anul ....... * FONT 8* (2) Instrucțiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a transferurilor de tip "în". ... (3) Câmpurile anexei 1B se completează, după cum urmează: ... *FONT 8* ┌───┬───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Nr.│ Denumire câmp Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul. (4) - Metodologia de transmitere electronică a anexei 1B. ... a) Fișierul obținut este denumit după următoarea sintaxă: ... YYYYMM anx1B 1 FFF EEE.xml.p7s unde: YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul; FFF reprezintă codul
NORM�� nr. 10 din 5 august 2010 (*actualizată*) privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/245356_a_246685]
-
fond ..................... Cod administrator ..................... Fond de pensii ..................... Cod fond ..................... Balanța de verificare analitică La data ...../...../......... * FONT 8* Codul (2) Instrucțiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a balanței de verificare a conturilor contabile. ... Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul. │ ├────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │Rulajele lunii curente │Valoarea rulajului curent debitor/creditor. Valoarea soldului final al contului debitor/creditor. a) Fișierul obținut este denumit după următoarea sintaxă: ... a1. pentru activitatea proprie a administratorilor: YYYYMMDD anx10admin 1 EEE.xml.p7s, unde
NORM�� nr. 10 din 5 august 2010 (*actualizată*) privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/245356_a_246685]
-
de transmitere a Anexei nr. 12 *FONT 8* "Registrul participanților" de către CNPAS. Informații │- numărul total de unități de fond acumulate în contul individual la data de 31 decembrie│ │generale cu │anul N; este exprimată în unități de fond, cu 6 zecimale. │ │privire la │- valoarea unitară a activului net la 31 decembrie N (vuan); este exprimată în unități de│ │activul │fond, cu 6 zecimale; │ │personal al │- valoarea activului personal al participantului la 31 decembrie N = numărul total de │ │participan- │unități de fond
NORM�� nr. 10 din 5 august 2010 (*actualizată*) privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/245356_a_246685]
-
individual la data de 31 decembrie│ │generale cu │anul N; este exprimată în unități de fond, cu 6 zecimale. │ │privire la │- valoarea unitară a activului net la 31 decembrie N (vuan); este exprimată în unități de│ │activul │fond, cu 6 zecimale; │ │personal al │- valoarea activului personal al participantului la 31 decembrie N = numărul total de │ │participan- │unități de fond acumulate în contul individual la data de 31 decembrie N x valoarea │ │tului la 31 │unitară a activului net la 31 decembrie
NORM�� nr. 10 din 5 august 2010 (*actualizată*) privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/245356_a_246685]
-
la 31 decembrie N = numărul total de │ │participan- │unități de fond acumulate în contul individual la data de 31 decembrie N x valoarea │ │tului la 31 │unitară a activului net la 31 decembrie N; este exprimată în lei, cu 2 zecimale. │ │decembrie N Activele fondului de pensii sunt depozitate de către (denumi-│ │rul fondului │rea depozitarului la data 31 de cembrie N) . Auditorul fondului de pensii este (denu- │ │de pensii │mirea auditorului care a auditat fondul de pensii la data 31 de
NORM�� nr. 10 din 5 august 2010 (*actualizată*) privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/245356_a_246685]
-
pensii și ... b) pentru situația convertirilor de contribuții nete în unități de fond, pentru fiecare participant al fondului. ... Indicator pentru sursa de proveniență a contribuției: Codul unic de înregistrare al │ │ │ │angajatorului sau, după caz CNP angajat. Se utilizează 6 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul. │ ├────┼───────────────────────────────���─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 14 │Numărul total de unități de │Numărul de unități de fond total, existent în contul individual al participantului, │ │ │fond (sold final) │în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se întocmește raportul. (4) - Metodologia
NORMĂ nr. 11 din 5 august 2010 (*actualizată*) privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/245424_a_246753]
-
de tip "în". ... Numărul de unități de fond alocate │Număr de unități de fond alocate ca urmare a convertirii activului a participantului.│ │ │(TI) Valoarea VUAN utilizat pentru convertirea activului personal al participantului. Se utilizează 6 │ │ │avut loc convertirea (TI) │poziții zecimale │ └────┴─────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Raportare inițială (cod 1) (4) - Metodologia de transmitere electronică a anexei 1B. ... a) Fișierul obținut este denumit după următoarea sintaxă: ... YYYYMM anx1B 1 FFF EEE.xml.p7s unde: YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul; FFF reprezintă codul fondului de
NORMĂ nr. 11 din 5 august 2010 (*actualizată*) privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/245424_a_246753]
-
procesului de raportare a transferurilor de tip "out" și utilizarea activului personal al participanților. ... Valoarea VUAN utilizat pentru calculul activului personal al participantului. Valoarea în lei a penalității de transfer. Valoarea în lei a sumei transferate. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul. │ ├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────���─────┤ │ 13 │Valoarea plătită din provizion │Valoarea în lei a sumei transferate - din provizionul tehnic constituit de │ │ │(TO) │administrator - din contul bancar al administratorului fondului de pensii actual în │ │ │ │contul bancar de transfer al noului
NORMĂ nr. 11 din 5 august 2010 (*actualizată*) privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/245424_a_246753]
-
anx1D".. ... Anexa 1E la normă Administrator de fond ..................... Fond de pensii .................... Situația contului colector al fondului de pensii pentru luna ...... anul ....... * (2) Instrucțiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare al contului colector. ... Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul.│ ├────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 8 │Sume aflate în termenul legal de │Sume aflate în termenul legal de convertire. În cazul în care există sume rămase de convertit, cu vechime mai mare de patru zile │ │ │ │de la data încasării lor
NORMĂ nr. 11 din 5 august 2010 (*actualizată*) privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/245424_a_246753]
-
Anexei nr. 2 (1) Anexa nr. 2 se completează de către administratorii de fonduri de pensii. ... (2) Instrucțiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a activelor investite și a obligațiilor fondului de pensii. ... Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul. b) Pentru depozitele bancare, valoarea de achiziție reprezintă valoarea de │ │ │ │constituire a acestora, conform contractelor de depozit. Se Suma datorată (pentru elementele cu │utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul. Suma
NORMĂ nr. 11 din 5 august 2010 (*actualizată*) privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/245424_a_246753]
-
fondului de pensii. ... Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul. b) Pentru depozitele bancare, valoarea de achiziție reprezintă valoarea de │ │ │ │constituire a acestora, conform contractelor de depozit. Se Suma datorată (pentru elementele cu │utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul. Suma în curs de decontare, net (+/-) Valoarea activelor din portofoliul fondului, aflate în curs de decontare │ │ │(pentru elementele cu indicativul A) │(cumpărare/vânzare), în valoare netă, (sume de încasat - sume de plată), cu │ │ │ │plus
NORMĂ nr. 11 din 5 august 2010 (*actualizată*) privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/245424_a_246753]
-
respectivul activ. Pentru depozite și contul curent va reprezenta valoarea la zi. Se completează pentru toate activele, cu excepția contului curent. Marja/Valoarea nominală Se completează pentru acțiuni, obligațiuni, instrumente financiare derivate, după caz. │ │ │curentă/Principalul curent │Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul. Dobânda acumulata pentru cuponul curent. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul. Rata dobânzii în procente/randament (dobândă conform prospect/contract). Numărul de unități de activ asociate unui instrument financiar
NORMĂ nr. 11 din 5 august 2010 (*actualizată*) privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/245424_a_246753]
-
activele, cu excepția contului curent. Marja/Valoarea nominală Se completează pentru acțiuni, obligațiuni, instrumente financiare derivate, după caz. │ │ │curentă/Principalul curent │Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul. Dobânda acumulata pentru cuponul curent. Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul. Rata dobânzii în procente/randament (dobândă conform prospect/contract). Numărul de unități de activ asociate unui instrument financiar derivat. Tipul contract (C/V) Tipul contractului futures. C-cumpărare, V-vânzare. Profitul/ Pierderea │Profitul sau
NORMĂ nr. 11 din 5 august 2010 (*actualizată*) privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/245424_a_246753]
-
normă Administrator de fond ..................... Cod administrator ..................... Fond de pensii ..................... Cod fond ..................... Balanța de verificare analitică La data ...../..../......... * (2) Instrucțiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a balanței de verificare a conturilor contabile. ... Se utilizează 2 poziții zecimale, iar ca separator se folosește punctul. │ ├────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 6 │Rulajele lunii curente │Valoarea rulajului curent debitor/creditor. Valoarea soldului final al contului debitor/creditor. a) Fișierul obținut este denumit după următoarea sintaxă: ... a1. pentru activitatea proprie a administratorilor: YYYYMMDD anx10admin 1 EEE.xml.p7s, unde
NORMĂ nr. 11 din 5 august 2010 (*actualizată*) privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/245424_a_246753]
-
adresa de │ │ │corespondență, CNP, seria și numărul BI/ Informații generale cu │- numărul total de unități de fond acumulate în contul individual la data de 31 decembrie anul │ │privire la activul personal│N; este exprimată în unități de fond, cu 6 zecimale. │ │al participantului la 31 │- valoarea unitară a activului net la 31 decembrie N (vuan); este exprimată în unități de fond, │ │decembrie N │cu 6 zecimale; │ │ │- valoarea activului personal al participantului la 31 decembrie N = numărul total de unități de │ │ │fond
NORMĂ nr. 11 din 5 august 2010 (*actualizată*) privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/245424_a_246753]
-
decembrie anul │ │privire la activul personal│N; este exprimată în unități de fond, cu 6 zecimale. │ │al participantului la 31 │- valoarea unitară a activului net la 31 decembrie N (vuan); este exprimată în unități de fond, │ │decembrie N │cu 6 zecimale; │ │ │- valoarea activului personal al participantului la 31 decembrie N = numărul total de unități de │ │ │fond acumulate în contul individual la data de 31 decembrie N x valoarea unitară a activului │ │ │net la 31 decembrie N; este exprimată în lei, cu
NORMĂ nr. 11 din 5 august 2010 (*actualizată*) privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/245424_a_246753]
-
activului personal al participantului la 31 decembrie N = numărul total de unități de │ │ │fond acumulate în contul individual la data de 31 decembrie N x valoarea unitară a activului │ │ │net la 31 decembrie N; este exprimată în lei, cu 2 zecimale. Informații detaliate cu │- contribuția plătită în contul fondului de pensii aferentă participantului, conform │ │privire la activul personal│documentelor justificative; este exprimată în lei, cu 2 zecimale; │ │al participantului │- contribuția netă convertită în unități de fond reprezintă suma de bani netă
NORMĂ nr. 11 din 5 august 2010 (*actualizată*) privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/245424_a_246753]
-
unitară a activului │ │ │net la 31 decembrie N; este exprimată în lei, cu 2 zecimale. Informații detaliate cu │- contribuția plătită în contul fondului de pensii aferentă participantului, conform │ │privire la activul personal│documentelor justificative; este exprimată în lei, cu 2 zecimale; │ │al participantului │- contribuția netă convertită în unități de fond reprezintă suma de bani netă convertită în │ │ │unități de fond; este exprimată în lei, cu 2 zecimale; │ │ │- numărul de unități fond alocate/lună rezultat după operațiunea de convertire a contribuției │ │ │nete
NORMĂ nr. 11 din 5 august 2010 (*actualizată*) privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/245424_a_246753]
-
participantului, conform │ │privire la activul personal│documentelor justificative; este exprimată în lei, cu 2 zecimale; │ │al participantului │- contribuția netă convertită în unități de fond reprezintă suma de bani netă convertită în │ │ │unități de fond; este exprimată în lei, cu 2 zecimale; │ │ │- numărul de unități fond alocate/lună rezultat după operațiunea de convertire a contribuției │ │ │nete care au fost emise în contul individual al participantului; este exprimată în unități de │ │ │fond, cu 6 zecimale; │ │ │- numărul de unități fond cumulat, la sfârșitul lunii
NORMĂ nr. 11 din 5 august 2010 (*actualizată*) privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/245424_a_246753]