6,799 matches
-
de cupon reprezintă numărul de zile cuprinse între data de început de perioadă și data de sfârșit de perioadă. Dacă data de sfârșit de perioadă coincide cu scadența evenimentului de plată, perioada pentru calculul dobânzii acumulate coincide cu perioada de cupon și, prin urmare, dobânda acumulată este egală cu cuponul de plată. Calculul dobânzii acumulate și al cuponului de plată Dobânda acumulată se determină în funcție de convențiile aplicate fiecărui tip de instrument pentru care se calculează dobânda acumulată, respectând principiul
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
de început de perioadă și data de sfârșit de perioadă. Dacă data de sfârșit de perioadă coincide cu scadența evenimentului de plată, perioada pentru calculul dobânzii acumulate coincide cu perioada de cupon și, prin urmare, dobânda acumulată este egală cu cuponul de plată. Calculul dobânzii acumulate și al cuponului de plată Dobânda acumulată se determină în funcție de convențiile aplicate fiecărui tip de instrument pentru care se calculează dobânda acumulată, respectând principiul enunțat mai sus. Convențiile de calcul aplicabile în prezent
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
de perioadă. Dacă data de sfârșit de perioadă coincide cu scadența evenimentului de plată, perioada pentru calculul dobânzii acumulate coincide cu perioada de cupon și, prin urmare, dobânda acumulată este egală cu cuponul de plată. Calculul dobânzii acumulate și al cuponului de plată Dobânda acumulată se determină în funcție de convențiile aplicate fiecărui tip de instrument pentru care se calculează dobânda acumulată, respectând principiul enunțat mai sus. Convențiile de calcul aplicabile în prezent sunt cele din tabelele de mai jos. • instrumente
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
valoarea nominală Titluri de stat cu discont Convenții naționale Convenție scadență RO Convenție calcul Nr. zile/360 Convenții internaționale Convenție scadență END-END Month-End Roll Back Convenție calcul Nr. zile/360 • instrumente cu scadența mai mare de un an Titluri de stat cu cupon fix Convenții naționale Convenție scadență RO Convenție calcul Actual/Actual Dobânda acumulată R*N/365 (sau 366) R = rata cuponului N = nr. de zile de acumulare VN = valoarea nominală Cuponul de plată (R*VN*C)/365 sau 366 R = rata cuponului C = nr. de zile din
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
internaționale Convenție scadență END-END Month-End Roll Back Convenție calcul Nr. zile/360 • instrumente cu scadența mai mare de un an Titluri de stat cu cupon fix Convenții naționale Convenție scadență RO Convenție calcul Actual/Actual Dobânda acumulată R*N/365 (sau 366) R = rata cuponului N = nr. de zile de acumulare VN = valoarea nominală Cuponul de plată (R*VN*C)/365 sau 366 R = rata cuponului C = nr. de zile din perioada de cupon VN = valoarea nominală Titluri de stat cu cupon fix Convenții internaționale Convenție scadență ICMA
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
an Titluri de stat cu cupon fix Convenții naționale Convenție scadență RO Convenție calcul Actual/Actual Dobânda acumulată R*N/365 (sau 366) R = rata cuponului N = nr. de zile de acumulare VN = valoarea nominală Cuponul de plată (R*VN*C)/365 sau 366 R = rata cuponului C = nr. de zile din perioada de cupon VN = valoarea nominală Titluri de stat cu cupon fix Convenții internaționale Convenție scadență ICMA Ultimo Convenție calcul Actual/Actual ICMA Dobânda acumulată - Perioade cupon regulate (R/F)*(N/C) F = frecvența (F = 1 pentru cupon
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
naționale Convenție scadență RO Convenție calcul Actual/Actual Dobânda acumulată R*N/365 (sau 366) R = rata cuponului N = nr. de zile de acumulare VN = valoarea nominală Cuponul de plată (R*VN*C)/365 sau 366 R = rata cuponului C = nr. de zile din perioada de cupon VN = valoarea nominală Titluri de stat cu cupon fix Convenții internaționale Convenție scadență ICMA Ultimo Convenție calcul Actual/Actual ICMA Dobânda acumulată - Perioade cupon regulate (R/F)*(N/C) F = frecvența (F = 1 pentru cupon anual, F = 2 pentru cupon semestrial etc.) R
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
acumulată R*N/365 (sau 366) R = rata cuponului N = nr. de zile de acumulare VN = valoarea nominală Cuponul de plată (R*VN*C)/365 sau 366 R = rata cuponului C = nr. de zile din perioada de cupon VN = valoarea nominală Titluri de stat cu cupon fix Convenții internaționale Convenție scadență ICMA Ultimo Convenție calcul Actual/Actual ICMA Dobânda acumulată - Perioade cupon regulate (R/F)*(N/C) F = frecvența (F = 1 pentru cupon anual, F = 2 pentru cupon semestrial etc.) R = rata cuponului N = nr. de zile de acumulare
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
cuponului C = nr. de zile din perioada de cupon VN = valoarea nominală Titluri de stat cu cupon fix Convenții internaționale Convenție scadență ICMA Ultimo Convenție calcul Actual/Actual ICMA Dobânda acumulată - Perioade cupon regulate (R/F)*(N/C) F = frecvența (F = 1 pentru cupon anual, F = 2 pentru cupon semestrial etc.) R = rata cuponului N = nr. de zile de acumulare C = nr. de zile perioadă cupon - Perioade cupon neregulate (R/F)*Sumă(Ni/Ci) F = frecvența (F = 1 pentru cupon anual, F = 2 pentru cupon semestrial etc.
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
din perioada de cupon VN = valoarea nominală Titluri de stat cu cupon fix Convenții internaționale Convenție scadență ICMA Ultimo Convenție calcul Actual/Actual ICMA Dobânda acumulată - Perioade cupon regulate (R/F)*(N/C) F = frecvența (F = 1 pentru cupon anual, F = 2 pentru cupon semestrial etc.) R = rata cuponului N = nr. de zile de acumulare C = nr. de zile perioadă cupon - Perioade cupon neregulate (R/F)*Sumă(Ni/Ci) F = frecvența (F = 1 pentru cupon anual, F = 2 pentru cupon semestrial etc.) R = rata cuponului Ni = nr.
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
valoarea nominală Titluri de stat cu cupon fix Convenții internaționale Convenție scadență ICMA Ultimo Convenție calcul Actual/Actual ICMA Dobânda acumulată - Perioade cupon regulate (R/F)*(N/C) F = frecvența (F = 1 pentru cupon anual, F = 2 pentru cupon semestrial etc.) R = rata cuponului N = nr. de zile de acumulare C = nr. de zile perioadă cupon - Perioade cupon neregulate (R/F)*Sumă(Ni/Ci) F = frecvența (F = 1 pentru cupon anual, F = 2 pentru cupon semestrial etc.) R = rata cuponului Ni = nr. de zile de acumulare scurse
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
ICMA Ultimo Convenție calcul Actual/Actual ICMA Dobânda acumulată - Perioade cupon regulate (R/F)*(N/C) F = frecvența (F = 1 pentru cupon anual, F = 2 pentru cupon semestrial etc.) R = rata cuponului N = nr. de zile de acumulare C = nr. de zile perioadă cupon - Perioade cupon neregulate (R/F)*Sumă(Ni/Ci) F = frecvența (F = 1 pentru cupon anual, F = 2 pentru cupon semestrial etc.) R = rata cuponului Ni = nr. de zile de acumulare scurse din perioada de cupon nominală Ci = nr. de zile perioadă cupon nominală
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
R/F)*(N/C) F = frecvența (F = 1 pentru cupon anual, F = 2 pentru cupon semestrial etc.) R = rata cuponului N = nr. de zile de acumulare C = nr. de zile perioadă cupon - Perioade cupon neregulate (R/F)*Sumă(Ni/Ci) F = frecvența (F = 1 pentru cupon anual, F = 2 pentru cupon semestrial etc.) R = rata cuponului Ni = nr. de zile de acumulare scurse din perioada de cupon nominală Ci = nr. de zile perioadă cupon nominală NOTĂ: Se folosește indicatorul „i“ deoarece poate fi necesară constituirea mai
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
1 pentru cupon anual, F = 2 pentru cupon semestrial etc.) R = rata cuponului N = nr. de zile de acumulare C = nr. de zile perioadă cupon - Perioade cupon neregulate (R/F)*Sumă(Ni/Ci) F = frecvența (F = 1 pentru cupon anual, F = 2 pentru cupon semestrial etc.) R = rata cuponului Ni = nr. de zile de acumulare scurse din perioada de cupon nominală Ci = nr. de zile perioadă cupon nominală NOTĂ: Se folosește indicatorul „i“ deoarece poate fi necesară constituirea mai multor perioade nominale de cupon
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
2 pentru cupon semestrial etc.) R = rata cuponului N = nr. de zile de acumulare C = nr. de zile perioadă cupon - Perioade cupon neregulate (R/F)*Sumă(Ni/Ci) F = frecvența (F = 1 pentru cupon anual, F = 2 pentru cupon semestrial etc.) R = rata cuponului Ni = nr. de zile de acumulare scurse din perioada de cupon nominală Ci = nr. de zile perioadă cupon nominală NOTĂ: Se folosește indicatorul „i“ deoarece poate fi necesară constituirea mai multor perioade nominale de cupon. Cupon de plată - Perioade cupon
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
zile de acumulare C = nr. de zile perioadă cupon - Perioade cupon neregulate (R/F)*Sumă(Ni/Ci) F = frecvența (F = 1 pentru cupon anual, F = 2 pentru cupon semestrial etc.) R = rata cuponului Ni = nr. de zile de acumulare scurse din perioada de cupon nominală Ci = nr. de zile perioadă cupon nominală NOTĂ: Se folosește indicatorul „i“ deoarece poate fi necesară constituirea mai multor perioade nominale de cupon. Cupon de plată - Perioade cupon regulate (R/F)*VN F = frecvența (F = 1 pentru cupon anual, F = 2
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
perioadă cupon - Perioade cupon neregulate (R/F)*Sumă(Ni/Ci) F = frecvența (F = 1 pentru cupon anual, F = 2 pentru cupon semestrial etc.) R = rata cuponului Ni = nr. de zile de acumulare scurse din perioada de cupon nominală Ci = nr. de zile perioadă cupon nominală NOTĂ: Se folosește indicatorul „i“ deoarece poate fi necesară constituirea mai multor perioade nominale de cupon. Cupon de plată - Perioade cupon regulate (R/F)*VN F = frecvența (F = 1 pentru cupon anual, F = 2 pentru cupon semestrial etc.) R = rata cuponului
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
cupon semestrial etc.) R = rata cuponului Ni = nr. de zile de acumulare scurse din perioada de cupon nominală Ci = nr. de zile perioadă cupon nominală NOTĂ: Se folosește indicatorul „i“ deoarece poate fi necesară constituirea mai multor perioade nominale de cupon. Cupon de plată - Perioade cupon regulate (R/F)*VN F = frecvența (F = 1 pentru cupon anual, F = 2 pentru cupon semestrial etc.) R = rata cuponului C = nr. de zile perioadă cupon - Perioade cupon neregulate VN*(R/F)*Sumă (Ni/Ci) F = frecvența (F = 1 pentru
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
cuponului Ni = nr. de zile de acumulare scurse din perioada de cupon nominală Ci = nr. de zile perioadă cupon nominală NOTĂ: Se folosește indicatorul „i“ deoarece poate fi necesară constituirea mai multor perioade nominale de cupon. Cupon de plată - Perioade cupon regulate (R/F)*VN F = frecvența (F = 1 pentru cupon anual, F = 2 pentru cupon semestrial etc.) R = rata cuponului C = nr. de zile perioadă cupon - Perioade cupon neregulate VN*(R/F)*Sumă (Ni/Ci) F = frecvența (F = 1 pentru cupon anual, F = 2 pentru
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
din perioada de cupon nominală Ci = nr. de zile perioadă cupon nominală NOTĂ: Se folosește indicatorul „i“ deoarece poate fi necesară constituirea mai multor perioade nominale de cupon. Cupon de plată - Perioade cupon regulate (R/F)*VN F = frecvența (F = 1 pentru cupon anual, F = 2 pentru cupon semestrial etc.) R = rata cuponului C = nr. de zile perioadă cupon - Perioade cupon neregulate VN*(R/F)*Sumă (Ni/Ci) F = frecvența (F = 1 pentru cupon anual, F = 2 pentru cupon semestrial etc.) R = rata cuponului Ni = nr.
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
Ci = nr. de zile perioadă cupon nominală NOTĂ: Se folosește indicatorul „i“ deoarece poate fi necesară constituirea mai multor perioade nominale de cupon. Cupon de plată - Perioade cupon regulate (R/F)*VN F = frecvența (F = 1 pentru cupon anual, F = 2 pentru cupon semestrial etc.) R = rata cuponului C = nr. de zile perioadă cupon - Perioade cupon neregulate VN*(R/F)*Sumă (Ni/Ci) F = frecvența (F = 1 pentru cupon anual, F = 2 pentru cupon semestrial etc.) R = rata cuponului Ni = nr. de zile de acumulare scurse
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
cupon nominală NOTĂ: Se folosește indicatorul „i“ deoarece poate fi necesară constituirea mai multor perioade nominale de cupon. Cupon de plată - Perioade cupon regulate (R/F)*VN F = frecvența (F = 1 pentru cupon anual, F = 2 pentru cupon semestrial etc.) R = rata cuponului C = nr. de zile perioadă cupon - Perioade cupon neregulate VN*(R/F)*Sumă (Ni/Ci) F = frecvența (F = 1 pentru cupon anual, F = 2 pentru cupon semestrial etc.) R = rata cuponului Ni = nr. de zile de acumulare scurse din perioada de cupon nominală
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
i“ deoarece poate fi necesară constituirea mai multor perioade nominale de cupon. Cupon de plată - Perioade cupon regulate (R/F)*VN F = frecvența (F = 1 pentru cupon anual, F = 2 pentru cupon semestrial etc.) R = rata cuponului C = nr. de zile perioadă cupon - Perioade cupon neregulate VN*(R/F)*Sumă (Ni/Ci) F = frecvența (F = 1 pentru cupon anual, F = 2 pentru cupon semestrial etc.) R = rata cuponului Ni = nr. de zile de acumulare scurse din perioada de cupon nominală Ci = nr. de zile perioadă cupon
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
Cupon de plată - Perioade cupon regulate (R/F)*VN F = frecvența (F = 1 pentru cupon anual, F = 2 pentru cupon semestrial etc.) R = rata cuponului C = nr. de zile perioadă cupon - Perioade cupon neregulate VN*(R/F)*Sumă (Ni/Ci) F = frecvența (F = 1 pentru cupon anual, F = 2 pentru cupon semestrial etc.) R = rata cuponului Ni = nr. de zile de acumulare scurse din perioada de cupon nominală Ci = nr. de zile perioadă cupon nominală NOTĂ: Se folosește indicatorul „i“ deoarece poate fi necesară constituirea succesivă
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
regulate (R/F)*VN F = frecvența (F = 1 pentru cupon anual, F = 2 pentru cupon semestrial etc.) R = rata cuponului C = nr. de zile perioadă cupon - Perioade cupon neregulate VN*(R/F)*Sumă (Ni/Ci) F = frecvența (F = 1 pentru cupon anual, F = 2 pentru cupon semestrial etc.) R = rata cuponului Ni = nr. de zile de acumulare scurse din perioada de cupon nominală Ci = nr. de zile perioadă cupon nominală NOTĂ: Se folosește indicatorul „i“ deoarece poate fi necesară constituirea succesivă a mai multor perioade nominale
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]