469 matches
-
de investiții și a acordului dintre O.P.C.V.M.-ul de tip master și O.P.C.V.M.-ul de tip feeder, precum și modalitatea și termenul în care aceste detalii vor fi furnizate; ... e) în situația în care O.P.C.V.M.-ul de tip feeder investește în instrumente financiare derivate în scopul acoperirii riscului, modalitatea și momentul în care O.P.C.V.M.-ul de tip master îi furnizează O.P.C.V.M.-ului de tip feeder informații privind expunerea sa reală la instrumentele financiare derivate, pentru a-i
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242858_a_244187]
-
fi furnizate; ... e) în situația în care O.P.C.V.M.-ul de tip feeder investește în instrumente financiare derivate în scopul acoperirii riscului, modalitatea și momentul în care O.P.C.V.M.-ul de tip master îi furnizează O.P.C.V.M.-ului de tip feeder informații privind expunerea sa reală la instrumentele financiare derivate, pentru a-i permite O.P.C.V.M.-ului de tip feeder să își calculeze propria expunere globală în conformitate cu art. 125 alin. (2) lit. a); ... f) precizarea că O.P.C.V.M.-ul de tip
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242858_a_244187]
-
scopul acoperirii riscului, modalitatea și momentul în care O.P.C.V.M.-ul de tip master îi furnizează O.P.C.V.M.-ului de tip feeder informații privind expunerea sa reală la instrumentele financiare derivate, pentru a-i permite O.P.C.V.M.-ului de tip feeder să își calculeze propria expunere globală în conformitate cu art. 125 alin. (2) lit. a); ... f) precizarea că O.P.C.V.M.-ul de tip master trebuie să informeze O.P.C.V.M.-ul de tip feeder cu privire la orice alt acord de schimb de informații încheiat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242858_a_244187]
-
pentru a-i permite O.P.C.V.M.-ului de tip feeder să își calculeze propria expunere globală în conformitate cu art. 125 alin. (2) lit. a); ... f) precizarea că O.P.C.V.M.-ul de tip master trebuie să informeze O.P.C.V.M.-ul de tip feeder cu privire la orice alt acord de schimb de informații încheiat cu părți terțe și, dacă este cazul, modalitatea și momentul în care O.P.C.V.M.-ul de tip master pune la dispoziția O.P.C.V.M.-ului de tip feeder celelalte acorduri asupra schimbului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242858_a_244187]
-
P.C.V.M.-ul de tip feeder cu privire la orice alt acord de schimb de informații încheiat cu părți terțe și, dacă este cazul, modalitatea și momentul în care O.P.C.V.M.-ul de tip master pune la dispoziția O.P.C.V.M.-ului de tip feeder celelalte acorduri asupra schimbului de informații; ... g) o listă a claselor de acțiuni/unități de fond ale O.P.C.V.M.-ului de tip master în care poate investi O.P.C.V.M.-ul de tip feeder; ... h) comisioanele și cheltuielile care urmează să
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242858_a_244187]
-
la dispoziția O.P.C.V.M.-ului de tip feeder celelalte acorduri asupra schimbului de informații; ... g) o listă a claselor de acțiuni/unități de fond ale O.P.C.V.M.-ului de tip master în care poate investi O.P.C.V.M.-ul de tip feeder; ... h) comisioanele și cheltuielile care urmează să fie suportate de O.P.C.V.M.-ul de tip feeder și detalii referitoare la orice reduceri sau eliminări ale comisioanelor ori cheltuielilor de către O.P.C.V.M.-ul de tip master; i) dacă este cazul, condițiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242858_a_244187]
-
listă a claselor de acțiuni/unități de fond ale O.P.C.V.M.-ului de tip master în care poate investi O.P.C.V.M.-ul de tip feeder; ... h) comisioanele și cheltuielile care urmează să fie suportate de O.P.C.V.M.-ul de tip feeder și detalii referitoare la orice reduceri sau eliminări ale comisioanelor ori cheltuielilor de către O.P.C.V.M.-ul de tip master; i) dacă este cazul, condițiile în care poate fi efectuat un transfer inițial sau ulterior de active în natură de la O.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242858_a_244187]
-
orice reduceri sau eliminări ale comisioanelor ori cheltuielilor de către O.P.C.V.M.-ul de tip master; i) dacă este cazul, condițiile în care poate fi efectuat un transfer inițial sau ulterior de active în natură de la O.P.C.V.M.-ul de tip feeder la O.P.C.V.M.-ul de tip master; j) coordonarea frecvenței și a momentului, a calculării valorii activului net, precum și a publicării valorii unitare a activului net; ... k) coordonarea transmiterii ordinelor de tranzacționare de către O.P.C.V.M.-ul de tip feeder, inclusiv
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242858_a_244187]
-
tip feeder la O.P.C.V.M.-ul de tip master; j) coordonarea frecvenței și a momentului, a calculării valorii activului net, precum și a publicării valorii unitare a activului net; ... k) coordonarea transmiterii ordinelor de tranzacționare de către O.P.C.V.M.-ul de tip feeder, inclusiv, dacă este cazul, rolul agenților de transfer sau al oricărei altei părți terțe; ... l) dacă este cazul, orice măsuri necesare care să ia în calcul faptul că unul sau ambele O.P.C.V.M.-uri sunt admise la tranzacționare sau tranzacționate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242858_a_244187]
-
P.C.V.M.-uri sunt admise la tranzacționare sau tranzacționate pe o piață secundară; ... m) dacă este necesar, alte măsuri adecvate pentru a asigura respectarea cerințelor de la art. 127 alin. (5); ... n) dacă titlurile de participare ale O.P.C.V.M.-ului de tip feeder și cele ale O.P.C.V.M.-ului de tip master sunt denominate în valute diferite, baza pentru conversia ordinelor de tranzacționare; ... o) ciclurile de decontare și detaliile plății pentru subscrierile și răscumpărările de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242858_a_244187]
-
O.P.C.V.M.-ului de tip master inclusiv, dac�� acestea sunt convenite între părți, condițiile în care O.P.C.V.M.-ul de tip master poate deconta cererile de răscumpărare printr-un transfer de active în natură către O.P.C.V.M.-ul de tip feeder, în special în cazurile menționate la art. 127 alin. (7) și (9); ... p) procedurile care garantează că cererile și reclamațiile deținătorilor de titluri de participare sunt soluționate cu respectarea prevederilor legale în vigoare; ... q) atunci când regulile fondului sau actul constitutiv
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242858_a_244187]
-
în relație cu deținătorii de titluri de participare, iar O.P.C.V.M.-ul de tip master alege să limiteze sau să renunțe la exercitarea tuturor sau a oricăruia dintre aceste drepturi și prerogative în relație cu O.P.C.V.M.-ul de tip feeder, o prezentare a condițiilor acestei limitări sau renunțări; ... r) modalitatea și momentul în care oricare dintre O.P.C.V.M.-uri notifică suspendarea temporară și reluarea răscumpărării sau subscrierii propriilor titluri de participare; ... s) măsurile luate pentru notificarea și remedierea erorilor de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242858_a_244187]
-
temporară și reluarea răscumpărării sau subscrierii propriilor titluri de participare; ... s) măsurile luate pentru notificarea și remedierea erorilor de stabilire a prețurilor la nivelul O.P.C.V.M.-ului de tip master; ș) atunci când exercițiul financiar al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder și cel al O.P.C.V.M.-ului de tip master coincid, coordonarea prezentării rapoartelor lor periodice; ... t) atunci când O.P.C.V.M.-ul de tip feeder și O.P.C.V.M.-ul de tip master au exerciții financiare diferite, prevederile necesare pentru ca O.P.C.V.M.-ul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242858_a_244187]
-
nivelul O.P.C.V.M.-ului de tip master; ș) atunci când exercițiul financiar al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder și cel al O.P.C.V.M.-ului de tip master coincid, coordonarea prezentării rapoartelor lor periodice; ... t) atunci când O.P.C.V.M.-ul de tip feeder și O.P.C.V.M.-ul de tip master au exerciții financiare diferite, prevederile necesare pentru ca O.P.C.V.M.-ul de tip feeder să obțină de la O.P.C.V.M.-ul de tip master toate informațiile necesare pentru a-i permite să își prezinte rapoartele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242858_a_244187]
-
al O.P.C.V.M.-ului de tip master coincid, coordonarea prezentării rapoartelor lor periodice; ... t) atunci când O.P.C.V.M.-ul de tip feeder și O.P.C.V.M.-ul de tip master au exerciții financiare diferite, prevederile necesare pentru ca O.P.C.V.M.-ul de tip feeder să obțină de la O.P.C.V.M.-ul de tip master toate informațiile necesare pentru a-i permite să își prezinte rapoartele periodice la timp și pentru ca auditorul O.P.C.V.M.-ului de tip master să fie în măsură să întocmească un raport
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242858_a_244187]
-
informațiile necesare pentru a-i permite să își prezinte rapoartele periodice la timp și pentru ca auditorul O.P.C.V.M.-ului de tip master să fie în măsură să întocmească un raport la data închiderii exercițiului pentru O.P.C.V.M.-ul de tip feeder, potrivit art. 139 alin. (3); ... ț) modalitatea și momentul notificării de către O.P.C.V.M.-ul de tip master cu privire la modificările propuse sau efective ale regulilor fondului sau ale actului constitutiv al societății de investiții, ale prospectului și ale informațiilor-cheie destinate investitorilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242858_a_244187]
-
propuse; ... v) modalitatea și momentul notificării de către oricare dintre O.P.C.V.M.-uri a faptului că nu mai îndeplinește sau că nu va mai îndeplini condițiile pentru a fi un O.P.C.V.M. de tip master, respectiv un O.P.C.V.M. de tip feeder; ... w) modalitatea și momentul notificării de către oricare dintre O.P.C.V.M.-uri a intenției de a înlocui S.A.I., depozitarul, auditorul sau orice terță parte care este mandatată să îndeplinească funcții de administrare a investițiilor sau de administrare a riscului; ... x
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242858_a_244187]
-
administrare a investițiilor sau de administrare a riscului; ... x) modalitatea și momentul notificării altor modificări ale prevederilor existente pe care O.P.C.V.M.-ul de tip master se angajează să le furnizeze. ... Articolul 129 (1) Atunci când O.P.C.V.M.-ul de tip feeder și O.P.C.V.M.-ul de tip master sunt stabilite în România, acordul dintre O.P.C.V.M.-ul de tip feeder și O.P.C.V.M.-ul de tip master menționat la art. 127 alin. (2) prevede că legislația aplicabilă acordului este legislația națională
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242858_a_244187]
-
care O.P.C.V.M.-ul de tip master se angajează să le furnizeze. ... Articolul 129 (1) Atunci când O.P.C.V.M.-ul de tip feeder și O.P.C.V.M.-ul de tip master sunt stabilite în România, acordul dintre O.P.C.V.M.-ul de tip feeder și O.P.C.V.M.-ul de tip master menționat la art. 127 alin. (2) prevede că legislația aplicabilă acordului este legislația națională și că părțile convin asupra competenței exclusive a instanțelor, conform prevederilor legale în vigoare. ... (2) Atunci când doar O.P.C.V.M.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242858_a_244187]
-
-ul de tip master menționat la art. 127 alin. (2) prevede că legislația aplicabilă acordului este legislația națională și că părțile convin asupra competenței exclusive a instanțelor, conform prevederilor legale în vigoare. ... (2) Atunci când doar O.P.C.V.M.-ul de tip feeder sau O.P.C.V.M.-ul de tip master este stabilit în România, acordul dintre O.P.C.V.M.-ul de tip feeder și O.P.C.V.M.-ul de tip master menționat la art. 127 alin. (2) prevede că legislația aplicabilă acordului este fie legislația
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242858_a_244187]
-
că părțile convin asupra competenței exclusive a instanțelor, conform prevederilor legale în vigoare. ... (2) Atunci când doar O.P.C.V.M.-ul de tip feeder sau O.P.C.V.M.-ul de tip master este stabilit în România, acordul dintre O.P.C.V.M.-ul de tip feeder și O.P.C.V.M.-ul de tip master menționat la art. 127 alin. (2) prevede că legislația aplicabilă acordului este fie legislația statului membru în care este stabilit O.P.C.V.M.-ul de tip feeder, fie cea a statului membru al O.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242858_a_244187]
-
acordul dintre O.P.C.V.M.-ul de tip feeder și O.P.C.V.M.-ul de tip master menționat la art. 127 alin. (2) prevede că legislația aplicabilă acordului este fie legislația statului membru în care este stabilit O.P.C.V.M.-ul de tip feeder, fie cea a statului membru al O.P.C.V.M.-ului de tip master și că părțile convin asupra competenței exclusive a instanțelor, conform normelor de drept internațional privat cuprinse în cartea a VII-a din Legea nr. 287/2009 privind Codul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242858_a_244187]
-
privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. ... Articolul 130 (1) Regulile interne de conduită ale S.A.I. menționate la art. 127 alin. (4) includ proceduri de minimizare a conflictelor de interese care pot apărea între O.P.C.V.M.-ul de tip feeder și O.P.C.V.M.-ul de tip master sau între O.P.C.V.M.-ul de tip feeder și alți deținători de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului de tip master, în măsura în care aceste conflicte nu sunt prevenite în totalitate de măsurile adoptate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242858_a_244187]
-
S.A.I. menționate la art. 127 alin. (4) includ proceduri de minimizare a conflictelor de interese care pot apărea între O.P.C.V.M.-ul de tip feeder și O.P.C.V.M.-ul de tip master sau între O.P.C.V.M.-ul de tip feeder și alți deținători de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului de tip master, în măsura în care aceste conflicte nu sunt prevenite în totalitate de măsurile adoptate de S.A.I. în vederea respectării cerințelor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. ... (2) Regulile interne
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242858_a_244187]
-
includ cel puțin prevederile menționate la art. 128 lit. g)-o) și lit. q)-t). ... Articolul 131 (1) În termen de două luni de la data la care O.P.C.V.M.-ul de tip master a informat O.P.C.V.M.-ul de tip feeder în legătură cu decizia de lichidare, O.P.C.V.M.-ul de tip feeder transmite C.N.V.M. următoarele informații: ... a) dacă O.P.C.V.M.-ul de tip feeder intenționează să investească cel puțin 85% din activele sale în titlurile de participare ale unui alt O.P.C.V.M.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242858_a_244187]