42,669 matches
-
normă Administratorul fondului de pensii ............ Fondul de pensii .................................... Codul de comandă ............... Situația activelor investite și a obligațiilor fondului de pensii la data ....../...../....... * AC110000 │Instrumente ale pieței monetare, din care: (RO) AP122000 │Obligațiuni emise de administrația publică locală (RO) AC220000 │Valori mobiliare tranzacționate, din care: AP222000 │Obligațiuni emise de administrația publică locală (UE) AC223000 │Obligațiuni corporative tranzacționate, din care: Alte obligații │ │ │ X │ └───────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────��──────┴───────────────────┴───────────────┘ Instrucțiuni de completare a Anexei nr. 2 (1) Anexa nr. 2 se completează de către administratorii de fonduri de pensii. ... (2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/245422_a_246751]
-
portofoliului de investiții la data de ...../......./....... Portofoliul de instrumente financiare 1. Instrumente ale pieței monetare, din care: a. Conturi curente b. Depozite în lei și valută convertibilă c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an 2. Valori mobiliare tranzacționate, din care: a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an b. Obligațiuni emise de administrația publică locală c. Obligațiuni corporative tranzacționate d. Acțiuni e. Obligațiuni BERD, BEI, BM 3. OPCVM 4. Instrumente de acoperire a riscului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/245422_a_246751]
-
portofoliului de investiții la data de ...../......./....... Portofoliul de instrumente financiare 1. Instrumente ale pieței monetare, din care: a. Conturi curente b. Depozite în lei și valută convertibilă c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an 2. Valori mobiliare tranzacționate, din care: a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an b. Obligațiuni emise de administrația publică locală c. Obligațiuni corporative tranzacționate d. Acțiuni e. Obligațiuni BERD, BEI, BM 3. OPCVM 4. Instrumente de acoperire a riscului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/245426_a_246755]
-
bonuri de tezaur (în lei și valută) Lei A.1. Titluri de stat și bonuri de tezaur (în lei) Lei Denumirea *) În vederea determinării valorii de piață pentru titlurile de stat care sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea stabilită la sfârșitul perioadei de raportare, iar atunci când sfârșitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârșitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacții cu respectivele titluri, se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/245508_a_246837]
-
va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacții cu respectivele titluri și care precede această dată. În cazul în care titlurile de stat nu sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea contabilă. A.2. Titluri de stat și bonuri de tezaur (în valută) Lei Denumirea *) În vederea determinării valorii de piață pentru titlurile de stat care sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va
EUR-Lex () [Corola-website/Law/245508_a_246837]
-
de valori mobiliare, se va utiliza valoarea contabilă. A.2. Titluri de stat și bonuri de tezaur (în valută) Lei Denumirea *) În vederea determinării valorii de piață pentru titlurile de stat care sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea stabilită la sfârșitul perioadei de raportare, iar atunci când sfârșitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârșitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacții cu respectivele titluri, se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/245508_a_246837]
-
va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacții cu respectivele titluri și care precede această dată. În cazul în care titlurile de stat nu sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea contabilă. Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda națională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil la data pentru care se face raportarea. B. Obligațiuni emise
EUR-Lex () [Corola-website/Law/245508_a_246837]
-
care se face raportarea. B. Obligațiuni emise de autorități ale administrației publice locale Lei Denumirea Valoarea *) În vederea determinării valorii de piață pentru obligațiunile emise de autorități ale administrației publice locale care sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea stabilită la sfârșitul perioadei de raportare, iar atunci când sfârșitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârșitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacții cu respectivele titluri, se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/245508_a_246837]
-
va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacții cu respectivele titluri și care precede această dată. În cazul în care titlurile de stat nu sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea contabilă. C. Obligațiuni și alte instrumente ale pieței monetare și de capital asimilate acestora, tranzacționate pe o piață supravegheată Lei Denumirea *) În vederea determinării valorii de piață pentru obligațiunile corporatiste care sunt admise la cota unei burse
EUR-Lex () [Corola-website/Law/245508_a_246837]
-
valoarea contabilă. C. Obligațiuni și alte instrumente ale pieței monetare și de capital asimilate acestora, tranzacționate pe o piață supravegheată Lei Denumirea *) În vederea determinării valorii de piață pentru obligațiunile corporatiste care sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea stabilită la sfârșitul perioadei de raportare, iar atunci când sfârșitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârșitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacții cu respectivele titluri, se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/245508_a_246837]
-
va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacții cu respectivele titluri și care precede această dată. În cazul în care titlurile de stat nu sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea contabilă. D. Acțiuni și alte participații cu randament variabil asimilate acestora, tranzacționate pe o piață supravegheată Lei E. Unități în organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și alte fonduri de investiții Lei *) Pentru plasamentele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/245508_a_246837]
-
sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea contabilă. D. Acțiuni și alte participații cu randament variabil asimilate acestora, tranzacționate pe o piață supravegheată Lei E. Unități în organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și alte fonduri de investiții Lei *) Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda națională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil la data pentru care se face raportarea. G.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/245508_a_246837]
-
bonuri de tezaur (lei și valută) Lei Denumirea A.1. Titluri de stat și bonuri de tezaur (în lei) Lei Denumirea *) În vederea determinării valorii de piață pentru titlurile de stat care sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea stabilită la sfârșitul perioadei de raportare, iar atunci când sfârșitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârșitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacții cu respectivele titluri, se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/245508_a_246837]
-
va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacții cu respectivele titluri și care precede această dată. În cazul în care titlurile de stat nu sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea contabilă. A.2. Titluri de stat și bonuri de tezaur (în valută) Lei Denumirea *) În vederea determinării valorii de piață pentru titlurile de stat care sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va
EUR-Lex () [Corola-website/Law/245508_a_246837]
-
de valori mobiliare, se va utiliza valoarea contabilă. A.2. Titluri de stat și bonuri de tezaur (în valută) Lei Denumirea *) În vederea determinării valorii de piață pentru titlurile de stat care sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea stabilită la sfârșitul perioadei de raportare, iar atunci când sfârșitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârșitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacții cu respectivele titluri, se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/245508_a_246837]
-
va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacții cu respectivele titluri și care precede această dată. În cazul în care titlurile de stat nu sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea contabilă. Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda națională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil la data pentru care se face raportarea. B. Obligațiuni emise
EUR-Lex () [Corola-website/Law/245508_a_246837]
-
pentru care se face raportarea. B. Obligațiuni emise de autorități ale administrației publice locale Lei ┌───────────┬─────────┬──────┬──────┬─────────┬──────────┬───────┬─────────────┐ │Denumirea *) În vederea determinării valorii de piață pentru obligațiunile emise de autorități ale administrației publice locale care sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea stabilită la sfârșitul perioadei de raportare, iar atunci când sfârșitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârșitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacții cu respectivele titluri, se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/245508_a_246837]
-
va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacții cu respectivele titluri și care precede această dată. În cazul în care titlurile de stat nu sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea contabilă. C. Obligațiuni și alte instrumente ale pieței monetare și de capital, asimilate acestora, tranzacționate pe o piață supravegheată Lei ┌───────────┬─────────┬──────┬──────┬─────────┬──────────┬───────┬─────────────┐ │Denumirea *) În vederea determinării valorii de piață pentru obligațiunile corporatiste care sunt admise la cota unei burse
EUR-Lex () [Corola-website/Law/245508_a_246837]
-
valoarea contabilă. C. Obligațiuni și alte instrumente ale pieței monetare și de capital, asimilate acestora, tranzacționate pe o piață supravegheată Lei ┌───────────┬─────────┬──────┬──────┬─────────┬──────────┬───────┬─────────────┐ │Denumirea *) În vederea determinării valorii de piață pentru obligațiunile corporatiste care sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea stabilită la sfârșitul perioadei de raportare, iar atunci când sfârșitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârșitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacții cu respectivele titluri, se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/245508_a_246837]
-
va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacții cu respectivele titluri și care precede această dată. În cazul în care titlurile de stat nu sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea contabilă. D. Acțiuni și alte participații cu randament variabil, asimilate acestora, tranzacționate pe o piață Lei ┌───────────┬─────────┬────────┬───────────┬────────���─┬─────────────────────┐ │Denumirea E. Unități în organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și alte fonduri de investiții Lei Denumirea │Număr
EUR-Lex () [Corola-website/Law/245508_a_246837]
-
sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea contabilă. D. Acțiuni și alte participații cu randament variabil, asimilate acestora, tranzacționate pe o piață Lei ┌───────────┬─────────┬────────┬───────────┬────────���─┬─────────────────────┐ │Denumirea E. Unități în organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și alte fonduri de investiții Lei Denumirea │Număr de unități de Valoarea Total F. Depozite, conturi curente la instituții de credit și disponibilități în casierie Lei *) Pentru plasamentele efectuate într-o alt�� valută decât moneda națională, în vederea calculului echivalentului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/245508_a_246837]
-
Asigurări de sănătate Lei Anexa 22 la norme Raportare lunară Activitatea de asigurări generale Determinarea coeficientului de lichiditate ┌────────────────────────┐ la data de: *) În vederea determinării valorii de piață pentru titlurile de stat care sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea stabilită la sfârșitul perioadei de raportare, iar atunci când sfârșitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârșitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacții cu respectivele titluri se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/245508_a_246837]
-
va lua în considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacții cu respectivele titluri și care precedă această dată. În cazul în care titlurile de stat nu sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea contabilă. Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda națională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil la data pentru care se face raportarea. A.2. Titluri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/245508_a_246837]
-
de Banca Națională a României, valabil la data pentru care se face raportarea. A.2. Titluri de stat în valută Lei *) În vederea determinării valorii de piață pentru obligațiunile emise de către administrația publică locală care sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea stabilită la sfârșitul perioadei de raportare, iar atunci când sfârșitul perioadei de raportare nu este o zi de negociere la bursă sau atunci când la sfârșitul perioadei de raportare nu s-au încheiat tranzacții cu respectivele titluri se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/245508_a_246837]
-
considerare valoarea stabilită în ultima zi în care s-au derulat tranzacții cu respectivele titluri și care precedă această dată. În cazul în care obligațiunile emise de către administrația publică locală nu sunt admise la cota unei burse oficiale de valori mobiliare, se va utiliza valoarea contabilă. *) Pentru plasamentele efectuate într-o altă valută decât moneda națională, în vederea calculului echivalentului în lei, se va utiliza cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil la data pentru care se face raportarea. C.1. Depozite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/245508_a_246837]