632 matches
-
luna precedentă. ... (5) Sumele provenite din cota prevăzută la alin. (1) se virează de către societățile de administrare a investițiilor (S.A.I.) pentru O.P.C.V.M. și A.O.P.C. aflate în administrarea sa și de către O.P.C.V.M. și A.O.P.C. autoadministrate. ... Articolul 6 (1) Nivelul cotei percepute de C.N.V.M. pentru ofertele publice de vânzare este evidențiat la pct. 3 din anexă. (2) Sumele provenite din cota prevăzută la alin. (1) se calculează la valoarea determinată pe baza subscrierilor realizate și se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/231671_a_233000]
-
reprezentată de valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) și al altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.) înregistrate la C.N.V.M., calculată de societatea de administrare a investi��iilor, de societatea de investiții autoadministrată sau de către A.O.P.C. autoadministrat, după caz, și certificată de depozitar pentru ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice. ... (3) Suma lunară datorată C.N.V.M. se calculează pe baza valorii activului net, în conformitate cu prevederile alin. (2), și se determină conform
EUR-Lex () [Corola-website/Law/216837_a_218166]
-
organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) și al altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.) înregistrate la C.N.V.M., calculată de societatea de administrare a investi��iilor, de societatea de investiții autoadministrată sau de către A.O.P.C. autoadministrat, după caz, și certificată de depozitar pentru ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice. ... (3) Suma lunară datorată C.N.V.M. se calculează pe baza valorii activului net, în conformitate cu prevederile alin. (2), și se determină conform formulei: ... Valoare activ net ────────────────── x nivel
EUR-Lex () [Corola-website/Law/216837_a_218166]
-
luna precedentă. ... (5) Sumele provenite din cota prevăzută la alin. (1) se virează de către societățile de administrare a investițiilor (S.A.I.) pentru O.P.C.V.M. și A.O.P.C. aflate în administrarea sa și de către O.P.C.V.M. și A.O.P.C. autoadministrate. ... Articolul 6 (1) Nivelul cotei percepute de C.N.V.M. pentru ofertele publice de vânzare este evidențiat la pct. 3 din anexă. (2) Sumele provenite din cota prevăzută la alin. (1) se calculează la valoarea determinată pe baza subscrierilor realizate și se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/216837_a_218166]
-
este reprezentată de valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) și al altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.) înregistrate la C.N.V.M., calculată de societatea de administrare a investițiilor, de societatea de investiții autoadministrată sau de către A.O.P.C. autoadministrat, după caz, și certificată de depozitar pentru ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice. ... (3) Suma lunară datorată C.N.V.M. se calculează pe baza valorii activului net, în conformitate cu prevederile alin. (2), și se determină conform
EUR-Lex () [Corola-website/Law/216835_a_218164]
-
al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) și al altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.) înregistrate la C.N.V.M., calculată de societatea de administrare a investițiilor, de societatea de investiții autoadministrată sau de către A.O.P.C. autoadministrat, după caz, și certificată de depozitar pentru ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice. ... (3) Suma lunară datorată C.N.V.M. se calculează pe baza valorii activului net, în conformitate cu prevederile alin. (2), și se determină conform formulei: ... Valoare activ net ────────────────── x nivel
EUR-Lex () [Corola-website/Law/216835_a_218164]
-
luna precedentă. ... (5) Sumele provenite din cota prevăzută la alin. (1) se virează de către societățile de administrare a investițiilor (S.A.I.) pentru O.P.C.V.M. și A.O.P.C. aflate în administrarea sa și de către O.P.C.V.M. și A.O.P.C. autoadministrate. ... Articolul 6 (1) Nivelul cotei percepute de C.N.V.M. pentru ofertele publice de vânzare este evidențiat la pct. 3 din anexă. (2) Sumele provenite din cota prevăzută la alin. (1) se calculează la valoarea determinată pe baza subscrierilor realizate și se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/216835_a_218164]
-
valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) sau valoarea activului net al altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.) înregistrate la C.N.V.M., calculată de societatea de administrare a investițiilor, de societatea de investiții autoadministrată sau de către A.O.P.C. autoadministrat, după caz, și certificată de depozitar pentru ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice. ... ------------ Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din REGULAMENTUL nr. 2 din 26
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218207_a_219536]
-
plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) sau valoarea activului net al altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.) înregistrate la C.N.V.M., calculată de societatea de administrare a investițiilor, de societatea de investiții autoadministrată sau de către A.O.P.C. autoadministrat, după caz, și certificată de depozitar pentru ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice. ... ------------ Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din REGULAMENTUL nr. 2 din 26 ianuarie 2012 , aprobat prin ORDINUL nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218207_a_219536]
-
martie 2014. (5) Sumele provenite din cota prevăzută la alin. (1) se virează de către societățile de administrare a investițiilor (S.A.I.) pentru O.P.C.V.M. și A.O.P.C. aflate în administrarea lor sau de către O.P.C.V.M. și A.O.P.C. autoadministrate, după caz. ... ------------ Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din REGULAMENTUL nr. 2 din 26 ianuarie 2012 , aprobat prin ORDINUL nr. 11 din 26 ianuarie 2012 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218207_a_219536]
-
valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) sau valoarea activului net al altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.) înregistrate la C.N.V.M., calculată de societatea de administrare a investițiilor, de societatea de investiții autoadministrată sau de către A.O.P.C. autoadministrat, după caz, și certificată de depozitar pentru ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice. ... ------------ Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din REGULAMENTUL nr. 2 din 26
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259747_a_261076]
-
plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) sau valoarea activului net al altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.) înregistrate la C.N.V.M., calculată de societatea de administrare a investițiilor, de societatea de investiții autoadministrată sau de către A.O.P.C. autoadministrat, după caz, și certificată de depozitar pentru ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice. ... ------------ Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din REGULAMENTUL nr. 2 din 26 ianuarie 2012 aprobat prin ORDINUL nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259747_a_261076]
-
luna precedentă. ... (5) Sumele provenite din cota prevăzută la alin. (1) se virează de către societățile de administrare a investițiilor (S.A.I.) pentru O.P.C.V.M. și A.O.P.C. aflate în administrarea lor sau de către O.P.C.V.M. și A.O.P.C. autoadministrate, după caz. ... ------------ Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din REGULAMENTUL nr. 2 din 26 ianuarie 2012 aprobat prin ORDINUL nr. 11 din 26 ianuarie 2012 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259747_a_261076]
-
valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) sau valoarea activului net al altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.) înregistrate la C.N.V.M., calculată de societatea de administrare a investițiilor, de societatea de investiții autoadministrată sau de către A.O.P.C. autoadministrat, după caz, și certificată de depozitar pentru ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice. ... ------------ Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din REGULAMENTUL nr. 2 din 26
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259755_a_261084]
-
plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) sau valoarea activului net al altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.) înregistrate la C.N.V.M., calculată de societatea de administrare a investițiilor, de societatea de investiții autoadministrată sau de către A.O.P.C. autoadministrat, după caz, și certificată de depozitar pentru ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice. ... ------------ Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din REGULAMENTUL nr. 2 din 26 ianuarie 2012 aprobat prin ORDINUL nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259755_a_261084]
-
martie 2014. (5) Sumele provenite din cota prevăzută la alin. (1) se virează de către societățile de administrare a investițiilor (S.A.I.) pentru O.P.C.V.M. și A.O.P.C. aflate în administrarea lor sau de către O.P.C.V.M. și A.O.P.C. autoadministrate, după caz. ... ------------ Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din REGULAMENTUL nr. 2 din 26 ianuarie 2012 aprobat prin ORDINUL nr. 11 din 26 ianuarie 2012 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259755_a_261084]
-
al O.P.C.V.M. sau valoarea activului net al A.O.P.C./F.I.A. înregistrate la A.S.F., calculată de societatea de administrare a investițiilor (S.A.I.), de administratorii de fonduri de investiții alternative (A.F.I.A.), de societatea de investiții autoadministrată sau de către A.O.P.C./F.I.A. autoadministrat, după caz, și certificată de depozitar pentru ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice. ... (3) Virarea sumelor datorate A.S.F. de către entitățile menționate la alin. (1) se realizează lunar, conform prevederilor art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267790_a_269119]
-
A.O.P.C./F.I.A. înregistrate la A.S.F., calculată de societatea de administrare a investițiilor (S.A.I.), de administratorii de fonduri de investiții alternative (A.F.I.A.), de societatea de investiții autoadministrată sau de către A.O.P.C./F.I.A. autoadministrat, după caz, și certificată de depozitar pentru ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice. ... (3) Virarea sumelor datorate A.S.F. de către entitățile menționate la alin. (1) se realizează lunar, conform prevederilor art. 35 alin. (1) și (2). ... (4) Sumele provenite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267790_a_269119]
-
conform prevederilor art. 35 alin. (1) și (2). ... (4) Sumele provenite din cota prevăzută la alin. (1) se virează de către S.A.I. pentru O.P.C.V.M. și A.O.P.C. aflate în administrarea lor, de către O.P.C.V.M. și A.O.P.C. autoadministrate sau de către A.F.I.A. pentru A.O.P.C/F.I.A. aflate în administrarea lor, după caz. ... (5) Suma datorată A.S.F., în cazul O.P.C.-urilor nou-lansate în cursul unei luni, inclusiv cele denominate în valută, se calculează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267790_a_269119]
-
nr. VIII.1 la Regulamentul nr. 4/2014 ) Denumire entitate raportoare: Cod de identificare entitate raportoare*1): *1) Se completează: ● codul fondului de investiții sau al fondului de piață monetară de către societățile de administrare a investițiilor sau societățile de investiții autoadministrate, atribuit de către Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare; ● codul de înscriere al fondurilor de pensii administrate privat și al fondurilor de pensii facultative de către societățile de administrare ale fondurilor de pensii, atribuit de către Autoritatea de Supraveghere Financiară
EUR-Lex () [Corola-website/Law/265356_a_266685]
-
nr. VIII.2 la Regulamentul nr. 4/2014 ) Denumire entitate raportoare: Cod de identificare entitate raportoare*1): *1) Se completează: ● codul fondului de investiții sau al fondului de piață monetară de către societățile de administrare a investițiilor sau societățile de investiții autoadministrate, atribuit de către Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare; ● codul de înscriere al fondurilor de pensii administrate privat și al fondurilor de pensii facultative de către societățile de administrare ale fondurilor de pensii, atribuit de către Autoritatea de Supraveghere Financiară
EUR-Lex () [Corola-website/Law/265356_a_266685]
-
nr. VIII.3 la Regulamentul nr. 4/2014 ) Denumire entitate raportoare: Cod de identificare entitate raportoare*1): *1) Se completează: ● codul fondului de investiții sau al fondului de piață monetară de către societățile de administrare a investițiilor sau societățile de investiții autoadministrate, atribuit de către Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare; ● codul unic de identificare (CUI) de către institu��iile de credit, societățile de asigurare și societățile vehicul investițional. ────────── Luna de referință: Situația emisiunilor de acțiuni/unități de fond identificabile prin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/265356_a_266685]
-
societățile de asigurare și societățile vehicul investițional. ────────── Luna de referință: Situația emisiunilor de acțiuni/unități de fond identificabile prin cod ISIN listate pe piețele externe de capital la sfârșitul lunii de referință*2) *2) Instituțiile de credit, societățile de investiții autoadministrate, societățile de asigurare și societățile vehicul investițional completează această structură de date în nume propriu. Societățile de administrare a investițiilor completează această structură de date separat, pentru fiecare fond de piață monetară și fond de investiții administrat. ────────── *Font 7* - unități
EUR-Lex () [Corola-website/Law/265356_a_266685]
-
nr. VIII.4 la Regulamentul nr. 4/2014 ) Denumire entitate raportoare: Cod de identificare entitate raportoare*1): *1) Se completează: ● codul fondului de investiții sau al fondului de piață monetară de către societățile de administrare a investițiilor sau societățile de investiții autoadministrate, atribuit de către Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare; ● codul unic de identificare (CUI) de către instituțiile de credit, societățile de asigurare și societățile vehicul investițional. ────────── Luna de referință: Situația emisiunilor de titluri de natura datoriei efectuate pe piețele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/265356_a_266685]
-
nr. VIII.5 la Regulamentul nr. 4/2014 ) Denumire entitate raportoare: Cod de identificare entitate raportoare*1): *1) Se completează: ● codul fondului de investiții sau al fondului de piață monetară de către societățile de administrare a investițiilor sau societățile de investiții autoadministrate, atribuit de către Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare; ● codul de înscriere al fondurilor de pensii administrate privat și al fondurilor de pensii facultative de către societățile de administrare ale fondurilor de pensii, atribuit de către Autoritatea de Supraveghere Financiară
EUR-Lex () [Corola-website/Law/265356_a_266685]