59,591 matches
-
monetară și fond de investiții administrat; societățile de investiții autoadministrate și societățile vehicul investițional completează această structură de date în nume propriu. NOTĂ: Pentru completarea anexei se vor folosi codurile aferente nomenclatoarelor: Tip dețineri, Tip investitor, Cod sectoare instituționale, Tip tranzacție prin care au fost achiziționate titlurile, prezentate în anexa nr. XII.6 la regulament. --------------- Anexa XII.1 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din REGULAMENTUL nr. 3 din 17 septembrie 2013 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
semnătură electronică extinsă sau olografă." ... 8. Articolul 29 se abrogă. 9. La "Instrucțiuni de completare a anexei nr. 1A", la punctul (3), câmpul "Codul de operațiune" se modifică și va avea următorul cuprins: "Codul operațiunii se completează cu: 101 - pentru tranzacțiile determinate de transformarea contribuției nete, indiferent de valoarea sau semnul acesteia; 102 - pentru tranzacțiile de ajustare a contului individual al participantului în situația în care tranzacțiile anterioare tip 101 au adus soldul contului la un număr negativ de unități de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247581_a_248910]
-
completare a anexei nr. 1A", la punctul (3), câmpul "Codul de operațiune" se modifică și va avea următorul cuprins: "Codul operațiunii se completează cu: 101 - pentru tranzacțiile determinate de transformarea contribuției nete, indiferent de valoarea sau semnul acesteia; 102 - pentru tranzacțiile de ajustare a contului individual al participantului în situația în care tranzacțiile anterioare tip 101 au adus soldul contului la un număr negativ de unități de fond; 103 - pentru a raporta valoarea contului individual al participantului pentru care nu există
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247581_a_248910]
-
se modifică și va avea următorul cuprins: "Codul operațiunii se completează cu: 101 - pentru tranzacțiile determinate de transformarea contribuției nete, indiferent de valoarea sau semnul acesteia; 102 - pentru tranzacțiile de ajustare a contului individual al participantului în situația în care tranzacțiile anterioare tip 101 au adus soldul contului la un număr negativ de unități de fond; 103 - pentru a raporta valoarea contului individual al participantului pentru care nu există tranzacții cu cod 101 și tranzacții cu cod 102 în luna pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247581_a_248910]
-
de ajustare a contului individual al participantului în situația în care tranzacțiile anterioare tip 101 au adus soldul contului la un număr negativ de unități de fond; 103 - pentru a raporta valoarea contului individual al participantului pentru care nu există tranzacții cu cod 101 și tranzacții cu cod 102 în luna pentru care s-a întocmit raportul; 112 - pentru tranzacțiile de ajustare a contului individual, în situația în care tranzacțiile anterioare asociate alocării contribuției au fost operate eronat; 113 - pentru a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247581_a_248910]
-
al participantului în situația în care tranzacțiile anterioare tip 101 au adus soldul contului la un număr negativ de unități de fond; 103 - pentru a raporta valoarea contului individual al participantului pentru care nu există tranzacții cu cod 101 și tranzacții cu cod 102 în luna pentru care s-a întocmit raportul; 112 - pentru tranzacțiile de ajustare a contului individual, în situația în care tranzacțiile anterioare asociate alocării contribuției au fost operate eronat; 113 - pentru a raporta tranzacția de modificare a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247581_a_248910]
-
la un număr negativ de unități de fond; 103 - pentru a raporta valoarea contului individual al participantului pentru care nu există tranzacții cu cod 101 și tranzacții cu cod 102 în luna pentru care s-a întocmit raportul; 112 - pentru tranzacțiile de ajustare a contului individual, în situația în care tranzacțiile anterioare asociate alocării contribuției au fost operate eronat; 113 - pentru a raporta tranzacția de modificare a CNP-ului asociat contului individual al participantului; 114 - pentru tranzacția de alocare de unități
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247581_a_248910]
-
a raporta valoarea contului individual al participantului pentru care nu există tranzacții cu cod 101 și tranzacții cu cod 102 în luna pentru care s-a întocmit raportul; 112 - pentru tranzacțiile de ajustare a contului individual, în situația în care tranzacțiile anterioare asociate alocării contribuției au fost operate eronat; 113 - pentru a raporta tranzacția de modificare a CNP-ului asociat contului individual al participantului; 114 - pentru tranzacția de alocare de unități de fond prin creditarea contului individual al participantului; 166 - pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247581_a_248910]
-
cod 101 și tranzacții cu cod 102 în luna pentru care s-a întocmit raportul; 112 - pentru tranzacțiile de ajustare a contului individual, în situația în care tranzacțiile anterioare asociate alocării contribuției au fost operate eronat; 113 - pentru a raporta tranzacția de modificare a CNP-ului asociat contului individual al participantului; 114 - pentru tranzacția de alocare de unități de fond prin creditarea contului individual al participantului; 166 - pentru situația în care nu sunt gestionate conturi individuale; 199 - pentru a raporta alte
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247581_a_248910]
-
întocmit raportul; 112 - pentru tranzacțiile de ajustare a contului individual, în situația în care tranzacțiile anterioare asociate alocării contribuției au fost operate eronat; 113 - pentru a raporta tranzacția de modificare a CNP-ului asociat contului individual al participantului; 114 - pentru tranzacția de alocare de unități de fond prin creditarea contului individual al participantului; 166 - pentru situația în care nu sunt gestionate conturi individuale; 199 - pentru a raporta alte tranzacții de emitere/anulare unități de fond ca efect al prelucrării contribuțiilor." 10
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247581_a_248910]
-
de modificare a CNP-ului asociat contului individual al participantului; 114 - pentru tranzacția de alocare de unități de fond prin creditarea contului individual al participantului; 166 - pentru situația în care nu sunt gestionate conturi individuale; 199 - pentru a raporta alte tranzacții de emitere/anulare unități de fond ca efect al prelucrării contribuțiilor." 10. La "Instrucțiuni de completare a anexei nr. 1B", la punctul (3), câmpul "Codul de operațiune" se modifică și va avea următorul cuprins: "Codul operațiunii se completează cu: 200
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247581_a_248910]
-
emitere/anulare unități de fond ca efect al prelucrării contribuțiilor." 10. La "Instrucțiuni de completare a anexei nr. 1B", la punctul (3), câmpul "Codul de operațiune" se modifică și va avea următorul cuprins: "Codul operațiunii se completează cu: 200 - pentru tranzacția de emitere de unități de fond determinată de transferul activului personal al participantului de la un alt fond de pensii administrat privat, în conformitate cu actele normative aplicabile; 201 - pentru tranzacția de emitere de unități de fond determinată de primirea unui activ personal
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247581_a_248910]
-
și va avea următorul cuprins: "Codul operațiunii se completează cu: 200 - pentru tranzacția de emitere de unități de fond determinată de transferul activului personal al participantului de la un alt fond de pensii administrat privat, în conformitate cu actele normative aplicabile; 201 - pentru tranzacția de emitere de unități de fond determinată de primirea unui activ personal cuvenit în calitate de beneficiar al unui participant al altui fond de pensii administrat privat, în urma decesului acestuia; 202 - pentru tranzacția de emitere de unități de fond cauzată de primirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247581_a_248910]
-
pensii administrat privat, în conformitate cu actele normative aplicabile; 201 - pentru tranzacția de emitere de unități de fond determinată de primirea unui activ personal cuvenit în calitate de beneficiar al unui participant al altui fond de pensii administrat privat, în urma decesului acestuia; 202 - pentru tranzacția de emitere de unități de fond cauzată de primirea unui activ cuvenit în calitate de beneficiar al unui participant al aceluiașifond de pensii administrat privat, în urma decesului acestuia; 203 - pentru tranzacția de emitere de unități de fond determinată de primirea activelor rezultate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247581_a_248910]
-
altui fond de pensii administrat privat, în urma decesului acestuia; 202 - pentru tranzacția de emitere de unități de fond cauzată de primirea unui activ cuvenit în calitate de beneficiar al unui participant al aceluiașifond de pensii administrat privat, în urma decesului acestuia; 203 - pentru tranzacția de emitere de unități de fond determinată de primirea activelor rezultate din comasarea de CNP-uri între fonduri de pensii administrate privat diferite; 204 - pentru tranzacția de emitere de unități de fond determinată de primirea activelor rezultate din comasarea de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247581_a_248910]
-
al unui participant al aceluiașifond de pensii administrat privat, în urma decesului acestuia; 203 - pentru tranzacția de emitere de unități de fond determinată de primirea activelor rezultate din comasarea de CNP-uri între fonduri de pensii administrate privat diferite; 204 - pentru tranzacția de emitere de unități de fond determinată de primirea activelor rezultate din comasarea de CNP-uri în cadrul aceluiași fond de pensii administrat privat; 205 - pentru tranzacția de emitere de unități de fond determinată de primirea unor active cu titlul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247581_a_248910]
-
din comasarea de CNP-uri între fonduri de pensii administrate privat diferite; 204 - pentru tranzacția de emitere de unități de fond determinată de primirea activelor rezultate din comasarea de CNP-uri în cadrul aceluiași fond de pensii administrat privat; 205 - pentru tranzacția de emitere de unități de fond determinată de primirea unor active cu titlul de penalizări de întârziere; 266 - pentru situația în care nu există transferuri «IN»; 299 - pentru a raporta alte tranzacții de emitere unități de fond ca efect al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247581_a_248910]
-
aceluiași fond de pensii administrat privat; 205 - pentru tranzacția de emitere de unități de fond determinată de primirea unor active cu titlul de penalizări de întârziere; 266 - pentru situația în care nu există transferuri «IN»; 299 - pentru a raporta alte tranzacții de emitere unități de fond ca efect al prelucrării transferurilor «IN»." 11. Anexa nr. 1C se modifică și va avea următorul cuprins: "ANEXA Nr. 1C la normă Administrator de fond ..................... Fond de pensii .................... Situația transferurilor de tip "out" și utilizarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247581_a_248910]
-
lunar al operațiunilor de plată realizate de instituția de plată în anul financiar precedent, prin aplicarea următorului algoritm de calcul: 1. determinarea volumului total al operațiunilor de plată din anul precedent, calculat prin însumarea fondurilor ce au făcut obiectul unei tranzacții de plată; 2. ajustarea rezultatului obținut la pct. 1 prin împărțirea la 12; 3. împărțirea în tranșe valorice a rezultatului obținut la pct. 2, fiecărei tranșe fiindu-i aplicat un coeficient de ponderare, după cum urmează: a) 4% pentru tranșa valorică
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232165_a_233494]
-
conturilor în care sunt evidențiate. Acestea sunt prezentate la secțiunea a IV-a "Provizioane" din cadrul anexei nr. 1; ... q) valoare justă - suma la care poate fi tranzacționat un activ, de bunăvoie, între părți aflate în cunoștință de cauză, în cadrul unei tranzacții în care prețul este determinat obiectiv. ... Articolul 2^1 Instituțiile emitente de monedă electronică și instituțiile de plată care acordă credite legate de serviciile de plată și care nu conduc contabilitatea conform reglementărilor contabile emise de Banca Națională a României vor avea în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233857_a_235186]
-
nr. 46 din 10 iulie 2003 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 24 iulie 2003. (5) Sistemul informatic achiziționat de către Imprimeria Naționala potrivit alin. (4) va fi pus la dispoziție Ministerului Economiei și Finanțelor*) contra cost, cheltuielile aferente acestei tranzacții fiind suportate din bugetul propriu al acestei instituții. ... ------------ Alin. (5) al art. 7 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din ORDONANȚA nr. 46 din 10 iulie 2003 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 24 iulie 2003
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253494_a_254823]
-
post ale unei operațiuni sunt funcții separate. (5) Orice agent responsabil de controlul gestionării operațiunilor financiare are competențele profesionale necesare. Acesta respectă un cod specific de standarde profesionale stabilit de agenție. (6) Orice agent implicat în gestionarea financiară și controlul tranzacțiilor care consideră că o decizie pe care superiorul său i-o impune spre aplicare sau acceptare este nereglementară sau contravine principiilor de bună gestionare financiară sau normelor profesionale pe care este obligat să le respecte informează în scris ordonatorul de
32004D0658-ro () [Corola-website/Law/292502_a_293831]
-
financiară, monitorizare, control și evaluare; ... o) se asigură, împreună cu autoritatea responsabilă, că beneficiarii finali și alte organisme implicate în punerea în aplicare a acțiunilor cofinanțate de fond au fie un sistem contabil separat, fie un cod contabil adecvat pentru toate tranzacțiile asociate acțiunii respective, fără să aducă atingere normelor contabile naționale; ... p) sprijină autoritatea responsabilă în evaluarea fondurilor din cadrul Programului general, cu respectarea standardelor de calitate convenite între Comisia Europeană și statul membru; ... q) instituie proceduri proprii care să asigure păstrarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222429_a_223758]
-
relevante de ieșire pot fi descrise după cum urmează: (i) produse de garantare: în mod normal, aceste produse oferă intermediarilor financiari garanții care pot fi executate până la expirarea unui termen specific. Acest termen este stabilit de la caz la caz, în funcție de caracteristicile tranzacției. Ca urmare, produsul include implicit o dată specifică de încheiere, stipulată în Acordul operațional cu Intermediarul financiar. După această dată, Fondul de participare JEREMIE ar trebui să elibereze resursele rămase rezervate pentru a se onora posibilele cereri de plată a garanțiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/199528_a_200857]
-
element de finanțare cu unul de protecție împotriva riscului. Fondurile împrumutate Intermediarului financiar ar trebui restituite FEI (mai puțin pierderile alocate), cel târziu la data stipulată în Acordul operațional, astfel având loc o «ieșire» din Operațiune. În plus, pentru anumite tranzacții, la producerea anumitor evenimente, finanțarea neutilizată trebuie restituită imediat către FEI și are loc activarea garanției. Și în acest caz, produsul prevede o dată de încheiere care este stipulată în Acordul operațional. După aceasta, Fondul de participare JEREMIE trebuie să elibereze
EUR-Lex () [Corola-website/Law/199528_a_200857]