65,934 matches
-
și să întocmească «Programul privind necesarul de numerar pentru data de ..... (zi/lună/an). ... în scopul efectuării de plăți prin casieria proprie», prevăzut în anexa nr. 1, care poate fi semnat cu semnătură olografă sau electronică. ... 5.4.3. Instituțiile publice depun/transmit la unitățile trezoreriei statului programul prevăzut în anexa nr. 1, semnat cu semnătură olografă, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data înscrisă în această anexă, pe suport hârtie sau scanat la adresa de e-mail convenită de comun acord cu unitatea
ORDIN nr. 2.186 din 11 iulie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/272165]
-
statului programul prevăzut în anexa nr. 1, semnat cu semnătură olografă, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data înscrisă în această anexă, pe suport hârtie sau scanat la adresa de e-mail convenită de comun acord cu unitatea trezoreriei statului prin intermediul căreia își gestionează bugetul de venituri și cheltuieli. În situația în care programul prevăzut în anexa nr. 1 este semnat cu semnătură electronică, acesta se transmite unității trezoreriei statului, la același termen, numai prin e-mail. ... 5.4.4
ORDIN nr. 2.186 din 11 iulie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/272165]
-
de e-mail convenită de comun acord cu unitatea trezoreriei statului prin intermediul căreia își gestionează bugetul de venituri și cheltuieli. În situația în care programul prevăzut în anexa nr. 1 este semnat cu semnătură electronică, acesta se transmite unității trezoreriei statului, la același termen, numai prin e-mail. ... 5.4.4. În situații temeinic justificate, instituțiile publice pot solicita suplimentarea/diminuarea necesarului de numerar până cel târziu în ziua anterioară celei înscrise în anexa nr. 1, până la ora 10.00, înscriind în această
ORDIN nr. 2.186 din 11 iulie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/272165]
-
suplimentarea/diminuarea necesarului de numerar până cel târziu în ziua anterioară celei înscrise în anexa nr. 1, până la ora 10.00, înscriind în această anexă suma actualizată. În cazul netransmiterii la termenele stabilite a programului prevăzut în anexa nr. 1, unitățile trezoreriei statului vor elibera numerar instituțiilor publice beneficiare, în limita disponibilităților de numerar din casieriile proprii, iar în situația unor sume insuficiente de numerar, vor proceda la reprogramarea pentru o dată ulterioară a plăților respective. ... ... 2. Anexa nr. 1 se modifică
ORDIN nr. 2.186 din 11 iulie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/272165]
-
finanțelor publice nr. 2.118/2020, cu modificările ulterioare. Articolul 2 Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, sunt prevăzuți în anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 3 Direcția generală de trezorerie și datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul finanțelor, György Attila, secretar de stat București, 12 iulie 2023. Nr. 2.188. Anexa nr. 1
ORDIN nr. 2.188 din 12 iulie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/272075]
-
transfer și efectuarea plății sumelor autorizate inclusiv notificarea Beneficiarilor privind plata aferentă sumelor autorizate din cererea de transfer se realizează în conformitate cu prevederile legale. (10) Transferul de fonduri se va efectua în contul de disponibil al beneficiarului deschis la trezorerie. (11) De la notificarea aprobării cererii de transfer, Beneficiarul are obligația de a întreprinde cu celeritate demersurile necesare pentru a efectua plățile ce au făcut obiectul cererii de transfer. (12) În vederea închiderii fluxului financiar, în termen de 3 zile
GHID DE FINANȚARE din 16 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/270755]
-
transfer și efectuarea plății sumelor autorizate inclusiv notificarea Beneficiarilor privind plata aferentă sumelor autorizate din cererea de transfer se realizează în conformitate cu prevederile legale. (10) Transferul de fonduri se va efectua în contul de disponibil al beneficiarului deschis la trezorerie. (11) De la notificarea aprobării cererii de transfer, Beneficiarul are obligația de a întreprinde cu celeritate demersurile necesare pentru a efectua plățile ce au făcut obiectul cererii de transfer. (12) În vederea închiderii fluxului financiar, în termen de 3 zile
GHID DE FINANȚARE din 16 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/270755]
-
operațiuni de preschimbare a obligațiunilor/titlurilor de stat» se debitează prin creditul contului: 121 «Rezultatul patrimonial» – la sfârșitul perioadei, cu soldul debitor al contului, în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial. ... ... ... 8.2. La punctul 2 „Monografia privind înregistrarea în contabilitatea trezoreriei centrale a principalelor operațiuni“, punctul XIX „Împrumuturi pentru finanțarea deficitului bugetar“, după punctul 6 „Reevaluarea împrumuturilor în valută din titluri de stat“ se introduce un nou punct, punctul 7 „Diferențe de reevaluare rezultate din operațiuni de preschimbare a obligațiunilor/titlurilor de
ORDIN nr. 2.202 din 13 iulie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/272414]
-
prestatorului de către achizitor, este de ..... lei, fără TVA, la care se adaugă TVA 19% în valoare de ........ lei, total ........ lei, inclusiv TVA. ... 5.2. Prețul contractului este ferm în lei, nu se ajustează și se achită corespunzător din conturile de trezorerie menționate în contract. ... ... 6. Durata contractului 6.1. Durata prezentului contract este la data semnării lui de către ordonatorul de credite și este valabil pe perioada derulării Programului, în limita creditelor de angajament și a creditelor bugetare aprobate cu această destinație
ANEXE din 5 iulie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/272325]
-
organizarea și conducerea contabilității; ... – planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia; ... ... b) elaborează proiectul de buget de venituri și cheltuieli al sanatoriului; ... c) conduce contabilitatea operațiunilor de capital, contabilitatea imobilizărilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea terților, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și a rezultatelor; ... d) angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor; ... e) organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale; ... f) organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; ... g) modul de întocmire, circulare
REGULAMENT din 19 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/270588]
-
I. Analiza situației financiare a întreprinderii, în evoluție, pentru ultimii 5 ani financiari încheiați, care să includă: 1. analiza poziției financiare (analiză ce presupune cuantificarea și interpretarea unor indicatori, precum: situația netă, fondul de rulment, nevoia de fond de rulment, trezoreria netă, cash-flow-ul sau alte asemenea situații); ... 2. analiza performanței financiare (inclusiv determinarea soldurilor intermediare de gestiune), prin raportare la caracteristicile pieței pe care întreprinderea activează; ... 3. diagnosticul riscului (atât din punct de vedere static, prin analiza echilibrelor financiare din
INSTRUCȚIUNI din 25 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/271229]
-
prin raportare la caracteristicile pieței pe care întreprinderea activează; ... 3. diagnosticul riscului (atât din punct de vedere static, prin analiza echilibrelor financiare din bilanț - indicatori de solvabilitate și lichiditate, precum și din punct de vedere dinamic, prin analiza fluxurilor de trezorerie). ... ... II. Alte informații privind întreprinderea: 1. informații privind activele fixe; ... 2. informații privind provizioanele; ... 3. situația creditelor și informații privind relația întreprinderii cu băncile și ceilalți creditori; ... 4. informații privind principalii acționari și cele privind legăturile financiare ale întreprinderii cu
INSTRUCȚIUNI din 25 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/271229]
-
suportului electronic, precum și costul expedierii acestora către entitățile publice și private înrolate - în contul deschis la Trezoreria Statului, potrivit dispozițiilor art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare. ... (3) Sumele derulate prin operațiunile cu voucherele de către unitățile emitente nu pot fi utilizate pentru reinvestirea acestor fonduri în alte scopuri. (4) Ministerul Justiției, pe baza contractului de achiziție publică legal încheiat
METODOLOGIE din 8 iunie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/271157]
-
ROMÂNIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 6 iunie 2023 În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 13 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1 Se aprobă bilanțul general al Trezoreriei Statului, încheiat la data de 31 decembrie 2022, care cuprinde atât în activ, cât și în pasiv suma de 113.891.481.309
HOTĂRÂRE nr. 528 din 31 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/270952]
-
depozite 179.320.000 268.350.000 c16 Excedent al bugetului aferent sursei de finanțare venituri proprii și subvenții 2.638.213.627 2.829.814.160 c17 Excedent al bugetului aferent activității din privatizare 33.337.207 32.900.151 c18 Excedent al bugetului Fondului pentru mediu 880.346.797 2.372.287.023 c19 Excedent al bugetului trezoreriei statului 3.330.985.333 3.444.919.417 C2 SECTORUL 02 " Administrația publică locală" total, din care: 15.539.610.203 17.200.150.916 c21 Excedent al bugetului local 13.337.664.452 14.834.935.770 c22 Disponibil al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - sectorul
HOTĂRÂRE nr. 528 din 31 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/270952]
-
PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI 93.431.000 341.487.000 267.378.379 78,30 % 01 CHELTUIELI CURENTE 93.431.000 341.487.000 267.378.379 78,30 % 30 Titlul III - Dobânzi 93.431.000 341.487.000 267.378.379 78,30 % 30.03 Alte dobânzi 93.431.000 341.487.000 267.378.379 78,30 % 04 Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului 93.431.000 341.487.000 267.378.379 78,30 % 98 Excedent 101.194.000 23.611.000 113.934.084 482,55 % -----
HOTĂRÂRE nr. 528 din 31 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/270952]
-
ORDIN nr. 1.698 din 31 mai 2023 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2023 EMITENT MINISTERUL FINANȚELOR Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 6 iunie 2023 În temeiul: – art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea
ORDIN nr. 1.698 din 31 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/270942]
-
Finanțelor Publice și Banca Națională a României, ... ministrul finanțelor emite următorul ordin: Articolul 1 În vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice în luna iunie 2023 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 5.700 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 780 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de
ORDIN nr. 1.698 din 31 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/270942]
-
poate adăuga suma de 780 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2 Direcția generală de trezorerie și datorie publică va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul finanțelor, György Attila, secretar de stat București, 31 mai 2023. Nr. 1.698. Anexa nr. 1
ORDIN nr. 1.698 din 31 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/270942]
-
îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul finanțelor, György Attila, secretar de stat București, 31 mai 2023. Nr. 1.698. Anexa nr. 1 PROSPECT DE EMISIUNE a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna iunie 2023 Articolul 1 În vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice în luna iunie 2023, Ministerul Finanțelor anunță lansarea unei emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel
ORDIN nr. 1.698 din 31 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/270942]
-
a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna iunie 2023 Articolul 1 În vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice în luna iunie 2023, Ministerul Finanțelor anunță lansarea unei emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel: Cod ISIN Data licitației Data emisiunii Data scadenței Nr. de zile Valoarea emisiunii - lei - ROSA5RTYLQQ3 22/06/2023 26/06/2023 29/05/2024 338 500.000.000 Articolul 2 Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei. Articolul
ORDIN nr. 1.698 din 31 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/270942]
-
anunță lansarea unei emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel: Cod ISIN Data licitației Data emisiunii Data scadenței Nr. de zile Valoarea emisiunii - lei - ROSA5RTYLQQ3 22/06/2023 26/06/2023 29/05/2024 338 500.000.000 Articolul 2 Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei. Articolul 3 Metoda de vânzare este licitația, care va avea loc la data menționată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț multiplu. Articolul 4 Certificatele de trezorerie
ORDIN nr. 1.698 din 31 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/270942]
-
trezorerie cu discont este de 5.000 lei. Articolul 3 Metoda de vânzare este licitația, care va avea loc la data menționată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț multiplu. Articolul 4 Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților persoane fizice și juridice. Articolul 5 (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive și necompetitive. (2) În cadrul ofertei
ORDIN nr. 1.698 din 31 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/270942]
-
sau anulată. Articolul 9 Rezultatul licitației se va stabili în aceeași zi la sediul Băncii Naționale a României de către Comisia de licitație constituită în acest scop și va fi dat publicității. Articolul 10 Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare și decontare a operațiunilor cu titluri de stat - SaFIR. Articolul 11 Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plățile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare
ORDIN nr. 1.698 din 31 mai 2023 () [Corola-llms4eu/Law/270942]
-
datoriei publice guvernamentale, se aprobă prospectul operațiunilor de preschimbare a titlurilor de stat în luna iunie 2023 în valoare nominală totală de 300 milioane lei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2 Direcția generală de trezorerie și datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul finanțelor, Alin Chitu, secretar de stat București, 9 iunie 2023. Nr. 1.751. ANEXĂ PROSPECTUL operațiunilor
ORDIN nr. 1.751 din 9 iunie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/271152]