7,703 matches
-
prenumele și ștampila instituției de credit semnătură SITUAȚIA PATRIMONIULUI - mod. 4.000 - *Font 8* ┌───┐ DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT: - Depozite ale instituțiilor de credit │ G101 - Împrumuturi primite de la instituții de credit │ G30 - Împrumuturi primite de la clientela financiară │ H10 - Valori date în pensiune │ H20 - Certificate de depozit │ H80 OPERAȚIUNI CU TITLURI ȘI OPERAȚIUNI DIVERSE │ J0A - Titluri date în pensiune livrată │ J1A - Titluri de tranzacție │ J5A - Titluri de piață interbancara │ J8G - Vărsăminte de efectuat privind titlurile │ K65 - Personal și conturi asimilate │ K101 - Prime de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186203_a_187532]
-
DE CREDIT: - Depozite ale instituțiilor de credit │ G101 - Împrumuturi primite de la instituții de credit │ G30 - Împrumuturi primite de la clientela financiară │ H10 - Valori date în pensiune │ H20 - Certificate de depozit │ H80 OPERAȚIUNI CU TITLURI ȘI OPERAȚIUNI DIVERSE │ J0A - Titluri date în pensiune livrată │ J1A - Titluri de tranzacție │ J5A - Titluri de piață interbancara │ J8G - Vărsăminte de efectuat privind titlurile │ K65 - Personal și conturi asimilate │ K101 - Prime de capital │ L7A - Rezerve statutare sau contractuale │ L7L - Rezerve pentru riscuri bancare │ L60 - Acțiuni proprii (-) │ L7M - Rezerve
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186203_a_187532]
-
referă la clientela nefinanciara; - filă 4 privește clientela financiară așa cum a fost definită mai sus; - filă 7 se referă atât la clientela financiară cât și la clientela nefinanciara. Filă 1 Linii Acestea detaliază finanțările (credite acordate clientelei; valorile primite în pensiune; conturi curente debitoare; credite subordonate; părți și titluri de participare la alte societăți cu caracter nefinanciar, leasing și operațiuni asimilate) și resursele colectate de la clientela nefinanciara. Coloane Acestea disting calitatea de rezident sau nerezident a agenților contrapartida. Filă 2 Linii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186203_a_187532]
-
OPERAȚIUNI CU CLIENTELA - mod. 4014 - Clientela nefinanciara rezidență *Font 8* ┌───┐ DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT: LEASING ȘI OPERAȚIUNI ASIMILATE F73 VALORI DATE CERTIFICATE DE DEPOZIT - pe termene: DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT: Între 1-5 ani DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT: Valori date în pensiune de pe o zi pe alta │ H21 Font 8* ┌───┐ DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT: LEASING ȘI OPERAȚIUNI ASIMILATE F73 VALORI DATE CERTIFICATE DE DEPOZIT - pe termene: Font 9* DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT: CREANȚE COMERCIALE - pe termene: CREDITE PENTRU BUNURI IMOBILIARE - pe termene
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186203_a_187532]
-
RĂMASĂ DE SCURS - mod. 4028 - PREZENTARE Situația - mod. 4028 - pune în evidență diferitele tranșe de durată reziduala a plasamentelor, resurselor și angajamentelor din afara bilanțului, care au scadente contractuale. CONȚINUT Linii Prezintă operațiunile care au scadente contractuale. Coloane - valorile primite în pensiune la termen sunt înscrise în funcție de durată reziduala corespunzătoare scadentei operațiunii de finanțare, independent de durată de viață reziduala a titlurilor sau creditelor mobilizate; - titlurile de investiții sunt înscrise, fără a se ține seama de cupoanele nescurse, în coloana corespunzătoare scadentei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186203_a_187532]
-
monedei, este înregistrat în funcție de durată totală prevăzută în contract. 3. În cazul în care o operațiune de refinanțare "în alb" sau pe efecte de comerț este însoțită de un preaviz, durata să este egală cu durata preavizului. 4. Durata unei pensiuni se apreciază în funcție de scadenta avalului de refinanțare, independent de durată creditelor mobilizate. Cand se cumpără ferm efectele primare, se ia în considerare scadenta acestor efecte. Dacă tranzacția este efectuată cu biletele de mobilizare, se reține scadenta acestor bilete. 5. Creditele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186203_a_187532]
-
de credit │ 011 *) "G" - se completează de către instituțiile de credit persoane juridice române "N" - se completează de sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT: Depozite la termen ale instituțiilor de credit │ 311 VALORI DATE ÎN PENSIUNE DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT: Situația - mod. 4030 - cuprinde operațiunile realizate între organizațiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiași rețele și înregistrate cu ajutorul conturilor din grupa 17, inclusiv creanțele restante și îndoielnice, la valoarea lor brută. CONȚINUT Linii Liniile prezintă operațiunile realizate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186203_a_187532]
-
de refinanțare de la Bancă Națională a României", 1421 "Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la instituții de credit", 1422 "Împrumuturi la termen primite de la instituții de credit", 1423 "Împrumuturi financiare primite de la instituții de credit", 1521 "Valori date în pensiune de pe o zi pe alta", 1522 "Valori date în pensiune la termen", 17421 "Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei", 17422 "Împrumuturi la termen primite de la organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei", 2321
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186203_a_187532]
-
o zi pe alta primite de la instituții de credit", 1422 "Împrumuturi la termen primite de la instituții de credit", 1423 "Împrumuturi financiare primite de la instituții de credit", 1521 "Valori date în pensiune de pe o zi pe alta", 1522 "Valori date în pensiune la termen", 17421 "Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei", 17422 "Împrumuturi la termen primite de la organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei", 2321 "Împrumuturi de pe o zi pe alta de la clientela financiară", 2322
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186203_a_187532]
-
de la organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei", 17422 "Împrumuturi la termen primite de la organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei", 2321 "Împrumuturi de pe o zi pe alta de la clientela financiară", 2322 "Împrumuturi la termen de la clientela financiară", 2431 "Valori date în pensiune de pe o zi pe alta", 2432 "Valori date în pensiune la termen" și 30121 "Titluri date în pensiune livrată". Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite: Cuprinde dobânzile restante aferente împrumuturilor primite, care se preiau din șoldul conturilor: 1172, 1427, 1527, 17427
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186203_a_187532]
-
termen primite de la organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei", 2321 "Împrumuturi de pe o zi pe alta de la clientela financiară", 2322 "Împrumuturi la termen de la clientela financiară", 2431 "Valori date în pensiune de pe o zi pe alta", 2432 "Valori date în pensiune la termen" și 30121 "Titluri date în pensiune livrată". Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite: Cuprinde dobânzile restante aferente împrumuturilor primite, care se preiau din șoldul conturilor: 1172, 1427, 1527, 17427, 2327, 2437, 30127 reprezentând "Datorii atașate". Depozite bănești primite nerambursate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186203_a_187532]
-
rețelei", 2321 "Împrumuturi de pe o zi pe alta de la clientela financiară", 2322 "Împrumuturi la termen de la clientela financiară", 2431 "Valori date în pensiune de pe o zi pe alta", 2432 "Valori date în pensiune la termen" și 30121 "Titluri date în pensiune livrată". Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite: Cuprinde dobânzile restante aferente împrumuturilor primite, care se preiau din șoldul conturilor: 1172, 1427, 1527, 17427, 2327, 2437, 30127 reprezentând "Datorii atașate". Depozite bănești primite nerambursate la scadență: Cuprinde depozitele bănești primite și nerambursate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186203_a_187532]
-
02 - Elemente bilanțiere de pasiv Rândul 75 "Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare" se completează de instituțiile financiare nebancare, altele decât societățile de credit ipotecar. Rândul 83 "Împrumuturi primite de la clientela financiară" și rândul 87 "Valori date în pensiune" se completează numai de societățile de credit ipotecar. Rândul 85 "Împrumuturi primite de la entită��ile afiliate", rândul 86 "Împrumuturi primite de la entitățile de care instituția este legată în virtutea intereselor de participare" și rândul 88 "Împrumuturi primite de la acționari" se completează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/179529_a_180858]
-
nete │ │ │Nr. │Amortizări TOTAL ACTIV bilanțier din care: │ 1 Cheltuieli înregistrate în avans │63 Rezerve statutare sau contractuale │72 Profitul sau pierderea reportat(ă) │78 Profitul sau pierderea exercițiului financiar│79 Împrumuturi primite de la entitățile afiliate│85 Valori date în pensiune │87 *- zona de activitate geografică, respectiv activitatea desfășurată pe teritoriul României ("N"), activitatea desfășurată în străinătate "S" și activitatea globală ("G" = "N" + Σ "S") Național - se completează de către toate instituțiile financiare nebancare Străinătate - se completează de către instituțiile financiare nebancare persoane
EUR-Lex () [Corola-website/Law/179529_a_180858]
-
nerezidenți. Repartiția între rezidenți și nerezidenți este stabilită în funcție de calitatea agentului de contrapartida, chiar și pentru operațiunile dintre doi agenți cu locuri de rezidență diferită, cu excepția titlurilor din portofoliu pentru care separarea se face în funcție de emitent. Exemplu: - o operațiune de pensiune livrată pe titluri realizată cu un agent rezident va fi înscrisă în coloana "rezidenți", chiar dacă titlurile care fac obiectul operațiunii de pensiune livrată au fost emise de către nerezidenți. Cu toate acestea, în mod convențional, suma din poziția "Capital" va fi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187801_a_189130]
-
de rezidență diferită, cu excepția titlurilor din portofoliu pentru care separarea se face în funcție de emitent. Exemplu: - o operațiune de pensiune livrată pe titluri realizată cu un agent rezident va fi înscrisă în coloana "rezidenți", chiar dacă titlurile care fac obiectul operațiunii de pensiune livrată au fost emise de către nerezidenți. Cu toate acestea, în mod convențional, suma din poziția "Capital" va fi înregistrată în coloana "rezidenți". Coloana "Amortizări și provizioane" este rezervată înregistrării provizioanelor pentru depreciere și înregistrării amortizărilor, care se deduc din valoarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187801_a_189130]
-
teritoriului național în care sucursală își desfășoară activitatea "N" (sucursală însăși și sediile secundare subordonate acesteia). Moneda: Instituțiile de credit trebuie să distingă operațiunile realizate în lei și cele în devize, evaluate în contravaloare lei. Periodicitate: lunar. - Valori primite în pensiune │ B85 OPERAȚIUNI CU TITLURI ȘI OPERAȚIUNI DIVERSE │ C0A - Titluri primite în pensiune livrată │ C1A - Personal și conturi asimilate │ E101 - Creanțe din operațiuni de leasing financiar │ F7A TOTAL │ L98 │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────┘ ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI (CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL, Numele, prenumele, semnătura Numele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187801_a_189130]
-
sediile secundare subordonate acesteia). Moneda: Instituțiile de credit trebuie să distingă operațiunile realizate în lei și cele în devize, evaluate în contravaloare lei. Periodicitate: lunar. - Valori primite în pensiune │ B85 OPERAȚIUNI CU TITLURI ȘI OPERAȚIUNI DIVERSE │ C0A - Titluri primite în pensiune livrată │ C1A - Personal și conturi asimilate │ E101 - Creanțe din operațiuni de leasing financiar │ F7A TOTAL │ L98 │ │ │ │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────┘ ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI (CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL, Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele și semnătură și ștampila instituției de credit SITUAȚIA PATRIMONIULUI - mod. 4000
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187801_a_189130]
-
credit: [ ] [0][2] [G] Global [3] TM ┌──────────┐ │ mod 4000 │ - RON - ├──────────┴─────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────┐ │ │ Cod OPERAȚIUNI DE TREZORERIE ȘI OPERAȚIUNI INTERBANCARE │ G01 - Depozite ale instituțiilor de credit │ G101 - Împrumuturi primite de la instituții de credit │ G30 - Împrumuturi primite de la instituțiile financiare │ H10 - Valori date în pensiune │ H20 - Certificate de depozit │ H80 OPERAȚIUNI CU TITLURI ȘI OPERAȚIUNI DIVERSE │ J0A - Titluri date în pensiune livrată │ J1A - Titluri de tranzacție │ J5A - Titluri de piață interbancara │ J8G - Personal și conturi asimilate │ K101 - Decontări din operațiuni în asocieri în participație │ K105
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187801_a_189130]
-
INTERBANCARE │ G01 - Depozite ale instituțiilor de credit │ G101 - Împrumuturi primite de la instituții de credit │ G30 - Împrumuturi primite de la instituțiile financiare │ H10 - Valori date în pensiune │ H20 - Certificate de depozit │ H80 OPERAȚIUNI CU TITLURI ȘI OPERAȚIUNI DIVERSE │ J0A - Titluri date în pensiune livrată │ J1A - Titluri de tranzacție │ J5A - Titluri de piață interbancara │ J8G - Personal și conturi asimilate │ K101 - Decontări din operațiuni în asocieri în participație │ K105 - Împrumuturi primite de la acționari și alte împrumuturi │ K106 DATORII DIN OPERAȚIUNI DE LEASING FINANCIAR │ M01 - Datorii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187801_a_189130]
-
CONȚINUT - filele 1-3 și 5-6 se referă la clientela nefinanciara; - filă 4 privește instituțiile financiare; - filă 7 se referă atât la instituțiile financiare cât și la clientela nefinanciara. Filă 1 Linii Acestea detaliază finanțările (credite acordate clientelei; valorile primite în pensiune; conturi curente debitoare; credite subordonate; părți și titluri de participare la alte societăți cu caracter nefinanciar, creanțe din operațiuni de leasing financiar) și resursele colectate de la clientela nefinanciara. Coloane Acestea disting calitatea de rezident sau nerezident a agenților contrapartida. Filă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187801_a_189130]
-
0][2] [G] Global [3] TM ┌──────────┐ │ mod 4026 │ - RON - ├──────────┴──────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┬─────────�� │ │ Cod - Cont curent la bănci centrale │ 121 - Conturi de corespondent la instituții de credit (nostro) │ 122 - Depozite la instituții de credit │ 123 - Credite acordate instituțiilor de credit │ 124 - Valori primite în pensiune │ 153 - Valori de recuperat │ 154 Dobânzi îndoielnice privind: │ 160 - Cont curent la bănci centrale │ 161 - Conturi de corespondent la instituții de credit (nostro) │ 162 - Depozite la instituții de credit │ 163 - Credite acordate instituțiilor de credit �� 164 - Valori primite în pensiune
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187801_a_189130]
-
pensiune │ 153 - Valori de recuperat │ 154 Dobânzi îndoielnice privind: │ 160 - Cont curent la bănci centrale │ 161 - Conturi de corespondent la instituții de credit (nostro) │ 162 - Depozite la instituții de credit │ 163 - Credite acordate instituțiilor de credit �� 164 - Valori primite în pensiune │ 165 CREANȚE DIN OPERAȚIUNI CU CLIENTELA - Credite pentru echipament │ 214 - Valori primite în pensiune │ 218 - Credite pentru echipament │ 234 - Credite acordate instituțiilor financiare │ 237 - Valori primite în pensiune │ 238 - Credite pentru echipament │ 314 - Credite acordate instituțiilor financiare │ 317 - Valori primite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187801_a_189130]
-
centrale │ 161 - Conturi de corespondent la instituții de credit (nostro) │ 162 - Depozite la instituții de credit │ 163 - Credite acordate instituțiilor de credit �� 164 - Valori primite în pensiune │ 165 CREANȚE DIN OPERAȚIUNI CU CLIENTELA - Credite pentru echipament │ 214 - Valori primite în pensiune │ 218 - Credite pentru echipament │ 234 - Credite acordate instituțiilor financiare │ 237 - Valori primite în pensiune │ 238 - Credite pentru echipament │ 314 - Credite acordate instituțiilor financiare │ 317 - Valori primite în pensiune │ 318 Dobânzi îndoielnice privind: │ 330 - Credite pentru export │ 333 - Credite pentru echipament
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187801_a_189130]
-
de credit │ 163 - Credite acordate instituțiilor de credit �� 164 - Valori primite în pensiune │ 165 CREANȚE DIN OPERAȚIUNI CU CLIENTELA - Credite pentru echipament │ 214 - Valori primite în pensiune │ 218 - Credite pentru echipament │ 234 - Credite acordate instituțiilor financiare │ 237 - Valori primite în pensiune │ 238 - Credite pentru echipament │ 314 - Credite acordate instituțiilor financiare │ 317 - Valori primite în pensiune │ 318 Dobânzi îndoielnice privind: │ 330 - Credite pentru export │ 333 - Credite pentru echipament │ 334 - Credite acordate instituțiilor financiare │ 337 - Valori primite în pensiune │ 338 OPERAȚIUNI CU TITLURI
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187801_a_189130]