59,591 matches
-
dar în contul și pe riscul clienților săi. În mod frecvent, în tranzacțiile fiduciare, instituția furnizează servicii, cum ar fi servicii de administrare a activelor aflate în custodie, unei entități structurate sau de gestionare a portofoliilor pe bază discreționară. Toate tranzacțiile fiduciare se raportează exclusiv la acest element, indiferent dacă instituția furnizează și alte servicii. v. "servicii de plată" se referă la colectarea în numele clienților a plăților generate de instrumentele de datorie care nu sunt recunoscute în bilanțul instituției și nici
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267965_a_269294]
-
INSTITUȚIEI DE CREDIT: DATA RAPORTĂRII: F 22.00 (Altele) │ 290 │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┘ PERSOANA AUTORIZATĂ, PERSOANA AUTORIZATĂ, Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele și semnătura și ștampila instituției de credit F 22.02 F 31.00 - Părți afiliate (1) Instituțiile raportează sumele și/sau tranzacțiile aferente bilanțului și expunerile extrabilanțiere atunci când contrapartea este o parte afiliată. La completarea acestei situații se vor avea în vedere următoarele precizări: ... A. Părți afiliate: sume de plătit și sume de încasat (F 31.01) Pentru "angajamentele de creditare, garanțiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267965_a_269294]
-
suma dintre "valoarea nominală" a angajamentelor de creditare primite, "valoarea maximă a garanției reale/garanției care poate fi luată în considerare" pentru garanțiile financiare primite și "valoarea nominală" a celorlalte angajamente primite. B. Părți afiliate: cheltuieli și venituri generate de tranzacții (F 31.02) Poziția "Câștiguri sau pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare" include toate câștigurile sau pierderile din derecunoașterea activelor nefinanciare generate de tranzacțiile cu părți afiliate. Acest element include câștigurile sau pierderile din derecunoașterea activelor nefinanciare care au fost generate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267965_a_269294]
-
financiare primite și "valoarea nominală" a celorlalte angajamente primite. B. Părți afiliate: cheltuieli și venituri generate de tranzacții (F 31.02) Poziția "Câștiguri sau pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare" include toate câștigurile sau pierderile din derecunoașterea activelor nefinanciare generate de tranzacțiile cu părți afiliate. Acest element include câștigurile sau pierderile din derecunoașterea activelor nefinanciare care au fost generate prin tranzacții cu părți afiliate și care fac parte din următoarele elemente-rânduri din "contul de profit sau pierdere": i. "câștiguri sau pierderi din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267965_a_269294]
-
31.02) Poziția "Câștiguri sau pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare" include toate câștigurile sau pierderile din derecunoașterea activelor nefinanciare generate de tranzacțiile cu părți afiliate. Acest element include câștigurile sau pierderile din derecunoașterea activelor nefinanciare care au fost generate prin tranzacții cu părți afiliate și care fac parte din următoarele elemente-rânduri din "contul de profit sau pierdere": i. "câștiguri sau pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare, altele decât cele deținute în vederea vânzării", ii. "profitul sau pierderea din active imobilizate și grupuri destinate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267965_a_269294]
-
al pct. 43 a fost modificată de pct. 8 al art. II din ORDINUL nr. 10 din 10 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 22 decembrie 2015. F 31.02 - Părți afiliate: cheltuieli și venituri generate de tranzacții *Font 9* - lei - ┌─────────────────────────────┬───────┬───────────────���─────────────────────────────────┐ │ │ Cod F 41.00 - Valoarea justă. (1) La completarea acestei situații se vor avea în vedere următoarele precizări: ... A. Ierarhia valorii juste: instrumente financiare la cost amortizat (F 41.01) În acest formular se raportează informațiile privind
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267965_a_269294]
-
la art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007 , cu modificările și completările ulterioare, instituția de credit a negociat o tranzacție care se derulează și în prezent, precum și orice persoană care beneficiază de serviciile instituției de credit. ... h) Situația F 50.06 prezintă capitalul social subscris, vărsat și nevărsat, inclusiv valoarea ajustărilor aferente acestuia. ... i) Situația F 50.07 prezintă valoarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267965_a_269294]
-
120 + 170 + 180) + F 11.00.500.col. 030 - F 11.01.col. 030 (040 + 050 + 090 + 100 + 140 + 150 + 270 + 280 + 320 + 330 + 370 + 380) 22.2. Controlul situației F 31.02 - Părți afiliate: cheltuieli și venituri generate de tranzacții Corelații între F 31.02 și F 02.00 F 31.02 (col.010 + │ relația Pct. 22.2 al cap. V a fost înlocuit cu pct. 22.2 al anexei 5 din ORDINUL nr. 10 din 9 decembrie 2014 publicat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267965_a_269294]
-
pentru a fi plătită clientului în situația în care acesta renunță la contractul său de asigurare înainte de maturitate; - valoarea de piață (valoarea contului) - se alege în situația în care un activ poate fi tranzacționat sau o obligație decontată într-o tranzacție obiectivă, pe baza unor prețuri determinabile pe o piață activă, dezvoltată și lichidă, utilizată de entitatea raportoare; - altele - se alege pentru orice altă valoare de asigurare reprezentând limita maximă până la care entitatea raportoare răspunde pentru unul sau mai multe evenimente
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267277_a_268606]
-
iunie 2014. Punctul Virtual de Tranzacționare (PVT) Articolul 17^4 (1) Punctul virtual de tranzacționare, denumit în continuare PVT, este un punct noțional situat între punctele de intrare în SNT și punctele de ieșire din SNT, utilizat pentru notificarea următoarelor tranzacții încheiate între UR: ... a) tranzacții având ca obiect gaze naturale ce urmează a fi livrate în/din SNT în cursul zilei gaziere următoare și/sau în cursul zilei de livrare, în limita dezechilibrelor prognozate; ... b) tranzacții efectuate în scopul reducerii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267085_a_268414]
-
Tranzacționare (PVT) Articolul 17^4 (1) Punctul virtual de tranzacționare, denumit în continuare PVT, este un punct noțional situat între punctele de intrare în SNT și punctele de ieșire din SNT, utilizat pentru notificarea următoarelor tranzacții încheiate între UR: ... a) tranzacții având ca obiect gaze naturale ce urmează a fi livrate în/din SNT în cursul zilei gaziere următoare și/sau în cursul zilei de livrare, în limita dezechilibrelor prognozate; ... b) tranzacții efectuate în scopul reducerii dezechilibrelor înregistrate, prin utilizarea FTG
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267085_a_268414]
-
utilizat pentru notificarea următoarelor tranzacții încheiate între UR: ... a) tranzacții având ca obiect gaze naturale ce urmează a fi livrate în/din SNT în cursul zilei gaziere următoare și/sau în cursul zilei de livrare, în limita dezechilibrelor prognozate; ... b) tranzacții efectuate în scopul reducerii dezechilibrelor înregistrate, prin utilizarea FTG. ... ---------- Alin. (1) al art. 17^4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 160 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 27
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267085_a_268414]
-
37 (1) În sensul aplicării Codului rețelei, comunicarea dintre OTS și UR, partenerii UR și operatorii sistemelor adiacente a informațiilor privind solicitările de capacitate, programul de transport, nominalizările/renominalizările/NIZ, notificările partenerilor UR necesare pentru corelare, notificările în PVT a tranzacțiilor încheiate, cantitățile de gaze naturale măsurate, alocările inițiale/finale, dezechilibrele inițiale/finale, cantitățile de gaze naturale transferate între UR în urma utilizării FTG, informațiile cu caracter general cu privire la starea de echilibru a SNT, precum și mesajele OTS de informare către UR cu privire la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267085_a_268414]
-
din SNT pentru care UR a rezervat capacitate, OTS aprobă nominalizarea UR. ... (2) În situația în care condiția prevăzută la alin. (1) nu este îndeplinită, UR poate recurge la echilibrarea cantităților de gaze naturale din cadrul nominalizării sale prin efectuarea de tranzacții pe care are obligația de a le notifica în PVT. ... (3) Tranzacțiile notificate în PVT sunt luate în considerare de către OTS în conformitate cu relația: ... NOM(I) + T(C) = NOM(E) + T(V), unde: - NOM(I) - reprezintă nominalizarea pe puncte de intrare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267085_a_268414]
-
2) În situația în care condiția prevăzută la alin. (1) nu este îndeplinită, UR poate recurge la echilibrarea cantităților de gaze naturale din cadrul nominalizării sale prin efectuarea de tranzacții pe care are obligația de a le notifica în PVT. ... (3) Tranzacțiile notificate în PVT sunt luate în considerare de către OTS în conformitate cu relația: ... NOM(I) + T(C) = NOM(E) + T(V), unde: - NOM(I) - reprezintă nominalizarea pe puncte de intrare în SNT a unui UR; - NOM( E) - reprezintă nominalizarea pe puncte de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267085_a_268414]
-
C) = NOM(E) + T(V), unde: - NOM(I) - reprezintă nominalizarea pe puncte de intrare în SNT a unui UR; - NOM( E) - reprezintă nominalizarea pe puncte de ieșire din SNT a unui UR; - T(C) - reprezintă notificarea în PVT a unei tranzacții de cumpărare efectuată de un UR; - T(V) - reprezintă notificarea în PVT a unei tranzacții de vânzare efectuată de un UR. (4) UR poate notifica în PVT doar tranzacțiile efectuate în limita cantităților de gaze naturale reprezentând dezechilibrul prognozat pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267085_a_268414]
-
SNT a unui UR; - NOM( E) - reprezintă nominalizarea pe puncte de ieșire din SNT a unui UR; - T(C) - reprezintă notificarea în PVT a unei tranzacții de cumpărare efectuată de un UR; - T(V) - reprezintă notificarea în PVT a unei tranzacții de vânzare efectuată de un UR. (4) UR poate notifica în PVT doar tranzacțiile efectuate în limita cantităților de gaze naturale reprezentând dezechilibrul prognozat pentru ziua D. În situația în care cantitățile tranzacționate depășesc dezechilibrul prognozat, acestea nu vor fi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267085_a_268414]
-
a unui UR; - T(C) - reprezintă notificarea în PVT a unei tranzacții de cumpărare efectuată de un UR; - T(V) - reprezintă notificarea în PVT a unei tranzacții de vânzare efectuată de un UR. (4) UR poate notifica în PVT doar tranzacțiile efectuate în limita cantităților de gaze naturale reprezentând dezechilibrul prognozat pentru ziua D. În situația în care cantitățile tranzacționate depășesc dezechilibrul prognozat, acestea nu vor fi luate în considerare de către OTS. ... (5) Odată notificate către OTS, tranzacțiile notificate în PVT
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267085_a_268414]
-
în PVT doar tranzacțiile efectuate în limita cantităților de gaze naturale reprezentând dezechilibrul prognozat pentru ziua D. În situația în care cantitățile tranzacționate depășesc dezechilibrul prognozat, acestea nu vor fi luate în considerare de către OTS. ... (5) Odată notificate către OTS, tranzacțiile notificate în PVT sunt considerate angajamente ferme ale UR, urmând a fi luate în considerare de către OTS în cadrul proceselor de nominalizare, renominalizare, alocare și calcul al dezechilibrelor zilnice finale înregistrate de respectivul UR. ... (6) În situația în care UR nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267085_a_268414]
-
PVT sunt considerate angajamente ferme ale UR, urmând a fi luate în considerare de către OTS în cadrul proceselor de nominalizare, renominalizare, alocare și calcul al dezechilibrelor zilnice finale înregistrate de respectivul UR. ... (6) În situația în care UR nu tranzacționează sau tranzacțiile notificate de către UR în PVT nu conduc la echilibrarea cantităților de gaze naturale din cadrul nominalizării acestuia, OTS va proceda la ajustarea valorii celei mai mari din relația precizată la alin. (3) la nivelul valorii celei mai mici, diminuând cantitățile de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267085_a_268414]
-
alin. (3) la nivelul valorii celei mai mici, diminuând cantitățile de gaze naturale nominalizate în punctele de intrare în SNT sau de ieșire din SNT, după caz, fără a modifica, însă, structura cantităților de gaze naturale nominalizate sau cantitățile aferente tranzacțiilor efectuate în PVT și notificate OTS. ... ---------- Art. 52 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 160 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 27 noiembrie 2015. Articolul 53 În ziua D-
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267085_a_268414]
-
dacă este îndeplinită condiția prevăzută la art. 52 alin. (1) sau, după caz, informează UR asupra faptului că, potrivit nominalizării corelate cu partenerii acestuia, UR înregistrează, pentru ziua D, o stare de dezechilibru prognozat, pentru eliminarea căruia UR poate efectua tranzacții notificate în PVT în condițiile prevăzute la art. 52 alin. (4); ... d) transmite UR și partenerilor acestora nivelul și structura nominalizărilor aprobate pentru ziua D, aferente portofoliilor individuale, respectiv pune la dispoziția UR nivelul și sensul dezechilibrelor prognozate pentru ziua
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267085_a_268414]
-
I din ORDINUL nr. 160 din 26 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 27 noiembrie 2015. Articolul 54 (1) În ziua D-1, în intervalul orar 15,00-16,00, UR care înregistrează un dezechilibru prognozat pot efectua tranzacții cu notificare în PVT în scopul eliminării acestuia. ... (2) UR care au încheiat tranzacții în condițiile precizate la art. 52 alin. (2), în limita dezechilibrelor prognozate, notifică OTS cu privire la fiecare tranzacție încheiată, prin transmiterea, până cel târziu la ora 16
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267085_a_268414]
-
893 din 27 noiembrie 2015. Articolul 54 (1) În ziua D-1, în intervalul orar 15,00-16,00, UR care înregistrează un dezechilibru prognozat pot efectua tranzacții cu notificare în PVT în scopul eliminării acestuia. ... (2) UR care au încheiat tranzacții în condițiile precizate la art. 52 alin. (2), în limita dezechilibrelor prognozate, notifică OTS cu privire la fiecare tranzacție încheiată, prin transmiterea, până cel târziu la ora 16,30, a unei notificări de tranzacționare, semnată de ambii UR implicați în tranzacție, în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267085_a_268414]
-
00, UR care înregistrează un dezechilibru prognozat pot efectua tranzacții cu notificare în PVT în scopul eliminării acestuia. ... (2) UR care au încheiat tranzacții în condițiile precizate la art. 52 alin. (2), în limita dezechilibrelor prognozate, notifică OTS cu privire la fiecare tranzacție încheiată, prin transmiterea, până cel târziu la ora 16,30, a unei notificări de tranzacționare, semnată de ambii UR implicați în tranzacție, în care se menționează: UR vânzător, UR cumpărător, cantitatea tranzacționată și prețul la care s-a încheiat tranzacția
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267085_a_268414]