157,786 matches
-
constituite drept garanții reale. Pentru activele care sunt parțial garanții reale, se raportează în două câmpuri pentru fiecare activ, într-unul valoarea care reprezintă garanția reală, în celălalt partea rămasă. Se utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă pentru active: 1 - active din bilanț care reprezintă garanții reale; 2 - garanții reale pentru primirile în reasigurare; 3 - garanții reale pentru titlurile de valoare luate cu împrumut; 4 - operațiuni de report; 9 - nu garanții reale. C0110 țara de custodie codul ISO 3166-1
NORMĂ nr. 11 din 14 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/266324]
-
garanții reale. Pentru activele care sunt parțial garanții reale, se raportează în două câmpuri pentru fiecare activ, într-unul valoarea care reprezintă garanția reală, în celălalt partea rămasă. Se utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă pentru active: 1 - active din bilanț care reprezintă garanții reale; 2 - garanții reale pentru primirile în reasigurare; 3 - garanții reale pentru titlurile de valoare luate cu împrumut; 4 - operațiuni de report; 9 - nu garanții reale. C0110 țara de custodie codul ISO 3166-1 alpha-2 al
NORMĂ nr. 11 din 14 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/266324]
-
reprezintă garanții reale; 2 - garanții reale pentru primirile în reasigurare; 3 - garanții reale pentru titlurile de valoare luate cu împrumut; 4 - operațiuni de report; 9 - nu garanții reale. C0110 țara de custodie codul ISO 3166-1 alpha-2 al țării în care activele sunt ținute în custodie Pentru identificarea custozilor internaționali, cum ar fi Euroclear, țara de custodie este cea a sediului legal în care serviciul de custodie este definit contractual. În cazul în care activul este deținut în custodie în mai multe
NORMĂ nr. 11 din 14 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/266324]
-
ISO 3166-1 alpha-2 al țării în care activele sunt ținute în custodie Pentru identificarea custozilor internaționali, cum ar fi Euroclear, țara de custodie este cea a sediului legal în care serviciul de custodie este definit contractual. În cazul în care activul este deținut în custodie în mai multe țări, fiecare activ se raportează separat în câte câmpuri este necesar pentru a se putea identifica adecvat toate țările de custodie. Acest indicator nu se aplică pentru categoria CIC 8 - ipoteci și împrumuturi
NORMĂ nr. 11 din 14 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/266324]
-
fiecare activ se raportează separat în câte câmpuri este necesar pentru a se putea identifica adecvat toate țările de custodie. Acest indicator nu se aplică pentru categoria CIC 8 - ipoteci și împrumuturi (pentru persoane fizice întrucât nu este necesar ca activele respective să fie individualizate), CIC 71, CIC 75 și pentru CIC 95 - active corporale (pentru uz propriu) din același motiv. În ceea ce privește categoria CIC 9, exclusiv CIC 95 - active corporale (pentru uz propriu), țara de custodie corespunde țării
NORMĂ nr. 11 din 14 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/266324]
-
putea identifica adecvat toate țările de custodie. Acest indicator nu se aplică pentru categoria CIC 8 - ipoteci și împrumuturi (pentru persoane fizice întrucât nu este necesar ca activele respective să fie individualizate), CIC 71, CIC 75 și pentru CIC 95 - active corporale (pentru uz propriu) din același motiv. În ceea ce privește categoria CIC 9, exclusiv CIC 95 - active corporale (pentru uz propriu), țara de custodie corespunde țării emitentului, care este identificată după adresa bunului imobiliar. C0120 custode denumirea instituției financiare
NORMĂ nr. 11 din 14 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/266324]
-
împrumuturi (pentru persoane fizice întrucât nu este necesar ca activele respective să fie individualizate), CIC 71, CIC 75 și pentru CIC 95 - active corporale (pentru uz propriu) din același motiv. În ceea ce privește categoria CIC 9, exclusiv CIC 95 - active corporale (pentru uz propriu), țara de custodie corespunde țării emitentului, care este identificată după adresa bunului imobiliar. C0120 custode denumirea instituției financiare custode În cazul în care același activ este ținut în custodie de mai mulți custozi, fiecare activ este
NORMĂ nr. 11 din 14 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/266324]
-
motiv. În ceea ce privește categoria CIC 9, exclusiv CIC 95 - active corporale (pentru uz propriu), țara de custodie corespunde țării emitentului, care este identificată după adresa bunului imobiliar. C0120 custode denumirea instituției financiare custode În cazul în care același activ este ținut în custodie de mai mulți custozi, fiecare activ este raportat separat în câte câmpuri sunt necesare pentru a se identifica adecvat toți custozii. Pentru activele deținute intern, sucursala este raportată drept custode. Denumirea corespunde celei din baza de
NORMĂ nr. 11 din 14 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/266324]
-
bunului imobiliar. C0120 custode denumirea instituției financiare custode În cazul în care același activ este ținut în custodie de mai mulți custozi, fiecare activ este raportat separat în câte câmpuri sunt necesare pentru a se identifica adecvat toți custozii. Pentru activele deținute intern, sucursala este raportată drept custode. Denumirea corespunde celei din baza de date LEI, dacă este disponibilă, în caz contrar este denumirea legală. Indicatorul nu este aplicabil categoriei CIC 8 - ipoteci și împrumuturi (pentru persoane fizice, întrucât nu este
NORMĂ nr. 11 din 14 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/266324]
-
sucursala este raportată drept custode. Denumirea corespunde celei din baza de date LEI, dacă este disponibilă, în caz contrar este denumirea legală. Indicatorul nu este aplicabil categoriei CIC 8 - ipoteci și împrumuturi (pentru persoane fizice, întrucât nu este necesar ca activele respective să fie individualizate), CIC 71, CIC 75, CIC 09 și categoriei CIC 9 - bunuri imobiliare și altor active care nu sunt ținute în custodie conform naturii lor. Pentru activele pentru care nu există custode sau în cazul în care
NORMĂ nr. 11 din 14 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/266324]
-
este denumirea legală. Indicatorul nu este aplicabil categoriei CIC 8 - ipoteci și împrumuturi (pentru persoane fizice, întrucât nu este necesar ca activele respective să fie individualizate), CIC 71, CIC 75, CIC 09 și categoriei CIC 9 - bunuri imobiliare și altor active care nu sunt ținute în custodie conform naturii lor. Pentru activele pentru care nu există custode sau în cazul în care acest indicator nu este aplicabil, se raportează nu există custode. C0121 cod custode codul identificat pentru custode Acesta este
NORMĂ nr. 11 din 14 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/266324]
-
și împrumuturi (pentru persoane fizice, întrucât nu este necesar ca activele respective să fie individualizate), CIC 71, CIC 75, CIC 09 și categoriei CIC 9 - bunuri imobiliare și altor active care nu sunt ținute în custodie conform naturii lor. Pentru activele pentru care nu există custode sau în cazul în care acest indicator nu este aplicabil, se raportează nu există custode. C0121 cod custode codul identificat pentru custode Acesta este codul LEI identificat pentru custode. Dacă nu este disponibil un cod
NORMĂ nr. 11 din 14 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/266324]
-
disponibil un cod LEI, acest indicator nu se raportează. C0122 tip de cod custode tipul de cod raportat la C0121, identificat pentru custode Se utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - LEI; 9 - nu există. C0130 cantitate numărul activelor, în cazul activelor relevante Nu se raportează dacă se raportează indicatorul C0140 - valoare nominală. Nu se aplică pentru categoriile CIC 71, CIC 09 și CIC 9 - bunuri imobiliare. C0140 valoare nominală valoarea principală evaluată la valoare nominală pentru toate activele
NORMĂ nr. 11 din 14 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/266324]
-
LEI, acest indicator nu se raportează. C0122 tip de cod custode tipul de cod raportat la C0121, identificat pentru custode Se utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - LEI; 9 - nu există. C0130 cantitate numărul activelor, în cazul activelor relevante Nu se raportează dacă se raportează indicatorul C0140 - valoare nominală. Nu se aplică pentru categoriile CIC 71, CIC 09 și CIC 9 - bunuri imobiliare. C0140 valoare nominală valoarea principală evaluată la valoare nominală pentru toate activele pentru care indicatorul
NORMĂ nr. 11 din 14 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/266324]
-
activelor, în cazul activelor relevante Nu se raportează dacă se raportează indicatorul C0140 - valoare nominală. Nu se aplică pentru categoriile CIC 71, CIC 09 și CIC 9 - bunuri imobiliare. C0140 valoare nominală valoarea principală evaluată la valoare nominală pentru toate activele pentru care indicatorul este relevant și la valoarea nominală pentru CIC 72, 73, 74, 75, 79 și CIC 8 - ipoteci și împrumuturi. Nu se aplică pentru categoriile CIC 71, CIC 09 și CIC 9 - bunuri imobiliare. Nu se raportează în
NORMĂ nr. 11 din 14 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/266324]
-
organism de plasament colectiv se clasifică în conformitate cu dispozițiile art. 171a din Regulamentul 2015/35. Se utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - da; 2 - nu; 9 - nu este cazul. C0150 metoda de evaluare metoda utilizată pentru evaluarea activelor Se utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - prețuri de piață cotate din piețele active pentru aceleași active; 2 - prețuri de piață cotate din piețele active pentru active similare; 3 - metode de evaluare alternative; 4 - metoda punerii în
NORMĂ nr. 11 din 14 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/266324]
-
din următoarea listă închisă: 1 - da; 2 - nu; 9 - nu este cazul. C0150 metoda de evaluare metoda utilizată pentru evaluarea activelor Se utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - prețuri de piață cotate din piețele active pentru aceleași active; 2 - prețuri de piață cotate din piețele active pentru active similare; 3 - metode de evaluare alternative; 4 - metoda punerii în echivalență ajustată - aplicabilă pentru evaluarea participațiilor; 5 - metoda punerii în echivalență IFRS - aplicabilă pentru evaluarea participațiilor; 6 - evaluare conform art.
NORMĂ nr. 11 din 14 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/266324]
-
este cazul. C0150 metoda de evaluare metoda utilizată pentru evaluarea activelor Se utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - prețuri de piață cotate din piețele active pentru aceleași active; 2 - prețuri de piață cotate din piețele active pentru active similare; 3 - metode de evaluare alternative; 4 - metoda punerii în echivalență ajustată - aplicabilă pentru evaluarea participațiilor; 5 - metoda punerii în echivalență IFRS - aplicabilă pentru evaluarea participațiilor; 6 - evaluare conform art. 9 alin. (4) din Regulamentul 2015/35. C0160 valoare de achiziție
NORMĂ nr. 11 din 14 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/266324]
-
alternative; 4 - metoda punerii în echivalență ajustată - aplicabilă pentru evaluarea participațiilor; 5 - metoda punerii în echivalență IFRS - aplicabilă pentru evaluarea participațiilor; 6 - evaluare conform art. 9 alin. (4) din Regulamentul 2015/35. C0160 valoare de achiziție valoarea de achiziție totală pentru activele deținute Este utilizată valoarea de bază fără dobânda acumulată. Nu se aplică pentru categoriile CIC 7 - numerar și depozite și CIC 8 - ipoteci și împrumuturi. C0170 valoare Solvabilitate II - total valoare calculată conform art. 52 din Legea nr. 237/2015 Se
NORMĂ nr. 11 din 14 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/266324]
-
împrumuturi. C0170 valoare Solvabilitate II - total valoare calculată conform art. 52 din Legea nr. 237/2015 Se iau în considerare următoarele: 1. corespunde multiplicării valorii nominale cu prețul unitar Solvabilitate II al valorii nominale exprimat în procente plus dobânda acumulată pentru activele pentru care sunt relevanți primii doi indicatori; 2. corespunde multiplicării cantității cu prețul unitar Solvabilitate II pentru activele pentru care acești doi indicatori sunt relevanți; 3. pentru activele clasificate în categoriile CIC 71 și CIC 9 - bunuri imobiliare se indică
NORMĂ nr. 11 din 14 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/266324]
-
considerare următoarele: 1. corespunde multiplicării valorii nominale cu prețul unitar Solvabilitate II al valorii nominale exprimat în procente plus dobânda acumulată pentru activele pentru care sunt relevanți primii doi indicatori; 2. corespunde multiplicării cantității cu prețul unitar Solvabilitate II pentru activele pentru care acești doi indicatori sunt relevanți; 3. pentru activele clasificate în categoriile CIC 71 și CIC 9 - bunuri imobiliare se indică valoarea Solvabilitate II a activelor. C0180 dobânda acumulată valoarea cuantificată a dobânzii acumulate după ultima dată a cuponului
NORMĂ nr. 11 din 14 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/266324]
-
Solvabilitate II al valorii nominale exprimat în procente plus dobânda acumulată pentru activele pentru care sunt relevanți primii doi indicatori; 2. corespunde multiplicării cantității cu prețul unitar Solvabilitate II pentru activele pentru care acești doi indicatori sunt relevanți; 3. pentru activele clasificate în categoriile CIC 71 și CIC 9 - bunuri imobiliare se indică valoarea Solvabilitate II a activelor. C0180 dobânda acumulată valoarea cuantificată a dobânzii acumulate după ultima dată a cuponului pentru active purtătoare de dobândă Valoarea este inclusă și la
NORMĂ nr. 11 din 14 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/266324]
-
primii doi indicatori; 2. corespunde multiplicării cantității cu prețul unitar Solvabilitate II pentru activele pentru care acești doi indicatori sunt relevanți; 3. pentru activele clasificate în categoriile CIC 71 și CIC 9 - bunuri imobiliare se indică valoarea Solvabilitate II a activelor. C0180 dobânda acumulată valoarea cuantificată a dobânzii acumulate după ultima dată a cuponului pentru active purtătoare de dobândă Valoarea este inclusă și la valoarea Solvabilitate II - total. C0400 depozit constituit drept garanție active care sunt sau nu incluse în depozitul
NORMĂ nr. 11 din 14 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/266324]
-
care acești doi indicatori sunt relevanți; 3. pentru activele clasificate în categoriile CIC 71 și CIC 9 - bunuri imobiliare se indică valoarea Solvabilitate II a activelor. C0180 dobânda acumulată valoarea cuantificată a dobânzii acumulate după ultima dată a cuponului pentru active purtătoare de dobândă Valoarea este inclusă și la valoarea Solvabilitate II - total. C0400 depozit constituit drept garanție active care sunt sau nu incluse în depozitul constituit drept garanție conform art. 115 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 237/2015 Se
NORMĂ nr. 11 din 14 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/266324]
-
incluse în depozitul constituit drept garanție conform art. 115 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 237/2015 Se utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - inclus în depozit; 2 - neinclus în depozit. C0410 drepturi de compensare Se identifică activele pentru care există sau nu drepturi de compensare. Se utilizează una dintre opțiunile din următoarea listă închisă: 1 - nu există drepturi de compensare; 2 - există drepturi de compensare. Informații privind activele Indicator Instrucțiuni C0040 cod identificare activ codul activului Se
NORMĂ nr. 11 din 14 martie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/266324]