6,799 matches
-
de 21,5 milioane EUR (prețul pieței 101,98%, marja de evaluare 1,5%) și active B în valoare de 25 milioane EUR (prețul pieței 98,35%). Activele B reprezintă titluri de creanță cu dobândă variabilă (TDV) cu plăți de cupon anuale prestabilite, cărora li se aplică o marjă de evaluare de 0%. Valoarea ajustată de piață a obligațiunilor A și a TDV B în ziua în cauză este de 46 184 315 EUR, fiind mai mare decât suma necesară de
jrc5664as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90834_a_91621]
-
la 35 417 EUR și, respectiv, 28 125 EUR. 5. La 5 iulie 2000, partenerul contractual încheie o tranzacție de răscumpărare cu banca centrală națională, care cumpără obligațiuni C în valoare de 10 milioane EUR. Obligațiunile C sunt obligațiuni cu cupon zero cu o valoare de piață de 55,125% în ziua în cauză. Partenerul contractual livrează obligațiuni C de 19,5 milioane EUR, la valoarea nominală. Obligațiunea cu cupon zero are o scadență reziduală de aproximativ zece ani, prin urmare
jrc5664as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90834_a_91621]
-
în valoare de 10 milioane EUR. Obligațiunile C sunt obligațiuni cu cupon zero cu o valoare de piață de 55,125% în ziua în cauză. Partenerul contractual livrează obligațiuni C de 19,5 milioane EUR, la valoarea nominală. Obligațiunea cu cupon zero are o scadență reziduală de aproximativ zece ani, prin urmare este necesară o marjă de evaluare de 5%. Sistemul de pooling În al doilea rând, se presupune că tranzacțiile sunt efectuate cu o bancă centrală națională folosind un sistem
jrc5664as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90834_a_91621]
-
a face un transfer. Operațiune de reglaj fin: o operațiune de pe piața liberă efectuată în mod neregulat de Eurosistem, în principal pentru a face față fluctuațiilor neașteptate de lichidități de pe piață. Instrument cu rată fixă: un instrument financiar pentru care cuponul este fix pe toată durata de viață a instrumentului. Licitație cu rată fixă: o procedură de licitație în care rata dobânzii este specificată în avans de banca centrală, iar oferta partenerilor contractuali participanți vizează suma de bani pe care doresc
jrc5664as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90834_a_91621]
-
care rata dobânzii este specificată în avans de banca centrală, iar oferta partenerilor contractuali participanți vizează suma de bani pe care doresc să o tranzacționeze la o rată fixă a dobânzii. Instrument cu rată variabilă: un instrument financiar pentru care cuponul este restabilit periodic în raport cu un indice de referință pentru a reflecta modificările ratelor dobânzii de pe piață pe termen scurt sau mediu. Instrumentele cu rată variabilă au fie cupoane prestabilite, fie cupoane post-stabilite. Swap pe devize: achiziționarea/vânzarea la vedere efectuată
jrc5664as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90834_a_91621]
-
fixă a dobânzii. Instrument cu rată variabilă: un instrument financiar pentru care cuponul este restabilit periodic în raport cu un indice de referință pentru a reflecta modificările ratelor dobânzii de pe piață pe termen scurt sau mediu. Instrumentele cu rată variabilă au fie cupoane prestabilite, fie cupoane post-stabilite. Swap pe devize: achiziționarea/vânzarea la vedere efectuată cu achiziționarea/vânzarea la termen a unei monede contra unei alte monede. Eurosistemul execută operațiuni de politică monetară pe piața liberă sub formă de operațiuni swap pe devize
jrc5664as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90834_a_91621]
-
Instrument cu rată variabilă: un instrument financiar pentru care cuponul este restabilit periodic în raport cu un indice de referință pentru a reflecta modificările ratelor dobânzii de pe piață pe termen scurt sau mediu. Instrumentele cu rată variabilă au fie cupoane prestabilite, fie cupoane post-stabilite. Swap pe devize: achiziționarea/vânzarea la vedere efectuată cu achiziționarea/vânzarea la termen a unei monede contra unei alte monede. Eurosistemul execută operațiuni de politică monetară pe piața liberă sub formă de operațiuni swap pe devize prin care băncile
jrc5664as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90834_a_91621]
-
depozitelor la termen pot fi folosite pentru efectuarea de operațiuni de reglaj fin. Tranzacție fermă: o tranzacție în cadrul căreia activele sunt achiziționate sau vândute la scadență (la vedere sau la termen). Sistem de pooling: vezi sistem de pooling al garanțiilor. Cupon post-stabilit: un cupon pentru instrumente cu rată variabilă care este determinat pe baza valorilor luate de indicele de referință la o anumită dată (anumite date) în timpul perioadei de acumulare a cuponului. Cupon prestabilit: un cupon pentru instrumente cu rată variabilă
jrc5664as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90834_a_91621]
-
pot fi folosite pentru efectuarea de operațiuni de reglaj fin. Tranzacție fermă: o tranzacție în cadrul căreia activele sunt achiziționate sau vândute la scadență (la vedere sau la termen). Sistem de pooling: vezi sistem de pooling al garanțiilor. Cupon post-stabilit: un cupon pentru instrumente cu rată variabilă care este determinat pe baza valorilor luate de indicele de referință la o anumită dată (anumite date) în timpul perioadei de acumulare a cuponului. Cupon prestabilit: un cupon pentru instrumente cu rată variabilă care este determinat
jrc5664as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90834_a_91621]
-
Sistem de pooling: vezi sistem de pooling al garanțiilor. Cupon post-stabilit: un cupon pentru instrumente cu rată variabilă care este determinat pe baza valorilor luate de indicele de referință la o anumită dată (anumite date) în timpul perioadei de acumulare a cuponului. Cupon prestabilit: un cupon pentru instrumente cu rată variabilă care este determinat pe baza valorilor luate de indicele de referință la o anumită dată (anumite date) înainte de începerea perioadei de acumulare a cuponului. Dată de achiziționare: data la care intră
jrc5664as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90834_a_91621]
-
de pooling: vezi sistem de pooling al garanțiilor. Cupon post-stabilit: un cupon pentru instrumente cu rată variabilă care este determinat pe baza valorilor luate de indicele de referință la o anumită dată (anumite date) în timpul perioadei de acumulare a cuponului. Cupon prestabilit: un cupon pentru instrumente cu rată variabilă care este determinat pe baza valorilor luate de indicele de referință la o anumită dată (anumite date) înainte de începerea perioadei de acumulare a cuponului. Dată de achiziționare: data la care intră în
jrc5664as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90834_a_91621]
-
sistem de pooling al garanțiilor. Cupon post-stabilit: un cupon pentru instrumente cu rată variabilă care este determinat pe baza valorilor luate de indicele de referință la o anumită dată (anumite date) în timpul perioadei de acumulare a cuponului. Cupon prestabilit: un cupon pentru instrumente cu rată variabilă care este determinat pe baza valorilor luate de indicele de referință la o anumită dată (anumite date) înainte de începerea perioadei de acumulare a cuponului. Dată de achiziționare: data la care intră în vigoare vânzarea de către
jrc5664as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90834_a_91621]
-
anumite date) în timpul perioadei de acumulare a cuponului. Cupon prestabilit: un cupon pentru instrumente cu rată variabilă care este determinat pe baza valorilor luate de indicele de referință la o anumită dată (anumite date) înainte de începerea perioadei de acumulare a cuponului. Dată de achiziționare: data la care intră în vigoare vânzarea de către vânzător către cumpărător a activelor cumpărate. Preț de achiziționare: prețul la care activele cumpărate sunt vândute sau urmează să fie vândute de vânzător cumpărătorului. Licitație rapidă: procedura de licitație
jrc5664as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90834_a_91621]
-
care este regularizată prima componentă a unei operațiuni de politică monetară. Data începerii corespunde datei de achiziționare pentru operațiunile bazate pe acorduri de răscumpărare și operațiuni swap pe devize. Obligațiune divizibilă (tranzacționare separată a dobânzii și principalului): o obligațiune cu cupon zero creată pentru a putea tranzacționa separat creanțele privind anumite fluxuri de numerar ale unui titlu de valoare și principalul aceluiași instrument. Operațiune structurală: o operațiune de pe piața liberă executată de Eurosistem în principal pentru a ajusta poziția structurală a
jrc5664as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90834_a_91621]
-
garantare, în urma reevaluării acestora, este mai mare decât suma datorată de un partener contractual plus marja de variație, banca centrală trebuie să returneze partenerului contractual activele (sau numerarul) în exces. Licitație de volum: vezi licitație cu rată fixă. Obligațiune cu cupon zero: un titlu de valoare care generează un singur flux de numerar pe toată durata sa de viață. În cadrul prezentului document, obligațiunile cu cupon zero cuprind titluri de valoare emise cu reducere și titluri de valoare cu un singur cupon
jrc5664as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90834_a_91621]
-
contractual activele (sau numerarul) în exces. Licitație de volum: vezi licitație cu rată fixă. Obligațiune cu cupon zero: un titlu de valoare care generează un singur flux de numerar pe toată durata sa de viață. În cadrul prezentului document, obligațiunile cu cupon zero cuprind titluri de valoare emise cu reducere și titluri de valoare cu un singur cupon la scadență. O obligațiune divizibilă este un tip special de obligațiune cu cupon zero. Anexa 3 Selecția partenerilor contractuali pentru operațiuni de intervenție asupra
jrc5664as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90834_a_91621]
-
cupon zero: un titlu de valoare care generează un singur flux de numerar pe toată durata sa de viață. În cadrul prezentului document, obligațiunile cu cupon zero cuprind titluri de valoare emise cu reducere și titluri de valoare cu un singur cupon la scadență. O obligațiune divizibilă este un tip special de obligațiune cu cupon zero. Anexa 3 Selecția partenerilor contractuali pentru operațiuni de intervenție asupra cursului de schimb și pentru operațiuni swap pe devize în scopul politicii monetare Selecția partenerilor contractuali
jrc5664as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90834_a_91621]
-
pe toată durata sa de viață. În cadrul prezentului document, obligațiunile cu cupon zero cuprind titluri de valoare emise cu reducere și titluri de valoare cu un singur cupon la scadență. O obligațiune divizibilă este un tip special de obligațiune cu cupon zero. Anexa 3 Selecția partenerilor contractuali pentru operațiuni de intervenție asupra cursului de schimb și pentru operațiuni swap pe devize în scopul politicii monetare Selecția partenerilor contractuali pentru operațiuni de intervenție asupra cursului de schimb și pentru operațiuni swap pe
jrc5664as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90834_a_91621]
-
în termen de 20 de zile lucrătoare din ziua excluderii sale de pe listă. 61 Băncile centrale naționale pot hotărî să nu accepte ca active de garantare în tranzacții de cesiune temporară titluri de creanță cu flux de venituri (ex. plata cuponului) sau active care implică o plată de orice tip (sau conferă orice drept care poate afecta capacitatea lor de a servi drept active de garantare) care intervin în perioada anterioară datei scadenței operațiunii de politică monetară (vezi secțiunile 6.2 și
jrc5664as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90834_a_91621]
-
Aceste valori mobiliare pot cuprinde diferite produse, precum titluri de creanță, certificate și warante, sau același produs în cadrul aceluiași program și pot prezenta caracteristici diferite, în special în ceea ce privește rangul, tipurile de subiacent sau baza de calcul a rambursării sau a cuponului. (14) Acordarea unui pașaport unic valabil în întreaga Comunitate emitentului și aplicarea principiului țării de origine impun ca țara de origine să fie desemnată ca fiind cea mai indicată pentru a reglementa operațiunile emitentului în sensul prezentei directive. (15) Cerințele
jrc6014as2003 by Guvernul României () [Corola-website/Law/91186_a_91973]
-
efectul fluctuațiilor cursului de schimb și/sau ale prețului; (b) prețul mediu/rata medie a activului/pasivului se reduce/crește cu pierderile nerealizate înregistrate în contul de profit și pierderi la sfârșitul anului; (c) în cazul achiziționării de titluri cu cupoane, cuantumul venitului pe cuponul achiziționat se consideră un element distinct. În cazul titlurilor de valoarea exprimate în devize, aceasta se include în activele în deviza în cauză, dar nu se include în costul sau prețul activului în vederea determinării prețului mediu
jrc5667as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90837_a_91624]
-
schimb și/sau ale prețului; (b) prețul mediu/rata medie a activului/pasivului se reduce/crește cu pierderile nerealizate înregistrate în contul de profit și pierderi la sfârșitul anului; (c) în cazul achiziționării de titluri cu cupoane, cuantumul venitului pe cuponul achiziționat se consideră un element distinct. În cazul titlurilor de valoarea exprimate în devize, aceasta se include în activele în deviza în cauză, dar nu se include în costul sau prețul activului în vederea determinării prețului mediu. (2) Titlurilor li se
jrc5667as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90837_a_91624]
-
fac parte din preț. Reducere înseamnă diferența dintre valoarea nominală a unui titlu și prețul său, în cazul în care acest preț este mai mic decât valoarea nominală. Titlu scontat înseamnă un activ care nu este purtător de dobânzi pe cupoane și a cărui rentabilitate rezultă din aprecierea capitalului, pentru că activul este emis sau cumpărat sub valoarea nominală. Metodă economică înseamnă o metodă contabilă în cadrul căreia tranzacțiile sunt înregistrate la data operațiunii. Instrumente de capitaluri proprii înseamnă titluri purtătoare de dividende
jrc5667as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90837_a_91624]
-
Plasamente în titluri de valoare (altele decât acțiuni, participări și alte titluri din cadrul elementului de activ "Alte active financiare") în afara zonei euro (b) Titluri (negociabile) Obligatoriu Prețul și cursul de schimb ale pieței Efecte negociabile și obligațiuni, bonuri, obligațiuni cu cupon zero, titluri de pe piața monetară, toate emise de rezidenți din afara zonei euro (c) Împrumuturi externe (depozite) (c) Împrumuturi externe Obligatoriu Împrumuturi acordate unor rezidenți din afara zonei euro și titluri nenegociabile (altele decât acțiuni, participări și alte titluri din cadrul elementului de
jrc5667as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90837_a_91624]
-
Obligatoriu Bancnote și monede din afara zonei euro Valoare nominală, conversie la cursul de schimb al pieței 3. 3. Creanțe în devize asupra unor rezidenți din zona euro (a) Titluri (a) Titluri (negociabile) Obligatoriu Efecte negociabile și obligațiuni, bonuri, obligațiuni cu cupon zero, titluri de pe piața monetară (altele decât acțiuni, participări și alte titluri din cadrul elementului de activ "Alte active financiare") Prețul pieței și curs de schimb al pieței (b) Alte creanțe (b) Alte creanțe Obligatoriu Titluri nenegociabile (altele decât acțiuni, participări
jrc5667as2002 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90837_a_91624]