12,100 matches
-
făcută raportarea, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul. 1.2. La rubrica "Numărul de înregistrare la emitent" se completează un număr secvențial, unic în cadrul unui an calendaristic pentru fiecare entitate raportoare. 1.3. Rubrica "Tipul entității raportoare" conține codul de identificare a tipului de entitate raportoare, în funcție de categoriile menționate la art. 10 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a actelor de terorism, republicată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
luna și anul. 1.2. La rubrica "Numărul de înregistrare la emitent" se completează un număr secvențial, unic în cadrul unui an calendaristic pentru fiecare entitate raportoare. 1.3. Rubrica "Tipul entității raportoare" conține codul de identificare a tipului de entitate raportoare, în funcție de categoriile menționate la art. 10 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a actelor de terorism, republicată. În funcție de statutul juridic al persoanei raportoare, se completează fie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
tipului de entitate raportoare, în funcție de categoriile menționate la art. 10 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a actelor de terorism, republicată. În funcție de statutul juridic al persoanei raportoare, se completează fie subcapitolul I.A, fie subcapitolul I. B. 2. Subcapitolul I.A. "Persoana juridică sau persoana fizică autorizată" 2.1. Secțiunea "Date de identificare" 2.1.1. Rubrica "Denumirea" trebuie să conțină denumirea completă a persoanei juridice sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
pe documentul de înregistrare. Denumirea nu este urmată de abrevierea care indică forma juridică de organizare. Nu sunt admise prescurtări ale denumirii. 2.1.2. În rubrica "Forma juridică de organizare" se completează abrevierea formei juridice de organizare a entității raportoare, așa cum este menționată în documentul de înregistrare, conform nomenclatorului aferent. 2.1.3. Rubrica "Numărul de înregistrare la registrul comerțului" se completează cu numărul de înregistrare al persoanei juridice sau al persoanei fizice autorizate, așa cum este înscris pe certificatul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
litera "J", urmată de codul județului, de numărul propriu-zis și de anul înființării. 2.1.4. La rubrica "Cod unic de înregistrare/Cod fiscal" se completează codul unic de înregistrare/codul fiscal al persoanei juridice sau al persoanei fizice autorizate raportoare, așa cum este înscris în certificatul de înregistrare. 2.2. Secțiunea "Sediul social" 2.2.1. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află sediul entității raportoare, conform nomenclatorului aferent. 2.2.2. Rubrica "Localitatea" conține denumirea ora��ului sau a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
codul unic de înregistrare/codul fiscal al persoanei juridice sau al persoanei fizice autorizate raportoare, așa cum este înscris în certificatul de înregistrare. 2.2. Secțiunea "Sediul social" 2.2.1. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află sediul entității raportoare, conform nomenclatorului aferent. 2.2.2. Rubrica "Localitatea" conține denumirea ora��ului sau a localității în care se află sediul entității raportoare, conform nomenclatorului aferent. 2.2.3. Rubricile "Strada", "Nr.", "Sectorul" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul corespunzătoare sediului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
2.2. Secțiunea "Sediul social" 2.2.1. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află sediul entității raportoare, conform nomenclatorului aferent. 2.2.2. Rubrica "Localitatea" conține denumirea ora��ului sau a localității în care se află sediul entității raportoare, conform nomenclatorului aferent. 2.2.3. Rubricile "Strada", "Nr.", "Sectorul" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul corespunzătoare sediului entității raportoare. Sectorul se completează numai în cazul în care sediul entității raportoare este situat în București. 2.3. Secțiunea "Subunitatea unde
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
nomenclatorului aferent. 2.2.2. Rubrica "Localitatea" conține denumirea ora��ului sau a localității în care se află sediul entității raportoare, conform nomenclatorului aferent. 2.2.3. Rubricile "Strada", "Nr.", "Sectorul" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul corespunzătoare sediului entității raportoare. Sectorul se completează numai în cazul în care sediul entității raportoare este situat în București. 2.3. Secțiunea "Subunitatea unde a avut loc tranzacția raportată" se completează numai de către persoanele juridice raportoare, atunci când este cazul 2.3.1. Rubrica "Denumire
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
sau a localității în care se află sediul entității raportoare, conform nomenclatorului aferent. 2.2.3. Rubricile "Strada", "Nr.", "Sectorul" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul corespunzătoare sediului entității raportoare. Sectorul se completează numai în cazul în care sediul entității raportoare este situat în București. 2.3. Secțiunea "Subunitatea unde a avut loc tranzacția raportată" se completează numai de către persoanele juridice raportoare, atunci când este cazul 2.3.1. Rubrica "Denumire" conține denumirea subunității - sucursală, agenție, punct de lucru etc. - unde a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
denumirea străzii, numărul și sectorul corespunzătoare sediului entității raportoare. Sectorul se completează numai în cazul în care sediul entității raportoare este situat în București. 2.3. Secțiunea "Subunitatea unde a avut loc tranzacția raportată" se completează numai de către persoanele juridice raportoare, atunci când este cazul 2.3.1. Rubrica "Denumire" conține denumirea subunității - sucursală, agenție, punct de lucru etc. - unde a avut loc tranzacția raportată. 2.3.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde este situată această subunitate, conform nomenclatorului aferent. 2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea localității unde este situată această subunitate, conform nomenclatorului aferent. 3. Subcapitolul I. B. "Persoana fizică" 3.1. Secțiunea "Date de identificare" 3.1.1. La rubrica "Numele" se completează numele de familie al persoanei fizice raportoare, așa cum este înscris în documentul de identitate. 3.1.2. Rubrica "Prenumele" conține prenumele întreg al persoanei fizice raportoare, așa cum este înscris în documentul de identitate. 3.1.3. Rubrica "Tipul documentului de identitate" este completată cu tipul actului de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
fizică" 3.1. Secțiunea "Date de identificare" 3.1.1. La rubrica "Numele" se completează numele de familie al persoanei fizice raportoare, așa cum este înscris în documentul de identitate. 3.1.2. Rubrica "Prenumele" conține prenumele întreg al persoanei fizice raportoare, așa cum este înscris în documentul de identitate. 3.1.3. Rubrica "Tipul documentului de identitate" este completată cu tipul actului de identitate, conform nomenclatorului aferent. 3.1.4. În rubrica "Seria" se completează seria actului de identitate al persoanei fizice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
așa cum este înscris în documentul de identitate. 3.1.3. Rubrica "Tipul documentului de identitate" este completată cu tipul actului de identitate, conform nomenclatorului aferent. 3.1.4. În rubrica "Seria" se completează seria actului de identitate al persoanei fizice raportoare. 3.1.5. Rubrica "Nr. doc." conține numărul actului de identitate al persoanei fizice raportoare. 3.1.6. Rubrica "Emis la data de" conține data la care a fost eliberat documentul de identitate, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
este completată cu tipul actului de identitate, conform nomenclatorului aferent. 3.1.4. În rubrica "Seria" se completează seria actului de identitate al persoanei fizice raportoare. 3.1.5. Rubrica "Nr. doc." conține numărul actului de identitate al persoanei fizice raportoare. 3.1.6. Rubrica "Emis la data de" conține data la care a fost eliberat documentul de identitate, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul. 3.1.7. La rubrica "de" se completează denumirea autorității care a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul. 3.1.7. La rubrica "de" se completează denumirea autorității care a eliberat documentul de identitate. 3.1.8. Rubrica "Cod numeric personal" conține codul numeric personal al persoanei fizice raportoare, așa cum este înscris pe documentul de identitate. 3.2. Secțiunea "Domiciliul" 3.2.1. Rubrica "Țara" conține numele țării de rezidență a persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent. 3.2.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află domiciliul persoanei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
este înscris pe documentul de identitate. 3.2. Secțiunea "Domiciliul" 3.2.1. Rubrica "Țara" conține numele țării de rezidență a persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent. 3.2.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află domiciliul persoanei fizice raportoare, conform nomenclatorului aferent. 3.2.3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității în care se află domiciliul persoanei fizice raportoare, conform nomenclatorului aferent. 3.2.4. Rubricile "Strada", "Nr.", "Sectorul" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul corespunzătoare domiciliului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
fizice, conform nomenclatorului aferent. 3.2.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află domiciliul persoanei fizice raportoare, conform nomenclatorului aferent. 3.2.3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității în care se află domiciliul persoanei fizice raportoare, conform nomenclatorului aferent. 3.2.4. Rubricile "Strada", "Nr.", "Sectorul" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul corespunzătoare domiciliului persoanei fizice raportoare. Sectorul se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei fizice este situat în București. Capitolul II Date de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
aferent. 3.2.3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității în care se află domiciliul persoanei fizice raportoare, conform nomenclatorului aferent. 3.2.4. Rubricile "Strada", "Nr.", "Sectorul" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul corespunzătoare domiciliului persoanei fizice raportoare. Sectorul se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei fizice este situat în București. Capitolul II Date de identificare ale clientului În funcție de statutul juridic al clientului, se completează fie subcapitolul II. A, fie subcapitolul II. B. 1. Subcapitolul II
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
deschis cel puțin un cont: instituțiile de credit, sucursalele instituțiilor de credit străine și alte instituții similare. 3.1. Rubrica " Tipul contului" conține codul de identificare al tipului de cont pe care îl deține persoana fizică sau juridică la entitatea raportoare respectivă, conform nomenclatorului aferent. 3.2. La rubrica "Nr. total conturi" se completează numărul total de conturi corespunzător tipului de cont înscris în rubrica anterioară. 3.3. Secțiunea "Detalii despre conturi și subconturi". În rubricile "Conturi" și "subconturi" se completează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
numărul total de conturi corespunzător tipului de cont înscris în rubrica anterioară. 3.3. Secțiunea "Detalii despre conturi și subconturi". În rubricile "Conturi" și "subconturi" se completează conturile și subconturile deschise de persoana fizică sau juridică la toate subunitățile entității raportoare respective. Pentru fiecare tip de cont este posibilă completarea unuia sau mai multor conturi și a subconturilor acestora. 4. Subcapitolul II. D. "Informații despre legăturile clientului cu alte persoane fizice sau juridice" 4.1. Rubrica " Tipul legăturii" conține codul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
se încadrează în categoria "persoană expusă politic", cu precizarea categoriei conform art. 3 din Legea nr. 656/2002 , republicată, precum și a datelor și informațiilor care au condus la încadrarea persoanei în respectiva categorie. De asemenea, în cazul în care entitatea raportoare are informații că persoana indicată la subcapitolul III. B sau III. C nu este "beneficiarul real" al tranzacției - în sensul art. 4 din Legea nr. 656/2002 , republicată, în această rubrică se completează atât datele și informațiile despre beneficiarul real
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
de împrumut, contract de consultanță, borderouri achiziție de la persoane fizice, facturi pro forma etc. ... 2. De asemenea, raportul de tranzacții suspecte este însoțit de rulajele pe ultimele 12 luni ale tuturor conturilor deschise de/în numele clientului la toate subunitățile entității raportoare, transmise într-un format electronic prelucrabil - format XLS. 3. În mod obligatoriu se anexează fiecărui raport rulajele pe ultimele 12 luni ale tuturor conturilor persoanelor menționate în Raportul de tranzacții suspecte - client, ordonator, beneficiar, intermediar, împuternicit, reprezentantul legal, persoane de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
În mod obligatoriu se anexează fiecărui raport rulajele pe ultimele 12 luni ale tuturor conturilor persoanelor menționate în Raportul de tranzacții suspecte - client, ordonator, beneficiar, intermediar, împuternicit, reprezentantul legal, persoane de legătură - deschise de/în numele acestora la toate subunitățile entității raportoare. Rulajele conturilor se transmit într-un format electronic prelucrabil - format XLS, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1B la decizie. Prezentarea rulajelor conturilor în acest format înlocuiește furnizarea acestora în format letric. 4. Entitatea raportoare poate anexa raportului orice alte
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
acestora la toate subunitățile entității raportoare. Rulajele conturilor se transmit într-un format electronic prelucrabil - format XLS, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1B la decizie. Prezentarea rulajelor conturilor în acest format înlocuiește furnizarea acestora în format letric. 4. Entitatea raportoare poate anexa raportului orice alte documente suplimentare, considerate relevante de către aceasta în raport cu elementele specifice ale tranzacției raportate. Anexa 1B Fișierul cu rulajele conturilor transmis în format XLS - model - Banca ................, Sucursala: ..... Titular cont: .......................... Nr. cont: .............................. perioada .............. (pentru care se transmit informațiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
model - Banca ................, Sucursala: ..... Titular cont: .......................... Nr. cont: .............................. perioada .............. (pentru care se transmit informațiile) Sold inițial: Detalii/ Anexa 2A Către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor Str. Ion Florescu nr. 1, sectorul 3, București, România Informații despre entitatea raportoare: Tip: Denumire: Cod unic de înregistrare/cod fiscal: Număr de înmatriculare la registrul comerțului: Adresă și nr. telefon/fax: Nr. înregistrare la emitent: Data raportării: RAPORT DE TRANZACȚII CU NUMERAR * Font 7* ....................................................... (semnătura persoanei autorizate și ștampila entității raportoare) CONȚINUTUL
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]