1,694 matches
-
Cod instituție de credit a obligatului la plată" se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României instituției de credit a obligatului la plată. Rubrica 6 - "Denumire obligat la plată" se completează cu numele sau denumirea completă a obligatului la plată. Rubrica 7 - "Cod identificare obligat la plată" se completează astfel: a) în cazul persoanelor juridice/altor entități rezidente, cu codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală ... b) în cazul persoanelor fizice rezidente, cu codul numeric personal ... c) în cazul
ANEXE din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275972]
-
8 BNR - CIP [F8] NOTIFICAREA CIP PRIVIND SUSPENDAREA/RELUAREA INTERDICȚIEI BANCARE, SUSPENDAREA/REACTIVAREA ÎNREGISTRĂRII PRIVIND INCIDENTELE DE PLĂȚI Denumirea centralei instituției de credit .......... Codul centralei instituției de credit .............. Nr. crt. Nr. notificare Data emiterii notificării Tip acțiune Denumirea instituției de credit a obligatului la plată Codul instituției de credit a obligatului la plată Denumire obligat la plată Cod identificare obligat la plată Informații despre cec/cambie/bilet la ordin Data început de interdicție bancară Data sfârșit de interdicție bancară Data început de interdicție bancară Data
ANEXE din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275972]
-
INTERDICȚIEI BANCARE, SUSPENDAREA/REACTIVAREA ÎNREGISTRĂRII PRIVIND INCIDENTELE DE PLĂȚI Denumirea centralei instituției de credit .......... Codul centralei instituției de credit .............. Nr. crt. Nr. notificare Data emiterii notificării Tip acțiune Denumirea instituției de credit a obligatului la plată Codul instituției de credit a obligatului la plată Denumire obligat la plată Cod identificare obligat la plată Informații despre cec/cambie/bilet la ordin Data început de interdicție bancară Data sfârșit de interdicție bancară Data început de interdicție bancară Data sfârșit de interdicție bancară Serie cec/cambie /bilet la
ANEXE din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275972]
-
bancare se vor completa rubricile 11-14. Instituția de credit care primește această notificare are obligația distribuirii acestei informații în propriul sistem intrabancar. Rubrica 4 - "Denumirea instituției de credit a obligatului la plată" se completează cu denumirea instituției de credit a obligatului la plată. Rubrica 5 - "Cod instituție de credit a obligatului la plată" se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României instituției de credit a obligatului la plată. Rubrica 6 - "Denumire obligat la plată" se completează cu numele
ANEXE din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275972]
-
a obligatului la plată" se completează cu denumirea instituției de credit a obligatului la plată. Rubrica 5 - "Cod instituție de credit a obligatului la plată" se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României instituției de credit a obligatului la plată. Rubrica 6 - "Denumire obligat la plată" se completează cu numele sau denumirea completă a obligatului la plată. Rubrica 7 - "Cod identificare obligat la plată" se completează astfel: a) în cazul persoanelor juridice/altor entități rezidente, cu codul unic de
ANEXE din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275972]
-
Cod instituție de credit a obligatului la plată" se completează cu codul bancar atribuit de Banca Națională a României instituției de credit a obligatului la plată. Rubrica 6 - "Denumire obligat la plată" se completează cu numele sau denumirea completă a obligatului la plată. Rubrica 7 - "Cod identificare obligat la plată" se completează astfel: a) în cazul persoanelor juridice/altor entități rezidente, cu codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală ... b) în cazul persoanelor fizice rezidente, cu codul numeric personal ... c) în cazul
ANEXE din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275972]
-
numărul instrumentului de plată, descrierea motivelor de refuz la plată, perioada interdicției bancare (pentru fiecare incident de plată major cu cec), dacă este incident de plată major, perioada totală de interdicție bancară (în cazul cecului) și denumirea unității bancare a obligatului la plată care a declarat la CIP incidentul de plată; ● pentru consultarea titularului de cont în "FNPR": data înregistrării la CIP, denumire titular de cont, seria și numărul instrumentului de plată, descrierea motivelor de refuz la plată, perioada de interdicție
ANEXE din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275972]
-
titular de cont, seria și numărul instrumentului de plată, descrierea motivelor de refuz la plată, perioada de interdicție bancară (pentru fiecare incident de plată major cu cec), perioada totală de interdicție bancară (în cazul cecului) și denumirea unității bancare a obligatului la plată care a declarat la CIP incidentul de plată; ● pentru consultarea "Istoricul refuzurilor la plată pe titular de cont, în formă sintetică": nr. total de refuzuri, suma de plată și suma refuzată totală, defalcate după tipul instrumentului și după
ANEXE din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275972]
-
a unui incident de plată major produs cu cec. ... 6. Obligatul la plată este titularul de cont, persoană fizică, persoană juridică sau altă entitate, rezidentă ori nerezidentă, care prin emiterea/acceptarea unui instrument de plată este ținut să onoreze obligația asumată; obligatul la plată pentru cec este trăgătorul, pentru cambie este trasul acceptant, iar pentru bilet la ordin este subscriitorul. ... 7. Persoanele declarante la CIP sunt: a) instituții de credit persoane juridice române care sunt: – autorizate de Banca Națională a României în
REGULAMENT nr. 7 din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275888]
-
Fișierul național de cecuri (FNC); ... a2) Fișierul național de cambii (FNCB); ... a3) Fișierul național de bilete la ordin (FNBO); ... ... b) Fișierul național al persoanelor cu risc, denumit în continuare FNPR, ce conține incidentele de plăți majore înregistrate pe numele unui obligat la plată și este alimentat automat de FNIP. ... Articolul 4 (1) În vederea accesării bazei de date, persoanele declarante au obligația să desemneze maximum 15 persoane acreditate la CIP și pot solicita dreptul de acces pentru utilizatorul generic. În acest
REGULAMENT nr. 7 din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275888]
-
CIP, „Cererea de înscriere a refuzului bancar privind cecul“ (3A), „Cererea de înscriere a refuzului bancar privind cambia“ (3B) sau „Cererea de înscriere a refuzului bancar privind biletul la ordin“ (3C), după caz. Instituția de credit are obligația să notifice obligatul la plată despre incidentele de plăți și să pună la dispoziția acestuia cererile care conțin informațiile înscrise pe numele/denumirea sa, prin orice canal de comunicare stabilit de comun acord cu obligatul la plată, cel târziu în ziua lucrătoare următoare a
REGULAMENT nr. 7 din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275888]
-
după caz. Instituția de credit are obligația să notifice obligatul la plată despre incidentele de plăți și să pună la dispoziția acestuia cererile care conțin informațiile înscrise pe numele/denumirea sa, prin orice canal de comunicare stabilit de comun acord cu obligatul la plată, cel târziu în ziua lucrătoare următoare a înscrierii la CIP a refuzului. Conținutul acestor formulare este prezentat în anexa nr. 3. Secţiunea a 2-a Interdicția bancară Articolul 10 În cazul înregistrării în baza de date a CIP
REGULAMENT nr. 7 din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275888]
-
în anexa nr. 3. Secţiunea a 2-a Interdicția bancară Articolul 10 În cazul înregistrării în baza de date a CIP a unui incident de plată major cu cec care generează interdicție bancară, instituția de credit este obligată să notifice obligatului la plată declararea acestuia în interdicție bancară cu scopul de a preveni producerea unor noi incidente de plăți. Pentru notificarea obligatului la plată cu privire la declararea interdicției bancare, instituția de credit va adresa acestuia o „Somație“, conform anexei nr.
REGULAMENT nr. 7 din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275888]
-
de plată major cu cec, precum și obligația de a restitui, de îndată, instituției de credit (instituțiilor de credit) al cărei (căror) client este formularele de cec aflate în posesia sa și/sau a mandatarilor săi. Somația va putea fi transmisă obligatului la plată cel târziu în ziua lucrătoare următoare zilei înscrierii la CIP a refuzului. Secţiunea a 3-a Suspendarea/Reluarea/Reactivarea/Anularea înregistrărilor privind incidentele de plăți din baza de date a CIP Articolul 11 (1) Suspendarea interdicției bancare înregistrate în baza de
REGULAMENT nr. 7 din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275888]
-
și suspendarea înregistrării privind incidentele de plăți minore cu cecuri și a suspendării înregistrării privind incidentele de plăți cu cambii și bilete la ordin se efectuează de către persoana declarantă cel târziu în ziua lucrătoare următoare datei prezentării de către obligatul la plată sau a comunicării pe altă cale a unei hotărâri judecătorești executorii prin care se dispune suspendarea acestora. (4) Persoana declarantă nu este ținută responsabilă pentru nepunerea în executare a hotărârilor judecătorești executorii care nu i-au fost comunicate
REGULAMENT nr. 7 din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275888]
-
de plată major cu cec a cărui perioadă de interdicție bancară a fost suspendată anterior prin utilizarea formularului F5. (3) Înregistrarea reluării interdicției bancare se efectuează de către persoana declarantă cel târziu în ziua lucrătoare următoare datei prezentării de către obligatul la plată sau a comunicării pe altă cale a unei hotărâri judecătorești executorii prin care se respinge cererea de anulare a interdicției bancare. (4) În momentul în care persoana declarantă a luat cunoștință de încetarea suspendării ca urmare a respingerii
REGULAMENT nr. 7 din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275888]
-
Reactivarea înregistrării incidentului de plată minor cu cec sau reactivarea înregistrării incidentului de plată cu cambie sau bilet la ordin care a fost suspendat se efectuează de către persoana declarantă cel târziu în ziua lucrătoare următoare datei prezentării de către obligatul la plată sau a comunicării pe altă cale a unei hotărâri judecătorești executorii prin care se respinge cererea de anulare a înregistrării privind incidentul de plată. Reactivarea înregistrării incidentului de plată se realizează prin utilizarea formularului F5. (6) Persoana declarantă
REGULAMENT nr. 7 din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275888]
-
de anulare a înregistrărilor din baza de date a CIP“ (F6). (3) Anularea înregistrărilor privind incidentele de plăți din baza de date a CIP se efectuează de către persoana declarantă cel târziu în ziua lucrătoare următoare datei prezentării de către obligatul la plată sau a comunicării pe altă cale a unei hotărâri judecătorești executorii, prin care se dispune anularea acestora. Conținutul acestui formular și modul de completare sunt prezentate în anexa nr. 6. (4) Persoana declarantă nu este ținută responsabilă pentru
REGULAMENT nr. 7 din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275888]
-
de plată privind cecul“ (6A), „Cererea de anulare a incidentului de plată privind cambia“ (6B) sau „Cererea de anulare a incidentului de plată privind biletul la ordin“ (6C), după caz. Instituția de credit are obligația să pună la dispoziția fiecărui obligat la plată cererile care conțin informații înscrise pe numele/denumirea sa, prin orice canal de comunicare stabilit de comun acord cu obligatul la plată, cel târziu în ziua lucrătoare următoare înscrierii la CIP a cererii de suspendare/reluare a interdicției bancare, a
REGULAMENT nr. 7 din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275888]
-
de plată privind biletul la ordin“ (6C), după caz. Instituția de credit are obligația să pună la dispoziția fiecărui obligat la plată cererile care conțin informații înscrise pe numele/denumirea sa, prin orice canal de comunicare stabilit de comun acord cu obligatul la plată, cel târziu în ziua lucrătoare următoare înscrierii la CIP a cererii de suspendare/reluare a interdicției bancare, a cererii de suspendare/reactivare a înregistrării incidentului de plată sau a cererii de anulare a incidentului de plată cu cec, cambie ori
REGULAMENT nr. 7 din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275888]
-
1) CIP asigură înregistrarea informațiilor privind incidentele de plăți raportate de către persoanele declarante și prelucrarea acestor informații în scopul obținerii de date agregate necesare utilizatorilor. (2) FNIP este gestionat astfel încât să poată evidenția operativ informațiile privind: a) identificarea obligaților la plată; ... b) refuzul la plată al cecurilor, cambiilor sau biletelor la ordin. ... (3) FNPR este gestionat astfel încât să poată evidenția operativ informațiile privind: a) incidentele de plăți majore; ... b) obligații la plată aflați în interdicție bancară de a
REGULAMENT nr. 7 din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275888]
-
anexa nr. 12 „Lista informațiilor înregistrate în baza de date a CIP ce pot fi rectificate“. (3) Persoana declarantă poate prelua prin intermediul aplicației CIP cererile 3A, 3B, 3C, corectate. Instituția de credit are obligația să pună la dispoziția fiecărui obligat la plată cererile ce îl vizează, prin orice canal de comunicare stabilit de comun acord cu obligatul la plată, cel târziu în ziua lucrătoare următoare transmiterii la CIP a formularului F11. Articolul 27 Anularea înregistrărilor privind incidentele de plăți din
REGULAMENT nr. 7 din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275888]
-
Persoana declarantă poate prelua prin intermediul aplicației CIP cererile 3A, 3B, 3C, corectate. Instituția de credit are obligația să pună la dispoziția fiecărui obligat la plată cererile ce îl vizează, prin orice canal de comunicare stabilit de comun acord cu obligatul la plată, cel târziu în ziua lucrătoare următoare transmiterii la CIP a formularului F11. Articolul 27 Anularea înregistrărilor privind incidentele de plăți din baza de date a CIP se poate face de către persoanele declarante, din propria inițiativă, ca urmare
REGULAMENT nr. 7 din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275888]
-
din propria inițiativă, ca urmare a constatării unei erori de raportare, prin utilizarea formularului F6. Persoana declarantă poate prelua, prin intermediul aplicației CIP, cererea 6A, 6B sau 6C, după caz. Instituția de credit are obligația să pună la dispoziția fiecărui obligat la plată cererile care îl vizează, prin orice canal de comunicare stabilit de comun acord cu obligatul la plată, cel târziu în ziua lucrătoare următoare transmiterii la CIP a cererilor de anulare a incidentului de plată cu cec, cambie sau
REGULAMENT nr. 7 din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275888]
-
poate prelua, prin intermediul aplicației CIP, cererea 6A, 6B sau 6C, după caz. Instituția de credit are obligația să pună la dispoziția fiecărui obligat la plată cererile care îl vizează, prin orice canal de comunicare stabilit de comun acord cu obligatul la plată, cel târziu în ziua lucrătoare următoare transmiterii la CIP a cererilor de anulare a incidentului de plată cu cec, cambie sau bilet la ordin. Conținutul acestor formulare este prezentat în anexa nr. 6. Capitolul IV Răspundere și sancțiuni
REGULAMENT nr. 7 din 17 octombrie 2023 () [Corola-llms4eu/Law/275888]