8,299 matches
-
de monedă electronică - cod CAEN 6419; ... e) emitere de garanții și asumare de angajamente - cod CAEN 6419; ... f) tranzacționare în cont propriu sau în contul clienților - cod CAEN 6419, în condițiile legii, cu: ... - instrumente ale pieței monetare, cum sunt: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; - valută; - contracte futures și options; - instrumente având la bază cursul de schimb și rata dobânzii; - valori mobiliare și alte instrumente financiare; g) intermediere, în condițiile legii, în oferta de valori mobiliare și alte instrumente
STATUT din 14 februarie 2008 (*actualizat*) CEC BANK - S.A.**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/205496_a_206825]
-
alineat cu următorul cuprins: "În cazul cecurilor recepționate care îndeplinesc condițiile specifice aplicării procedurii de trunchiere, instituțiile de credit ale beneficiarilor/posesorilor au obligația să aplice trunchierea instrumentelor respective, instituțiile de credit plătitoare fiind singurele în măsură să refuze plata cambiilor exclusiv din motivele tehnice prevăzute la pct. 166^2 alin. 3, refuzul trebuind să fie confirmat de operatorul sistemului electronic de plăți." 3. La articolul III, după punctul 2 se introduc patru noi puncte, punctele 2^1-2^4, cu următorul
NORMĂ nr. 1 din 5 ianuarie 2009 privind completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 6/2008 pentru modificarea şi completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 7/1994 privind comerţul făcut de instituţiile de credit cu cecuri. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/206809_a_208138]
-
Articolul I Norma Băncii Naționale a României nr. 7/2008 pentru modificarea și completarea Normei Băncii Naționale a României nr. 6/1994 privind comerțul făcut de instituțiile de credit cu cambii și bilete la ordin, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 8 iulie 2008, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează: 1. La articolul I punctul 34, la punctul 264^2 se introduc trei noi alineate
NORMĂ nr. 2 din 5 ianuarie 2009 privind completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 6/1994 privind comerţul făcut de instituţiile de credit cu cambii şi bilete la ordin. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/206808_a_208137]
-
din 8 iulie 2008, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează: 1. La articolul I punctul 34, la punctul 264^2 se introduc trei noi alineate cu următorul cuprins: "Instituțiile de credit ale beneficiarilor/posesorilor au obligația ca la recepționarea cambiilor să stabilească starea instrumentelor, în raport cu cerințele specifice aplicării procedurii de trunchiere. În situația în care la recepționarea cambiilor se constată că acestea prezintă motive pentru a fi refuzate tehnic în procedura de prelucrare electronică, respectiv alterări, îndoituri, pete sau alte
NORMĂ nr. 2 din 5 ianuarie 2009 privind completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 6/1994 privind comerţul făcut de instituţiile de credit cu cambii şi bilete la ordin. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/206808_a_208137]
-
punctul 264^2 se introduc trei noi alineate cu următorul cuprins: "Instituțiile de credit ale beneficiarilor/posesorilor au obligația ca la recepționarea cambiilor să stabilească starea instrumentelor, în raport cu cerințele specifice aplicării procedurii de trunchiere. În situația în care la recepționarea cambiilor se constată că acestea prezintă motive pentru a fi refuzate tehnic în procedura de prelucrare electronică, respectiv alterări, îndoituri, pete sau alte asemenea elemente care pot afecta vizibilitatea mențiunilor aflate pe aceste instrumente, instituțiile de credit ale beneficiarilor/posesorilor trebuie
NORMĂ nr. 2 din 5 ianuarie 2009 privind completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 6/1994 privind comerţul făcut de instituţiile de credit cu cambii şi bilete la ordin. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/206808_a_208137]
-
pete sau alte asemenea elemente care pot afecta vizibilitatea mențiunilor aflate pe aceste instrumente, instituțiile de credit ale beneficiarilor/posesorilor trebuie să consemneze starea instrumentelor pe baza unui document semnat de către acestea și clienții beneficiari ai sumelor înscrise pe respectivele cambii și să informeze clienții cu privire la modalitățile alternative de procesare și costurile aferente acestora, precum și cu privire la eventuala pierdere a dreptului de protest și de regres, în cazul în care aceștia aleg o modalitate alternativă de procesare. În situația în care data
NORMĂ nr. 2 din 5 ianuarie 2009 privind completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 6/1994 privind comerţul făcut de instituţiile de credit cu cambii şi bilete la ordin. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/206808_a_208137]
-
să informeze clienții cu privire la modalitățile alternative de procesare și costurile aferente acestora, precum și cu privire la eventuala pierdere a dreptului de protest și de regres, în cazul în care aceștia aleg o modalitate alternativă de procesare. În situația în care data recepționării cambiei este foarte apropiată de data-limită de prezentare la plată și, astfel, prin parcurgerea circuitului de compensare/decontare s-ar depăși termenul în care beneficiarul ar putea să dreseze protestul și regresul ca urmare a unui eventual refuz la plată din partea
NORMĂ nr. 2 din 5 ianuarie 2009 privind completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 6/1994 privind comerţul făcut de instituţiile de credit cu cambii şi bilete la ordin. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/206808_a_208137]
-
recepționării instrumentului instituția de credit a beneficiarului trebuie să obțină acceptul clientului beneficiar privind transmiterea spre plată a respectivului instrument." 2. La articolul I punctul 34, la punctul 264^9 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins: "În cazul cambiilor recepționate care îndeplinesc condițiile specifice aplicării procedurii de trunchiere, instituțiile de credit ale beneficiarilor/posesorilor au obligația să aplice trunchierea instrumentelor respective, instituțiile de credit plătitoare fiind singurele în măsură să refuze plata cambiilor exclusiv din motivele tehnice prevăzute la
NORMĂ nr. 2 din 5 ianuarie 2009 privind completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 6/1994 privind comerţul făcut de instituţiile de credit cu cambii şi bilete la ordin. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/206808_a_208137]
-
alineat cu următorul cuprins: "În cazul cambiilor recepționate care îndeplinesc condițiile specifice aplicării procedurii de trunchiere, instituțiile de credit ale beneficiarilor/posesorilor au obligația să aplice trunchierea instrumentelor respective, instituțiile de credit plătitoare fiind singurele în măsură să refuze plata cambiilor exclusiv din motivele tehnice prevăzute la pct. 264^2 alin. 3, refuzul trebuind să fie confirmat de operatorul sistemului electronic de plăți." 3. La articolul IV, după punctul 2 se introduc patru noi puncte, punctele 2^1 - 2^4, cu
NORMĂ nr. 2 din 5 ianuarie 2009 privind completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 6/1994 privind comerţul făcut de instituţiile de credit cu cambii şi bilete la ordin. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/206808_a_208137]
-
de operatorul sistemului electronic de plăți." 3. La articolul IV, după punctul 2 se introduc patru noi puncte, punctele 2^1 - 2^4, cu următorul cuprins: "2^1. Instituțiile de credit ale beneficiarilor/posesorilor au obligația să transmită spre plată cambiile și biletele la ordin la vedere recepționate de la clienții lor, până cel târziu în ziua bancară următoare datei recepționării respectivelor instrumente. În cazul prezentării la plată prin trunchiere a cambiilor și biletelor la ordin, în vederea respectării prevederilor art. 41 din
NORMĂ nr. 2 din 5 ianuarie 2009 privind completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 6/1994 privind comerţul făcut de instituţiile de credit cu cambii şi bilete la ordin. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/206808_a_208137]
-
credit ale beneficiarilor/posesorilor au obligația să transmită spre plată cambiile și biletele la ordin la vedere recepționate de la clienții lor, până cel târziu în ziua bancară următoare datei recepționării respectivelor instrumente. În cazul prezentării la plată prin trunchiere a cambiilor și biletelor la ordin, în vederea respectării prevederilor art. 41 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin, cu modificările și completările ulterioare, instituțiile de credit care recepționează cambii și bilete la ordin cu scadență la termen fix
NORMĂ nr. 2 din 5 ianuarie 2009 privind completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 6/1994 privind comerţul făcut de instituţiile de credit cu cambii şi bilete la ordin. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/206808_a_208137]
-
vedere recepționate de la clienții lor, până cel târziu în ziua bancară următoare datei recepționării respectivelor instrumente. În cazul prezentării la plată prin trunchiere a cambiilor și biletelor la ordin, în vederea respectării prevederilor art. 41 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin, cu modificările și completările ulterioare, instituțiile de credit care recepționează cambii și bilete la ordin cu scadență la termen fix, la un anumit termen de la data emiterii sau la un anumit termen de la vedere vor urmări
NORMĂ nr. 2 din 5 ianuarie 2009 privind completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 6/1994 privind comerţul făcut de instituţiile de credit cu cambii şi bilete la ordin. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/206808_a_208137]
-
instrumente. În cazul prezentării la plată prin trunchiere a cambiilor și biletelor la ordin, în vederea respectării prevederilor art. 41 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin, cu modificările și completările ulterioare, instituțiile de credit care recepționează cambii și bilete la ordin cu scadență la termen fix, la un anumit termen de la data emiterii sau la un anumit termen de la vedere vor urmări ca ziua scadenței să fie anterioară datei compensării. 2^2. Instituțiile de credit ale beneficiarilor
NORMĂ nr. 2 din 5 ianuarie 2009 privind completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 6/1994 privind comerţul făcut de instituţiile de credit cu cambii şi bilete la ordin. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/206808_a_208137]
-
cu scadență la termen fix, la un anumit termen de la data emiterii sau la un anumit termen de la vedere vor urmări ca ziua scadenței să fie anterioară datei compensării. 2^2. Instituțiile de credit ale beneficiarilor/posesorilor sumelor înscrise pe cambii și bilete la ordin au obligația să crediteze conturile clienților lor cu sumele încasate în aceeași zi bancară în care le-au fost creditate conturile sau, în cazul în care cambiile și biletele la ordin au fost refuzate la plată
NORMĂ nr. 2 din 5 ianuarie 2009 privind completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 6/1994 privind comerţul făcut de instituţiile de credit cu cambii şi bilete la ordin. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/206808_a_208137]
-
Instituțiile de credit ale beneficiarilor/posesorilor sumelor înscrise pe cambii și bilete la ordin au obligația să crediteze conturile clienților lor cu sumele încasate în aceeași zi bancară în care le-au fost creditate conturile sau, în cazul în care cambiile și biletele la ordin au fost refuzate la plată, să comunice în același termen clienților lor acest fapt, inclusiv motivele de refuz. 2^3. Până la închiderea casei de compensare pe suport hârtie, situată în municipiul București, operatorul tehnic al casei
NORMĂ nr. 2 din 5 ianuarie 2009 privind completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 6/1994 privind comerţul făcut de instituţiile de credit cu cambii şi bilete la ordin. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/206808_a_208137]
-
tehnic al casei de compensare pe suport hârtie și al casei de compensare automată are obligația să raporteze săptămânal Băncii Naționale a României - Direcția reglementare și autorizare, în termen de două zile lucrătoare de la încheierea săptămânii pentru care se raportează, situația privind numărul cambiilor și biletelor la ordin procesate în săptămâna respectivă prin casa de compensație pe suport hârtie, defalcat pe tipuri de instrumente de plată de debit, cu indicarea numărului de cambii și bilete la ordin emise în baza Normei tehnice nr. 5
NORMĂ nr. 2 din 5 ianuarie 2009 privind completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 6/1994 privind comerţul făcut de instituţiile de credit cu cambii şi bilete la ordin. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/206808_a_208137]
-
lucrătoare de la încheierea săptămânii pentru care se raportează, situația privind numărul cambiilor și biletelor la ordin procesate în săptămâna respectivă prin casa de compensație pe suport hârtie, defalcat pe tipuri de instrumente de plată de debit, cu indicarea numărului de cambii și bilete la ordin emise în baza Normei tehnice nr. 5/2008 privind cambia și biletul la ordin, individual pentru fiecare instituție de credit beneficiară. În situația în care din raportările transmise de operatorul tehnic al casei de compensare pe
NORMĂ nr. 2 din 5 ianuarie 2009 privind completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 6/1994 privind comerţul făcut de instituţiile de credit cu cambii şi bilete la ordin. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/206808_a_208137]
-
la ordin procesate în săptămâna respectivă prin casa de compensație pe suport hârtie, defalcat pe tipuri de instrumente de plată de debit, cu indicarea numărului de cambii și bilete la ordin emise în baza Normei tehnice nr. 5/2008 privind cambia și biletul la ordin, individual pentru fiecare instituție de credit beneficiară. În situația în care din raportările transmise de operatorul tehnic al casei de compensare pe suport hârtie și al casei de compensare automată se constată cazuri de recurgere repetată
NORMĂ nr. 2 din 5 ianuarie 2009 privind completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 6/1994 privind comerţul făcut de instituţiile de credit cu cambii şi bilete la ordin. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/206808_a_208137]
-
care din raportările transmise de operatorul tehnic al casei de compensare pe suport hârtie și al casei de compensare automată se constată cazuri de recurgere repetată la procesarea unor instrumente în formatul prevăzut de Norma tehnică nr. 5/2008 privind cambia și biletul la ordin prin intermediul casei de compensare pe suport hârtie, Banca Națională a României poate solicita instituțiilor de credit în cauză justificarea cauzelor care au condus la optarea pentru această modalitate de procesare. 2^4. Pentru nerespectarea de către instituțiile de credit a
NORMĂ nr. 2 din 5 ianuarie 2009 privind completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 6/1994 privind comerţul făcut de instituţiile de credit cu cambii şi bilete la ordin. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/206808_a_208137]
-
către o anumită destinație; sunt asimilate definiției bunurilor fondurile, resursele economice și produsele sau tehnologiile cu dublă utilizare; ... d) fonduri - mijloace financiare și beneficii de orice natură, care includ, dar nu se limitează la: ... (i) numerar, cecuri, creanțe în numerar, cambii, ordine de plată și alte instrumente de plată; (îi) depozite la instituții financiare sau la alte entități, solduri de conturi, creanțe și titluri de creanță; (iii) valori mobiliare negociate la nivel public și privat și titluri de creanță, inclusiv titluri
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 202 din 4 decembrie 2008 (*actualizată*) privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/205469_a_206798]
-
de stingere a unor obligații bugetare prin compensare, potrivit legii. Contul 403 "Efecte de plătit" Cu ajutorul acestui cont se ține evidență decontărilor cu furnizorii pentru bunurile achiziționate, lucrările executate și serviciile prestate pe bază de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie, trata, etc). Contul 403 "Efecte de plătit" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează obligația de plată a efectelor, iar în debit plata efectelor. Șoldul creditor al contului reprezintă valoarea efectelor de plătit. Contabilitatea analitică se ține
ANEXĂ din 12 decembrie 2005 (**actualizată**) cuprinzând Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilitatii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/210392_a_211721]
-
în acțiunea de stingere a unor obligații bugetare prin compensare, potrivit legii. Contul 405 "Efecte de plătit pentru active fixe" Cu ajutorul acestui cont se ține evidență decontărilor cu furnizorii de active fixe pe bază de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie, trata, etc). Contul 405 "Efecte de plătit pentru active fixe" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează efectele de plătit iar în debit plata efectelor. Șoldul creditor al contului reprezintă valoarea efectelor de plătit. Contabilitatea analitică se
ANEXĂ din 12 decembrie 2005 (**actualizată**) cuprinzând Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilitatii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/210392_a_211721]
-
valută; - la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea clienților în valută. Contul 413 "Efecte de primit de la clienți" Cu ajutorul acestui cont se ține evidență decontărilor cu clienții pe bază de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie, trata, etc). Contul 413 "Efecte de primit de la clienți" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele datorate de clienți reprezentând valoarea efectelor comerciale acceptate, iar în credit, sumele încasate de la clienți. Șoldul debitor al contului reprezintă
ANEXĂ din 12 decembrie 2005 (**actualizată**) cuprinzând Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilitatii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/210392_a_211721]
-
fie chiar în parte, a obligațiunii; 2. în cererile ce izvorăsc dintr-un raport de locațiune a unui imobil, în acțiunile în justificare sau în prestațiune tabulara, instanța locului unde se află imobilul ; 3. în cererile ce izvorăsc dintr-o cambie, cec sau bilet la ordin, instanța locului de plată; 4. în cererile privitoare la obligații comerciale, instanța locului unde obligația a luat naștere sau aceea a locului plății; 5. în cererile izvorâte dintr-un contract de transport, instanța locului de
CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865 (**republicat**)(*actualizat*) (actualizat până la data de 10 aprilie 2009*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/210622_a_211951]
-
aferente unor depozite bănești, din titluri de stat cu răscumpărare la termen; 15.1.3. valoarea determinată pe baza cotațiilor bursiere la zi a titlurilor de participație (acțiuni, obligațiuni); 15.1.4. valoarea însumată a creanțelor de natură comercială, a cambiilor, biletelor la ordin sau a creanțelor de natură fiscală (sume de rambursat ori sume de restituit) pe care debitorul persoană juridică le are de recuperat; 15.1.5. valoarea însumată a disponibilităților bănești, așa cum rezultă din fișierul conturilor bancare; 15
PROCEDURĂ din 28 aprilie 2009 privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 176 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/211245_a_212574]