6,008 matches
-
zilnică a operațiunilor de încasări și plăti, pe baza documentelor de încasări respectiv plăti. 7. Se întocmește la sfarsitul zilei: - în 3 exemplare - la casieria de încasări și casieria de plăți; - în 2 exemplare - la casieria-tezaur. 8. Circulă: - în cazul casieriei de încasări, respectiv plăti, astfel: - ex. 1 împreună cu documentele de casă la serviciul (biroul, compart.) control venituri sau control cheltuieli, contabilitate-decontări, după caz; - ex. 2 la șeful serviciului (biroului, compart.); - ex. 3 la casieria de încasări sau casieria de plăți
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262309_a_263638]
-
la casieria-tezaur. 8. Circulă: - în cazul casieriei de încasări, respectiv plăti, astfel: - ex. 1 împreună cu documentele de casă la serviciul (biroul, compart.) control venituri sau control cheltuieli, contabilitate-decontări, după caz; - ex. 2 la șeful serviciului (biroului, compart.); - ex. 3 la casieria de încasări sau casieria de plăți. FOI VĂRSĂMÂNT │ │ Seria de la nr. ....... la nr. ................ Mod de utilizare: Se utilizează de către: │ │ │ │ 1. Instituțiile publice pentru depunerea încasărilor privind veniturile │ │ bugetare, venituri extrabugetare și fonduri speciale și depunerea │ │ numerarului care depășește plafonul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262309_a_263638]
-
în cazul casieriei de încasări, respectiv plăti, astfel: - ex. 1 împreună cu documentele de casă la serviciul (biroul, compart.) control venituri sau control cheltuieli, contabilitate-decontări, după caz; - ex. 2 la șeful serviciului (biroului, compart.); - ex. 3 la casieria de încasări sau casieria de plăți. FOI VĂRSĂMÂNT │ │ Seria de la nr. ....... la nr. ................ Mod de utilizare: Se utilizează de către: │ │ │ │ 1. Instituțiile publice pentru depunerea încasărilor privind veniturile │ │ bugetare, venituri extrabugetare și fonduri speciale și depunerea │ │ numerarului care depășește plafonul de casă, precum și de trezorerii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262309_a_263638]
-
3 culoare verde 6. Se utilizează pentru: - depunerea încasărilor privind veniturile bugetare, veniturile extrabugetare și fonduri speciale și depunerea numerarului care depășește plafonul de casă, de către instituții publice precum și de trezorerii - depunerea încasărilor în numerar din impozite și taxe la casieria trezoreriei de către agenții fiscali. 7. Se întocmește în: 3 exemplare, (1 set) de către depunătorii instituțiilor publice și trezoreriilor și de către agenții fiscali. 8. Circulă: ex. 1 - rămâne la casieria de încasări. ex. 2 - la depunător. ex. 3 - în carnet la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262309_a_263638]
-
de trezorerii - depunerea încasărilor în numerar din impozite și taxe la casieria trezoreriei de către agenții fiscali. 7. Se întocmește în: 3 exemplare, (1 set) de către depunătorii instituțiilor publice și trezoreriilor și de către agenții fiscali. 8. Circulă: ex. 1 - rămâne la casieria de încasări. ex. 2 - la depunător. ex. 3 - în carnet la emitent. 9. Se arhivează: la trezorerie, după utilizarea completă a carnetului. CEC pentru ridicare de numerar 1. .............. lei suma de lei ................ │ │2. .............. lei (în cifre) 3. .............. lei │ │4. .............. lei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262309_a_263638]
-
care își vor desfâșura activitatea minim un inspector, un asistent-registrator și, după caz, un registrator, cu excepția prevăzută la art. 12 alin. 2 din prezentul regulament; ... c) arhiva, având minim un referent-arhivar. ... (7) Directorul oficiului teritorial se va îngriji de funcționarea casieriei în cadrul compartimentului de registratură, cu respectarea reglementărilor legale specifice. ... Articolul 6 (1) Pentru registratura biroului teritorial se va asigura o încăpere separată de spațiul destinat arhivei. ... (2) Spațiul destinat registraturii va fi singurul cu acces liber pentru public, în timpul programului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256936_a_258265]
-
completarea filelor de comunicare și expedierea încheierilor de carte funciară; ... g) primirea și expedierea corespondenței; ... h) asigurarea consultării cărților funciare precum și a actelor aflate în arhivă. ... Articolul 7 Tarifele pentru serviciile de cadastru și publicitate imobiliară, se achită fie la casieria birourilor teritoriale fie prin alte mijloace de plată. Articolul 8 (1) Arhiva biroului teritorial va fi organizată ca un spațiu separat, destinat depozitării cărților funciare, a documentelor care au stat la baza efectuării operațiunilor de carte funciară precum și a registrelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256936_a_258265]
-
Nota de fundamentare 1.4. │- Decontul justificativ al cheltuielilor 2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, și respectarea prevederilor legale pentru: 2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 2.2. │- Ordonanțarea de plată/Dispoziția de plată către casierie 4.1. │- Nivelul angajamentului bugetar 5. │Corespondența datelor din ordonanțarea de plată/dispoziția de plată │ │ │către casierie cu cele din actele justificative pentru: 5.1. │- Natura plății Listele de verificare de la cod C.13, lit. F din anexa 1.1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/265246_a_266575]
-
după caz, și respectarea prevederilor legale pentru: 2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 2.2. │- Ordonanțarea de plată/Dispoziția de plată către casierie 4.1. │- Nivelul angajamentului bugetar 5. │Corespondența datelor din ordonanțarea de plată/dispoziția de plată │ │ │către casierie cu cele din actele justificative pentru: 5.1. │- Natura plății Listele de verificare de la cod C.13, lit. F din anexa 1.1 au fost modificate de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.139 din 18 septembrie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/265246_a_266575]
-
evidență a materialelor de natură obiectelor de inventar în folosință 14-3-9 11. Fișa pentru valori materiale 14-3-10/a 12. Lista de inventariere 14-3-12 13. Chitanță 14-4-1 14. Chitanță pentru operațiuni în valută 14-4-1/a 15. Dispoziție de plată/încasare către casierie 14-4-4 16. Registru de casă 14-4-7A - Registru de casă (în valută) 14-4-7/ăĂ 17. Borderou de achiziție 14-4-13 18. Stat de salarii 14-5-1/a - Lista de avans chenzinal 14-5-1/d 19. Ordin de deplasare (delegație) 14-5-4 20. Decont de cheltuieli
EUR-Lex () [Corola-website/Law/264469_a_265798]
-
și a stocurilor, precum și cu valoarea avansurilor și a imobilizărilor corporale în curs de execuție, diminuată cu valoarea amortizării și ajustările pentru pierdere de valoare aferente; 60 - se completează cu valoarea disponibilităților bănești aflate în conturi la bănci și în casierie, acreditive și avansuri de trezorerie; 61 - se completează cu valoarea altor elemente de activ; 62 la 66 - se completează cu valoarea cheltuielilor anticipate sau efectuate în avans și a cheltuielilor de achiziție reportate; 69 - se completează cu valoarea capitalului social
EUR-Lex () [Corola-website/Law/264787_a_266116]
-
29 și 30 - se completează cu valoarea investițiilor financiare pe termen scurt reprezentând soldurile conturilor de investiții financiare, diminuate cu valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare; 32 - se completează cu valoarea disponibilităților bănești aflate în conturi la bănci și în casierie, acreditive și avansuri de trezorerie; 34 - se completează cu valoarea cheltuielilor anticipate sau efectuate în avans; 35 la 40 - se completează cu valoarea soldurilor creditoare ale conturilor de datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an; 44
EUR-Lex () [Corola-website/Law/264787_a_266116]
-
Nota de fundamentare 1.4. │- Decontul justificativ al cheltuielilor 2. │Existența vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături │ │ │legale, după caz, și respectarea prevederilor legale pentru: 2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 2.2. │- Ordonanțarea de plată/Dispoziția de plată către casierie 4.1. │- Nivelul angajamentului bugetar 5. │Corespondența datelor din ordonanțarea de plată/dispoziția de plată │ │ │către casierie cu cele din actele justificative pentru: 5.1. │- Natura plății LISTĂ DE VERIFICARE CONTRACT DE CONCESIONARE/ ÎNCHIRIERE SAU DE ADMINISTRARE A BUNURILOR PROPRIETATE
EUR-Lex () [Corola-website/Law/265192_a_266521]
-
după caz, și respectarea prevederilor legale pentru: 2.1. │- Actele justificative de la pct. 1 2.2. │- Ordonanțarea de plată/Dispoziția de plată către casierie 4.1. │- Nivelul angajamentului bugetar 5. │Corespondența datelor din ordonanțarea de plată/dispoziția de plată │ │ │către casierie cu cele din actele justificative pentru: 5.1. │- Natura plății LISTĂ DE VERIFICARE CONTRACT DE CONCESIONARE/ ÎNCHIRIERE SAU DE ADMINISTRARE A BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ (ENTITATEA PUBLICĂ ESTE CONCEDENT/TITULAR AL DREPTULUI DE PROPRIETATE) Existența actelor justificative 1.1. │- Nota de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/265192_a_266521]
-
în conturile curente (512). Soldul debitor reprezintă dobânzile de primit, iar soldul creditor, dobânzile de plătit. 53. CASA Din grupa 53 "Casa" fac parte următoarele conturi: 531. Casa Contul 531 "Casa" Cu ajutorul acestui cont se ține evidența numerarului aflat în casierie, precum și a mișcării acestuia, ca urmare a încasărilor și plăților efectuate. Contul 531 "Casa" este un cont de activ. În debitul contului 531 "Casa" se înregistrează: - sumele ridicate de la bănci (581); - sumele încasate de la clienți (411); - sumele încasate de la debitori
EUR-Lex () [Corola-website/Law/265800_a_267129]
-
creditorilor diverși (462); - sumele plătite anticipat (471); - sumele încasate și necuvenite unității (473); - diferențele nefavorabile de curs valutar, aferente disponibilităților în valută la încheierea lunii sau operațiunilor în valută efectuate în cursul lunii (665). Soldul contului reprezintă numerarul existent în casierie. GRUPA 58. VIRAMENTE INTERNE Din grupa 58 "Viramente interne" face parte contul: 581. Viramente interne (A/P) Contul 581 "Viramente interne". Cu ajutorul acestui cont se ține evidența viramentelor de disponibilități între conturile de trezorerie. Contul 581 "Viramente interne" este un
EUR-Lex () [Corola-website/Law/265800_a_267129]
-
rezultate din evaluarea datoriilor în valută la încheierea lunii (269, 401, 403, 408, 419, 452, 462, 509); - diferențele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la încheierea lunii a disponibilităților bancare în valută și a disponibilităților în valută existente în casierie (512, 531); - diferențele nefavorabile de curs valutar rezultate din lichidarea depozitelor pe termen scurt în valută (508); - diferențele nefavorabile de curs valutar aferente investițiilor financiare deținute la sfârșitul lunii (265, 506, 508). Contul 666 "Cheltuieli privind dobânzile". Cu ajutorul acestui cont
EUR-Lex () [Corola-website/Law/265800_a_267129]
-
de curs valutar, rezultate din decontarea datoriilor în valută și evaluarea acestora la închiderea lunii (269, 401, 403, 408, 419, 462, 509); - diferențele favorabile de curs valutar, rezultate din evaluarea la închiderea exercițiului financiar a disponibilităților în valută, existente în casierie sau în conturi la bănci în valută (512, 508, 531); - diferențele favorabile de curs valutar aferente investițiilor financiare deținute la sfârșitul lunii (265, 506, 508). Contul 766 "Venituri din dobânzi". Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor financiare din dobânzile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/265800_a_267129]
-
contului reprezintă valoarea ajustărilor constituite pentru pierderile de valoare, existente la sfârșitul perioadei. GRUPA 53. CASA Din grupa 53 "Casa" fac parte conturile: 531. Casa 532. Alte valori Contul 531 "Casa" Cu ajutorul acestui cont se ține evidența numerarului aflat în casieria entității, precum și a mișcării acestuia, ca urmare a încasărilor și plăților efectuate. Contul 531 "Casa" este un cont de activ. În debitul contului 531 "Casa" se înregistrează: - sumele ridicate de la bănci (581); - sumele încasate de la clienți (411); - sumele încasate de la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/265800_a_267129]
-
achiziționate (532); - avansurile de trezorerie acordate (542); - diferențele nefavorabile de curs valutar, aferente operațiunilor în valută efectuate în cursul perioadei sau disponibilităților în valută existente la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (665). Soldul contului reprezintă numerarul existent în casierie. Contul 532 "Alte valori" Cu ajutorul acestui cont se ține evidența bonurilor valorice, timbrelor fiscale și poștale, biletelor de tratament și odihnă, tichetelor și biletelor de călătorie, tichetelor de masă, a altor valori, precum și a mișcării acestora. Contul 532 "Alte valori
EUR-Lex () [Corola-website/Law/265800_a_267129]
-
168, 269, 401, 403, 404, 405, 408, 451, 453, 455, 462, 509, 528); - diferențele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar, a disponibilităților bancare în valută, a disponibilităților în valută existente în casierie, precum și a depozitelor și altor valori de trezorerie în valută (512, 531, 541, 542, 267, 508, 520); - diferențele nefavorabile de curs valutar rezultate din lichidarea depozitelor, a acreditivelor și avansurilor de trezorerie în valută (267, 508, 541, 542, 270, 527
EUR-Lex () [Corola-website/Law/265800_a_267129]
-
și evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (161, 162, 166, 167, 168, 269, 401, 403, 404, 405, 408, 451, 453, 455, 462, 509); - diferențele favorabile de curs valutar, rezultate din evaluarea disponibilităților în valută, existente în casierie sau în conturi la bănci, precum și a depozitelor și a altor valori de trezorerie în valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (512, 531, 267, 508, 541, 542, 528, 527, 520); - diferențele favorabile de curs valutar înregistrate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/265800_a_267129]
-
bancare pe termen scurt nerestituite. GRUPA 53. CASA ȘI ALE CONTURI ASIMILATE Din grupa 53 "Casa și ale conturi asimilate" fac parte conturile: 531. Casa 532. Alte valori Contul 531 "Casa" Cu ajutorul acestui cont se ține evidența numerarului aflat în casieria entității, precum și a mișcării acestuia, ca urmare a încasărilor și plăților efectuate. Contul 531 "Casa" este un cont de activ. În debitul contului 531 "Casa" se înregistrează: - sumele ridicate de la bănci (581); - sumele încasate de la clienți (411); - debite încasate de la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/265800_a_267129]
-
achiziționate (532); - avansurile de trezorerie acordate (542); - diferențele nefavorabile de curs valutar, aferente operațiunilor în valută efectuate în cursul perioadei sau disponibilităților în valută existente la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (665). Soldul contului reprezintă numerarul existent în casierie. Contul 532 "Alte valori" Cu ajutorul acestui cont se ține evidența bonurilor valorice, timbrelor fiscale și poștale, biletelor de tratament și odihnă, tichetelor și biletelor de călătorie, tichetelor de masă, a altor valori, precum și a mișcării acestora. Contul 532 "Alte valori
EUR-Lex () [Corola-website/Law/265800_a_267129]
-
financiar (161, 162, 167, 168, 269, 401, 403, 404, 405, 408, 462, 509); - diferențele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar, a disponibilităților bancare în valută, a disponibilităților în valută existente în casierie, precum și a depozitelor și altor valori de trezorerie în valută (512, 531, 541, 542, 267, 508); - diferențele nefavorabile de curs valutar rezultate din lichidarea depozitelor, a acreditivelor și avansurilor de trezorerie în valută (267, 508, 541, 542). Contul 666 "Cheltuieli
EUR-Lex () [Corola-website/Law/265800_a_267129]