177 matches
-
se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins: "(2^1) În sensul alin. (2), instituțiile de credit trebuie să acopere neconcordanțele fluxurilor de numerar - liquidity gap - din diferite surse de finanțare care fac parte din capacitatea de contrabalansare sau să le transfere pe benzi de scadență cu scadențe mai îndepărtate." 6. La articolul 160, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 160. - (1) Instituțiile de credit trebuie să utilizeze diferite instrumente de diminuare a riscului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/226414_a_227743]
-
cuprins: "Art. 167. - (1) Instituțiile de credit trebuie să ia în considerare în mod explicit măsura în care riscul de lichiditate în situații neprevăzute trebuie să fie acoperit prin rezerve de lichiditate disponibile imediat în raport cu alte surse ale capacității de contrabalansare." 9. Articolul 168 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 168. - (1) Cadrul de administrare a riscului de lichiditate trebuie să asigure că instituția de credit dispune de lichiditate suficientă, inclusiv de o rezervă de lichiditate. (2) În sensul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/226414_a_227743]
-
de lichiditate reprezintă lichiditatea disponibilă, care acoperă necesitățile suplimentare de lichiditate ce pot apărea pe un orizont scurt de timp definit, în condiții de criză. Rezerva de lichiditate reprezintă componenta pe termen scurt, în condiții de criză, a capacității de contrabalansare. ... (3) Dimensiunea rezervei de lichiditate trebuie corelată cu toleranța la risc stabilită de instituția de credit." ... 10. După articolul 168 se introduc două noi articole, articolele 168^1 și 168^2, cu următorul cuprins: "Art. 168^1. - (1) Rezerva de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/226414_a_227743]
-
identificarea, măsurarea, administrarea și monitorizarea pozițiilor de lichiditate. Acest proces trebuie să includă un cadru robust pentru proiectarea fluxurilor de numerar provenite din active, datorii și elemente din afara bilanțului, inclusiv datorii contingente, precum și a fluxurilor de numerar aferente capacității de contrabalansare, pe un set de orizonturi de timp adecvate, atât în condiții normale, cât și în condiții de criză. Proiectarea fluxurilor de numerar trebuie distribuită în funcție de principalele linii de activitate, instrumente și benzi de scadență, cu luarea în considerare a posibilului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248061_a_249390]
-
OFICIAL nr. 690 din 14 octombrie 2010. (2) În sensul alin. (1), fluxurile de numerar provenite din active, datorii și elemente din afara bilanțului se stabilesc în funcție de strategia instituției de credit și de modelul de activitate al acesteia, iar capacitatea de contrabalansare trebuie considerată ca fiind un plan care să asigure deținerea sau accesarea unui exces de lichiditate pentru a permite continuarea activității pe orizonturi de timp scurte, medii și lungi, în condițiile unor scenarii de criză, precum și un plan aferent capacității
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248061_a_249390]
-
sau deficitul net cumulativ de lichiditate pentru un orizont de timp. ... (2^1) În sensul alin. (2), instituțiile de credit trebuie să acopere neconcordanțele fluxurilor de numerar - liquidity gap - din diferite surse de finanțare care fac parte din capacitatea de contrabalansare sau să le transfere pe benzi de scadență cu scadențe mai îndepărtate. ------------- Alin. (2^1) al art. 159 a fost introdus de pct. 5 al art. I din REGULAMENTUL nr. 22 din 30 septembrie 2010 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248061_a_249390]
-
cazurile. ... Articolul 167 (1) Instituțiile de credit trebuie să ia în considerare în mod explicit măsura în care riscul de lichiditate în situații neprevăzute trebuie să fie acoperit prin rezerve de lichiditate disponibile imediat în raport cu alte surse ale capacității de contrabalansare. ... ------------- Alin. (1) al art. 167 a fost modificat de pct. 8 al art. I din REGULAMENTUL nr. 22 din 30 septembrie 2010 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 14 octombrie 2010. (2) Instituțiile de credit trebuie să adopte o
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248061_a_249390]
-
de lichiditate reprezintă lichiditatea disponibilă, care acoperă necesitățile suplimentare de lichiditate ce pot apărea pe un orizont scurt de timp definit, în condiții de criză. Rezerva de lichiditate reprezintă componenta pe termen scurt, în condiții de criză, a capacității de contrabalansare. ... (3) Dimensiunea rezervei de lichiditate trebuie corelată cu toleranța la risc stabilită de instituția de credit. ... ------------- Art. 168 a fost modificat de pct. 9 al art. I din REGULAMENTUL nr. 22 din 30 septembrie 2010 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248061_a_249390]
-
al celuilalt, fie îndeplinește rolul de contrapartida pentru fiecare dintre participanți. În unele cazuri instituțiile de credit pot opta să transforme structura portofoliului de devize sau rate ale dobânzii prin încheierea de tranzacții swap fără încheierea unei alte tranzacții de contrabalansare cu o altă parte. Riscurile apar pentru instituțiile de credit ca urmare a deschiderii de poziții prin încheierea de astfel de tranzacții swap și ca urmare a posibilității că neonorarea obligațiilor de plată ale contrapartidei să conducă la apariția de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170881_a_172210]
-
identificarea, măsurarea, administrarea și monitorizarea pozițiilor de lichiditate. Acest proces trebuie să includă un cadru robust pentru proiectarea fluxurilor de numerar provenite din active, datorii și elemente din afara bilanțului, inclusiv datorii contingente, precum și a fluxurilor de numerar aferente capacității de contrabalansare, pe un set de orizonturi de timp adecvate, atât în condiții normale, cât și în condiții de criză. Proiectarea fluxurilor de numerar trebuie distribuită în funcție de principalele linii de activitate, instrumente și benzi de scadență, cu luarea în considerare a posibilului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228991_a_230320]
-
OFICIAL nr. 690 din 14 octombrie 2010. (2) În sensul alin. (1), fluxurile de numerar provenite din active, datorii și elemente din afara bilanțului se stabilesc în funcție de strategia instituției de credit și de modelul de activitate al acesteia, iar capacitatea de contrabalansare trebuie considerată ca fiind un plan care să asigure deținerea sau accesarea unui exces de lichiditate pentru a permite continuarea activității pe orizonturi de timp scurte, medii și lungi, în condițiile unor scenarii de criză, precum și un plan aferent capacității
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228991_a_230320]
-
sau deficitul net cumulativ de lichiditate pentru un orizont de timp. ... (2^1) În sensul alin. (2), instituțiile de credit trebuie să acopere neconcordanțele fluxurilor de numerar - liquidity gap - din diferite surse de finanțare care fac parte din capacitatea de contrabalansare sau să le transfere pe benzi de scadență cu scadențe mai îndepărtate. ------------- Alin. (2^1) al art. 159 a fost introdus de pct. 5 al art. I din REGULAMENTUL nr. 22 din 30 septembrie 2010 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228991_a_230320]
-
cazurile. ... Articolul 167 (1) Instituțiile de credit trebuie să ia în considerare în mod explicit măsura în care riscul de lichiditate în situații neprevăzute trebuie să fie acoperit prin rezerve de lichiditate disponibile imediat în raport cu alte surse ale capacității de contrabalansare. ... ------------- Alin. (1) al art. 167 a fost modificat de pct. 8 al art. I din REGULAMENTUL nr. 22 din 30 septembrie 2010 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 14 octombrie 2010. (2) Instituțiile de credit trebuie să adopte o
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228991_a_230320]
-
de lichiditate reprezintă lichiditatea disponibilă, care acoperă necesitățile suplimentare de lichiditate ce pot apărea pe un orizont scurt de timp definit, în condiții de criză. Rezerva de lichiditate reprezintă componenta pe termen scurt, în condiții de criză, a capacității de contrabalansare. ... (3) Dimensiunea rezervei de lichiditate trebuie corelată cu toleranța la risc stabilită de instituția de credit. ... ------------- Art. 168 a fost modificat de pct. 9 al art. I din REGULAMENTUL nr. 22 din 30 septembrie 2010 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228991_a_230320]
-
identificarea, măsurarea, administrarea și monitorizarea pozițiilor de lichiditate. Acest proces trebuie să includă un cadru robust pentru proiectarea fluxurilor de numerar provenite din active, datorii și elemente din afara bilanțului, inclusiv datorii contingente, precum și a fluxurilor de numerar aferente capacității de contrabalansare, pe un set de orizonturi de timp adecvate, atât în condiții normale, cât și în condiții de criză. Proiectarea fluxurilor de numerar trebuie distribuită în funcție de principalele linii de activitate, instrumente și benzi de scadență, cu luarea în considerare a posibilului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/226675_a_228004]
-
OFICIAL nr. 690 din 14 octombrie 2010. (2) În sensul alin. (1), fluxurile de numerar provenite din active, datorii și elemente din afara bilanțului se stabilesc în funcție de strategia instituției de credit și de modelul de activitate al acesteia, iar capacitatea de contrabalansare trebuie considerată ca fiind un plan care să asigure deținerea sau accesarea unui exces de lichiditate pentru a permite continuarea activității pe orizonturi de timp scurte, medii și lungi, în condițiile unor scenarii de criză, precum și un plan aferent capacității
EUR-Lex () [Corola-website/Law/226675_a_228004]
-
sau deficitul net cumulativ de lichiditate pentru un orizont de timp. ... (2^1) În sensul alin. (2), instituțiile de credit trebuie să acopere neconcordanțele fluxurilor de numerar - liquidity gap - din diferite surse de finanțare care fac parte din capacitatea de contrabalansare sau să le transfere pe benzi de scadență cu scadențe mai îndepărtate. ------------- Alin. (2^1) al art. 159 a fost introdus de pct. 5 al art. I din REGULAMENTUL nr. 22 din 30 septembrie 2010 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/226675_a_228004]
-
cazurile. ... Articolul 167 (1) Instituțiile de credit trebuie să ia în considerare în mod explicit măsura în care riscul de lichiditate în situații neprevăzute trebuie să fie acoperit prin rezerve de lichiditate disponibile imediat în raport cu alte surse ale capacității de contrabalansare. ... ------------- Alin. (1) al art. 167 a fost modificat de pct. 8 al art. I din REGULAMENTUL nr. 22 din 30 septembrie 2010 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 14 octombrie 2010. (2) Instituțiile de credit trebuie să adopte o
EUR-Lex () [Corola-website/Law/226675_a_228004]
-
de lichiditate reprezintă lichiditatea disponibilă, care acoperă necesitățile suplimentare de lichiditate ce pot apărea pe un orizont scurt de timp definit, în condiții de criză. Rezerva de lichiditate reprezintă componenta pe termen scurt, în condiții de criză, a capacității de contrabalansare. ... (3) Dimensiunea rezervei de lichiditate trebuie corelată cu toleranța la risc stabilită de instituția de credit. ... ------------- Art. 168 a fost modificat de pct. 9 al art. I din REGULAMENTUL nr. 22 din 30 septembrie 2010 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/226675_a_228004]
-
identificarea, măsurarea, administrarea și monitorizarea pozițiilor de lichiditate. Acest proces trebuie să includă un cadru robust pentru proiectarea fluxurilor de numerar provenite din active, datorii și elemente din afara bilanțului, inclusiv datorii contingente, precum și a fluxurilor de numerar aferente capacității de contrabalansare, pe un set de orizonturi de timp adecvate, atât în condiții normale, cât și în condiții de criză. Proiectarea fluxurilor de numerar trebuie distribuită în funcție de principalele linii de activitate, instrumente și benzi de scadență, cu luarea în considerare a posibilului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248058_a_249387]
-
OFICIAL nr. 690 din 14 octombrie 2010. (2) În sensul alin. (1), fluxurile de numerar provenite din active, datorii și elemente din afara bilanțului se stabilesc în funcție de strategia instituției de credit și de modelul de activitate al acesteia, iar capacitatea de contrabalansare trebuie considerată ca fiind un plan care să asigure deținerea sau accesarea unui exces de lichiditate pentru a permite continuarea activității pe orizonturi de timp scurte, medii și lungi, în condițiile unor scenarii de criză, precum și un plan aferent capacității
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248058_a_249387]
-
sau deficitul net cumulativ de lichiditate pentru un orizont de timp. ... (2^1) În sensul alin. (2), instituțiile de credit trebuie să acopere neconcordanțele fluxurilor de numerar - liquidity gap - din diferite surse de finanțare care fac parte din capacitatea de contrabalansare sau să le transfere pe benzi de scadență cu scadențe mai îndepărtate. ------------- Alin. (2^1) al art. 159 a fost introdus de pct. 5 al art. I din REGULAMENTUL nr. 22 din 30 septembrie 2010 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248058_a_249387]
-
cazurile. ... Articolul 167 (1) Instituțiile de credit trebuie să ia în considerare în mod explicit măsura în care riscul de lichiditate în situații neprevăzute trebuie să fie acoperit prin rezerve de lichiditate disponibile imediat în raport cu alte surse ale capacității de contrabalansare. ... ------------- Alin. (1) al art. 167 a fost modificat de pct. 8 al art. I din REGULAMENTUL nr. 22 din 30 septembrie 2010 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 14 octombrie 2010. (2) Instituțiile de credit trebuie să adopte o
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248058_a_249387]
-
de lichiditate reprezintă lichiditatea disponibilă, care acoperă necesitățile suplimentare de lichiditate ce pot apărea pe un orizont scurt de timp definit, în condiții de criză. Rezerva de lichiditate reprezintă componenta pe termen scurt, în condiții de criză, a capacității de contrabalansare. ... (3) Dimensiunea rezervei de lichiditate trebuie corelată cu toleranța la risc stabilită de instituția de credit. ... ------------- Art. 168 a fost modificat de pct. 9 al art. I din REGULAMENTUL nr. 22 din 30 septembrie 2010 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248058_a_249387]
-
al celuilalt, fie îndeplinește rolul de contrapartida pentru fiecare dintre participanți. În unele cazuri instituțiile de credit pot opta să transforme structura portofoliului de devize sau rate ale dobânzii prin încheierea de tranzacții swap fără încheierea unei alte tranzacții de contrabalansare cu o altă parte. Riscurile apar pentru instituțiile de credit ca urmare a deschiderii de poziții prin încheierea de astfel de tranzacții swap și ca urmare a posibilității că neonorarea obligațiilor de plată ale contrapartidei să conducă la apariția de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170880_a_172209]