KorAP: Find »[drukola/base=devize & drukola/pos=noun]« with Poliqarp

<1 ...218 219 220 ...289 >

7,201 matches

Corola-website/Law/170880_a_172209

de obicei certificate de trezorerie, obligațiuni guvernamentale și certificate de depozit bancare. Câștigurile sau pierderile sunt înregistrate ca rezultat al modificărilor succesive ale ratei dobânzii. 7. Contracte options pe rata dobânzii (Interest rate options): contracte similare cu contractele options pe devize. Cumpărătorul contractului options are dreptul (dar nu și obligația) să se fixeze la un nivel predeterminat al ratei dobânzii pe o perioadă în viitor (în mod obișnuit dobândă LIBOR sau prețul unui titlu al Trezoreriei S.U.A.). La fel ca și

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/170880_a_172209]
dar nu și obligația) să se fixeze la un nivel predeterminat al ratei dobânzii pe o perioadă în viitor (în mod obișnuit dobândă LIBOR sau prețul unui titlu al Trezoreriei S.U.A.). La fel ca și în cazul contractelor options pe devize, acest instrument poate fi tranzacționat fie pe o piață la bună înțelegere (OTC), fie pe o bursă (în acest ultim caz ele sunt exprimate fie că un contract options pe un titlu sau pe un contract futures). Cumpărătorul unui contract

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/170880_a_172209]
-urile pot, de asemenea, să fie vândute independent de un împrumut suport și pot fi emise fie că o garanție a împrumutatului, fie a împrumutătorului. 8. Contracte futures pe indici bursieri (Stock index futures): contracte similare cu cele futures pe devize și rata dobânzii, cu excepția faptului că elementul suport al contractului este un indice bursier (de exemplu S P sau Financial Times). Câștigurile sau pierderile sunt înregistrate ca rezultat al modificărilor valorii indicelui. 9. Contracte options pe indici bursieri (Stock index

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/170880_a_172209]
suport al contractului este un indice bursier (de exemplu S P sau Financial Times). Câștigurile sau pierderile sunt înregistrate ca rezultat al modificărilor valorii indicelui. 9. Contracte options pe indici bursieri (Stock index options): contracte similare cu contractele options pe devize și rata dobânzii, cu diferența că contractele options pe indici bursieri sunt în general instrumente tranzacționate la bursă, chiar dacă în principiu nu există nici un motiv pentru care acestea să nu poată fi tranzacționate și pe piețe la bună înțelegere (OTC

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/170880_a_172209]
Corola-website/Law/170882_a_172211

agreements (FRA); ... d) contracte futures pe rata dobânzii (interest-rate futures); e) contracte options pe rata dobânzii, cumpărate (interestrate options purchased); ... f) alte contracte de natură similară. ... 2. Contracte pe cursul de schimb și contracte pe aur: a) contracte swap în devize diferite pe rata dobânzii (cross-currency interest rate swaps); ... b) contracte forward pe cursul de schimb (forward foreign-exchange contracts); ... c) contracte futures pe devize (currency futures); ... d) contracte options pe devize, cumpărate (currency options purchased); ... e) alte contracte de natură similară

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/170882_a_172211]
de natură similară. ... 2. Contracte pe cursul de schimb și contracte pe aur: a) contracte swap în devize diferite pe rata dobânzii (cross-currency interest rate swaps); ... b) contracte forward pe cursul de schimb (forward foreign-exchange contracts); ... c) contracte futures pe devize (currency futures); ... d) contracte options pe devize, cumpărate (currency options purchased); ... e) alte contracte de natură similară; ... f) contracte pe aur de natură similară celor de la lit. a)-e). 3. Contracte de natură similară celor de la pct. 1 lit. a

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/170882_a_172211]
de schimb și contracte pe aur: a) contracte swap în devize diferite pe rata dobânzii (cross-currency interest rate swaps); ... b) contracte forward pe cursul de schimb (forward foreign-exchange contracts); ... c) contracte futures pe devize (currency futures); ... d) contracte options pe devize, cumpărate (currency options purchased); ... e) alte contracte de natură similară; ... f) contracte pe aur de natură similară celor de la lit. a)-e). 3. Contracte de natură similară celor de la pct. 1 lit. a)-e) și pct. 2 lit. a)-d

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/170882_a_172211]
swaps) b) contracte swap de bază (basis-swaps) c) forward rate agreements (FRA) d) contracte futures pe rata dobânzii (interest-rate futures) f) alte contracte de natură similară 2. Contracte pe cursul de schimb și contracte pe aur: a) contracte swap în devize diferite pe rata dobânzii │ │ │ (cross-currency interest rate swaps) c) contracte futures pe devize (currency futures) e) alte contracte de natură similară f) contracte pe aur de natură similară celor de la lit. (a) │ │ │ la (e) 3. Contracte de natură similară celor

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/170882_a_172211]
contracte futures pe rata dobânzii (interest-rate futures) f) alte contracte de natură similară 2. Contracte pe cursul de schimb și contracte pe aur: a) contracte swap în devize diferite pe rata dobânzii │ │ │ (cross-currency interest rate swaps) c) contracte futures pe devize (currency futures) e) alte contracte de natură similară f) contracte pe aur de natură similară celor de la lit. (a) │ │ │ la (e) 3. Contracte de natură similară celor de la punctul 1 lit. (a) │ │ │ la lit. (e) și punctul 2 lit (a

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/170882_a_172211]
de contracte ce au la bază rata dobânzii, cursul de schimb sau indicii bursieri, în cele mai multe cazuri purtătoare de obligații pentru ambele părți, iar în unele cazuri exercitabile numai la inițiativa unei părți (de exemplu contracte options). Cu exceptia swap-urilor pe devize, în general, nu sunt implicate transferuri ale principalului. În cazul în care tranzacția este neacoperita (respectiv, este destinată în mod deliberat pentru a deschide o expunere) sau acoperită (pentru a neutraliză o poziție), instituția de credit este vulnerabilă față de bonitatea

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/170882_a_172211]
să se primească sume specificate dintr-o deviza în schimbul alteia, la o data viitoare și la o rată de schimb prestabilita. Înrăutățirea situației financiare a uneia dintre părți înainte de scadenta expune cealaltă parte la un risc de schimb. 2. Swap-uri de devize și pe rata dobânzii (Currency and interest-rate swaps): într-un swap de devize două părți convin contractual să schimbe fluxurile de numerar - de valoare prezenta netă egală - ale anumitor active sau obligații care sunt exprimate în monede diferite. În swap-ul

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/170882_a_172211]
și la o rată de schimb prestabilita. Înrăutățirea situației financiare a uneia dintre părți înainte de scadenta expune cealaltă parte la un risc de schimb. 2. Swap-uri de devize și pe rata dobânzii (Currency and interest-rate swaps): într-un swap de devize două părți convin contractual să schimbe fluxurile de numerar - de valoare prezenta netă egală - ale anumitor active sau obligații care sunt exprimate în monede diferite. În swap-ul pe rata dobânzii clasic (cunoscut sub denumirea plain vanilla) două părți convin contractual

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/170882_a_172211]
rată fixă în schimbul plății dobânzii, la o rată variabilă, efectuată de cealaltă parte, și invers. Swap-urile de bază (Basis Swaps - swap-uri de rate variabile bazate pe diferiți indici, de exemplu prime against LIBOR) și swap-urile pe rata dobânzii și în devize combinate (cross-currency interest-rate swaps, cunoscute și sub denumirea circus swaps) sunt, de asemenea, comune și există numeroase variații care conduc la tranzacții swap de o mare complexitate, ce implică mai multe contrapartide. Instituțiile de credit acționează în mod frecvent că

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/170882_a_172211]
că intermediari între participanții la aceste tranzacții și fie garantează fiecare participant împotriva riscului de neplata al celuilalt, fie îndeplinește rolul de contrapartida pentru fiecare dintre participanți. În unele cazuri instituțiile de credit pot opta să transforme structura portofoliului de devize sau rate ale dobânzii prin încheierea de tranzacții swap fără încheierea unei alte tranzacții de contrabalansare cu o altă parte. Riscurile apar pentru instituțiile de credit ca urmare a deschiderii de poziții prin încheierea de astfel de tranzacții swap și

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/170882_a_172211]
tranzacții swap și ca urmare a posibilității că neonorarea obligațiilor de plată ale contrapartidei să conducă la apariția de expuneri neașteptate sau neprevăzute, din cursul de schimb sau din rata dobânzii, pe durata operațiunii de swap. 3. Contracte futures pe devize (Currency futures): acestea sunt contracte tranzacționate la bursă cu scopul livrării unei sume standardizate dintr-o anumită deviza la o data viitoare prestabilita. Prețul pentru acea deviza este convenit în ziua în care contractul este cumpărat sau vândut. Că și în

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/170882_a_172211]
înregistrate ca rezultat al fluctuațiilor ulterioare ale devizei. Spre deosebire de piețele forward, contractele futures sunt tranzactionabile reflectând standardizarea mărimii contractului, a caracteristicilor și a datei de livrare. Bursele solicită zilnic marcarea la piata a câștigurilor și pierderilor. 4. Contracte options pe devize (Currency Options): un contract options permite deținătorului să schimbe (sau să aleagă să nu schimbe) o anumită sumă dintr-o deviza pentru o altă la o rată prestabilita, de-a lungul unei anumite perioade de timp în viitor. În cazul

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/170882_a_172211]
o deviza pentru o altă la o rată prestabilita, de-a lungul unei anumite perioade de timp în viitor. În cazul instituției care emite contractul options, riscul constă în expunerea sa față de fluctuații ale cursului de schimb între cele două devize (un risc de piață). Pentru o instituție de credit care achiziționează un contract options, riscul constă în capacitatea contrapartidei de a-si onora obligația (un risc de credit). Contractele options pot fi contractate direct între contrapartide la bună înțelegere (over

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/170882_a_172211]
cealaltă, de fapt având loc doar o decontare în numerar a diferenței dintre rata dobânzii stabilită în contract și rata dobânzii curentă pe piață. 6. Contracte futures pe rata dobânzii (Interest rate futures): acestea sunt similare cu contractele futures pe devize, cu excepția faptului că aceste contracte se referă la livrarea unui număr standardizat dintr-un anumit titlu, de obicei certificate de trezorerie, obligațiuni guvernamentale și certificate de depozit bancare. Câștigurile sau pierderile sunt înregistrate ca rezultat al modificărilor succesive ale ratei

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/170882_a_172211]
de obicei certificate de trezorerie, obligațiuni guvernamentale și certificate de depozit bancare. Câștigurile sau pierderile sunt înregistrate ca rezultat al modificărilor succesive ale ratei dobânzii. 7. Contracte options pe rata dobânzii (Interest rate options): contracte similare cu contractele options pe devize. Cumpărătorul contractului options are dreptul (dar nu și obligația) să se fixeze la un nivel predeterminat al ratei dobânzii pe o perioadă în viitor (în mod obișnuit dobândă LIBOR sau prețul unui titlu al Trezoreriei S.U.A.). La fel ca și

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/170882_a_172211]
dar nu și obligația) să se fixeze la un nivel predeterminat al ratei dobânzii pe o perioadă în viitor (în mod obișnuit dobândă LIBOR sau prețul unui titlu al Trezoreriei S.U.A.). La fel ca și în cazul contractelor options pe devize, acest instrument poate fi tranzacționat fie pe o piață la bună înțelegere (OTC), fie pe o bursă (în acest ultim caz ele sunt exprimate fie că un contract options pe un titlu sau pe un contract futures). Cumpărătorul unui contract

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/170882_a_172211]
-urile pot, de asemenea, să fie vândute independent de un împrumut suport și pot fi emise fie că o garanție a împrumutatului, fie a împrumutătorului. 8. Contracte futures pe indici bursieri (Stock index futures): contracte similare cu cele futures pe devize și rata dobânzii, cu excepția faptului că elementul suport al contractului este un indice bursier (de exemplu S P sau Financial Times). Câștigurile sau pierderile sunt înregistrate ca rezultat al modificărilor valorii indicelui. 9. Contracte options pe indici bursieri (Stock index

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/170882_a_172211]
suport al contractului este un indice bursier (de exemplu S P sau Financial Times). Câștigurile sau pierderile sunt înregistrate ca rezultat al modificărilor valorii indicelui. 9. Contracte options pe indici bursieri (Stock index options): contracte similare cu contractele options pe devize și rata dobânzii, cu diferența că contractele options pe indici bursieri sunt în general instrumente tranzacționate la bursă, chiar dacă în principiu nu există nici un motiv pentru care acestea să nu poată fi tranzacționate și pe piețe la bună înțelegere (OTC

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/170882_a_172211]
Corola-website/Law/170883_a_172212

agreements (FRA); ... d) contracte futures pe rata dobânzii (interest-rate futures); e) contracte options pe rata dobânzii, cumpărate (interestrate options purchased); ... f) alte contracte de natură similară. ... 2. Contracte pe cursul de schimb și contracte pe aur: a) contracte swap în devize diferite pe rata dobânzii (cross-currency interest rate swaps); ... b) contracte forward pe cursul de schimb (forward foreign-exchange contracts); ... c) contracte futures pe devize (currency futures); ... d) contracte options pe devize, cumpărate (currency options purchased); ... e) alte contracte de natură similară

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/170883_a_172212]
de natură similară. ... 2. Contracte pe cursul de schimb și contracte pe aur: a) contracte swap în devize diferite pe rata dobânzii (cross-currency interest rate swaps); ... b) contracte forward pe cursul de schimb (forward foreign-exchange contracts); ... c) contracte futures pe devize (currency futures); ... d) contracte options pe devize, cumpărate (currency options purchased); ... e) alte contracte de natură similară; ... f) contracte pe aur de natură similară celor de la lit. a)-e). 3. Contracte de natură similară celor de la pct. 1 lit. a

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/170883_a_172212]
de schimb și contracte pe aur: a) contracte swap în devize diferite pe rata dobânzii (cross-currency interest rate swaps); ... b) contracte forward pe cursul de schimb (forward foreign-exchange contracts); ... c) contracte futures pe devize (currency futures); ... d) contracte options pe devize, cumpărate (currency options purchased); ... e) alte contracte de natură similară; ... f) contracte pe aur de natură similară celor de la lit. a)-e). 3. Contracte de natură similară celor de la pct. 1 lit. a)-e) și pct. 2 lit. a)-d

NORMA nr. 12 din 15 decembrie 2003 (*actualizată*) privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale instituţiilor de credit. In: EUR-Lex (2003) [Corola-website/Law/170883_a_172212]