5,365 matches
-
pentru o perioadă egală cu perioada de referință a ratei variabile a tranșei (respectiv pe piața valutară) ar fi mai mare decât rata interbancară corespunzătoare; sau (B) Banca consideră că nu există mijloacele adecvate și corecte pentru a determina rata interbancară corespunzătoare pentru valuta corespunzătoare a respectivei tranșe sau nu este posibilă determinarea ratei interbancare corespunzătoare în conformitate cu definiția menționată în anexa B. "Schimbare substanțială negativă" înseamnă orice eveniment sau schimbare de situație care, în opinia Băncii, are un efect negativ substanțial
CONTRACT DE FINANŢARE din 16 decembrie 2011 între România şi Banca Europeană de Investiţii*) Linia 5 de metrou Bucureşti - secţiunea II. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249893_a_251222]
-
pe piața valutară) ar fi mai mare decât rata interbancară corespunzătoare; sau (B) Banca consideră că nu există mijloacele adecvate și corecte pentru a determina rata interbancară corespunzătoare pentru valuta corespunzătoare a respectivei tranșe sau nu este posibilă determinarea ratei interbancare corespunzătoare în conformitate cu definiția menționată în anexa B. "Schimbare substanțială negativă" înseamnă orice eveniment sau schimbare de situație care, în opinia Băncii, are un efect negativ substanțial asupra: (a) capacității Împrumutatului de a-și îndeplini obligațiile, conform prezentului contract; (b) activității
CONTRACT DE FINANŢARE din 16 decembrie 2011 între România şi Banca Europeană de Investiţii*) Linia 5 de metrou Bucureşti - secţiunea II. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249893_a_251222]
-
anticipată. Pentru situațiile în care perioada este mai mică de 48 luni (sau 36 luni în absența rambursării unei părți din corpul datoriei pe parcursul respectivei perioade), se va folosi cea mai apropiată rată corespunzătoare a pieței valutare, respectiv rata relevantă interbancară minus 0,125% (12,5 puncte de bază) pentru perioade de maximum 12 (douăsprezece) luni. Pentru perioade cuprinse între 12 și 36/48 luni, după caz, se va folosi punctul de ofertă pe ratele swap publicat de către Intercapital în Reuters
CONTRACT DE FINANŢARE din 16 decembrie 2011 între România şi Banca Europeană de Investiţii*) Linia 5 de metrou Bucureşti - secţiunea II. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249893_a_251222]
-
lucrătoare relevantă" înseamnă: (a) pentru EUR, o zi care este zi lucrătoare conform calendarului TARGET privind zilele de operare; și (b) pentru orice alte valute, o zi în care băncile sunt deschise în principalul centru financiar pentru valutele respective. "Rata interbancară relevantă" înseamnă: (a) EURIBOR pentru o tranșă exprimată în EUR; (b) LIBOR pentru o tranșă exprimată în GBP sau USD; și (c) rata pieței și definiția acesteia aleasă de Bancă și comunicată separat Împrumutatului, pentru o tranșă exprimată în orice
CONTRACT DE FINANŢARE din 16 decembrie 2011 între România şi Banca Europeană de Investiţii*) Linia 5 de metrou Bucureşti - secţiunea II. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249893_a_251222]
-
mediului. "Garanție" și "interes garantat" înseamnă orice ipotecă, gaj, garanție, cedare de bunuri ori alte garanții prin care este asigurată orice obligație a oricărei persoane sau orice alt acord ori aranjament cu efect similar. "Spread" înseamnă diferența fixă față de rata interbancară relevantă (care poate fi în plus sau în minus) stabilită de către Bancă și notificată Împrumutatului în notificarea de tragere relevantă. "Descriere tehnică" are înțelesul prezentat în punctul (1) din preambul. "Tranșă" înseamnă fiecare tragere efectuată sau care trebuie efectuată în cadrul
CONTRACT DE FINANŢARE din 16 decembrie 2011 între România şi Banca Europeană de Investiţii*) Linia 5 de metrou Bucureşti - secţiunea II. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249893_a_251222]
-
termen de 10 (zece) zile de la începutul fiecărei perioade de referință a dobânzii variabile. În cazul în care conform articolelor 1.05 și 1.06 tragerea unei tranșe cu rată variabilă se efectuează după data stabilită de tragere, rata dobânzii interbancare relevante aplicabilă în prima perioadă de referință a dobânzii variabile se va determina ca și cum tragerea s-ar fi făcut la data stabilită de tragere. Dobânda se va calcula pentru fiecare perioadă de referință a dobânzii variabile în conformitate cu prevederile articolului 5
CONTRACT DE FINANŢARE din 16 decembrie 2011 între România şi Banca Europeană de Investiţii*) Linia 5 de metrou Bucureşti - secţiunea II. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249893_a_251222]
-
a prejudicia prevederile articolului 10 și ca excepție de la prevederile articolului 3.01, dobânda se va acumula pentru orice sumă restantă în concordanță cu termenii acestui contract, de la data scadentă până la data plății, la o rată anuală egală cu rata interbancară relevantă plus 2% (200 puncte de bază) și se va achita conform cererii Băncii. Pentru stabilirea ratei interbancare relevante în contextul acestui articol 3.02, perioadele relevante în sensul anexei B vor fi perioade succesive de o lună, curgând de la
CONTRACT DE FINANŢARE din 16 decembrie 2011 între România şi Banca Europeană de Investiţii*) Linia 5 de metrou Bucureşti - secţiunea II. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249893_a_251222]
-
orice sumă restantă în concordanță cu termenii acestui contract, de la data scadentă până la data plății, la o rată anuală egală cu rata interbancară relevantă plus 2% (200 puncte de bază) și se va achita conform cererii Băncii. Pentru stabilirea ratei interbancare relevante în contextul acestui articol 3.02, perioadele relevante în sensul anexei B vor fi perioade succesive de o lună, curgând de la data scadenței. Totuși, dobânda aferentă unei tranșe cu rată fixă se va percepe în baza unei rate anuale
CONTRACT DE FINANŢARE din 16 decembrie 2011 între România şi Banca Europeană de Investiţii*) Linia 5 de metrou Bucureşti - secţiunea II. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249893_a_251222]
-
de mai sus nu acoperă în mod corespunzător pierderea suferită de Bancă datorită plății cu întârziere pe parcursul oricărei perioade relevante. Dacă suma restantă este denominată într-o altă monedă decât cea a Împrumutului, rata aplicabilă pe an va fi rata interbancară relevantă care este în general reținută de către Bancă pentru tranzacții în valută respectivă plus 2% (200 puncte de bază), calculată în conformitate cu practicile de piață pentru astfel de rate. 3.03. Eveniment de întrerupere a pieței Dacă în orice moment între
CONTRACT DE FINANŢARE din 16 decembrie 2011 între România şi Banca Europeană de Investiţii*) Linia 5 de metrou Bucureşti - secţiunea II. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249893_a_251222]
-
importante din zona euro, selectate de Bancă, cotația ratei la care depozitele în EUR cu o valoare comparabilă sunt oferite de fiecare dintre aceste bănci la aproximativ ora 11,00, ora din Bruxelles, la data recalculării pentru băncile din piața interbancară din zona euro, pe o perioadă egală cu perioada reprezentativă. Dacă sunt oferite cel puțin 2 (două) cotații, rata la data recalculării va reprezenta media aritmetică a acestor două cotații. Dacă sunt oferite mai puțin de 2 (două) cotații în urma
CONTRACT DE FINANŢARE din 16 decembrie 2011 între România şi Banca Europeană de Investiţii*) Linia 5 de metrou Bucureşti - secţiunea II. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249893_a_251222]
-
2 (două) zile lucrătoare londoneze înainte de prima zi a perioadei relevante. Dacă această rată nu este publicată de nicio agenție de știri financiare acceptabilă pentru Bancă, aceasta va solicita birourilor principale din Londra a 4 (patru) bănci principale de pe piața interbancară din Londra, selectate de Bancă, cotația ratei la care depozitele în USD cu o valoare comparabilă sunt oferite de fiecare dintre acestea în jurul orei 11,00, ora Londrei, la data recalculării pentru băncile principale de pe piața interbancară din Londra pentru
CONTRACT DE FINANŢARE din 16 decembrie 2011 între România şi Banca Europeană de Investiţii*) Linia 5 de metrou Bucureşti - secţiunea II. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249893_a_251222]
-
principale de pe piața interbancară din Londra, selectate de Bancă, cotația ratei la care depozitele în USD cu o valoare comparabilă sunt oferite de fiecare dintre acestea în jurul orei 11,00, ora Londrei, la data recalculării pentru băncile principale de pe piața interbancară din Londra pentru o perioadă egală cu perioada reprezentativă. Dacă sunt oferite cel puțin 2 (două) cotații, rata la data recalculării va reprezenta media aritmetică a acestor două cotații. Dacă sunt oferite mai puțin de 2 (două) cotații în urma solicitării
CONTRACT DE FINANŢARE din 16 decembrie 2011 între România şi Banca Europeană de Investiţii*) Linia 5 de metrou Bucureşti - secţiunea II. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249893_a_251222]
-
două) cotații, rata la data recalculării va reprezenta media aritmetică a acestor două cotații. Dacă sunt oferite mai puțin de 2 (două) cotații în urma solicitării, Banca va solicita birourilor principale din New York City a 4 (patru) bănci principale de pe piața interbancară din New York City, selectate de Bancă, cotația ratei la care depozitele în USD cu o valoare comparabilă sunt oferite de fiecare dintre acestea în jurul orei 11,00, ora din New York City, în ziua care cade după 2 (două) zile lucrătoare
CONTRACT DE FINANŢARE din 16 decembrie 2011 între România şi Banca Europeană de Investiţii*) Linia 5 de metrou Bucureşti - secţiunea II. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249893_a_251222]
-
o zi lucrătoare în Londra, în următoarea zi care este lucrătoare. Dacă această rată nu este publicată de nicio agenție de știri financiare acceptabilă pentru Bancă, aceasta va solicita birourilor principale din Londra a 4(patru) bănci principale de pe piața interbancară din Londra, selectate de Bancă ("băncile de referință") cotația ratei la care depozitele în GBP cu o valoare comparabilă sunt oferite de fiecare dintre acestea în jurul orei 11,00, ora Londrei, la data recalculării pentru băncile principale de pe piața interbancară
CONTRACT DE FINANŢARE din 16 decembrie 2011 între România şi Banca Europeană de Investiţii*) Linia 5 de metrou Bucureşti - secţiunea II. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249893_a_251222]
-
interbancară din Londra, selectate de Bancă ("băncile de referință") cotația ratei la care depozitele în GBP cu o valoare comparabilă sunt oferite de fiecare dintre acestea în jurul orei 11,00, ora Londrei, la data recalculării pentru băncile principale de pe piața interbancară din Londra pentru o perioadă egală cu perioada reprezentativă. Dacă sunt oferite cel puțin 2 (două) cotații, rata la data recalculării va reprezenta media aritmetică a acestor două cotații. Dacă sunt oferite mai puțin de 2 (două) cotații în urma solicitării
CONTRACT DE FINANŢARE din 16 decembrie 2011 între România şi Banca Europeană de Investiţii*) Linia 5 de metrou Bucureşti - secţiunea II. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249893_a_251222]
-
fi publicate în limba română. În cazurile în care respectivele documente au fost întocmite într-o altă limbă, traducerea variantei publicate în limba română trebuie să fie una certificată. Capitolul V CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR BANCARE Secțiunea 1. Operațiuni de trezorerie și interbancare 55. Contabilitatea operațiunilor de trezorerie și operațiunilor interbancare asigură, în principal, evidența: a) operațiunilor de casă; ... b) operațiunilor de decontare cu Banca Națională a României privind conturile curente, conturile de depozit, precum și împrumuturile de refinanțare primite de la Banca Națională a României; ... c) operațiunilor prin conturile de
ANEXE din 16 decembrie 2010 (*actualizată*) la Ordinul Băncii naţionale a României nr. 27 din 16 decembrie 2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit (anexele 1 şi 2)**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249594_a_250923]
-
care respectivele documente au fost întocmite într-o altă limbă, traducerea variantei publicate în limba română trebuie să fie una certificată. Capitolul V CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR BANCARE Secțiunea 1. Operațiuni de trezorerie și interbancare 55. Contabilitatea operațiunilor de trezorerie și operațiunilor interbancare asigură, în principal, evidența: a) operațiunilor de casă; ... b) operațiunilor de decontare cu Banca Națională a României privind conturile curente, conturile de depozit, precum și împrumuturile de refinanțare primite de la Banca Națională a României; ... c) operațiunilor prin conturile de corespondent, depozitelor, creditelor și împrumuturilor interbancare; ... d) operațiunilor
ANEXE din 16 decembrie 2010 (*actualizată*) la Ordinul Băncii naţionale a României nr. 27 din 16 decembrie 2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit (anexele 1 şi 2)**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249594_a_250923]
-
și operațiunilor interbancare asigură, în principal, evidența: a) operațiunilor de casă; ... b) operațiunilor de decontare cu Banca Națională a României privind conturile curente, conturile de depozit, precum și împrumuturile de refinanțare primite de la Banca Națională a României; ... c) operațiunilor prin conturile de corespondent, depozitelor, creditelor și împrumuturilor interbancare; ... d) operațiunilor interbancare reprezentând acorduri de răscumpărare și titluri date sau luate cu împrumut. ... 56. (1) Contabilitatea operațiunilor de casă se ține potrivit normelor proprii, emise cu respectarea reglementărilor Băncii Naționale a României. Cu ajutorul conturilor din grupa 10 "Casa și alte valori" se
ANEXE din 16 decembrie 2010 (*actualizată*) la Ordinul Băncii naţionale a României nr. 27 din 16 decembrie 2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit (anexele 1 şi 2)**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249594_a_250923]
-
asigură, în principal, evidența: a) operațiunilor de casă; ... b) operațiunilor de decontare cu Banca Națională a României privind conturile curente, conturile de depozit, precum și împrumuturile de refinanțare primite de la Banca Națională a României; ... c) operațiunilor prin conturile de corespondent, depozitelor, creditelor și împrumuturilor interbancare; ... d) operațiunilor interbancare reprezentând acorduri de răscumpărare și titluri date sau luate cu împrumut. ... 56. (1) Contabilitatea operațiunilor de casă se ține potrivit normelor proprii, emise cu respectarea reglementărilor Băncii Naționale a României. Cu ajutorul conturilor din grupa 10 "Casa și alte valori" se asigură evidența existenței
ANEXE din 16 decembrie 2010 (*actualizată*) la Ordinul Băncii naţionale a României nr. 27 din 16 decembrie 2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit (anexele 1 şi 2)**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249594_a_250923]
-
în conformitate cu reglementările legale aplicabile. 58. Contabilitatea operațiunilor privind împrumuturile de refinanțare de la Banca Națională a României evidențiază împrumuturile colateralizate cu active eligibile pentru garantare, împrumuturi lombard și alte împrumuturi primite de instituțiile de credit, în baza reglementărilor legale aplicabile. 59. (1) Contabilitatea decontărilor interbancare se ține cu ajutorul conturilor de corespondent (nostro și respectiv, loro), deschise în conformitate cu reglementările legale aplicabile și a convențiilor încheiate între instituțiile de credit. (2) În conturile de depozite interbancare se înregistrează depozitele la vedere, depozitele la termen, depozitele rambursabile după
ANEXE din 16 decembrie 2010 (*actualizată*) la Ordinul Băncii naţionale a României nr. 27 din 16 decembrie 2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit (anexele 1 şi 2)**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249594_a_250923]
-
de credit, în baza reglementărilor legale aplicabile. 59. (1) Contabilitatea decontărilor interbancare se ține cu ajutorul conturilor de corespondent (nostro și respectiv, loro), deschise în conformitate cu reglementările legale aplicabile și a convențiilor încheiate între instituțiile de credit. (2) În conturile de depozite interbancare se înregistrează depozitele la vedere, depozitele la termen, depozitele rambursabile după notificare și depozitele colaterale, evaluate la cost amortizat. ... (3) În conturile de depozite la vedere se înregistrează depozitele care corespund definiției de la pct. 9.1. al Anexei II Partea
ANEXE din 16 decembrie 2010 (*actualizată*) la Ordinul Băncii naţionale a României nr. 27 din 16 decembrie 2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit (anexele 1 şi 2)**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249594_a_250923]
-
după notificare se înregistrează depozitele care corespund definiției de la pct. 9.3. al Anexei II Partea 2 din Regulamentul BCE/2008/32. ... (6) Depozitele colaterale sunt constituite drept garanții sau pentru efectuarea unor operațiuni ulterioare, determinate. ... (7) Creditele și împrumuturile interbancare pot fi de pe o zi pe alta și la termen. (8) Creditele și împrumuturile de pe o zi pe alta sunt credite acordate sau împrumuturi primite, pe o perioadă de cel mult o zi lucrătoare. ... (9) Creditele și împrumuturile la termen
ANEXE din 16 decembrie 2010 (*actualizată*) la Ordinul Băncii naţionale a României nr. 27 din 16 decembrie 2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit (anexele 1 şi 2)**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249594_a_250923]
-
credite acordate sau împrumuturi primite, pe o perioadă de cel mult o zi lucrătoare. ... (9) Creditele și împrumuturile la termen sunt credite acordate sau împrumuturi primite, pentru care durata inițială este mai mare de o zi lucrătoare. ... (10) Contabilitatea operațiunilor interbancare reprezentând acorduri de răscumpărare și titluri date sau luate cu împrumut se realizează cu ajutorul conturilor 151 "Operațiuni repo și titluri date cu împrumut" și 152 "Operațiuni reverse repo și titluri luate cu împrumut". ... 60. (1) Acordurile de răscumpărare (operațiunile repo
ANEXE din 16 decembrie 2010 (*actualizată*) la Ordinul Băncii naţionale a României nr. 27 din 16 decembrie 2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit (anexele 1 şi 2)**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249594_a_250923]
-
de răscumpărare și titluri date sau luate cu împrumut se realizează cu ajutorul conturilor 151 "Operațiuni repo și titluri date cu împrumut" și 152 "Operațiuni reverse repo și titluri luate cu împrumut". ... 60. (1) Acordurile de răscumpărare (operațiunile repo/reverse repo) interbancare reprezintă operațiuni desfășurate între instituții de credit prin care cedentul transferă către cesionar active financiare cu angajamentul de a răscumpăra aceleași active (sau active identice) la un preț fixat și la o dată viitoare specificată. (2) Activele financiare cedate rămân înregistrate
ANEXE din 16 decembrie 2010 (*actualizată*) la Ordinul Băncii naţionale a României nr. 27 din 16 decembrie 2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit (anexele 1 şi 2)**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249594_a_250923]
-
evidențiate în conturile sintetice de gradul III "Sume de amortizat" sau în conturi analitice deschise în cadrul conturilor sintetice de gradul III "Creanțe atașate și sume de amortizat"/"Datorii atașate și sume de amortizat". ... 66. Creanțele din operațiuni de trezorerie și interbancare, inclusiv dobânzile și sumele de amortizat aferente, care înregistrează restanțe dar nu sunt depreciate, se evidențiază în contul 181 "Creanțe restante nedepreciate", iar cele care sunt depreciate la nivel individual se evidențiază în contul 182 "Creanțe depreciate". 67. (1) Ajustările
ANEXE din 16 decembrie 2010 (*actualizată*) la Ordinul Băncii naţionale a României nr. 27 din 16 decembrie 2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit (anexele 1 şi 2)**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/249594_a_250923]