25,999 matches
-
3551 - depozite de garanții vărsate pentru operațiuni în cont propriu sau în contul clienților în cadrul operațiunilor cu instrumente derivate, precum și depozite de garanții și cauțiuni constituite potrivit convențiilor încheiate (pentru energie electrică, apă, canal etc.); 3552 - avansurile spre decontare, în numerar, acordate angajaților de către instituția de credit; 3556 - creanțe aferente bunurilor livrate, lucrărilor executate sau serviciilor prestate inclusiv cele provenite din nerespectarea clauzelor prevăzute în contractele aferente (despăgubiri, penalități, etc.); - valoarea bunurilor constatate lipsă sau deteriorate, imputate; - alte sume de încasat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249593_a_250922]
-
inginerie financiară (gestiune de bilanț, fuziuni și achiziții etc.), pentru alte prestații și servicii financiare care ajută la înființarea și dezvoltarea societăților comerciale etc.; 7085 - comisioane pentru mijloace de plată puse la dispoziția clienților (cecuri, carduri, documente pentru retrageri de numerar și pentru viramente bancare etc.), comisioane aferente operațiunilor de încasări și plăți efectuate pentru clientelă etc.; 7087 - venituri aferente prestărilor de servicii financiare conexe: obținerea de informații (solvabilitatea sau poziția financiară a clienților și a instituțiilor de credit), comisioane aferente
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249593_a_250922]
-
creditoare, din documentul justificativ. ... (10) În coloana 12 se înscrie felul valutei în care este efectuată operațiunea respectivă în valută. ... (11) În Jurnalul operațiunilor se trec toate operațiunile economico-financiare efectuate de instituția de credit, indiferent dacă acestea au loc în numerar sau prin conturile de decontare cu alte instituții și clientela, neținându-se seama dacă a avut loc plata sau încasarea efectivă etc. ... (12) Se întocmește la nivelul instituției de credit și de către subunitățile acesteia (sucursale, agenții etc.) împuternicite în acest
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249593_a_250922]
-
nr. 470 din 26 mai 2004, care completează ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 58 din 25 iunie 2003 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 28 iunie 2003, cu art. V. Articolul 19 (1) Taxele judiciare de timbru se plătesc în numerar, prin virament sau în sistem on-line, în contul bugetului local al unității administrativ-teritoriale în care își are domiciliul sau reședința ori, după caz, sediul fiscal debitorul taxei. Costurile operațiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxă judiciară de timbru sunt
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243591_a_244920]
-
prin program de plată a creanțelor se înțelege tabelul de creanțe menționat în planul de reorganizare care cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obligă să le plătească creditorilor, prin raportare la tabelul definitiv de creanțe și la fluxurile de numerar aferente planului de reorganizare, si care cuprinde: a) cuantumul sumelor datorate creditorilor conform tabelului definitiv de creanțe pe care debitorul se obligă să le plătească acestora; ... b) termenele la care debitorul urmează să plătească aceste sume; ... 23. prin procedura falimentului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/220568_a_221897]
-
ale debitorilor cu valoarea nominală, până va fi complet acoperită. Nici o reducere a sumei creanței prevăzute în tabelul de creanțe nu va fi făcută în vreunul dintre tabelele de creanțe ale debitorilor, până ce creditorul nu a fost deplin satisfăcut, în numerar sau în bunuri. Dacă totalul sumelor distribuite creditorului, în toate acțiunile cu debitorii, va depăși totalul sumei care îi este datorată, acesta va trebui să restituie sumele primite în plus, care vor fi reînscrise că fonduri în averea debitorilor, proporțional
EUR-Lex () [Corola-website/Law/220568_a_221897]
-
de valoare scadente sau care urmează a fi scadente în scurt timp, precum și acțiunile ori alte titluri de participație ale debitorului, care vor fi luate de lichidator pentru a fi încasate sau pentru a efectua activitățile de conservare cerute; ... d) numerarul pe care lichidatorul îl va depune în bancă în contul averii debitorului. ... ------------ Alin. (4) al art. 113 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 277 din 7 iulie 2009 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486
EUR-Lex () [Corola-website/Law/220568_a_221897]
-
în care Fundația își are sediul. Contul de venituri și cheltuieli și bilanțul sunt întocmite în ECU"; 46. Art. 57 se înlocuiește cu următorul text: "Articolul 57 Planul de conturi face o distincție clară între conturile bugetare și conturile în numerar. El cuprinde două părți: (a) conturi de cheltuieli și venituri bugetare, care evidențiază execuția detaliată a balanței de venituri și cheltuieli; (b) conturile de bilanț, care prezintă patrimoniul Fundației. Aceste conturi reflectă efectul scontat al obligațiilor legale ale Fundației. Conturile
jrc2297as1993 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87450_a_88237]
-
art. 71: (a) "Comisia de audit" se înlocuiește cu "Curtea de Conturi"; (b) al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text: În mod special, Fundația pune la dispoziția Curții de Conturi toate documentele privind încheierea contractelor și toate conturile de numerar sau materiale, toate evidențele contabile sau documentele justificative, precum și documentele administrative aferente, toate documentele privind veniturile și cheltuielile, toate inventarele, toate organigramele serviciilor, pe care Curtea de Conturi le poate considera necesare pentru a audita contului de venituri și cheltuieli
jrc2297as1993 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87450_a_88237]
-
Capitolul I Prevederi privind programarea plăților efectuate prin virament sau numerar Articolul 1 (1) Instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, au obligația de a-și prognoza decadal plățile care urmează a fi dispuse din conturi deschise la unitățile Trezoreriei Statului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/226004_a_227333]
-
vedere următoarele: 1. pe rândul "data", în coloanele ziua 1-ziua 11, se va înscrie data efectuării plăților, care reprezintă data depunerii ordinului de plată (OPT) la unitatea Trezoreriei Statului, în cadrul programului de lucru al acesteia, sau data ridicării sumelor în numerar, după caz; 2. în rândurile corespunzătoare plăților "în conturi deschise la instituții de credit" vor fi înscrise plățile care urmează a fi efectuate în conturi deschise la instituțiile de credit, respectiv plățile care conțin la beneficiar un IBAN aparținând unei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/226004_a_227333]
-
conturi deschise la Trezoreria Statului" vor fi înscrise plățile dispuse în conturi deschise la Trezoreria Statului, respectiv plățile care conțin la beneficiar un IBAN aparținând Trezoreriei Statului, altele decât cele prevăzute la pct. 3; 5. în rândurile corespunzătoare plăților "în numerar" vor fi înscrise ridicările de sume în numerar din conturile deschise la Trezoreria Statului. Articolul 4 (1) În cadrul perioadei de raportare, ordonatorii de credite pot solicita în ziua «z» pentru ziua «z+2» și numai în situații de urgență suplimentarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/226004_a_227333]
-
plățile dispuse în conturi deschise la Trezoreria Statului, respectiv plățile care conțin la beneficiar un IBAN aparținând Trezoreriei Statului, altele decât cele prevăzute la pct. 3; 5. în rândurile corespunzătoare plăților "în numerar" vor fi înscrise ridicările de sume în numerar din conturile deschise la Trezoreria Statului. Articolul 4 (1) În cadrul perioadei de raportare, ordonatorii de credite pot solicita în ziua «z» pentru ziua «z+2» și numai în situații de urgență suplimentarea plăților peste cele prognozate, inclusiv peste abaterea pozitivă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/226004_a_227333]
-
exceptate de la obligația prognozării și raportării următoarele categorii de plăți: ... 1. plățile care nu depășesc plafonul de 10.000 lei, determinat ca sumă a plăților prin virament, care se dispun de o instituție publică în decursul unei zile calendaristice; 2. numerarul ridicat de o instituție publică de la unitățile Trezoreriei Statului care nu depășește plafonul de 1.000 lei în decursul unei zile calendaristice; 3. plățile aferente unor situații de calamități naturale, inclusiv reparații curente de urgență la infrastructura feroviară și terestră
EUR-Lex () [Corola-website/Law/226004_a_227333]
-
de calamități naturale, inclusiv reparații curente de urgență la infrastructura feroviară și terestră în caz de accidente; 4. plăți privind cheltuieli de deplasare sau delegare interne/externe aferente acțiunilor organizate în perioada de raportare; 5. plăți prin virament/ridicări de numerar aferente ajutoarelor de deces și ajutoarelor de urgență, indemnizații pentru accidente de muncă, inclusiv plăți aferente unor servicii funerare; 6. cheltuieli judiciare și extrajudiciare, inclusiv taxe notariale și cadastrale; 7. taxe privind avize și autorizații; 8. medicamente și materiale sanitare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/226004_a_227333]
-
baza unor hotărâri judecătorești sau a altor titluri executorii emise în condițiile legii, cu termene de plată în cadrul perioadei de raportare, inclusiv sume executate silit din conturi deschise la Trezoreria Statului; 12. amenzi; 13. plățile prin virament și ridicările de numerar destinate unor misiuni operative sau altor activități specifice instituțiilor publice din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale; 14. plăți aferente operațiunilor privind siguranța națională a României, conform Legii nr. 51/1991 , și cheltuieli privind flagranturi organizate în condițiile legii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/226004_a_227333]
-
consilii județene, D.G.F.P.C.F.S" 14.7.3 62. Dare de seamă contabilă "Consilii locale comunale" 14.7.4 63. Dare de seamă contabilă "Organizații obștești" 14.7.7 64. Fișa pentru operațiuni bugetare 14.6.23 65. Registrul privind evidența numerarului din casie- ria-tezaur din ziua de ....... 14.20.01/T.S. 66. Chitanța 14.20.02/T.S. 67. Registru pentru evidenta numerarului manipulat de personalul casieriei 14.20.03/T.S. 68. Jurnal de casă 14.20.04/T.S. 69. Foaie de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262455_a_263784]
-
seamă contabilă "Organizații obștești" 14.7.7 64. Fișa pentru operațiuni bugetare 14.6.23 65. Registrul privind evidența numerarului din casie- ria-tezaur din ziua de ....... 14.20.01/T.S. 66. Chitanța 14.20.02/T.S. 67. Registru pentru evidenta numerarului manipulat de personalul casieriei 14.20.03/T.S. 68. Jurnal de casă 14.20.04/T.S. 69. Foaie de vărsământ-chitanța 14.20.05/T.S. 70. Carnet de cecuri pentru ridicarea de numerar 14.20.06/T.S. 71. Cerere pentru deschidere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262455_a_263784]
-
14.20.02/T.S. 67. Registru pentru evidenta numerarului manipulat de personalul casieriei 14.20.03/T.S. 68. Jurnal de casă 14.20.04/T.S. 69. Foaie de vărsământ-chitanța 14.20.05/T.S. 70. Carnet de cecuri pentru ridicarea de numerar 14.20.06/T.S. 71. Cerere pentru deschidere de credite 14.20.07/T.S. 72 Adeverința de reținere a bunurilor M.F.-D.G.V. 56-2-5 73 Adeverința de reținere a sumelor M.F.-D.G.V. 56-2-5/1 74 Proces verbal de contravenție
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262455_a_263784]
-
listele de inventariere, după cum proprietarii acelor bunuri sunt obligați să ceară confirmarea privind bunurile existente la terți. Neprimirea confirmării privind bunurile existente la terți nu reprezintă confirmare tacită. (6) Documentele de asigurare (contracte/polițe de asigurare, chitanțele de încasare în numerar a primelor de asigurare) primite de la asigurători, dar neutilizate, aflate la dispoziția intermediarilor în asigurări, sunt incluse în liste de inventariere separate, distinct pe tip de document de asigurare și confirmate în baza proceselor-verbale de verificare sau a confirmărilor reciproce
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229163_a_230492]
-
documente; - are plusuri sau lipsuri în gestiune, despre a căror cantitate ori valoare are cunoștință; - are bunuri nerecepționate sau care trebuie expediate (livrate), pentru care s-au întocmit documentele aferente; - a primit sau a eliberat bunuri fără documente legale; - deține numerar sau alte hârtii de valoare rezultate din vânzarea bunurilor aflate în gestiunea sa; - are documente de primire-eliberare care nu au fost operate în evidența gestiunii sau care nu au fost predate la contabilitate. De asemenea, gestionarul menționează în declarația scrisă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229163_a_230492]
-
bunurile, să vizeze documentele care privesc intrări sau ieșiri de bunuri, existente în gestiune, dar neînregistrate, să dispună înregistrarea acestora în fișele de magazie și predarea lor la contabilitate, astfel încât situația scriptică a gestiunii să reflecte realitatea; ... e) să verifice numerarul din casă și să stabilească suma încasărilor din ziua curentă, solicitând depunerea numerarului la casieria entității; ... f) să controleze dacă toate instrumentele și aparatele de măsură sau de cântărire au fost verificate și dacă sunt în bună stare de funcționare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229163_a_230492]
-
gestiune, dar neînregistrate, să dispună înregistrarea acestora în fișele de magazie și predarea lor la contabilitate, astfel încât situația scriptică a gestiunii să reflecte realitatea; ... e) să verifice numerarul din casă și să stabilească suma încasărilor din ziua curentă, solicitând depunerea numerarului la casieria entității; ... f) să controleze dacă toate instrumentele și aparatele de măsură sau de cântărire au fost verificate și dacă sunt în bună stare de funcționare; ... g) în cazul în care gestionarul nu s-a prezentat la data și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229163_a_230492]
-
operațiunilor de încasări și plăți privind exercițiul respectiv, confruntându-se soldurile din registrul de casă cu monetarul și cu cele din contabilitate, în baza procesului-verbal de inventariere a monetarului și/sau a altor valori aflate în casierie. ... (4) Disponibilitățile în numerar sau din conturile curente în lei și în valută aflate în conturile deschise la instituțiile de credit, altele decât conturile prin care se derulează activitatea curentă a intermediarilor în asigurare/reasigurare, reprezentând încasările făcute în numele sau în contul asiguraților sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229163_a_230492]
-
respective, indiferent dacă sunt sau nu exceptate de la dispozițiile art. 9, se tratează ca expuneri față de o parte terță; ... g) elemente de activ și alte expuneri garantate, în mod adecvat în opinia Băncii Naționale a României, prin garanții reale reprezentate de depozite de numerar (cash deposits) plasate la instituția de credit împrumutătoare sau la o instituție de credit care este societatea-mamă sau o filială a instituției de credit împrumutătoare; numerarul încasat din instrumente de tipul credit linked note emise de instituția de credit, împrumuturile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/226832_a_228161]