65,934 matches
-
EIF va avea dreptul să opereze contul bancar REF după cum urmează: Contul bancar REF va fi: (a) creditat, printre altele, cu următoarele elemente: (i) contribuția plătită; ... (ii) venituri generate din investirea fondurilor de trezorerie în conformitate cu Orientările pentru trezorerie; ... (iii) dobândă generată; ... (iv) orice venituri din operațiuni; ... (v) sume pentru plata comisioanelor de administrare și comisioanelor de performanță; ... (vi) sume pentru plata cheltuielilor suplimentare neprevăzute; și ... (vii) orice alte plăți care urmează să fie efectuate în conformitate cu prezentul
CONTRACT DE FINANȚARE din 30 decembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/252549]
-
de performanță respective, astfel cum sunt prevăzute în clauza 8, și cheltuieli suplimentare neprevăzute și alte sume datorate EIF în conformitate cu clauza 9 și orice alte sume datorate EIF în temeiul prezentului contract sau altfel; ... (iii) suma fondurilor de trezorerie respective care urmează să fie retrasă pentru a face investiții în conformitate cu Orientările de trezorerie; ... (iv) sumele care urmează să fie transferate către GoR în temeiul prezentului contract, inclusiv, fără a se limita la sumele care urmează să fie
CONTRACT DE FINANȚARE din 30 decembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/252549]
-
sume datorate EIF în conformitate cu clauza 9 și orice alte sume datorate EIF în temeiul prezentului contract sau altfel; ... (iii) suma fondurilor de trezorerie respective care urmează să fie retrasă pentru a face investiții în conformitate cu Orientările de trezorerie; ... (iv) sumele care urmează să fie transferate către GoR în temeiul prezentului contract, inclusiv, fără a se limita la sumele care urmează să fie transferate către GoR din când în când după expirarea sau rezilierea prezentului contract; ... (v) orice altă
CONTRACT DE FINANȚARE din 30 decembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/252549]
-
acord că orice costuri legate de aplicarea ratelor negative ale dobânzii la contul bancar REF, orice costuri de descoperit de cont sau orice alte costuri legate de conturile bancare necesare pentru implementarea REF, inclusiv în ceea ce privește fondurile de trezorerie, precum și orice pierderi de trezorerie vor fi acoperite în conformitate cu clauza 9.2 din prezentul contract. Astfel de sume, dacă este cazul, sunt determinate de EIF anual, pe baza celui mai recent raport de progres disponibil. ... ... 7. Comitetul de
CONTRACT DE FINANȚARE din 30 decembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/252549]
-
aplicarea ratelor negative ale dobânzii la contul bancar REF, orice costuri de descoperit de cont sau orice alte costuri legate de conturile bancare necesare pentru implementarea REF, inclusiv în ceea ce privește fondurile de trezorerie, precum și orice pierderi de trezorerie vor fi acoperite în conformitate cu clauza 9.2 din prezentul contract. Astfel de sume, dacă este cazul, sunt determinate de EIF anual, pe baza celui mai recent raport de progres disponibil. ... ... 7. Comitetul de investiții 7.1. Se va înființa un
CONTRACT DE FINANȚARE din 30 decembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/252549]
-
fi facturată de EIF către GoR, sub forma unei cereri scrise separate, și va fi plătită în termen de 30 de zile lucrătoare de la data emiterii în contul bancar REF. ... ... 9. Cheltuieli suplimentare neprevăzute, dobândă negativă și pierderi de trezorerie 9.1. Cheltuieli suplimentare neprevăzute GoR confirmă și este de acord că EIF poate fi nevoit să suporte sau să suporte costuri, cheltuieli și obligații suplimentare neprevăzute în legătură cu implementarea și gestionarea REF [cum ar fi, fără limitare, acțiuni de
CONTRACT DE FINANȚARE din 30 decembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/252549]
-
cazului în care se aprobă altfel de către CI, cheltuielile suplimentare neprevăzute nu vor depăși, ca medie anuală, de la data intrării în vigoare până la data programată de reziliere, 0,3% din contribuția angajată. ... 9.2. Dobânzi negative și pierderi de trezorerie Părțile convin că orice costuri legate de aplicarea dobânzii negative la contul bancar REF sau orice alte conturi bancare necesare pentru implementarea REF, inclusiv în ceea ce privește fondurile de trezorerie, precum și pierderile de trezorerie, vor fi acoperite, mai
CONTRACT DE FINANȚARE din 30 decembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/252549]
-
din contribuția angajată. ... 9.2. Dobânzi negative și pierderi de trezorerie Părțile convin că orice costuri legate de aplicarea dobânzii negative la contul bancar REF sau orice alte conturi bancare necesare pentru implementarea REF, inclusiv în ceea ce privește fondurile de trezorerie, precum și pierderile de trezorerie, vor fi acoperite, mai întâi de către soldul contului curent, apoi de către dobândă pozitivă generată pe contul REF, apoi de către veniturile din operațiuni disponibile în contul REF în conformitate cu clauza 5.2 și
CONTRACT DE FINANȚARE din 30 decembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/252549]
-
negative și pierderi de trezorerie Părțile convin că orice costuri legate de aplicarea dobânzii negative la contul bancar REF sau orice alte conturi bancare necesare pentru implementarea REF, inclusiv în ceea ce privește fondurile de trezorerie, precum și pierderile de trezorerie, vor fi acoperite, mai întâi de către soldul contului curent, apoi de către dobândă pozitivă generată pe contul REF, apoi de către veniturile din operațiuni disponibile în contul REF în conformitate cu clauza 5.2 și, în cazul în care aceste
CONTRACT DE FINANȚARE din 30 decembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/252549]
-
niciun caz considerat responsabil sau răspunzător față de GoR sau de orice altă persoană în legătură cu performanța financiară și rezultatele financiare ale REF, intermediarilor financiari și fondurilor subiacente și implementarea acestora în conformitate cu prezentul contract, investirea fondurilor de trezorerie respective (inclusiv ca urmare a dobânzilor/costurilor negative), nerespectarea de către GoR, orice intermediar financiar, orice fond subiacent sau orice beneficiar final care beneficiază de finanțare în cadrul REF a oricăror legi sau reglementări aplicabile. ... 11.3. EIF și angajații săi beneficiază
CONTRACT DE FINANȚARE din 30 decembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/252549]
-
de-a a zecea (10) aniversare a datei programate de reziliere. ... 11.8. În măsura în care sumele disponibile în REF sunt insuficiente (inclusiv, dar fără a se limita la, cazurile în care un astfel de deficit se datorează pierderilor de trezorerie sau indisponibilității fondurilor depuse la Banca de Trezorerie) pentru a plăti comisioanele de administrare și comisioanele de performanță respective, orice alte sume datorate în temeiul prezentului contract, precum și sumele necesare pentru acoperirea angajamentelor din contribuția angajată, GoR va fi
CONTRACT DE FINANȚARE din 30 decembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/252549]
-
DE TREZORERIE 1. GoR și EIF confirmă că, în implementarea REF în temeiul prezentului contract, EIF are dreptul de a gestiona fondurile plătite periodic în contul REF respectiv, în conformitate cu regulile și procedurile interne ale EIF. Termenul „fonduri de trezorerie“ înseamnă toate fondurile depuse din când în când în contul REF minus (i) orice sume care au fost plătite în scopul REF sau în orice alt scop în conformitate cu prezentul contract și (ii) orice sume care ar trebui menținute
CONTRACT DE FINANȚARE din 30 decembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/252549]
-
sume care ar trebui menținute în contul REF în scopuri de lichiditate, în fiecare caz, așa cum este estimat de EIF. ... 2. EIF ia, de îndată ce este posibil în mod rezonabil, măsurile necesare pentru a permite gestionarea fondurilor de trezorerie prin intermediul băncii de trezorerie. ... 3. În acest scop și în conformitate cu regulile și procedurile sale interne, EIF va utiliza una sau mai multe bănci de trezorerie autorizate în mod corespunzător să opereze în cadrul Uniunii Europene, având cel
CONTRACT DE FINANȚARE din 30 decembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/252549]
-
în contul REF în scopuri de lichiditate, în fiecare caz, așa cum este estimat de EIF. ... 2. EIF ia, de îndată ce este posibil în mod rezonabil, măsurile necesare pentru a permite gestionarea fondurilor de trezorerie prin intermediul băncii de trezorerie. ... 3. În acest scop și în conformitate cu regulile și procedurile sale interne, EIF va utiliza una sau mai multe bănci de trezorerie autorizate în mod corespunzător să opereze în cadrul Uniunii Europene, având cel puțin ratingul de trezorerie necesar
CONTRACT DE FINANȚARE din 30 decembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/252549]
-
posibil în mod rezonabil, măsurile necesare pentru a permite gestionarea fondurilor de trezorerie prin intermediul băncii de trezorerie. ... 3. În acest scop și în conformitate cu regulile și procedurile sale interne, EIF va utiliza una sau mai multe bănci de trezorerie autorizate în mod corespunzător să opereze în cadrul Uniunii Europene, având cel puțin ratingul de trezorerie necesar. ... 4. Pentru a evita orice dubiu, fondurile de trezorerie pot fi investite numai în depozite la termen și apel, în conformitate cu normele
CONTRACT DE FINANȚARE din 30 decembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/252549]
-
de trezorerie. ... 3. În acest scop și în conformitate cu regulile și procedurile sale interne, EIF va utiliza una sau mai multe bănci de trezorerie autorizate în mod corespunzător să opereze în cadrul Uniunii Europene, având cel puțin ratingul de trezorerie necesar. ... 4. Pentru a evita orice dubiu, fondurile de trezorerie pot fi investite numai în depozite la termen și apel, în conformitate cu normele și procedurile interne ale EIF și cu o bună gestiune financiară. ... 5. Banca trezoreriei trebuie să
CONTRACT DE FINANȚARE din 30 decembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/252549]
-
regulile și procedurile sale interne, EIF va utiliza una sau mai multe bănci de trezorerie autorizate în mod corespunzător să opereze în cadrul Uniunii Europene, având cel puțin ratingul de trezorerie necesar. ... 4. Pentru a evita orice dubiu, fondurile de trezorerie pot fi investite numai în depozite la termen și apel, în conformitate cu normele și procedurile interne ale EIF și cu o bună gestiune financiară. ... 5. Banca trezoreriei trebuie să aibă un rating minim obligatoriu („ratingul de trezorerie necesar“) pentru
CONTRACT DE FINANȚARE din 30 decembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/252549]
-
ratingul de trezorerie necesar. ... 4. Pentru a evita orice dubiu, fondurile de trezorerie pot fi investite numai în depozite la termen și apel, în conformitate cu normele și procedurile interne ale EIF și cu o bună gestiune financiară. ... 5. Banca trezoreriei trebuie să aibă un rating minim obligatoriu („ratingul de trezorerie necesar“) pentru ratingul pe termen lung/scurt de Baa1/P-2 de la Moody’s (sau orice rating echivalent eliberat de Standard & Poor’s și/sau Fitch Ratings). ... ANEXA C POLITICA DE RISC A REF PARTEA
CONTRACT DE FINANȚARE din 30 decembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/252549]
-
fondurile de trezorerie pot fi investite numai în depozite la termen și apel, în conformitate cu normele și procedurile interne ale EIF și cu o bună gestiune financiară. ... 5. Banca trezoreriei trebuie să aibă un rating minim obligatoriu („ratingul de trezorerie necesar“) pentru ratingul pe termen lung/scurt de Baa1/P-2 de la Moody’s (sau orice rating echivalent eliberat de Standard & Poor’s și/sau Fitch Ratings). ... ANEXA C POLITICA DE RISC A REF PARTEA I Introducere Prezenta anexă include principalii factori de risc și
CONTRACT DE FINANȚARE din 30 decembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/252549]
-
finali), să finalizeze construirea portofoliului de investiții eligibile. ... 4) Risc aferent contului bancar REF Guvernul confirmă și este de acord că orice pierdere suferită de REF care rezultă din (1) neîndeplinirea obligațiilor, insolvența sau frauda oricărui agent, bănci (banca de trezorerie a REF) sau alte terțe părți implicate în gestionarea trezoreriei sau (2) aplicarea dobânzilor negative asupra activelor REF va fi suportată în întregime de REF și că EIF nu va fi responsabil în niciun fel pentru nicio consecință. ... 5) Factori
CONTRACT DE FINANȚARE din 30 decembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/252549]
-
aferent contului bancar REF Guvernul confirmă și este de acord că orice pierdere suferită de REF care rezultă din (1) neîndeplinirea obligațiilor, insolvența sau frauda oricărui agent, bănci (banca de trezorerie a REF) sau alte terțe părți implicate în gestionarea trezoreriei sau (2) aplicarea dobânzilor negative asupra activelor REF va fi suportată în întregime de REF și că EIF nu va fi responsabil în niciun fel pentru nicio consecință. ... 5) Factori generali de risc ai capitalului de risc Factori generali de
CONTRACT DE FINANȚARE din 30 decembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/252549]
-
o situație de profit și pierdere pentru REF; ... 8. un rezumat al activităților de monitorizare desfășurate; ... 9. un raport privind respectarea principiului „Do no significant harm“ (a nu prejudicia în mod semnificativ mediul) (anexa G); și ... 10. un raport de trezorerie cu privire la fondurile de trezorerie. ... ANEXA F FORMA CERERILOR SCRISE Forma de cerere scrisă inițială De la: Fondul European de Investiții Către: Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Data: [●] Stimați domni, Contract de finanțare între Guvernul României și Fondul European
CONTRACT DE FINANȚARE din 30 decembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/252549]
-
pentru REF; ... 8. un rezumat al activităților de monitorizare desfășurate; ... 9. un raport privind respectarea principiului „Do no significant harm“ (a nu prejudicia în mod semnificativ mediul) (anexa G); și ... 10. un raport de trezorerie cu privire la fondurile de trezorerie. ... ANEXA F FORMA CERERILOR SCRISE Forma de cerere scrisă inițială De la: Fondul European de Investiții Către: Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Data: [●] Stimați domni, Contract de finanțare între Guvernul României și Fondul European de Investiții data [●] („contractul“) 1. Ne
CONTRACT DE FINANȚARE din 30 decembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/252549]
-
2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La punctul 1.5.(1).1, paragraful al doilea se modifică și va avea următorul cuprins: În formularul «Situația fluxurilor de trezorerie» (anexa 3 la situațiile financiare), corelațiile dintre fluxurile de trezorerie din activitatea operațională și activitatea de investiții și clasificația bugetară nu se respectă în situația plăților efectuate de la titlul 56 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare», titlul 58 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente
ORDIN nr. 411 din 30 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/253685]
-
în condițiile legii, pentru imobilele prevăzute la art. I pct. 2 , se încadrează în sumele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 71/2018. (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a
HOTĂRÂRE nr. 1.324 din 30 decembrie 2021 () [Corola-llms4eu/Law/250437]