6,119 matches
-
caz - se completează dacă este aplicabil; Se va completa cu codul ISIN aferent instrumentului financiar. Pentru activele evaluate conform cotațiilor furnizate de Bloomberg │ │ │ │Finance L.P. se va completa cu BLMG. Pentru activele evaluate în │ │ │ │funcție de o cotație furnizată de o contrapartidă se va completa cu OTC. Se va completa cu codul de identificare fiscală din țara emitentului instrumentului │ │ │ │financiar sau contrapartidei, după caz. Se va completa cu denumirea emitentului sau a contrapartidei. Se va completa cu codul ISO al țării în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225438_a_226767]
-
furnizate de Bloomberg │ │ │ │Finance L.P. se va completa cu BLMG. Pentru activele evaluate în │ │ │ │funcție de o cotație furnizată de o contrapartidă se va completa cu OTC. Se va completa cu codul de identificare fiscală din țara emitentului instrumentului │ │ │ │financiar sau contrapartidei, după caz. Se va completa cu denumirea emitentului sau a contrapartidei. Se va completa cu codul ISO al țării în care este localizat sediul social al emitentului/│ │ │contrapartidei │contrapartidei, conform Alpha-2, Standardul ISO 3166-1. Se va completa cu codul monedei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225438_a_226767]
-
activele evaluate în │ │ │ │funcție de o cotație furnizată de o contrapartidă se va completa cu OTC. Se va completa cu codul de identificare fiscală din țara emitentului instrumentului │ │ │ │financiar sau contrapartidei, după caz. Se va completa cu denumirea emitentului sau a contrapartidei. Se va completa cu codul ISO al țării în care este localizat sediul social al emitentului/│ │ │contrapartidei │contrapartidei, conform Alpha-2, Standardul ISO 3166-1. Se va completa cu codul monedei în care este emis/evaluat activul, conform Standardului │ │ │emis/evaluat activul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225438_a_226767]
-
completa cu codul de identificare fiscală din țara emitentului instrumentului │ │ │ │financiar sau contrapartidei, după caz. Se va completa cu denumirea emitentului sau a contrapartidei. Se va completa cu codul ISO al țării în care este localizat sediul social al emitentului/│ │ │contrapartidei │contrapartidei, conform Alpha-2, Standardul ISO 3166-1. Se va completa cu codul monedei în care este emis/evaluat activul, conform Standardului │ │ │emis/evaluat activul │ISO 4217. Se va completa pentru toate activele cu codul monedei în care este emis acel │ │ │ │activ
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225438_a_226767]
-
cu codul de identificare fiscală din țara emitentului instrumentului │ │ │ │financiar sau contrapartidei, după caz. Se va completa cu denumirea emitentului sau a contrapartidei. Se va completa cu codul ISO al țării în care este localizat sediul social al emitentului/│ │ │contrapartidei │contrapartidei, conform Alpha-2, Standardul ISO 3166-1. Se va completa cu codul monedei în care este emis/evaluat activul, conform Standardului │ │ │emis/evaluat activul │ISO 4217. Se va completa pentru toate activele cu codul monedei în care este emis acel │ │ │ │activ/încheiată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225438_a_226767]
-
sau riscului de piață a activului respectiv. Se va completa cu codul monedei noționalului folosit la calculul plăților efectuate de │ │ │ │fond în cadrul contractului, conform Standardului ISO 4217. Se va completa cu codul monedei noționalului folosit la calculul plăților efectuate de │ │ │contrapartidă derivat │contrapartidă în cadrul contractului financiar derivat, conform Standardului ISO 4217. Noționalul schimbat la Se va completa cu "DD" în cazul în care noționalul se schimbă între participanții la │ │ │inițiere/maturitate │contract atât la inițierea contractului, cât și la maturitatea acestuia
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225438_a_226767]
-
de piață a activului respectiv. Se va completa cu codul monedei noționalului folosit la calculul plăților efectuate de │ │ │ │fond în cadrul contractului, conform Standardului ISO 4217. Se va completa cu codul monedei noționalului folosit la calculul plăților efectuate de │ │ │contrapartidă derivat │contrapartidă în cadrul contractului financiar derivat, conform Standardului ISO 4217. Noționalul schimbat la Se va completa cu "DD" în cazul în care noționalul se schimbă între participanții la │ │ │inițiere/maturitate │contract atât la inițierea contractului, cât și la maturitatea acestuia, se completează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225438_a_226767]
-
contract doar la │ │ │ │maturitate și se completează cu "NN" în cazul în care noționalul nu se schimbă între │ │ │ │participanții la contract nici la inițiere, nici la maturitate. Se va completa cu cotația (curs valutar/rată dobândă/preț) aplicată noționalului folosită│ │ │contrapartidă conform │derivat la calculul plăților în cadrul contractului financiar derivat. Tip decontare contracte Se va completa cu modalitatea de decontare a contractelor financiare derivate. (4) a) Fișierul este denumit după următoarea sintaxă: YYYYMMDD anx41 1 FFF EEE.xml.p7s, ... unde: - YYYYMMDD reprezintă data la care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225438_a_226767]
-
în vedere sumele înregistrate în conturile de cheltuieli și venituri, respectiv operațiunile efectuate de la începutul exercițiului financiar, până la data raportării, inclusiv. În cadrul situațiilor financiare FINREP la nivel individual, anumite elemente sunt defalcate pe următoarele clase de sectoare economice (în funcție de calitatea contrapartidei sau a emitentului): administrații centrale; instituții de credit; instituții, altele decât cele de credit; societăți; retail. Legătură dintre clasele de expuneri prevăzute de reglementările prudențiale emise de Bancă Națională a României și clasele de alocare pe sectoare economice din situațiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218886_a_220215]
-
activ: - casă și disponibilități la bănci centrale; - instrumente financiare derivate care nu sunt instrumente de acoperire; - titluri de tranzacție; - titluri de plasament; - titluri de investiții, detaliate în funcție de calitatea emitentului respectivelor instrumente; - credite și creanțe (inclusiv leasing financiar) detaliate în funcție de calitatea contrapartidei (debitorului); - instrumente financiare derivate de acoperire; - imobilizări corporale; - imobilizări necorporale; - părți în societățile comerciale legate, titluri de participare și titluri ale activității de portofoliu; - creanțe privind impozitul pe profit; și - alte active. Titlurile de tranzacție și titlurile de plasament sunt
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218886_a_220215]
-
constituite și valoarea netă a creditelor și creanțelor (inclusiv leasing financiar), precum și a titlurilor de investiții. CONȚINUT Linii Corespund celor două categorii de active financiare incluse în această situație: - credite și creanțe (inclusiv leasing financiar), detaliate în continuare în funcție de calitatea contrapartidei (debitorului); și - titluri de investiții, detaliate în funcție de calitatea emitentului respectivelor instrumente. Coloane Situația FIN6 prezintă pe coloane următoarele informații: - coloana 1 - valoarea contabilă brută (fără a lua în calcul valoarea ajustărilor pentru depreciere aferente) a creditelor și creanțelor (inclusiv leasing
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218886_a_220215]
-
acțiuni și alte titluri cu venit variabil - detaliate în titluri cotate și necotate; - efecte publice și valori asimilate, obligațiuni și alte titluri cu venit fix - detaliate în funcție de calitatea emitentului respectivelor instrumente; - credite și creanțe (inclusiv leasing financiar) - detaliate în funcție de calitatea contrapartidei (debitorului); și - alte active financiare. În plus, este prezentată valoarea garanțiilor ce nu sunt atribuibile în mod specific unui activ. Garanțiile ce nu sunt atribuibile în mod specific unui activ reprezintă acele garanții primite de către instituțiile de credit care nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218886_a_220215]
-
înregistrate în conturi în afara bilanțului: - angajamente de finanțare; - angajamente de garanție; - angajamente privind titlurile; - alte angajamente; și - creanțe scoase din activ, urmărite în continuare. Angajamentele sunt detaliate în continuare atât în funcție de tipul angajamentelor (date sau primite), cât și în funcție de calitatea contrapartidei. Creanțele scoase din activ, urmărite în continuare, sunt detaliate în continuare în: - creanțe scoase din activ și urmărite în continuare; - dobânzi aferente creanțelor scoase din activ, urmărite în continuare; și - creanțe atașate. PERIODICITATE: lunar. -------------- Normele metodologice privind ��ntocmirea și utilizarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218886_a_220215]
-
operațiunilor realizate în lei și contravaloarea în lei a operațiunilor efectuate în devize, separate după cum aceste operațiuni au fost efectuate cu persoane fizice sau cu persoane juridice. Repartiția între persoane fizice și persoane juridice este stabilită în funcție de calitatea agentului de contrapartidă, cu excepția titlurilor din portofoliu pentru care separarea se face în funcție de emitent. Prin convenție, sumele reprezentând capital, acțiuni proprii, prime de capital, rezerve, rezultat reportat, profit sau pierdere și repartizarea profitului sunt înscrise în cadrul coloanei aferente operațiunilor efectuate în lei cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/221474_a_222803]
-
în vedere sumele înregistrate în conturile de cheltuieli și venituri, respectiv operațiunile efectuate de la începutul exercițiului financiar, până la data raportării, inclusiv. În cadrul situațiilor financiare FINREP la nivel individual, anumite elemente sunt defalcate pe următoarele clase de sectoare economice (în funcție de calitatea contrapartidei sau a emitentului): administrații centrale; instituții de credit; instituții, altele decât cele de credit; societăți; retail. Legătură dintre clasele de expuneri prevăzute de reglementările prudențiale emise de Bancă Națională a României și clasele de alocare pe sectoare economice din situațiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218884_a_220213]
-
activ: - casă și disponibilități la bănci centrale; - instrumente financiare derivate care nu sunt instrumente de acoperire; - titluri de tranzacție; - titluri de plasament; - titluri de investiții, detaliate în funcție de calitatea emitentului respectivelor instrumente; - credite și creanțe (inclusiv leasing financiar) detaliate în funcție de calitatea contrapartidei (debitorului); - instrumente financiare derivate de acoperire; - imobilizări corporale; - imobilizări necorporale; - părți în societățile comerciale legate, titluri de participare și titluri ale activității de portofoliu; - creanțe privind impozitul pe profit; și - alte active. Titlurile de tranzacție și titlurile de plasament sunt
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218884_a_220213]
-
constituite și valoarea netă a creditelor și creanțelor (inclusiv leasing financiar), precum și a titlurilor de investiții. CONȚINUT Linii Corespund celor două categorii de active financiare incluse în această situație: - credite și creanțe (inclusiv leasing financiar), detaliate în continuare în funcție de calitatea contrapartidei (debitorului); și - titluri de investiții, detaliate în funcție de calitatea emitentului respectivelor instrumente. Coloane Situația FIN6 prezintă pe coloane următoarele informații: - coloana 1 - valoarea contabilă brută (fără a lua în calcul valoarea provizioanelor aferente) a creditelor și creanțelor (inclusiv leasing financiar), precum și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218884_a_220213]
-
acțiuni și alte titluri cu venit variabil - detaliate în titluri cotate și necotate; - efecte publice și valori asimilate, obligațiuni și alte titluri cu venit fix - detaliate în funcție de calitatea emitentului respectivelor instrumente; - credite și creanțe (inclusiv leasing financiar) - detaliate în funcție de calitatea contrapartidei (debitorului); și - alte active financiare. În plus, este prezentată valoarea garanțiilor ce nu sunt atribuibile în mod specific unui activ. Garanțiile ce nu sunt atribuibile în mod specific unui activ reprezintă acele garanții primite de către instituțiile de credit care nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218884_a_220213]
-
înregistrate în conturi în afara bilanțului: - angajamente de finanțare; - angajamente de garanție; - angajamente privind titlurile; - alte angajamente; și - creanțe scoase din activ, urmărite în continuare. Angajamentele sunt detaliate în continuare atât în funcție de tipul angajamentelor (date sau primite), cât și în funcție de calitatea contrapartidei. Creanțele scoase din activ, urmărite în continuare, sunt detaliate în continuare în: - creanțe scoase din activ și urmărite în continuare; - dobânzi aferente creanțelor scoase din activ, urmărite în continuare; și - creanțe atașate. PERIODICITATE: lunar. -------------- Normele metodologice privind întocmirea și utilizarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218884_a_220213]
-
129.403.861 844.110.042 18.176.450 obligațiilor către bugetul de stat 6. Alte datorii (credite achitate de Ministerul 2.177.540.537 1.701.029.567 0 462.135.479 14.375.491 Finanțelor pentru CONEL) 7. Contrapartida Iran 84.581.046 84.581.046 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL: 5.492.361.035 2.582.240.565 132.559.168 2.744.982.576 32.578.726 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- -------
EUR-Lex () [Corola-website/Law/231935_a_233264]
-
129.403.861 844.110.042 18.176.450 obligațiilor către bugetul de stat 6. Alte datorii (credite achitate de Ministerul 2.177.540.537 1.701.029.567 0 462.135.479 14.375.491 Finanțelor pentru CONEL) 7. Contrapartida Iran 84.581.046 84.581.046 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL: 5.492.361.035 2.582.240.565 132.559.168 2.744.982.576 32.578.726 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- -------
EUR-Lex () [Corola-website/Law/231941_a_233270]
-
129.403.861 844.110.042 18.176.450 obligațiilor către bugetul de stat 6. Alte datorii (credite achitate de Ministerul 2.177.540.537 1.701.029.567 0 462.135.479 14.375.491 Finanțelor pentru CONEL) 7. Contrapartida Iran 84.581.046 84.581.046 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL: 5.492.361.035 2.582.240.565 132.559.168 2.744.982.576 32.578.726 ────────────────────────────────────────────────────────────────��─────────────────────────────────────────────────────────────────────────- -------
EUR-Lex () [Corola-website/Law/231978_a_233307]
-
129.403.861 844.110.042 18.176.450 obligațiilor către bugetul de stat 6. Alte datorii (credite achitate de Ministerul 2.177.540.537 1.701.029.567 0 462.135.479 14.375.491 Finanțelor pentru CONEL) 7. Contrapartida Iran 84.581.046 84.581.046 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL: 5.492.361.035 2.582.240.565 132.559.168 2.744.982.576 32.578.726 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- -------
EUR-Lex () [Corola-website/Law/231984_a_233313]
-
129.403.861 844.110.042 18.176.450 obligațiilor către bugetul de stat 6. Alte datorii (credite achitate de Ministerul 2.177.540.537 1.701.029.567 0 462.135.479 14.375.491 Finanțelor pentru CONEL) 7. Contrapartida Iran 84.581.046 84.581.046 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL: 5.492.361.035 2.582.240.565 132.559.168 2.744.982.576 32.578.726 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- -------
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232025_a_233354]
-
129.403.861 844.110.042 18.176.450 obligațiilor către bugetul de stat 6. Alte datorii (credite achitate de Ministerul 2.177.540.537 1.701.029.567 0 462.135.479 14.375.491 Finanțelor pentru CONEL) 7. Contrapartida Iran 84.581.046 84.581.046 0 0 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL: 5.492.361.035 2.582.240.565 132.559.168 2.744.982.576 32.578.726 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────���──────────────────────────────────────────────────────────- -------
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232093_a_233422]