59,591 matches
-
respectiv ziua, luna și anul. 1.2. Rubrica "Suma tranzacționată" se completează cu suma tranzacționată, precizată cu două cifre zecimale. 1.3. Rubrica "Valuta" se completează cu codul de identificare al valutei, conform nomenclatorului aferent. 1.4. În rubrica " Felul tranzacției" se completează una dintre cele două valori posibile: D pentru debit sau C pentru credit. 1.5. La rubrica " Stadiul tranzacției" se completează una dintre următoarele valori posibile: E pentru tranzacții efectuate, S pentru tranzacții neefectuate la momentul întocmirii raportului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
3. Rubrica "Valuta" se completează cu codul de identificare al valutei, conform nomenclatorului aferent. 1.4. În rubrica " Felul tranzacției" se completează una dintre cele două valori posibile: D pentru debit sau C pentru credit. 1.5. La rubrica " Stadiul tranzacției" se completează una dintre următoarele valori posibile: E pentru tranzacții efectuate, S pentru tranzacții neefectuate la momentul întocmirii raportului de tranzacții suspecte pentru care se solicită suspendarea operațiunii și N pentru tranzacții neefectuate fără solicitarea suspendării. 1.6. Rubrica "Modalitatea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
valutei, conform nomenclatorului aferent. 1.4. În rubrica " Felul tranzacției" se completează una dintre cele două valori posibile: D pentru debit sau C pentru credit. 1.5. La rubrica " Stadiul tranzacției" se completează una dintre următoarele valori posibile: E pentru tranzacții efectuate, S pentru tranzacții neefectuate la momentul întocmirii raportului de tranzacții suspecte pentru care se solicită suspendarea operațiunii și N pentru tranzacții neefectuate fără solicitarea suspendării. 1.6. Rubrica "Modalitatea de plată" se completează cu codul de identificare al modalității
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
1.4. În rubrica " Felul tranzacției" se completează una dintre cele două valori posibile: D pentru debit sau C pentru credit. 1.5. La rubrica " Stadiul tranzacției" se completează una dintre următoarele valori posibile: E pentru tranzacții efectuate, S pentru tranzacții neefectuate la momentul întocmirii raportului de tranzacții suspecte pentru care se solicită suspendarea operațiunii și N pentru tranzacții neefectuate fără solicitarea suspendării. 1.6. Rubrica "Modalitatea de plată" se completează cu codul de identificare al modalității de plată, conform nomenclatorului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
completează una dintre cele două valori posibile: D pentru debit sau C pentru credit. 1.5. La rubrica " Stadiul tranzacției" se completează una dintre următoarele valori posibile: E pentru tranzacții efectuate, S pentru tranzacții neefectuate la momentul întocmirii raportului de tranzacții suspecte pentru care se solicită suspendarea operațiunii și N pentru tranzacții neefectuate fără solicitarea suspendării. 1.6. Rubrica "Modalitatea de plată" se completează cu codul de identificare al modalității de plată, conform nomenclatorului aferent. 1.7. Rubrica "Natura tranzacției" se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
C pentru credit. 1.5. La rubrica " Stadiul tranzacției" se completează una dintre următoarele valori posibile: E pentru tranzacții efectuate, S pentru tranzacții neefectuate la momentul întocmirii raportului de tranzacții suspecte pentru care se solicită suspendarea operațiunii și N pentru tranzacții neefectuate fără solicitarea suspendării. 1.6. Rubrica "Modalitatea de plată" se completează cu codul de identificare al modalității de plată, conform nomenclatorului aferent. 1.7. Rubrica "Natura tranzacției" se completează cu codul de identificare al naturii tranzacției suspecte, conform nomenclatorului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
de tranzacții suspecte pentru care se solicită suspendarea operațiunii și N pentru tranzacții neefectuate fără solicitarea suspendării. 1.6. Rubrica "Modalitatea de plată" se completează cu codul de identificare al modalității de plată, conform nomenclatorului aferent. 1.7. Rubrica "Natura tranzacției" se completează cu codul de identificare al naturii tranzacției suspecte, conform nomenclatorului aferent. 1.8. Rubrica "Obiectul tranzacției" se completează cu codul de identificare al obiectului tranzacției suspecte, conform nomenclatorului aferent. 1.9. La rubrica " Tipul contului" se completează codul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
și N pentru tranzacții neefectuate fără solicitarea suspendării. 1.6. Rubrica "Modalitatea de plată" se completează cu codul de identificare al modalității de plată, conform nomenclatorului aferent. 1.7. Rubrica "Natura tranzacției" se completează cu codul de identificare al naturii tranzacției suspecte, conform nomenclatorului aferent. 1.8. Rubrica "Obiectul tranzacției" se completează cu codul de identificare al obiectului tranzacției suspecte, conform nomenclatorului aferent. 1.9. La rubrica " Tipul contului" se completează codul de identificare al tipului de cont prin care s-
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
6. Rubrica "Modalitatea de plată" se completează cu codul de identificare al modalității de plată, conform nomenclatorului aferent. 1.7. Rubrica "Natura tranzacției" se completează cu codul de identificare al naturii tranzacției suspecte, conform nomenclatorului aferent. 1.8. Rubrica "Obiectul tranzacției" se completează cu codul de identificare al obiectului tranzacției suspecte, conform nomenclatorului aferent. 1.9. La rubrica " Tipul contului" se completează codul de identificare al tipului de cont prin care s-a desfășurat tranzacția suspectă, conform nomenclatorului aferent. 1.10
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
de identificare al modalității de plată, conform nomenclatorului aferent. 1.7. Rubrica "Natura tranzacției" se completează cu codul de identificare al naturii tranzacției suspecte, conform nomenclatorului aferent. 1.8. Rubrica "Obiectul tranzacției" se completează cu codul de identificare al obiectului tranzacției suspecte, conform nomenclatorului aferent. 1.9. La rubrica " Tipul contului" se completează codul de identificare al tipului de cont prin care s-a desfășurat tranzacția suspectă, conform nomenclatorului aferent. 1.10. Rubricile "Conturi utilizate" și "Subconturi" conțin numărul contului, respectiv
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
nomenclatorului aferent. 1.8. Rubrica "Obiectul tranzacției" se completează cu codul de identificare al obiectului tranzacției suspecte, conform nomenclatorului aferent. 1.9. La rubrica " Tipul contului" se completează codul de identificare al tipului de cont prin care s-a desfășurat tranzacția suspectă, conform nomenclatorului aferent. 1.10. Rubricile "Conturi utilizate" și "Subconturi" conțin numărul contului, respectiv al subcontului prin care s-a derulat tranzacția suspectă. 2. Subcapitolul III. B "Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
rubrica " Tipul contului" se completează codul de identificare al tipului de cont prin care s-a desfășurat tranzacția suspectă, conform nomenclatorului aferent. 1.10. Rubricile "Conturi utilizate" și "Subconturi" conțin numărul contului, respectiv al subcontului prin care s-a derulat tranzacția suspectă. 2. Subcapitolul III. B "Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. II - persoană juridică" 2.1. Secțiunea "Date de identificare" 2.1.1. Rubrica "Tip" se va completa cu una dintre valorile "ordonator
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
prin care s-a desfășurat tranzacția suspectă, conform nomenclatorului aferent. 1.10. Rubricile "Conturi utilizate" și "Subconturi" conțin numărul contului, respectiv al subcontului prin care s-a derulat tranzacția suspectă. 2. Subcapitolul III. B "Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. II - persoană juridică" 2.1. Secțiunea "Date de identificare" 2.1.1. Rubrica "Tip" se va completa cu una dintre valorile "ordonator", "intermediar" sau "beneficiar", în funcție de calitatea pe care acesta o are în raport cu clientul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
Rubrica "Tip" se va completa cu una dintre valorile "ordonator", "intermediar" sau "beneficiar", în funcție de calitatea pe care acesta o are în raport cu clientul. 2.1.2. Rubrica "Denumirea" se completează cu denumirea completă a persoanei juridice, ordonator, intermediar sau beneficiar al tranzacției suspecte, așa cum este înscris în actul de înregistrare. Denumirea este urmată de abrevieri care indică forma juridică de organizare, de exemplu: S.A., S.R.L. etc. Nu sunt admise prescurtări ale denumirii persoanei juridice. 2.1.3. La rubrica "Forma juridică de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
2.4. Rubricile "Strada", "Nr.", "Sectorul" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul corespunzătoare sediului persoanei juridice. Rubrica "Sectorul" este completată numai în cazul în care sediul este situat în București. 3. Subcapitolul III. C "Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. II - persoană fizică" 3.1. Secțiunea "Date de identificare" 3.1.1. Rubrica "Numele" se completează cu numele de familie al persoanei fizice ordonator, intermediar sau beneficiar al tranzacției realizate cu subiectul raportului de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la cap. II - persoană fizică" 3.1. Secțiunea "Date de identificare" 3.1.1. Rubrica "Numele" se completează cu numele de familie al persoanei fizice ordonator, intermediar sau beneficiar al tranzacției realizate cu subiectul raportului de tranzacții suspecte, așa cum este înscris acesta în actul de identitate. 3.1.2. Rubrica "Prenumele" conține prenumele complet al persoanei fizice menționate, așa cum este înscris acesta în actul de identitate. 3.1.3. Rubrica "tipul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
realizate cu persoana indicată la cap. II - persoană fizică" 3.1. Secțiunea "Date de identificare" 3.1.1. Rubrica "Numele" se completează cu numele de familie al persoanei fizice ordonator, intermediar sau beneficiar al tranzacției realizate cu subiectul raportului de tranzacții suspecte, așa cum este înscris acesta în actul de identitate. 3.1.2. Rubrica "Prenumele" conține prenumele complet al persoanei fizice menționate, așa cum este înscris acesta în actul de identitate. 3.1.3. Rubrica "tipul documentului de identitate" se completează cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
și sectorul corespunzătoare domiciliului persoanei fizice. Rubrica "Sectorul" se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei fizice este situat în București. 4. Subcapitolul III. D "Descrierea elementelor neobișnuite/ suspecte" 4.1. Rubrica "Descrierea operațiunii" conține o descriere detaliată a tranzacției. În plus față de aceasta, trebuie specificat în mod obligatoriu dacă vreuna dintre persoanele cuprinse în raport se încadrează în categoria "persoană expusă politic", cu precizarea categoriei conform art. 3 din Legea nr. 656/2002 , republicată, precum și a datelor și informațiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
republicată, precum și a datelor și informațiilor care au condus la încadrarea persoanei în respectiva categorie. De asemenea, în cazul în care entitatea raportoare are informații că persoana indicată la subcapitolul III. B sau III. C nu este "beneficiarul real" al tranzacției - în sensul art. 4 din Legea nr. 656/2002 , republicată, în această rubrică se completează atât datele și informațiile despre beneficiarul real al tranzacției, cât și cele care au condus la încadrarea persoanei în această categorie. 4.2 Rubrica "Descrierea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
informații că persoana indicată la subcapitolul III. B sau III. C nu este "beneficiarul real" al tranzacției - în sensul art. 4 din Legea nr. 656/2002 , republicată, în această rubrică se completează atât datele și informațiile despre beneficiarul real al tranzacției, cât și cele care au condus la încadrarea persoanei în această categorie. 4.2 Rubrica "Descrierea elementelor considerate suspecte" conține o descriere detaliată a motivelor de suspiciune în ceea ce privește tranzacția. Capitolul IV Documente anexate și semnătura 1. Raportul de tranzacții suspecte
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
rubrică se completează atât datele și informațiile despre beneficiarul real al tranzacției, cât și cele care au condus la încadrarea persoanei în această categorie. 4.2 Rubrica "Descrierea elementelor considerate suspecte" conține o descriere detaliată a motivelor de suspiciune în ceea ce privește tranzacția. Capitolul IV Documente anexate și semnătura 1. Raportul de tranzacții suspecte va fi însoțit de cel puțin următoarele documente în fotocopie: a) documente de identitate pentru persoanele care au calitatea de titulari de cont sau calitatea de împuterniciți pe conturile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
al tranzacției, cât și cele care au condus la încadrarea persoanei în această categorie. 4.2 Rubrica "Descrierea elementelor considerate suspecte" conține o descriere detaliată a motivelor de suspiciune în ceea ce privește tranzacția. Capitolul IV Documente anexate și semnătura 1. Raportul de tranzacții suspecte va fi însoțit de cel puțin următoarele documente în fotocopie: a) documente de identitate pentru persoanele care au calitatea de titulari de cont sau calitatea de împuterniciți pe conturile persoanelor juridice; ... b) certificatul de înmatriculare pentru persoane juridice; ... c
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
b) certificatul de înmatriculare pentru persoane juridice; ... c) fișă client; ... d) contract deschidere cont; ... e) fișa specimenelor de semnături autorizate; ... f) declarație privind sursa fondurilor; ... g) declarație privind beneficiarul real al sumelor depuse/rulate în cont; ... h) documente justificative ale tranzacției/tranzacțiilor raportate ca fiind suspecte, cum ar fi contracte de cesiune, contracte de împrumut, contract de consultanță, borderouri achiziție de la persoane fizice, facturi pro forma etc. ... 2. De asemenea, raportul de tranzacții suspecte este însoțit de rulajele pe ultimele 12
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
certificatul de înmatriculare pentru persoane juridice; ... c) fișă client; ... d) contract deschidere cont; ... e) fișa specimenelor de semnături autorizate; ... f) declarație privind sursa fondurilor; ... g) declarație privind beneficiarul real al sumelor depuse/rulate în cont; ... h) documente justificative ale tranzacției/tranzacțiilor raportate ca fiind suspecte, cum ar fi contracte de cesiune, contracte de împrumut, contract de consultanță, borderouri achiziție de la persoane fizice, facturi pro forma etc. ... 2. De asemenea, raportul de tranzacții suspecte este însoțit de rulajele pe ultimele 12 luni
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
depuse/rulate în cont; ... h) documente justificative ale tranzacției/tranzacțiilor raportate ca fiind suspecte, cum ar fi contracte de cesiune, contracte de împrumut, contract de consultanță, borderouri achiziție de la persoane fizice, facturi pro forma etc. ... 2. De asemenea, raportul de tranzacții suspecte este însoțit de rulajele pe ultimele 12 luni ale tuturor conturilor deschise de/în numele clientului la toate subunitățile entității raportoare, transmise într-un format electronic prelucrabil - format XLS. 3. În mod obligatoriu se anexează fiecărui raport rulajele pe ultimele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]