1,964 matches
-
document justificativ pentru operațiunile acesteia; - exemplarul alb (nr. 1) este remis, în cadrul ședinței de compensare, inspectorului de compensare, constituind document justificativ și de control pentru sumele totale preluate în borderourile dispozițiilor centralizatoare sau în formularul de compensare al unității bancare prezentatoare. Modul de completare a dispozițiilor centralizatoare este descris în anexa nr. 4 b) la prezentul regulament. Dispozițiile centralizatoare sunt, în mod obligatoriu, dactilografiate; e) Documentele componente ale unui plic remis unității bancare primitoare (destinatare) sunt prezentate, în mod obligatoriu, în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/111985_a_113314]
-
în mod obligatoriu, în următoarea ordine: ... - dispoziția centralizatoare (de plată sau de încasare); - bandă de control; - instrumente de plată compensabile." 14. Articolul 13 punctul 13.2 - Grupa de operațiuni ÎI - va avea următorul cuprins: "Pe baza dispozițiilor centralizatoare, unitatea bancară prezentatoare (inițiatoare) completează cîte un borderou al dispozițiilor centralizatoare pentru fiecare unitate bancară primitoare (destinatara). În cazul în care unitatea bancară prezentatoare (inițiatoare) întocmește o singură dispoziție centralizatoare pentru o unitate bancară primitoare (destinatara), nu este necesară completarea borderoului dispozițiilor centralizatoare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/111985_a_113314]
-
Articolul 13 punctul 13.2 - Grupa de operațiuni ÎI - va avea următorul cuprins: "Pe baza dispozițiilor centralizatoare, unitatea bancară prezentatoare (inițiatoare) completează cîte un borderou al dispozițiilor centralizatoare pentru fiecare unitate bancară primitoare (destinatara). În cazul în care unitatea bancară prezentatoare (inițiatoare) întocmește o singură dispoziție centralizatoare pentru o unitate bancară primitoare (destinatara), nu este necesară completarea borderoului dispozițiilor centralizatoare. Standardul borderoului dispozițiilor centralizatoare este prezentat în anexa nr. 5a) la prezentul regulament. Borderoul dispozițiilor centralizatoare se întocmește în trei exemplare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/111985_a_113314]
-
în trei exemplare, având același conținut, astfel: - exemplarul 1, de culoare albă; - exemplarul 2, de culoare roz; - exemplarul 3, de culoare vernil. Destinația fiecărui exemplar al borderoului dispozițiilor centralizatoare este următoarea: - exemplarul vernil (nr. 3) este păstrat de unitatea bancară prezentatoare, constituind document justificativ pentru operațiunile sale; - exemplarul roz (nr. 2) este remis, în cadrul ședinței de compensare, unității bancare primitoare (destinatare), constituind document justificativ pentru operațiunile acesteia; - exemplarul alb (nr. 1) este remis, în cadrul ședinței de compensare, inspectorului de compensare, constituind
EUR-Lex () [Corola-website/Law/111985_a_113314]
-
unității bancare primitoare (destinatare), constituind document justificativ pentru operațiunile acesteia; - exemplarul alb (nr. 1) este remis, în cadrul ședinței de compensare, inspectorului de compensare, constituind document justificativ și de control pentru sumele totale preluate în formularul de compensare al unității bancare prezentatoare. Modul de completare a borderoului dispozițiilor centralizatoare este prezentat în anexa nr. 5 b) la prezentul regulament. Borderoul dispozițiilor centralizatoare de încasare cuprinde dispozițiile centralizatoare de încasare ale instrumentelor de plată compensabile de debit (cecuri), prezentate anterior în vederea verificării. Borderoul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/111985_a_113314]
-
compensabile de credit (ordine de plată), prezentate în vederea compensării. Borderourile dispozițiilor centralizatoare sunt, în mod obligatoriu, dactilografiate. 15. Articolul 13 punctul 13.2 - Grupa de operațiuni III - va avea următorul cuprins: "a) Instrumentele de plată compensabile primite de la unitățile bancare prezentatoare sunt analizate de către unitățile bancare destinatare (primitoare) în vederea acceptării sau refuzării lor. Acceptarea unui cec poate fi parțială. Acceptarea parțială a unui cec de către o unitate bancară destinatara (trasul) poate fi făcută în limita disponibilului existent în contul plătitorului (trăgătorului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/111985_a_113314]
-
în ziua primirii cecului de către unitatea bancară destinatara (trasul), a unui disponibil suficient în contul plătitorului (trăgătorului). Refuzul parțial al unui cec poate fi făcut numai pentru diferența dintre suma cecului și disponibilul existent în contul plătitorului (trăgătorului). Unitatea bancară prezentatoare (inițiatoare) este obligată să primească refuzul parțial al unui cec făcut de unitatea bancară primitoare (destinatara); b) Refuzul instrumentelor de plată compensabile se face, în funcție de ziua de compensare (c), astfel: ... - instrumentele de plată compensabile de debit (cecurile) sunt refuzate, de către
EUR-Lex () [Corola-website/Law/111985_a_113314]
-
destinatara); b) Refuzul instrumentelor de plată compensabile se face, în funcție de ziua de compensare (c), astfel: ... - instrumentele de plată compensabile de debit (cecurile) sunt refuzate, de către unitățile bancare primitoare (destinatare), în ziua introducerii lor scriptice în compensare (c) de către unitățile bancare prezentatoare (inițiatoare), deoarece ele au fost prezentate anterior în vederea verificării; - instrumentele de plată compensabile de credit (ordinele de plată) sunt refuzate în maximum două zile lucrătoare de la data compensării lor (c+2); c) Refuzul unor instrumente de plată compensabile se consemnează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/111985_a_113314]
-
se completează într-un singur exemplar, care este remis împreună cu instrumentul de plată refuzat. În cazul refuzului parțial al unui cec, formularul de justificare a refuzului se completează în două exemplare, cu următoarea destinație: - exemplarul 1 se remite unității bancare prezentatoare (inițiatoare) împreună cu cecul refuzat parțial; - exemplarul 2 se păstrează de către unitatea bancară primitoare (destinatara) a respectivului cec. În această situație, pe ambele exemplare ale formularului de justificare a refuzului, cît și pe cecul respectiv, se va menționa suma acceptată la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/111985_a_113314]
-
bancară primitoare (destinatara) a respectivului cec. În această situație, pe ambele exemplare ale formularului de justificare a refuzului, cît și pe cecul respectiv, se va menționa suma acceptată la plata în cifre și litere. Agentul de compensare al unității bancare prezentatoare (inițiatoare) are obligația că, la solicitarea agentului de compensare al unității bancare primitoare (destinatare), să certifice prin semnătură și ștampila, aplicate atât pe ambele exemplare ale formularului de justificare a refuzului, cît și pe cec, suma acceptată la plata; d
EUR-Lex () [Corola-website/Law/111985_a_113314]
-
se întocmește în trei exemplare, având același conținut, astfel: ... - exemplarul 1, de culoare albă; - exemplarul 2, de culoare roz; - exemplarul 3, de culoare vernil. Destinația fiecărui exemplar al refuzului este următoarea: - exemplarul vernil (nr. 3) este păstrat de unitatea bancară prezentatoare (inițiatoare) a refuzului, constituind document justificativ pentru operațiunile sale; - exemplarul roz (nr. 2) este remis, în cadrul ședinței de compensare, unității bancare primitoare (destinatare) a refuzului, constituind document justificativ pentru operațiunile acesteia; - exemplarul alb (nr. 1) este remis inspectoratului de compensare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/111985_a_113314]
-
a refuzului, constituind document justificativ pentru operațiunile acesteia; - exemplarul alb (nr. 1) este remis inspectoratului de compensare, în cadrul ședinței de compensare, constituind document justificativ și de control pentru sumele totale refuzate și preluate în formularul de compensare al unității bancare prezentatoare a refuzului. Modul de completare a refuzului la plata și a refuzului la încasare este descris în anexa nr. 6 b) la prezentul regulament. Refuzurile sunt, în mod obligatoriu, dactilografiate; f) Refuzurile se grupează pe unități bancare primitoare (destinatare) și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/111985_a_113314]
-
conform lit. h) a prezentului articol], daca este cazul; h) În cazul instrumentelor de plată compensabile de debit, unitatea bancară primitoare are posibilitatea de a amina compensarea acestora atunci când, în ziua introducerii lor scriptice în compensare (c) de către unitatea bancară prezentatoare, nu dispune de datele necesare acceptării sau refuzării lor. Apelarea la această procedură constituie motiv de penalizare. ... Această operațiune se efectuează prin completarea de către unitatea bancară primitoare a spațiului special alocat în partea de jos a formularului de refuz la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/111985_a_113314]
-
compensare a cecurilor este descris în anexa nr. 6 b) la prezentul regulament." 16. Articolul 13 punctul 13.2. - Grupa de operațiuni IV - alineatul 1 va avea următorul cuprins: "După pregătirea instrumentelor de plată compensabile și a refuzurilor, unitățile bancare prezentatoare (inițiatoare) completează formularul de compensare prezentat în anexa nr. 8 a) la prezentul regulament, astfel: - pe baza borderourilor dispozițiilor centralizatoare se completează rubricile "Sume de încasat" și Sume de plătit"; - pe baza refuzurilor se completează rubricile "Sume de încasat refuzate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/111985_a_113314]
-
totalul benzii de control este exact și corespunde cu totalul consemnat pe dispoziția centralizatoare de plată, agentul de compensare al unității bancare primitoare (destinatare) are obligația să certifice acest fapt, prin semnătură și ștampila, agentului de compensare al unității bancare prezentatoare (inițiatoare), pe exemplarul 3 (vernil) al dispoziției centralizatoare de plată. În situațiile în care unitatea bancară pe care o reprezintă nu este primitoarea (destinatara) de drept a instrumentelor de plată compensabile de credit, numărul instrumentelor de plată compensabile de credit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/111985_a_113314]
-
prezintă omisiuni sau totalul benzii de control nu corespunde cu cel înscris pe dispoziția centralizatoare de plată, agentul de compensare al unității bancare primitoare (destinatare) trebuie să semnaleze acest fapt inspectorului de compensare și agentului de compensare al unității bancare prezentatoare (inițiatoare), acesta din urmă fiind obligat să facă modificările necesare pe toate cele trei exemplare ale dispoziției centralizatoare de plată și să semneze în dreptul modificărilor făcute. În cazul modificării unor date pe o dispoziție centralizatoare de plată, agentul de compensare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/111985_a_113314]
-
urmă fiind obligat să facă modificările necesare pe toate cele trei exemplare ale dispoziției centralizatoare de plată și să semneze în dreptul modificărilor făcute. În cazul modificării unor date pe o dispoziție centralizatoare de plată, agentul de compensare al unității bancare prezentatoare (inițiatoare) are obligația să opereze, în mod similar, respectiva modificare, atât pe cele trei exemplare ale borderoului dispozițiilor centralizatoare de plată, cît și pe cele două exemplare ale formularului de compensare al unității bancare pe care o reprezintă, să refacă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/111985_a_113314]
-
În situația în care datele preluate de pe dispozițiile centralizatoare de încasare și de plată și/sau totalurile borderourilor sunt eronate, agentul de compensare al unității bancare primitoare (destinatare) trebuie să semnaleze acest fapt inspectorului de compensare și agentului unității bancare prezentatoare (inițiatoare), acesta din urmă fiind obligat să facă modificările necesare pe toate cele trei exemplare ale borderourilor dispozițiilor centralizatoare de încasare și de plată și să semneze în dreptul modificărilor făcute. În cazul modificării unor date pe borderourile dispozițiilor centralizatoare de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/111985_a_113314]
-
pe toate cele trei exemplare ale borderourilor dispozițiilor centralizatoare de încasare și de plată și să semneze în dreptul modificărilor făcute. În cazul modificării unor date pe borderourile dispozițiilor centralizatoare de încasare și de plată, agentul de compensare al unității bancare prezentatoare (inițiatoare) are obligația să opereze în mod similar respectivă modificare pe formularul de compensare al unității bancare pe care o reprezintă, să refacă totalurile respective și să semneze în dreptul modificărilor făcute. 18. Articolul 14 - Partea a II-a, Etapă 1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/111985_a_113314]
-
eronată a formularisticii de compensare, în afară ședinței de compensare și în cadrul acesteia, având drept consecință obținerea unor rezultate greșite și prelungirea ședinței de compensare; ... i) refuzul, din motive nejustificate, a instrumentelor de plată compensabile; ... j) nerespectarea de către unitățile bancare prezentatoare (inițiatoare) și unitățile bancare primitoare (destinatare) a prevederilor art. 5 privind circuitele, termenele și intervalele de timp obligatorii ale plăților interbancare exprimate în zile lucrătoare; ... k) dirijarea greșită către o unitate bancară care nu este primitoarea/destinatara de drept a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/111985_a_113314]
-
Nr. 1b) (LOCAL) AL ORDINULUI DE PLATĂ - OP. 1b) Clientul plătitor și clientul beneficiar au conturi deschise la unități bancare situate în reședința de județ și care aparțin unor societăți bancare diferite; unitatea bancară inițiatoare este alta decît unitatea bancară prezentatoare Operațiunile din circuitul nr. 1b) al ordinului de plată se efectuează cu respectarea strictă a termenelor obligatorii, astfel: 1. a) Clientul plătitor remite ordinul de plată unității bancare la care are deschis cont curent Termen obligatoriu: (c-2); b) Unitatea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/111985_a_113314]
-
Compensabil la ...", cu numele județului respectiv sau cu înscrisul "Centrală B.N.R." ... Termen obligatoriu: (c-2); 2. Unitatea bancară inițiatoare debitează contul clientului plătitor Termen obligatoriu: (c-2); 3. Unitatea bancară inițiatoare transmite ordinul de plată, prin rețeaua intrabancara, unității bancare prezentatoare Termen obligatoriu: (c-1); 4. a) Unitatea bancară prezentatoare introduce în compensare ordinele de plată la sucursală Băncii Naționale a României din județul respectiv sau la Centrala Băncii Naționale a României Termen obligatoriu: (c); b) Unitatea bancară primitoare-destinatara primește ordinele de plată prin compensare la sucursală
EUR-Lex () [Corola-website/Law/111985_a_113314]
-
Centrală B.N.R." ... Termen obligatoriu: (c-2); 2. Unitatea bancară inițiatoare debitează contul clientului plătitor Termen obligatoriu: (c-2); 3. Unitatea bancară inițiatoare transmite ordinul de plată, prin rețeaua intrabancara, unității bancare prezentatoare Termen obligatoriu: (c-1); 4. a) Unitatea bancară prezentatoare introduce în compensare ordinele de plată la sucursală Băncii Naționale a României din județul respectiv sau la Centrala Băncii Naționale a României Termen obligatoriu: (c); b) Unitatea bancară primitoare-destinatara primește ordinele de plată prin compensare la sucursală Băncii Naționale a României din județul respectiv sau la Centrala Băncii Naționale a României și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/111985_a_113314]
-
1d) (LOCAL) AL ORDINULUI DE PLATĂ - OP. 1d) Clientul plătitor și clientul beneficiar au conturi curente deschise la unități bancare situate în reședința de județ și care aparțin unor societăți bancare diferite; unitatea bancară inițiatoare este alta decît unitatea bancară prezentatoare și unitatea bancară primitoare este alta decît unitatea bancară destinatara Operațiunile din circuitul nr. 1d) al ordinului de plată se efectuează cu respectarea strictă a termenelor obligatorii, astfel: 1. a) Clientul plătitor remite ordinul de plată unității bancare la care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/111985_a_113314]
-
județului respectiv (județul în care sunt situate cele două unități bancare) ... Termen obligatoriu: (c-2); 2. Unitatea bancară inițiatoare debitează contul clientului plătitor Termen obligatoriu: (c-2); 3. Unitatea bancară inițiatoare transmite ordinul de plată, prin rețeaua intrabancara, unității bancare prezentatoare Termen obligatoriu: (c-1); 4. a) Unitatea bancară prezentatoare introduce în compensare ordinele de plată la sucursală Băncii Naționale a României din județul respectiv Termen obligatoriu: (c); b) Unitatea bancară primitoare primește ordinele de plată prin compensare la sucursală Băncii Naționale a României din județul respectiv
EUR-Lex () [Corola-website/Law/111985_a_113314]