1,084 matches
-
Articolul 96 În situația în care un operator desfășoară simultan servicii reglementate și nereglementate, costurile implicate de transferul de active imobilizate între cele două activități vor fi tratate conform următoarelor principii: a) valoarea activului transferat de la activitatea reglementată la activitatea nereglementată va fi cea mai mare dintre costul contabil integral și prețul pe piață la data tranzacției; ... b) valoarea activului transferat de la activitatea nereglementată la activitatea reglementată va fi cel mai mic dintre costul contabil integral și prețul pe piață la
CRITERII ŞI METODE din 18 decembrie 2003 (*actualizate*) pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214450_a_215779]
-
două activități vor fi tratate conform următoarelor principii: a) valoarea activului transferat de la activitatea reglementată la activitatea nereglementată va fi cea mai mare dintre costul contabil integral și prețul pe piață la data tranzacției; ... b) valoarea activului transferat de la activitatea nereglementată la activitatea reglementată va fi cel mai mic dintre costul contabil integral și prețul pe piață la data tranzacției. ... Secțiunea a 3-a Criterii de respingere a costurilor Articolul 97 Analiza costurilor se desfășoară pe baza ECR estimate pentru primul
CRITERII ŞI METODE din 18 decembrie 2003 (*actualizate*) pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214450_a_215779]
-
f) provizioanele de orice natură; ... 2. în cadrul costurilor de capital (CAPEX): a) costurile care nu se includ în costurile de capital (CAPEX), conform art. 76; ... b) valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale și necorporale, casate sau cedate terților ori către activitățile nereglementate ale operatorului, calculată conform regulilor ANRGN; ... c) provizioanele de orice natură, cu excepția provizioanelor prevăzute la art. 74 alin. (2) lit. c) și d); ... d) cheltuieli de natura costurilor de capital (CAPEX) efectuate la bunurile din domeniul public al statului sau
CRITERII ŞI METODE din 18 decembrie 2003 (*actualizate*) pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214450_a_215779]
-
categoriei de consumatori, pentru un an mediu, determinat statistic. ... Articolul 94 Costurile variabile reflectă cheltuielile care depind de cantitățile efectiv furnizate și se alocă egal întregii cantități. Articolul 95 În situația în care un operator desfășoară simultan servicii reglementate și nereglementate, costurile implicate de prestarea de servicii între cele două activități vor fi tratate conform următoarelor principii: a) costul considerat pentru un serviciu prestat de activitatea reglementată pentru activitatea nereglementată va fi cel mai mare dintre costul contabil integral și prețul
CRITERII ŞI METODE din 18 decembrie 2003 (*actualizate*) pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214453_a_215782]
-
În situația în care un operator desfășoară simultan servicii reglementate și nereglementate, costurile implicate de prestarea de servicii între cele două activități vor fi tratate conform următoarelor principii: a) costul considerat pentru un serviciu prestat de activitatea reglementată pentru activitatea nereglementată va fi cel mai mare dintre costul contabil integral și prețul pe piață la data tranzacției; ... b) costul considerat pentru un serviciu prestat de activitatea nereglementată pentru activitatea reglementată va fi cel mai mic dintre costul contabil integral și prețul
CRITERII ŞI METODE din 18 decembrie 2003 (*actualizate*) pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214453_a_215782]
-
următoarelor principii: a) costul considerat pentru un serviciu prestat de activitatea reglementată pentru activitatea nereglementată va fi cel mai mare dintre costul contabil integral și prețul pe piață la data tranzacției; ... b) costul considerat pentru un serviciu prestat de activitatea nereglementată pentru activitatea reglementată va fi cel mai mic dintre costul contabil integral și prețul pe piață la data tranzacției. ... Articolul 96 În situația în care un operator desfășoară simultan servicii reglementate și nereglementate, costurile implicate de transferul de active imobilizate
CRITERII ŞI METODE din 18 decembrie 2003 (*actualizate*) pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214453_a_215782]
-
considerat pentru un serviciu prestat de activitatea nereglementată pentru activitatea reglementată va fi cel mai mic dintre costul contabil integral și prețul pe piață la data tranzacției. ... Articolul 96 În situația în care un operator desfășoară simultan servicii reglementate și nereglementate, costurile implicate de transferul de active imobilizate între cele două activități vor fi tratate conform următoarelor principii: a) valoarea activului transferat de la activitatea reglementată la activitatea nereglementată va fi cea mai mare dintre costul contabil integral și prețul pe piață
CRITERII ŞI METODE din 18 decembrie 2003 (*actualizate*) pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214453_a_215782]
-
Articolul 96 În situația în care un operator desfășoară simultan servicii reglementate și nereglementate, costurile implicate de transferul de active imobilizate între cele două activități vor fi tratate conform următoarelor principii: a) valoarea activului transferat de la activitatea reglementată la activitatea nereglementată va fi cea mai mare dintre costul contabil integral și prețul pe piață la data tranzacției; ... b) valoarea activului transferat de la activitatea nereglementată la activitatea reglementată va fi cel mai mic dintre costul contabil integral și prețul pe piață la
CRITERII ŞI METODE din 18 decembrie 2003 (*actualizate*) pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214453_a_215782]
-
două activități vor fi tratate conform următoarelor principii: a) valoarea activului transferat de la activitatea reglementată la activitatea nereglementată va fi cea mai mare dintre costul contabil integral și prețul pe piață la data tranzacției; ... b) valoarea activului transferat de la activitatea nereglementată la activitatea reglementată va fi cel mai mic dintre costul contabil integral și prețul pe piață la data tranzacției. ... Secțiunea a 3-a Criterii de respingere a costurilor Articolul 97 Analiza costurilor se desfășoară pe baza ECR estimate pentru primul
CRITERII ŞI METODE din 18 decembrie 2003 (*actualizate*) pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214453_a_215782]
-
f) provizioanele de orice natură; ... 2. în cadrul costurilor de capital (CAPEX): a) costurile care nu se includ în costurile de capital (CAPEX), conform art. 76; ... b) valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale și necorporale, casate sau cedate terților ori către activitățile nereglementate ale operatorului, calculată conform regulilor ANRGN; ... c) provizioanele de orice natură, cu excepția provizioanelor prevăzute la art. 74 alin. (2) lit. c) și d); ... d) cheltuieli de natura costurilor de capital (CAPEX) efectuate la bunurile din domeniul public al statului sau
CRITERII ŞI METODE din 18 decembrie 2003 (*actualizate*) pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/214453_a_215782]
-
expusă la riscul specific de corelare în situația în care este de așteptat ca expunerea viitoare față de o anumită contrapartidă să fie ridicată atunci când probabilitatea de nerambursare a contrapartidei este, de asemenea, ridicată. 29. Instrumente financiare derivate tranzacționale pe piețe nereglementate (OTC) reprezintă elementele enumerate în cadrul listei din anexa la prezentul regulament, altele decât acele elemente cărora le este atribuită, potrivit art. 8, o valoare a expunerii egală cu zero. 30. Tranzacție de răscumpărare reprezintă orice tranzacție derulată în baza unui
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]
-
prin garanții reale. ... Articolul 9 (1) Expunerile provenind din tranzacțiile cu termen lung de decontare se pot determina prin utilizarea oricăreia dintre metodele descrise în Capitolele III-VI, indiferent de metodele alese pentru tratarea instrumentelor financiare derivate tranzacționate pe piețe nereglementate (OTC), tranzacțiilor de răscumpărare, operațiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut și tranzacțiilor de creditare în marjă. ... (2) La calculul cerințelor de capital pentru tranzacțiile cu termen lung de decontare, instituțiile de credit care utilizează abordarea prevăzută în
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]
-
valoarea principalului noțional pentru fiecare instrument se multiplică cu procentele înscrise în Tabelul 3: Tabelul 3 Scadența inițială(*1) Capitolul V Metoda standardizată Articolul 13 (1) Metoda standardizată poate fi utilizată doar în cazul instrumentelor financiare derivate tranzacționate pe piețe nereglementate (OTC) și al tranzacțiilor cu termen lung de decontare. Valoarea expunerii se calculează separat pentru fiecare set de compensare și prin deducerea garanțiile reale, conform următoarei formule: ... Valoarea expunerii = Beta * max(CMV - CMC; Suma│Suma RPT(ij) - Suma RPC(lj
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]
-
și firmele de investiții și ale pct. 9 din Anexa II la Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituțiilor de credit și al firmelor de investiții. ... Articolul 14 (1) În situația în care o tranzacție pe piețe nereglementate (OTC) cu instrumente financiare derivate, care prezintă un profil de risc liniar, prevede schimbul unui instrument financiar contra unei plăți, partea tranzacției aferentă plății se numește "segment de plată". Tranzacțiile care prevăd schimbul unei plăți contra altei plăți sunt constituite
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]
-
default swap este produsul dintre valoarea noțională a titlului de creanță de referință și scadența rămasă a instrumentului de tip credit default swap. Articolul 20 Dimensiunea unei poziții de risc care provine dintr-un instrument financiar derivat tranzacționat pe piețe nereglementate (OTC), care prezintă un profil de risc neliniar, inclusiv opțiunile și instrumentele de tip swaption, este egală cu echivalentul delta al valorii noționale efective a instrumentului financiar suport al tranzacției, cu excepția situației în care instrumentul suport este reprezentat de un
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]
-
al valorii noționale efective a instrumentului financiar suport al tranzacției, cu excepția situației în care instrumentul suport este reprezentat de un titlu de creanță. Articolul 21 Dimensiunea unei poziții de risc care provine dintr-un instrument financiar derivat tranzacționat pe piețe nereglementate (OTC), care prezintă un profil de risc neliniar, inclusiv opțiunile și instrumentele de tip swaptions, al cărui instrument suport este reprezentat de un titlu de creanță sau de un segment de plată, este egală cu produsul dintre echivalentul delta al
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]
-
distinctă. Articolul 30 (1) Multiplicatorii aferenți riscului de credit al contrapartidei aplicabili diferitelor categorii de seturi de acoperire a riscului sunt prevăzuți în Tabelul 5 de mai jos: ... Tabelul 5 (2) Instrumentele suport ale instrumentelor financiare derivate tranzacționate pe piețe nereglementate (OTC), prevăzute la pct. 10 din Tabelul 5, trebuie atribuite unor seturi distincte de acoperire a riscului pentru fiecare categorie de instrument suport. ... Articolul 31 Pentru tranzacțiile care prezintă un profil de risc neliniar sau pentru segmentele de plată și
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]
-
în Capitolele III-V, cu respectarea prevederilor Capitolului II. ... (2) Fără a lua în considerare prevederile subsecvente ale acestui capitol, instituțiilor de credit nu le este solicitată utilizarea unui anumit tip de model. ... Articolul 36 Pentru toate tranzacțiile pe piețe nereglementate (OTC) cu instrumente financiare derivate și pentru tranzacțiile cu termen lung de decontare, pentru care o instituție de credit nu a obținut aprobarea de a utiliza Metoda Modelului Intern, instituția de credit trebuie să utilizeze metodele descrise în Capitolele III
REGULAMENT nr. 20 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215915_a_217244]
-
expusă la riscul specific de corelare în situația în care este de așteptat ca expunerea viitoare față de o anumită contrapartidă să fie ridicată atunci când probabilitatea de nerambursare a contrapartidei este, de asemenea, ridicată. 29. Instrumente financiare derivate tranzacționale pe piețe nereglementate (OTC) reprezintă elementele enumerate în cadrul listei din anexa la prezentul regulament, altele decât acele elemente cărora le este atribuită, potrivit art. 8, o valoare a expunerii egală cu zero. 30. Tranzacție de răscumpărare reprezintă orice tranzacție derulată în baza unui
REGULAMENT nr. 25 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215916_a_217245]
-
prin garanții reale. ... Articolul 9 (1) Expunerile provenind din tranzacțiile cu termen lung de decontare se pot determina prin utilizarea oricăreia dintre metodele descrise în Capitolele III-VI, indiferent de metodele alese pentru tratarea instrumentelor financiare derivate tranzacționate pe piețe nereglementate (OTC), tranzacțiilor de răscumpărare, operațiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut și tranzacțiilor de creditare în marjă. ... (2) La calculul cerințelor de capital pentru tranzacțiile cu termen lung de decontare, instituțiile de credit care utilizează abordarea prevăzută în
REGULAMENT nr. 25 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215916_a_217245]
-
valoarea principalului noțional pentru fiecare instrument se multiplică cu procentele înscrise în Tabelul 3: Tabelul 3 Scadența inițială(*1) Capitolul V Metoda standardizată Articolul 13 (1) Metoda standardizată poate fi utilizată doar în cazul instrumentelor financiare derivate tranzacționate pe piețe nereglementate (OTC) și al tranzacțiilor cu termen lung de decontare. Valoarea expunerii se calculează separat pentru fiecare set de compensare și prin deducerea garanțiile reale, conform următoarei formule: ... Valoarea expunerii = Beta * max(CMV - CMC; Suma│Suma RPT(ij) - Suma RPC(lj
REGULAMENT nr. 25 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215916_a_217245]
-
și firmele de investiții și ale pct. 9 din Anexa II la Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituțiilor de credit și al firmelor de investiții. ... Articolul 14 (1) În situația în care o tranzacție pe piețe nereglementate (OTC) cu instrumente financiare derivate, care prezintă un profil de risc liniar, prevede schimbul unui instrument financiar contra unei plăți, partea tranzacției aferentă plății se numește "segment de plată". Tranzacțiile care prevăd schimbul unei plăți contra altei plăți sunt constituite
REGULAMENT nr. 25 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215916_a_217245]
-
default swap este produsul dintre valoarea noțională a titlului de creanță de referință și scadența rămasă a instrumentului de tip credit default swap. Articolul 20 Dimensiunea unei poziții de risc care provine dintr-un instrument financiar derivat tranzacționat pe piețe nereglementate (OTC), care prezintă un profil de risc neliniar, inclusiv opțiunile și instrumentele de tip swaption, este egală cu echivalentul delta al valorii noționale efective a instrumentului financiar suport al tranzacției, cu excepția situației în care instrumentul suport este reprezentat de un
REGULAMENT nr. 25 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215916_a_217245]
-
al valorii noționale efective a instrumentului financiar suport al tranzacției, cu excepția situației în care instrumentul suport este reprezentat de un titlu de creanță. Articolul 21 Dimensiunea unei poziții de risc care provine dintr-un instrument financiar derivat tranzacționat pe piețe nereglementate (OTC), care prezintă un profil de risc neliniar, inclusiv opțiunile și instrumentele de tip swaptions, al cărui instrument suport este reprezentat de un titlu de creanță sau de un segment de plată, este egală cu produsul dintre echivalentul delta al
REGULAMENT nr. 25 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215916_a_217245]
-
distinctă. Articolul 30 (1) Multiplicatorii aferenți riscului de credit al contrapartidei aplicabili diferitelor categorii de seturi de acoperire a riscului sunt prevăzuți în Tabelul 5 de mai jos: ... Tabelul 5 (2) Instrumentele suport ale instrumentelor financiare derivate tranzacționate pe piețe nereglementate (OTC), prevăzute la pct. 10 din Tabelul 5, trebuie atribuite unor seturi distincte de acoperire a riscului pentru fiecare categorie de instrument suport. ... Articolul 31 Pentru tranzacțiile care prezintă un profil de risc neliniar sau pentru segmentele de plată și
REGULAMENT nr. 25 din 14 decembrie 2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/215916_a_217245]