145,302 matches
-
date statistice privind fondurile de investiții pe care le administrează conform structurii de date "Ajustări din reevaluare datorate variațiilor prețului în luna ..." descrise în anexa nr. IV.3, care cuprinde date privind ajustările din reevaluare datorate variațiilor prețului la care activele și pasivele bilanțiere sunt înregistrate. ... (2) Ajustările din reevaluare datorate variațiilor prețului includ variațiile care au loc în timp în valoarea stocurilor de sfârșit de perioadă din cauza variațiilor valorii de referință la care sunt înregistrate, adică pierderile/câștigurile înregistrate. ... (3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
Ajustările din reevaluare datorate variațiilor prețului se grupează în funcție de scadența, de țara partenerului contractual, de sectorul instituțional al partenerului contractual (în cazul rezidenților și nerezidenților din țările membre ale Uniunii Europene) și de moneda în care sunt denominate elementele de activ și de pasiv la care se referă, conform regulilor de la art. 42 alin. (2). ... Articolul 45 Societățile de administrare a investițiilor și societățile de investiții autoadministrate raportează lunar Băncii Naționale a României date statistice privind fondurile de investiții pe care le administrează conform
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
termen de 25 de zile de la sfârșitul lunii pentru care se realizează raportarea. ... (2) Banca Națională a României comunică în timp util agenților raportori formatul electronic și modalitatea de transmitere a datelor. ... (3) Fondurile de investiții au obligația să retransmită datele statistice privind activele și pasivele în cazul în care au loc revizuiri ale datelor contabile, reclasificări sau se constată erori în datele transmise anterior. Retransmisiile vor fi însoțite de note explicative. Articolul 48 (1) Anexa nr. IV.6 cuprinde tabelele 1-4 necesare încadrării
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
efectua lunar, până la data de 12 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea; ... b) totalitatea încasărilor și plăților în nume și în cont propriu efectuate în raport cu nerezidenții (cu excepția schimbului valutar pentru persoane fizice efectuat prin ghișeele proprii), soldurile activelor și pasivelor financiare pe termen scurt în relație cu nerezidenții, transferurile neutre, precum și valoarea agregată a tranzacțiilor, efectuate în numele și în contul clienților, în valoare mai mică de 50.000 euro sau echivalent la data tranzacției, în conformitate cu listele de indicatori
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
cu prețul de emisiune per instrument (la paritate) sau, după caz, poate fi mai mică decât prețul de emisiune per instrument (în cazul emisiunilor cu primă); u3) valoarea nominală per instrument a unităților fondurilor deschise de investiții - valoarea unitară a activului net (VUAN); ... v) prețul de emisiune - prețul la care un titlu de valoare este cumpărat în cadrul ofertei primare pe piața de capital de către investitor. În cazul titlurilor de valoare de natura datoriei, prețul este exprimat ca procent din valoarea nominală
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
de piață monetară, care sunt implicate în principal în intermediere financiară. Activitatea acestora constă în emiterea de acțiuni sau unități ale fondurilor de investiții care nu sunt substitut pentru depozite și efectuarea, pe cont propriu, de investiții în principal în active financiare, altele decât active financiare pe termen scurt, și în active nefinanciare (de obicei, bunuri imobiliare); ... b2) Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii - cuprind toate societățile și cvasisocietățile financiare a căror activitate principală constă în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
sunt implicate în principal în intermediere financiară. Activitatea acestora constă în emiterea de acțiuni sau unități ale fondurilor de investiții care nu sunt substitut pentru depozite și efectuarea, pe cont propriu, de investiții în principal în active financiare, altele decât active financiare pe termen scurt, și în active nefinanciare (de obicei, bunuri imobiliare); ... b2) Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii - cuprind toate societățile și cvasisocietățile financiare a căror activitate principală constă în furnizarea de servicii de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
Activitatea acestora constă în emiterea de acțiuni sau unități ale fondurilor de investiții care nu sunt substitut pentru depozite și efectuarea, pe cont propriu, de investiții în principal în active financiare, altele decât active financiare pe termen scurt, și în active nefinanciare (de obicei, bunuri imobiliare); ... b2) Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii - cuprind toate societățile și cvasisocietățile financiare a căror activitate principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară prin subscrierea de angajamente provenind
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
de mai jos au următoarele semnificații: ... a) acțiuni - valori mobiliare care stabilesc proprietatea asupra unei părți din firmă/afacere, de exemplu acțiuni tranzacționabile pe burse de valori (acțiuni listate sau acțiuni cotate), acțiuni necotate sau nelistate și alte forme de active de acest tip. Acțiunile includ recipise de depozit și acțiuni/părți în fonduri de investiții. Uzual, acțiunile sunt purtătoare de venit sub forma dividendelor; ... b) alte instrumente financiare derivate - orice alte instrumente financiare derivate, altele decât contractele futures și contractele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
asigurare, fonduri de pensii, societăți nefinanciare, gospodăriile populației și instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației; ... i) contract futures - un instrument financiar, respectiv un contract standardizat, care stabilește obligația deținătorului de a cumpăra/vinde o cantitate specificată dintr-un activ, care poate fi o valoare mobiliară, o valută, o marfă, la un preț predeterminat la o dată viitoare; ... j) contract cu opțiuni - un instrument financiar, respectiv un contract standardizat, care oferă deținătorului dreptul, nu obligația, să cumpere/să vândă o cantitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
o valoare mobiliară, o valută, o marfă, la un preț predeterminat la o dată viitoare; ... j) contract cu opțiuni - un instrument financiar, respectiv un contract standardizat, care oferă deținătorului dreptul, nu obligația, să cumpere/să vândă o cantitate specificată dintr-un activ, care poate fi o valoare mobiliară, o valută, o marfă, la un preț predeterminat (până) la o dată viitoare; ... k) contraparte centrală (CCP) - o entitate care se interpune între părțile care au încheiat o tranzacție, acționând în calitate de cumpărător pentru orice vânzător
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
interpune între părțile care au încheiat o tranzacție, acționând în calitate de cumpărător pentru orice vânzător și în calitate de vânzător pentru orice cumpărător pentru un set specific de contracte; ... l) depozitar central (CSD) - o entitate care ține și administrează valori mobiliare sau alte active financiare, ține conturile emitenților și asigură procesarea tranzacțiilor prin înregistrări contabile. Activele pot exista fizic, în formă materială (dar imobilizate în/la depozitarul central) sau dematerializate, în forma înregistrărilor electronice; ... m) gospodăriile populației - persoane fizice sau grupuri de persoane fizice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
orice vânzător și în calitate de vânzător pentru orice cumpărător pentru un set specific de contracte; ... l) depozitar central (CSD) - o entitate care ține și administrează valori mobiliare sau alte active financiare, ține conturile emitenților și asigură procesarea tranzacțiilor prin înregistrări contabile. Activele pot exista fizic, în formă materială (dar imobilizate în/la depozitarul central) sau dematerializate, în forma înregistrărilor electronice; ... m) gospodăriile populației - persoane fizice sau grupuri de persoane fizice consumatoare de bunuri și servicii, care folosesc aceeași locuință, utilizează în comun
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
monetare, și care acordă credite și/sau efectuează plasamente în instrumente financiare în cont propriu. Această categorie cuprinde Banca Națională a României ca bancă centrală, instituții de credit și alte instituții financiare monetare (fonduri ale pieței monetare); ... s) instrumente financiare derivate bazate pe active financiare (Financial derivatives) - instrumente financiare derivate bazate pe un activ, care poate fi o valoare mobiliară, o valută, o rată de dobândă etc.; ... t) instrumente financiare derivate bazate pe (active) mărfuri (Commodity derivatives) - instrumente financiare derivate bazate pe un activ
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
instrumente financiare în cont propriu. Această categorie cuprinde Banca Națională a României ca bancă centrală, instituții de credit și alte instituții financiare monetare (fonduri ale pieței monetare); ... s) instrumente financiare derivate bazate pe active financiare (Financial derivatives) - instrumente financiare derivate bazate pe un activ, care poate fi o valoare mobiliară, o valută, o rată de dobândă etc.; ... t) instrumente financiare derivate bazate pe (active) mărfuri (Commodity derivatives) - instrumente financiare derivate bazate pe un activ, care poate fi un produs agricol, energie, gaz etc.; ... u
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
active financiare (Financial derivatives) - instrumente financiare derivate bazate pe un activ, care poate fi o valoare mobiliară, o valută, o rată de dobândă etc.; ... t) instrumente financiare derivate bazate pe (active) mărfuri (Commodity derivatives) - instrumente financiare derivate bazate pe un activ, care poate fi un produs agricol, energie, gaz etc.; ... u) monedă electronică - are semnificația prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 127/2011 ; ... v) național - localizat în țara în care se află depozitarul central/contrapartea centrală
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
un an; ... y) over the counter (OTC) - o metodă de tranzacționare a valorilor mobiliare care nu implică o piață reglementată sau o bursă de valori, participanții tranzacționând direct; ... z) repo - un angajament de a vinde o cantitate specificată dintr-un activ și de a o (re)cumpăra la un preț predeterminat la o dată viitoare sau la cerere; ... aa) societăți de asigurare și fonduri de pensii - societăți și cvasisocietăți financiare a căror funcție principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
monetare pentru depozitele constituite de gospodării și societăți nefinanciare și creditele acordate acestora (BCE/2001/18), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 9 decembrie 2009; ... c) Norma Băncii Naționale a României nr. 12/2007 privind raportarea statistică a activelor și pasivelor bilanțiere ale instituțiilor financiare nebancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 4 octombrie 2007; ... d) Norma Băncii Naționale a României nr. 26/2006 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balanței de plăți, publicată în Monitorul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
care face parte integrantă din prezentul regulament. 16. Anexele nr. I.5 și I.10 și anexa nr. IV.5 se abrogă la expirarea termenului de 6 luni aferent primei raportări efectuate în temeiul art. 72^3." Anexa I.11 ACTIVELE ȘI PASIVELE BILANȚIERE ale instituțiilor emitente de monedă electronică la data de ............ * Font 7* Valoarea Codurile atribuite coloanei "Scadența inițială" pe instrumente și intervale de scadență Font 7* Valoarea *) În cazul rezidenților se va menționa RO-codul ISO pentru România, iar
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
I.11 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din REGULAMENTUL nr. 3 din 17 septembrie 2013 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 3 octombrie 2013, având conținutul anexei 1 din același act normativ. Anexa I.12 ACTIVE ȘI PASIVE BILANȚIERE în echivalent lei la data de ... Font 8* Cod Valoarea totală, Soldurile exprimate în alte monede sunt convertite în lei la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de BNR în ultima zi bancară a lunii pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
completează această structură de date în nume propriu. Societățile de administrare a investițiilor completează această structură de date separat, pentru fiecare fond de piață monetară și fond de investiții administrat. *3) În cazul fondurilor deschise de investiții se completează valoarea activului net (VAN). *4) În cazul fondurilor deschise de investiții se completează valoarea unitară a activului net (VUAN). *5) Se raportează valoarea dividendelor plătite de la începutul anului calendaristic până la sfârșitul lunii de raportare. --------------- Anexa XII.3 a fost introdusă de pct.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
structură de date separat, pentru fiecare fond de piață monetară și fond de investiții administrat. *3) În cazul fondurilor deschise de investiții se completează valoarea activului net (VAN). *4) În cazul fondurilor deschise de investiții se completează valoarea unitară a activului net (VUAN). *5) Se raportează valoarea dividendelor plătite de la începutul anului calendaristic până la sfârșitul lunii de raportare. --------------- Anexa XII.3 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din REGULAMENTUL nr. 3 din 17 septembrie 2013 , publicat în MONITORUL
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
a titlurilor de valoare. *4) Se completează doar pentru acțiunile și unitățile de fond deținute în nume propriu (cod tip dețineri = 01). În cazul deținerilor unităților fondurilor de investiții deschise se va raporta ponderea soldului deținerilor la valoarea nominală/valoarea activului net. NOTĂ: Pentru completarea anexei se vor folosi codurile aferente nomenclatoarelor: Tip dețineri, Tip investitor, prezentate în anexa nr. XII.6 la regulament. --------------- Anexa XII.5 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din REGULAMENTUL nr. 3 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
pentru tranzacția de emitere de unități de fond determinată de transferul activului personal al participantului de la un alt fond de pensii administrat privat, în conformitate cu actele normative aplicabile; 201 - pentru tranzacția de emitere de unități de fond determinată de primirea unui activ personal cuvenit în calitate de beneficiar al unui participant al altui fond de pensii administrat privat, în urma decesului acestuia; 202 - pentru tranzacția de emitere de unități de fond cauzată de primirea unui activ cuvenit în calitate de beneficiar al unui participant al aceluiașifond de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247581_a_248910]
-
emitere de unități de fond determinată de primirea unui activ personal cuvenit în calitate de beneficiar al unui participant al altui fond de pensii administrat privat, în urma decesului acestuia; 202 - pentru tranzacția de emitere de unități de fond cauzată de primirea unui activ cuvenit în calitate de beneficiar al unui participant al aceluiașifond de pensii administrat privat, în urma decesului acestuia; 203 - pentru tranzacția de emitere de unități de fond determinată de primirea activelor rezultate din comasarea de CNP-uri între fonduri de pensii administrate privat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247581_a_248910]