3,302 matches
-
plată din lipsă totală sau parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată după expirarea termenului de prezentare" se face în funcție de data prezentării la plată a cecului. [F3B] FORMULAR DE RAPORTARE A REFUZURILOR BANCARE CU CAMBII Cod persoana declarantă .............. Nr. crt. Nr. cerere Data emiterii cererii Cod instit. credit a obligatului la plată Informații despre cambie Denumire obligat la plată Cod identificare obligat la plată Denumire trăgător Cod identificare trăgător Denumire beneficiar/ ultimul giratar Motiv (e) refuz la plată
ANEXE din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275972]
-
Serie cambie Nr. cambie Data emiterii cambiei Data scadenței Suma de plată (lei) Suma refuzată (lei) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) MOD DE COMPLETARE Formularul F3B Rubrica "Cod persoană declarantă" se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite la CIP "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu cambii". Rubrica 0 - "Nr. crt." se completează cu numărul de ordine al liniei din formular. Rubrica
ANEXE din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275972]
-
Suma refuzată (lei) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) MOD DE COMPLETARE Formularul F3B Rubrica "Cod persoană declarantă" se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite la CIP "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu cambii". Rubrica 0 - "Nr. crt." se completează cu numărul de ordine al liniei din formular. Rubrica 1 - "Nr. cerere" se completează cu numărul de înregistrare din evidențele persoanei declarante
ANEXE din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275972]
-
declarante care transmite la CIP "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu cambii". Rubrica 0 - "Nr. crt." se completează cu numărul de ordine al liniei din formular. Rubrica 1 - "Nr. cerere" se completează cu numărul de înregistrare din evidențele persoanei declarante. Rubrica 2 - "Data emiterii cererii" se completează cu data la care se emite formularul. Rubrica 3 - "Cod instituție de credit a obligatului la plată" se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României instituției de credit a trasului
ANEXE din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275972]
-
lipsă totală sau parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată după expirarea termenului de prezentare" se face în funcție de data prezentării la plată a cambiei. [F3C] FORMULAR DE RAPORTARE A REFUZURILOR BANCARE CU BILETE LA ORDIN Cod persoana declarantă .............. Nr. crt. Nr. cerere Data emiterii cererii Cod instit. credit a obligatului la plată Informații despre bilet la ordin Denumire obligat la plată Cod identificare obligat la plată Denumire beneficiar/ ultimul giratar Motiv (e) refuz la plată Serie bilet la
ANEXE din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275972]
-
Nr. bilet la ordin Data emiterii biletului la ordin Data scadenței Suma de plată (lei) Suma refuzată (lei) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) MOD DE COMPLETARE Formularul F3C Rubrica "Cod persoană declarantă" se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite la CIP "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu bilete la ordin". Rubrica 0 - "Nr. crt." se completează cu numărul de ordine al liniei din
ANEXE din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275972]
-
plată (lei) Suma refuzată (lei) (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) MOD DE COMPLETARE Formularul F3C Rubrica "Cod persoană declarantă" se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite la CIP "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu bilete la ordin". Rubrica 0 - "Nr. crt." se completează cu numărul de ordine al liniei din formular. Rubrica 1 - "Nr. cerere" se completează cu numărul de înregistrare din evidențele
ANEXE din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275972]
-
transmite la CIP "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu bilete la ordin". Rubrica 0 - "Nr. crt." se completează cu numărul de ordine al liniei din formular. Rubrica 1 - "Nr. cerere" se completează cu numărul de înregistrare din evidențele persoanei declarante. Rubrica 2 - "Data emiterii cererii" se completează cu data la care se emite formularul. Rubrica 3 - "Cod instituție de credit a obligatului la plată" se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României instituției de credit a subscriitorului
ANEXE din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275972]
-
4. Aceste incidente de plăți majore cu cecuri determină înscrierea automată a obligatului la plată în Fișierul Național al Persoanelor cu Risc. MOD DE COMPLETARE (3A) La rubrica "Nr." și "data emiterii cererii" se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu cecuri" (F3A). Paragraful "Loc rezervat luării în evidență la CIP" este destinat înscrierii automate de către aplicația informatică a CIP a informațiilor privind data, ora și nr. de înregistrare a cererii în
ANEXE din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275972]
-
la CIP" este destinat înscrierii automate de către aplicația informatică a CIP a informațiilor privind data, ora și nr. de înregistrare a cererii în baza de date a CIP. În paragrafele "1." - "3." se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu cecuri" (F3A). Pentru completarea motivelor de refuz la plată "insolvența trăgătorului", respectiv "falimentul trăgătorului" se vor avea în vedere prevederile legale. Paragraful "4." (Zona 1) se completează numai dacă unul din motivele
ANEXE din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275972]
-
de ............. *) Aceste incidente de plăți majore cu cambii determină înscrierea automată a obligatului la plată în Fișierul Național al Persoanelor cu Risc. MOD DE COMPLETARE (3B) La rubrica "Nr." și "data emiterii cererii" se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu cambii" (F3B). Paragraful "Loc rezervat luării în evidență la CIP" este destinat înscrierii automate de către aplicația informatică a CIP a informațiilor privind data, ora și nr. de înregistrare a cererii în
ANEXE din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275972]
-
la CIP" este destinat înscrierii automate de către aplicația informatică a CIP a informațiilor privind data, ora și nr. de înregistrare a cererii în baza de date a CIP. În paragrafele "1." - "3." se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu cambii" (F3B). Pentru completarea motivelor de refuz la plată "insolvența plătitorului", respectiv "falimentul plătitorului" se vor avea în vedere prevederile legale. Paragraful "4." se completează numai dacă înregistrarea incidentului de plată a
ANEXE din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275972]
-
incidente de plăți majore cu bilete la ordin determină înscrierea automată a obligatului la plată în Fișierul Național al Persoanelor cu Risc. MOD DE COMPLETARE (3C) La rubrica "Nr." și "data emiterii cererii" se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu bilete la ordin" (F3C). Paragraful "Loc rezervat luării în evidență la CIP" este destinat înscrierii automate de către aplicația informatică a CIP a informațiilor privind data, ora și nr. de înregistrare a
ANEXE din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275972]
-
la CIP" este destinat înscrierii automate de către aplicația informatică a CIP a informațiilor privind data, ora și nr. de înregistrare a cererii în baza de date a CIP. În paragrafele "1." - "3." se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu bilete la ordin" (F3C). Pentru completarea motivelor de refuz la plată "insolvența plătitorului", respectiv "falimentul plătitorului" se vor avea în vedere prevederile legale. Paragraful "4." se completează numai dacă înregistrarea incidentului de
ANEXE din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275972]
-
la plată "insolvența plătitorului", respectiv "falimentul plătitorului" se vor avea în vedere prevederile legale. Paragraful "4." se completează numai dacă înregistrarea incidentului de plată a fost suspendată sau reactivată în baza unei hotărâri judecătorești executorii. Anexa nr. 4 Sigla persoanei declarante SOMAȚIE Nr. ............ [][][][][][][][] (data emiterii) De la ...(unitate instituție de credit). ... cod ...... Către ...(titular de cont). . . În data de [][][][][][][][] ați emis un cec ....(tip cec la origine). . . ., ...(tip cec la momentul refuzului). . ., seria ........., nr. ......., pentru suma de ....(în litere). .. lei [ ] în
ANEXE din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275972]
-
să emiteți cecuri și aveți obligația să restituiți fără întârziere tuturor instituțiilor de credit formularele de cecuri, ridicate de la acestea. Anexa nr. 5 [F5] FORMULAR DE SUSPENDARE/RELUARE A INTERDICȚIEI BANCARE, SUSPENDARE/REACTIVARE A ÎNREGISTRĂRII PRIVIND INCIDENTELE DE PLĂȚI Cod persoana declarantă .............. Nr. crt. Nr. cerere Data emiterii cererii Nr. CIP Tip acțiune Comentariu (0) (1) (2) (3) (4) (5) MOD DE COMPLETARE Formularul F5 Rubrica "Cod persoană declarantă" se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante
ANEXE din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275972]
-
SUSPENDARE/RELUARE A INTERDICȚIEI BANCARE, SUSPENDARE/REACTIVARE A ÎNREGISTRĂRII PRIVIND INCIDENTELE DE PLĂȚI Cod persoana declarantă .............. Nr. crt. Nr. cerere Data emiterii cererii Nr. CIP Tip acțiune Comentariu (0) (1) (2) (3) (4) (5) MOD DE COMPLETARE Formularul F5 Rubrica "Cod persoană declarantă" se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite la CIP "Formularul de suspendare/reluare a interdicției bancare, suspendare/reactivare a înregistrării privind incidentele de plăți". Rubrica 0 - "Nr. crt." se completează cu numărul de ordine
ANEXE din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275972]
-
declarantă .............. Nr. crt. Nr. cerere Data emiterii cererii Nr. CIP Tip acțiune Comentariu (0) (1) (2) (3) (4) (5) MOD DE COMPLETARE Formularul F5 Rubrica "Cod persoană declarantă" se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României persoanei declarante care transmite la CIP "Formularul de suspendare/reluare a interdicției bancare, suspendare/reactivare a înregistrării privind incidentele de plăți". Rubrica 0 - "Nr. crt." se completează cu numărul de ordine al liniei din formular. Rubrica 1 - "Nr. cerere" se completează cu numărul de
ANEXE din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275972]
-
Formularul de suspendare/reluare a interdicției bancare, suspendare/reactivare a înregistrării privind incidentele de plăți". Rubrica 0 - "Nr. crt." se completează cu numărul de ordine al liniei din formular. Rubrica 1 - "Nr. cerere" se completează cu numărul de înregistrare din evidențele persoanei declarante. Rubrica 2 - "Data emiterii cererii" se completează cu data la care se emite formularul. Rubrica 3 - "Nr. CIP" se completează cu: – Nr. CIP alocat de aplicația informatică a Centralei Incidentelor de Plăți la înscrierea refuzului cu cec, a cărei interdicție
ANEXE din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275972]
-
Loc rezervat luării în evidență la CIP Nr. CIP ......................... 1. PERS. DECLARANTĂ ............................. Cod ................... 2. Solicităm : [ ] Suspendarea interdicției bancare ca urmare a unei hotărâri judecătorești executorii; [ ] Reluarea interdicției bancare ca urmare a unei hotărâri judecătorești executorii. Hotărâre judecătorească executorie comunicată persoanei declarante și anume: ...................................................................................................................................... 3. INSTITUȚIA DE CREDIT TRASĂ ............ .......................................... Cod ..................... Tip cec la origine: [ ] Cec simplu [ ] Cec barat Tip cec la momentul refuzului: [ ] cec simplu [ ] cec barat [ ] cec barat Cec seria .......... nr. ................... Suma de plată (lei) Suma refuzată (lei) 4.Pentru titularul de
ANEXE din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275972]
-
refuzului bancar în FNC Nr. ............ [][][][][][][][] (data emiterii cererii) și Nr. CIP ................ [][][][][][][][] (data emiterii) Trăgătorul este declarat în interdicție bancară în următoarele perioade: [][][][][][][][] – [][][][][][][][]; [][][][][][][][] – [][][][][][][][] MOD DE COMPLETARE (5) La rubrica "Nr. ....." și "data emiterii cererii" se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de suspendare/reluare a interdicției bancare, suspendare/reactivare a înregistrării privind incidentele de plăți" (F5). Paragraful "Loc rezervat luării în evidență la CIP" este destinat înscrierii automate de către aplicația informatică a CIP a informațiilor privind data, ora și nr.
ANEXE din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275972]
-
este destinat înscrierii automate de către aplicația informatică a CIP a informațiilor privind data, ora și nr. de înregistrare a cererii în baza de date a CIP. În paragraful "1." și paragraful "2." se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de suspendare/reluare a interdicției bancare, suspendare/reactivare a înregistrării privind incidentele de plăți" (F5). În paragraful "3." se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu cecuri" (F3A). Paragraful "4." se completează
ANEXE din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275972]
-
CIP. În paragraful "1." și paragraful "2." se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de suspendare/reluare a interdicției bancare, suspendare/reactivare a înregistrării privind incidentele de plăți" (F5). În paragraful "3." se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu cecuri" (F3A). Paragraful "4." se completează dacă persoana declarantă solicită suspendarea unei interdicții bancare. Modalitatea de determinare a perioadei de interdicție bancară va fi următoarea: prima zi de interdicție bancară va fi
ANEXE din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275972]
-
de suspendare/reluare a interdicției bancare, suspendare/reactivare a înregistrării privind incidentele de plăți" (F5). În paragraful "3." se vor prelua informațiile raportate de persoana declarantă prin "Formularul de raportare a refuzurilor bancare cu cecuri" (F3A). Paragraful "4." se completează dacă persoana declarantă solicită suspendarea unei interdicții bancare. Modalitatea de determinare a perioadei de interdicție bancară va fi următoarea: prima zi de interdicție bancară va fi ziua înregistrării la CIP a refuzului, iar ultima zi de interdicție bancară va fi ziua anterioară înregistrării
ANEXE din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275972]
-
bancară va fi următoarea: prima zi de interdicție bancară va fi ziua înregistrării la CIP a refuzului, iar ultima zi de interdicție bancară va fi ziua anterioară înregistrării la CIP a suspendării interdicției bancare. Paragraful "5." se completează dacă persoana declarantă solicită reluarea unei interdicții bancare. Modalitatea de determinare a perioadelor de interdicție bancară va fi următoarea: primul interval de interdicție bancară va fi alcătuit din intervalul de timp scurs de la introducerea la CIP a incidentului de plată până în
ANEXE din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275972]