6,174 matches
-
O.P.C.V.M. ... (3) În documentele de constituire ale O.P.C.V.M se poate stabili momentul zilei în funcție de care S.A.I./societatea de investiții care se autoadministrează va calcula prețul de cumpărare, respectiv prețul de răscumpărare, precum și momentul înregistrării cererilor de subscriere/răscumpărare. ... (4) În situația în care în documentele de constituire/actele constitutive ale O.P.C.V.M. nu se stabilește momentul zilei menționat la alin. (3), se aplică următoarele prevederi: a) prețul de emisiune a unui titlu de participare este calculat pe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262445_a_263774]
-
fi remunerate cu dobândă de cont curent, situație în care dobânda reprezintă venit al respectivului O.P.C.V.M. ... Articolul 101 (1) În cazul în care cumpărarea ulterioară de titluri de participare se face prin virament bancar, fără completarea unui document de subscriere, această modalitate de subscriere trebuie prevăzută în documentele de subscriere inițială. Dacă se utilizează această modalitate de subscriere, S.A.I. sau societatea de investiții autoadministrată, după caz, remite investitorului printr-un suport durabil sau pune la dispoziție la sediul S.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262445_a_263774]
-
de cont curent, situație în care dobânda reprezintă venit al respectivului O.P.C.V.M. ... Articolul 101 (1) În cazul în care cumpărarea ulterioară de titluri de participare se face prin virament bancar, fără completarea unui document de subscriere, această modalitate de subscriere trebuie prevăzută în documentele de subscriere inițială. Dacă se utilizează această modalitate de subscriere, S.A.I. sau societatea de investiții autoadministrată, după caz, remite investitorului printr-un suport durabil sau pune la dispoziție la sediul S.A.I./distribuitorului un document
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262445_a_263774]
-
dobânda reprezintă venit al respectivului O.P.C.V.M. ... Articolul 101 (1) În cazul în care cumpărarea ulterioară de titluri de participare se face prin virament bancar, fără completarea unui document de subscriere, această modalitate de subscriere trebuie prevăzută în documentele de subscriere inițială. Dacă se utilizează această modalitate de subscriere, S.A.I. sau societatea de investiții autoadministrată, după caz, remite investitorului printr-un suport durabil sau pune la dispoziție la sediul S.A.I./distribuitorului un document (certificat de investitor sau un extras
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262445_a_263774]
-
101 (1) În cazul în care cumpărarea ulterioară de titluri de participare se face prin virament bancar, fără completarea unui document de subscriere, această modalitate de subscriere trebuie prevăzută în documentele de subscriere inițială. Dacă se utilizează această modalitate de subscriere, S.A.I. sau societatea de investiții autoadministrată, după caz, remite investitorului printr-un suport durabil sau pune la dispoziție la sediul S.A.I./distribuitorului un document (certificat de investitor sau un extras de cont în care se evidențiază în mod
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262445_a_263774]
-
societatea de investiții autoadministrată, după caz, remite investitorului printr-un suport durabil sau pune la dispoziție la sediul S.A.I./distribuitorului un document (certificat de investitor sau un extras de cont în care se evidențiază în mod distinct operațiunea de subscriere care a condus la emiterea lui), prin care se atestă participarea la O.P.C.V.M.-ul respectiv. (2) Orice deținător de titluri de participare are obligația de a deține în permanență cel puțin o unitate de fond. ... (3) În situația în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262445_a_263774]
-
la dispoziție la sediul S.A.I. sau al entității către care a fost delegată activitatea de distribuție a titlurilor de participare un document (certificat de investitor sau un extras de cont în care se evidențiază în mod distinct operațiunea de subscriere care a condus la emiterea lui) prin care se atestă răscumpărarea respectivelor titluri. Articolul 103 (1) Titlurile de participare ale O.P.C.V.M. pot fi subscrise și răscumpărate prin internet în conformitate cu Instrucțiunea nr. 2/2009 privind procedura de subscriere și răscumpărare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262445_a_263774]
-
operațiunea de subscriere care a condus la emiterea lui) prin care se atestă răscumpărarea respectivelor titluri. Articolul 103 (1) Titlurile de participare ale O.P.C.V.M. pot fi subscrise și răscumpărate prin internet în conformitate cu Instrucțiunea nr. 2/2009 privind procedura de subscriere și răscumpărare a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv prin internet, aprobată prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2009 , inclusiv prin utilizarea platformei de internet/home banking a celorlalte S.A.I., instituții de credit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262445_a_263774]
-
home banking a celorlalte S.A.I., instituții de credit sau S.S.I.F. către care a fost delegată activitatea de distribuție în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3), contractul încheiat de investitor cu oricare dintre respectivele entități fiind asimilat contractului la distanță. ... (2) Subscrierile și/sau răscumpărările ulterioare de titluri de participare se pot realiza și prin telefon în condițiile detaliate în prospectul de emisiune al O.P.C.V.M.. ... (3) În situația derulării de operațiuni de subscriere și/sau răscumpărare de titluri de participare prin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262445_a_263774]
-
respectivele entități fiind asimilat contractului la distanță. ... (2) Subscrierile și/sau răscumpărările ulterioare de titluri de participare se pot realiza și prin telefon în condițiile detaliate în prospectul de emisiune al O.P.C.V.M.. ... (3) În situația derulării de operațiuni de subscriere și/sau răscumpărare de titluri de participare prin telefon, S.A.I. sau, după caz, distribuitorii de titluri de participare menționați în prospectul de emisiune al O.P.C.V.M. au obligația păstrării înregistrărilor convorbirilor telefonice cu investitorii pe o perioadă de minimum
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262445_a_263774]
-
de titluri de participare prin telefon, S.A.I. sau, după caz, distribuitorii de titluri de participare menționați în prospectul de emisiune al O.P.C.V.M. au obligația păstrării înregistrărilor convorbirilor telefonice cu investitorii pe o perioadă de minimum 5 ani. ... (4) Subscrierile și răscumpărările efectuate prin telefon se vor realiza cu respectarea corespunzătoare a prevederilor cap. I al titlului IV din Regulamentul nr. 32/2006 . ... (5) În cazul delegării activității de distribuție în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 32/2012
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262445_a_263774]
-
în anexa nr. 7, prospectul conține, incluse în text, următoarele: a) mențiuni din contractul de societate care nu se regăsesc înscrise în anexa nr. 7; ... b) indicarea zilelor calendaristice în care S.A.I. și/sau distribuitorii nu înregistrează operațiuni de subscriere și/sau răscumpărare a titlurilor de participare. ... (3) Prospectul de emisiune de unități de fond previne investitorii potențiali, printr-o formulă standard, tipărită pe coperta prospectului, asupra faptului că: ... a) investițiile în fonduri deschise de investiții nu sunt depozite bancare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262445_a_263774]
-
colectiv în valori mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 87/2012 , denumită în continuare Instrucțiunea nr. 5/2012 ; ... f) regulile fondului, anexate prospectului de emisiune, având conținutul menționat în anexa nr. 4; ... g) modelul formularelor de subscriere și de răscumpărare a unităților de fond. Modificarea ulterioară a acestora este notificată A.S.F. în termen de cel mult 3 zile de la data modificării S.A.I., având obligația de a nu efectua operațiuni de subscriere și răscumpărare pe baza
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262445_a_263774]
-
g) modelul formularelor de subscriere și de răscumpărare a unităților de fond. Modificarea ulterioară a acestora este notificată A.S.F. în termen de cel mult 3 zile de la data modificării S.A.I., având obligația de a nu efectua operațiuni de subscriere și răscumpărare pe baza noilor formulare decât ulterior notificării A.S.F.; ... h) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare. ... (2) Prospectul de emisiune și regulile fondului vor fi depuse la A.S.F. în două
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262445_a_263774]
-
nr. 8; ... e) pentru fiecare subfond, documentul privind informațiile-cheie destinate investitorilor, având conținutul prevăzut în Regulamentul Comisiei Europene nr. 583/2010 ; ... f) regulile fondului, anexate prospectului de emisiune, având conținutul minim menționat în anexa nr. 5; ... g) modelul formularelor de subscriere, de răscumpărare și de conversie a unităților de fond. Modificarea ulterioară a acestora este notificată A.S.F. în termen de cel mult 3 zile de la data modificării, S.A.I. având obligația de a nu efectua operațiuni de subscriere, răscumpărare sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262445_a_263774]
-
formularelor de subscriere, de răscumpărare și de conversie a unităților de fond. Modificarea ulterioară a acestora este notificată A.S.F. în termen de cel mult 3 zile de la data modificării, S.A.I. având obligația de a nu efectua operațiuni de subscriere, răscumpărare sau conversie pe baza noilor formulare decât ulterior notificării A.S.F.; ... h) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare. ... (3) Prevederile art. 110 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător și în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262445_a_263774]
-
capitalului social sunt înregistrate în activul O.P.C.V.M., astfel: ... a) în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital, în situația în care prețul de piață este mai mare decât prețul de subscriere; ... b) la data plății efective a acțiunilor subscrise la majorarea de capital social, în situația în care prețul de piață este mai mic decât prețul de subscriere. ... (3) În cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestație în bani
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262445_a_263774]
-
în situația în care prețul de piață este mai mare decât prețul de subscriere; ... b) la data plății efective a acțiunilor subscrise la majorarea de capital social, în situația în care prețul de piață este mai mic decât prețul de subscriere. ... (3) În cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestație în bani din partea investitorilor, cu emiterea de drepturi de preferință, acțiunile cuvenite sunt înregistrate în activul O.P.C.V.M. la data plății efective a acțiunilor subscrise la majorarea de capital
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262445_a_263774]
-
de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare, aferent zilei pentru care se efectuează calculul. ... (2) Suma datorată ca urmare a participării la majorarea capitalului social înregistrată în activ conform prevederilor art. 119 alin. (2) lit. a) se evaluează la valoarea de subscriere. ... Articolul 121 (1) În cazul în care majorarea de capital se realizează cu emiterea de drepturi de preferință, acestea vor fi înregistrate în activul fondului în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262445_a_263774]
-
2) Până la momentul primei zile de tranzacționare evaluarea drepturilor de preferință se realizează la valoarea teoretică. Valoarea teoretică a dreptului de preferință se calculează conform formulei: ... Valoarea teoretică a dreptului de preferință = (prețul de piață al acțiunilor vechi - prețul de subscriere de acțiuni noi pe baza drepturilor de preferință) * [număr de acțiuni noi/(număr de acțiuni vechi + număr de acțiuni noi)] * [număr de acțiuni vechi/număr de drepturi de preferință emise], unde prețul de piață al acțiunilor vechi este reprezentat de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262445_a_263774]
-
de fond, numărul respectiv neputând fi mai mic de două zecimale. ... (7) În aplicarea prevederilor alin. (5) și (6), prospectul de emisiune va specifica criteriile de rotunjire utilizate (la cel mai apropiat întreg sau prin trunchiere). Pentru efectuarea operațiunilor de subscriere, numărul de unități de fond alocate se obține prin împărțirea sumei subscrise la prețul de subscriere și se rotunjește la numărul de zecimale cu care se exprimă unitatea de fond. În cazul în care documentele constitutive ale fondului prevăd acest
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262445_a_263774]
-
5) și (6), prospectul de emisiune va specifica criteriile de rotunjire utilizate (la cel mai apropiat întreg sau prin trunchiere). Pentru efectuarea operațiunilor de subscriere, numărul de unități de fond alocate se obține prin împărțirea sumei subscrise la prețul de subscriere și se rotunjește la numărul de zecimale cu care se exprimă unitatea de fond. În cazul în care documentele constitutive ale fondului prevăd acest lucru, numărul de unități de fond emise ca urmare a unei subscrieri poate fi un număr
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262445_a_263774]
-
subscrise la prețul de subscriere și se rotunjește la numărul de zecimale cu care se exprimă unitatea de fond. În cazul în care documentele constitutive ale fondului prevăd acest lucru, numărul de unități de fond emise ca urmare a unei subscrieri poate fi un număr întreg, urmând ca diferența de sumă să fie rambursată investitorului, costul operațiunii de rambursare urmând a fi suportat de către S.A.I. Pentru efectuarea operațiunilor de răscumpărare, suma rezultată în urma înmulțirii valorii unitare a activului net cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262445_a_263774]
-
NAV(i)^t-1 + S(t)^i - R(t)^i c(i)^t = ──────────────────────────── NAV^t-1 + S^t - R^t unde: NAV(i)^t-1 este activul net al clasei "i" în ziua "t-1"; S(t)^i este valoarea subscrierilor de unități de fond ale clasei "i" procesate în ziua "t"; R(t)^i este valoarea răscumpărărilor de unități de fond ale clasei i procesate în ziua "t"; NAV^t-1 este activul net al fondului în ziua "t-1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262445_a_263774]
-
ale clasei "i" procesate în ziua "t"; R(t)^i este valoarea răscumpărărilor de unități de fond ale clasei i procesate în ziua "t"; NAV^t-1 este activul net al fondului în ziua "t-1"; S^t este valoarea subscrierilor de unități de fond ale tuturor claselor fondului procesate în ziua "t"; R^t este valoarea răscumpărărilor de unități de fond ale tuturor claselor fondului procesate în ziua "t". b) Metoda ecuațiilor simultane ... Pentru un fond cu două clase (A
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262445_a_263774]