251,520 matches
-
plăți, care se desfășoară fără transferarea de fonduri, în totalitate sau parțial, cum ar fi bartere, compensări (netting), aranjamente de cliring și altele asemenea. ... Secțiunea a 3-a Obligații de raportare Articolul 51 Rezidenții au obligația de a raporta toate operațiunile de natura balanței de plăți, în conformitate cu prevederile prezentului regulament. Raportările statistice sunt obligatorii atât pentru operațiunile derulate prin instituțiile de credit persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine (din statele membre ale Uniunii Europene, din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
compensări (netting), aranjamente de cliring și altele asemenea. ... Secțiunea a 3-a Obligații de raportare Articolul 51 Rezidenții au obligația de a raporta toate operațiunile de natura balanței de plăți, în conformitate cu prevederile prezentului regulament. Raportările statistice sunt obligatorii atât pentru operațiunile derulate prin instituțiile de credit persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine (din statele membre ale Uniunii Europene, din celelalte state aparținând Spațiului Economic European, precum și din statele terțe), denumite în continuare instituții de credit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
de credit persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine (din statele membre ale Uniunii Europene, din celelalte state aparținând Spațiului Economic European, precum și din statele terțe), denumite în continuare instituții de credit, cât și pentru operațiunile derulate prin instituții de credit nerezidente, prin alți intermediari financiari rezidenți sau nerezidenți, precum și pentru cele în relație directă cu nerezidenții. Articolul 52 (1) La efectuarea oricărei plăți către nerezidenți, clienții rezidenți ai instituțiilor de credit au obligația de a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ultima zi bancară anterioară datei ordonării plății, respectiv creditării contului. Articolul 55 Răspunderea pentru corectitudinea datelor și informațiilor completate în formularele DPE și DIE revine clienților instituțiilor de credit, titulari ai operațiunilor respective. Instituțiile de credit au obligația să urmărească completarea corectă a formularelor DPE și DIE de către clienți. Articolul 56 (1) Instituțiile de credit au obligația să raporteze la Banca Națională a României - Direcția statistică, în formatul electronic și structura stabilite de Banca Națională a României: ... a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
schimbul valutar pentru persoane fizice efectuat prin ghișeele proprii, în conformitate cu prevederile art. 59. ... (3) Instituțiile de credit au obligația să notifice investițiile directe în străinătate în conformitate cu prevederile art. 61. ... (4) Casele centrale ale cooperativelor de credit vor raporta centralizat atât operațiunile proprii de natura balanței de plăți, cât și pe cele ale cooperativelor din rețea. ... Articolul 57 Datele transmise letric și electronic la Banca Națională a României - Direcția statistică lunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, de către
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
lunii următoare celei pentru care se face raportarea, de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, în conformitate cu anexa nr. V.4, respectiv de către Ministerul Finanțelor Publice, în conformitate cu anexa nr. V.5, se integrează în balanța de plăți. Articolul 58 Rezidenții care realizează operațiuni nemonetare au obligația să raporteze letric aceste tranzacții la Banca Națională a României - Direcția statistică, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, prin completarea și transmiterea anexei nr. V.6. Articolul 59 Rezidenții care efectuează schimb valutar
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
prezentat în anexa nr. V.9, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra a cel puțin 10% din capitalul social subscris al companiei nerezidente respective sau de la înființarea sucursalei în străinătate. ... Capitolul VII Operațiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung Secțiunea 1 Domeniul de aplicare Articolul 62 Prevederile prezentului capitol se aplică persoanelor fizice și juridice rezidente, care au încheiat contracte cu nerezidenți pentru operațiuni valutare de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
Capitolul VII Operațiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung Secțiunea 1 Domeniul de aplicare Articolul 62 Prevederile prezentului capitol se aplică persoanelor fizice și juridice rezidente, care au încheiat contracte cu nerezidenți pentru operațiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung. Articolul 63 Constituie operațiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung, dacă nu sunt operațiuni de natura datoriei publice externe, următoarele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
1 Domeniul de aplicare Articolul 62 Prevederile prezentului capitol se aplică persoanelor fizice și juridice rezidente, care au încheiat contracte cu nerezidenți pentru operațiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung. Articolul 63 Constituie operațiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung, dacă nu sunt operațiuni de natura datoriei publice externe, următoarele operațiuni: a) credite și împrumuturi financiare cu termen mai mare de un an, primite de rezidenți de la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
au încheiat contracte cu nerezidenți pentru operațiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung. Articolul 63 Constituie operațiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung, dacă nu sunt operațiuni de natura datoriei publice externe, următoarele operațiuni: a) credite și împrumuturi financiare cu termen mai mare de un an, primite de rezidenți de la nerezidenți, constând în finanțări rambursabile pe bază contractuală, cum ar fi creditul/împrumutul financiar standard, creditul sindicalizat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung. Articolul 63 Constituie operațiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung, dacă nu sunt operațiuni de natura datoriei publice externe, următoarele operațiuni: a) credite și împrumuturi financiare cu termen mai mare de un an, primite de rezidenți de la nerezidenți, constând în finanțări rambursabile pe bază contractuală, cum ar fi creditul/împrumutul financiar standard, creditul sindicalizat, linia de finanțare, operațiunile de leasing financiar
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
publice externe, următoarele operațiuni: a) credite și împrumuturi financiare cu termen mai mare de un an, primite de rezidenți de la nerezidenți, constând în finanțări rambursabile pe bază contractuală, cum ar fi creditul/împrumutul financiar standard, creditul sindicalizat, linia de finanțare, operațiunile de leasing financiar, creditul ipotecar și de consum și altele asimilate acestora; ... b) credite legate de comerțul internațional, cu termen mai mare de un an, primite de rezidenți de la nerezidenți, respectiv credite contractate în cadrul operațiunilor de comerț internațional cu bunuri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
creditul sindicalizat, linia de finanțare, operațiunile de leasing financiar, creditul ipotecar și de consum și altele asimilate acestora; ... b) credite legate de comerțul internațional, cu termen mai mare de un an, primite de rezidenți de la nerezidenți, respectiv credite contractate în cadrul operațiunilor de comerț internațional cu bunuri și servicii, inclusiv efectuarea plăților în rate, pe faze de execuție, la solicitarea furnizorilor de bunuri și servicii sau efectuarea plăților la un anumit termen de la livrarea bunului/prestarea serviciului, indiferent dacă s-au emis
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
alte instrumente financiare cu venit fix) emise de rezidenți pe o piață de capital și achiziționate de nerezidenți. Secțiunea a 2-a Obligații de raportare Articolul 64 (1) Persoanele juridice și fizice rezidente care au încheiat contracte cu nerezidenți pentru operațiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung au obligația să notifice operațiunile respective prin transmiterea la Banca Națională a României - Direcția statistică a formularului F1 "Notificare la Banca Națională a României", prevăzut în anexa nr. VI.1, și a formularului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
Secțiunea a 2-a Obligații de raportare Articolul 64 (1) Persoanele juridice și fizice rezidente care au încheiat contracte cu nerezidenți pentru operațiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung au obligația să notifice operațiunile respective prin transmiterea la Banca Națională a României - Direcția statistică a formularului F1 "Notificare la Banca Națională a României", prevăzut în anexa nr. VI.1, și a formularului F2 "Scadențarul tragerilor, al rambursărilor de capital și al plăților de dobândă și comisioane", prevăzut în anexa nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
tragerilor, al rambursărilor de capital și al plăților de dobândă și comisioane", prevăzut în anexa nr. VI.2, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului. ... (2) Persoanele juridice și fizice rezidente care, potrivit alin. (1), au notificat operațiuni valutare de capital au în continuare obligația notificării la Banca Națională a României - Direcția statistică a schimbării sediului social, rezilierii contractului și a modificării, față de notificarea inițială, a creditorului, a debitorului și a valorii creditului, pe toată durata derulării operațiunii notificate, prin transmiterea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
1), au notificat operațiuni valutare de capital au în continuare obligația notificării la Banca Națională a României - Direcția statistică a schimbării sediului social, rezilierii contractului și a modificării, față de notificarea inițială, a creditorului, a debitorului și a valorii creditului, pe toată durata derulării operațiunii notificate, prin transmiterea, în termen de 15 zile, a unui formular F1 completat în mod corespunzător. Schimbarea de debitor se notifică de către debitorul cedent, noul debitor preluând în continuare obligațiile de notificare sau de raportare în legătură cu angajamentul extern respectiv. ... (3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
instituțiile de credit (bănci, sucursale ale băncilor străine, case centrale ale cooperativelor de credit) au obligația să transmită trimestrial la Banca Națională a României - Direcția statistică, până în data de 15 a lunii următoare încheierii trimestrului, în format electronic, situația clienților rezidenți care derulează operațiuni de această natură fără a avea număr alocat din Registrul datoriei private externe, identificator statistic atribuit de Banca Națională a României în baza notificării conform alin. (1) (situație prevăzută în anexa nr. VI.4). ... Articolul 65 (1) Persoanele juridice și fizice rezidente selecționate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
fizice rezidente selecționate de către Banca Națională a României, pe criterii de eșantionare statistică, ca titulare de contracte privind angajamente externe reprezentative pentru evaluarea datoriei private externe a României, la solicitarea letrică a Băncii Naționale a României - Direcția statistică, au obligația să raporteze date privind derularea acestor operațiuni. Raportarea se va efectua potrivit formularului F3 "Raportare statistică privind operațiunile valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung", prevăzut în anexa nr. VI.3. ... (2) Persoanele juridice și fizice rezidente menționate la alin. (1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
titulare de contracte privind angajamente externe reprezentative pentru evaluarea datoriei private externe a României, la solicitarea letrică a Băncii Naționale a României - Direcția statistică, au obligația să raporteze date privind derularea acestor operațiuni. Raportarea se va efectua potrivit formularului F3 "Raportare statistică privind operațiunile valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung", prevăzut în anexa nr. VI.3. ... (2) Persoanele juridice și fizice rezidente menționate la alin. (1) vor notifica la Banca Națională a României - Direcția statistică, în termen de 15 zile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
notificată inițial, prin transmiterea a câte unui nou formular F2 ori de câte ori survin astfel de modificări. ... Articolul 66 Persoanele juridice și fizice rezidente care, la data intrării în vigoare a prezentului regulament, se află în curs de raportare la Banca Națională a României a operațiunilor valutare de natura datoriei private externe au obligația continuării raportării statistice. Articolul 67 Răspunderea pentru corectitudinea datelor și informațiilor transmise revine persoanei juridice sau fizice rezidente care a contractat operațiunea de natura datoriei private externe. Capitolul VIII Structura în profil
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
regulament, se află în curs de raportare la Banca Națională a României a operațiunilor valutare de natura datoriei private externe au obligația continuării raportării statistice. Articolul 67 Răspunderea pentru corectitudinea datelor și informațiilor transmise revine persoanei juridice sau fizice rezidente care a contractat operațiunea de natura datoriei private externe. Capitolul VIII Structura în profil teritorial a creditelor și depozitelor clienților nebancari neguvernamentali Secțiunea 1 Domeniul de aplicare Articolul 68 Prevederile prezentului capitol se aplică instituțiilor de credit, persoane juridice române, și sucursalelor din România
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
monetară - are semnificația prevăzută la art. 6 lit. g); 3. acțiuni/unități ale fondurilor de investiții - are semnificația prevăzută la art. 6 lit. h); 4. acțiuni și alte titluri de participație - are semnificația prevăzută la art. 6 lit. i); c) operațiuni repo - are semnificația prevăzută la art. 7 lit. a^4); ... d) societăți de administrare a investițiilor și societăți de investiții autoadministrate - are semnificația prevăzută la art. 9 lit. a); ... e) societate vehicul investițional - are semnificația prevăzută la art. 9 lit.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
activitate constă în conservarea și gestionarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv păstrarea și serviciile conexe, precum gestionarea de numerar/garanții; ... k) titluri de valoare păstrate în custodie - înseamnă titluri de valoare păstrate și administrate de către custozi în numele investitorilor; ... l) operațiuni directe - reprezintă operațiuni de vânzare/cumpărare de instrumente financiare negociabile, care nu implică angajamentul ferm de răscumpărare a titlului de valoare la o dată ulterioară din partea vânzătorului; ... m) entitate emitentă de titluri de valoare (emitent) - înseamnă orice entitate care realizează emisiuni
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
conservarea și gestionarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv păstrarea și serviciile conexe, precum gestionarea de numerar/garanții; ... k) titluri de valoare păstrate în custodie - înseamnă titluri de valoare păstrate și administrate de către custozi în numele investitorilor; ... l) operațiuni directe - reprezintă operațiuni de vânzare/cumpărare de instrumente financiare negociabile, care nu implică angajamentul ferm de răscumpărare a titlului de valoare la o dată ulterioară din partea vânzătorului; ... m) entitate emitentă de titluri de valoare (emitent) - înseamnă orice entitate care realizează emisiuni de titluri de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]