12,100 matches
-
raport trebuie să fie completate după cum urmează: 1. Coloana 1 "Subunitatea" 1.1. Rubrica trebuie să conțină codul intern al subunității - sucursală, agenție, punct de lucru etc. - prin care s-a derulat operațiunea raportată. Acest cod este generat de către entitatea raportoare și trebuie să fie unic pentru fiecare subunitate din subordine. Denumirile subunităților corespunzătoare fiecărui cod se comunică Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor într-un Nomenclator de subunități anexat raportului, ori de câte ori se raportează o operațiune derulată printr-
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
cod se comunică Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor într-un Nomenclator de subunități anexat raportului, ori de câte ori se raportează o operațiune derulată printr-o subunitate nou-înființată sau apar modificări față de nomenclatorul transmis anterior. 1.2. Dacă entitatea raportoare nu are subunități, în coloana 1 din raport se completează valoarea convențională 0 - sediul central. 2. Capitolul "Informații despre clientul entității raportoare": 2.1. Coloana 2 "Tip client" Valorile admisibile pentru această rubrică sunt "F" - pentru persoane fizice și "J
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
o operațiune derulată printr-o subunitate nou-înființată sau apar modificări față de nomenclatorul transmis anterior. 1.2. Dacă entitatea raportoare nu are subunități, în coloana 1 din raport se completează valoarea convențională 0 - sediul central. 2. Capitolul "Informații despre clientul entității raportoare": 2.1. Coloana 2 "Tip client" Valorile admisibile pentru această rubrică sunt "F" - pentru persoane fizice și "J" - pentru persoane juridice. 2.2. Coloana 3 "PEP" Rubrica se referă la statutul de "persoană expusă politic" - PEP - al clientului, în sensul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
al clientului persoană fizică, respectiv cu datele din certificatul de înregistrare la registrul comerțului - pentru clientul persoană juridică. 3.1. Coloana 7 "Tip act" Rubrica se completează cu codul de identificare al tipului de document de identitate al clientului entității raportoare - persoana fizică, conform nomenclatorului aferent. Pentru persoane juridice această rubrică nu se completează. 3.2. Coloana 8 "Serie" Rubrica se completează cu seria actului de identitate al clientului entității raportoare - persoană fizică. Pentru persoane juridice sau în cazul în care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
identificare al tipului de document de identitate al clientului entității raportoare - persoana fizică, conform nomenclatorului aferent. Pentru persoane juridice această rubrică nu se completează. 3.2. Coloana 8 "Serie" Rubrica se completează cu seria actului de identitate al clientului entității raportoare - persoană fizică. Pentru persoane juridice sau în cazul în care actul de identitate al clientului persoană fizică nu este prevăzut cu o serie, această rubrică nu se completează. 3.3. Coloana 9 "Număr" Rubrica se completează cu numărul actului de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
se completează. 3.3. Coloana 9 "Număr" Rubrica se completează cu numărul actului de identitate pentru clientul persoană fizică, respectiv cu numărul de înmatriculare la registrul comerțului pentru clientul persoană juridică. Cu titlu de excepție, în cazul în care entitatea raportoare nu are la dispoziție informațiile respective, în coloana 9 se completează valoarea convențională FN. 3.4. Coloana 10 "Dată emitere" Rubrica se completează, în forma zz/ll/aaaa - zi, lună, an, cu data eliberării actului de identitate al clientului entității
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
nu are la dispoziție informațiile respective, în coloana 9 se completează valoarea convențională FN. 3.4. Coloana 10 "Dată emitere" Rubrica se completează, în forma zz/ll/aaaa - zi, lună, an, cu data eliberării actului de identitate al clientului entității raportoare - persoană fizică. Pentru persoane juridice această rubrică nu se completează. 3.5. Coloana 11 "Autoritate emitentă" Rubrica se completează cu denumirea autorității care a emis actul de identitate al clientului entității raportoare - persoană fizică. Pentru persoane juridice această rubrică nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
data eliberării actului de identitate al clientului entității raportoare - persoană fizică. Pentru persoane juridice această rubrică nu se completează. 3.5. Coloana 11 "Autoritate emitentă" Rubrica se completează cu denumirea autorității care a emis actul de identitate al clientului entității raportoare - persoană fizică. Pentru persoane juridice această rubrică nu se completează. 4. Subcapitolul "Adresa/Sediul" În rubricile din acest subcapitol se completează informațiile despre adresa clientului persoană fizică, respectiv despre sediul clientului persoană juridică. 4.1. Coloana 12 "Țară" Rubrica se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
nomenclatorului aferent. 4.4. Coloana 15 "Stradă" Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul/sediul clientului. În cazul în care rezidența se află în străinătate, în această coloană se completează și denumirea orașului/localității respective. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind denumirea străzii, coloana 15 se completează cu valoarea convențională FN. 4.5. Coloana 16 "Număr" Rubrica se completează cu numărul la care este situat domiciliul/sediul clientului. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
localității respective. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind denumirea străzii, coloana 15 se completează cu valoarea convențională FN. 4.5. Coloana 16 "Număr" Rubrica se completează cu numărul la care este situat domiciliul/sediul clientului. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind numărul la care este situat domiciliul/sediul clientului, coloana 16 se completează cu valoarea convențională FN. 4.6. Coloana 17 "Sector" Rubrica se completează numai în cazul în care sediul/domiciliul clientului este în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
întregi de la 1 la 6. Cu titlu de excepție, în cazul în care sediul/domiciliul clientului este în București, dar nu se cunoaște sectorul, în coloana 17 se completează valoarea convențională 9. 4.7. Coloana 18 "Rezidență" Pentru clienții entității raportoare persoane fizice, rubrica se completează cu una dintre cele două valori alternative, "R" pentru rezidenți sau "N" pentru nerezidenți. Pentru persoane juridice, această rubrică nu se completează. 4.8. Coloana 19 "Cetățenie/Țară înregistrare" Rubrica se completează cu codul țării
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
conform nomenclatorului aferent. 4.9. Coloana 20 "Localitate înregistrare" Pentru persoanele fizice și persoanele juridice române, această rubrică nu se va completa. Pentru persoanele juridice străine, rubrica se va completa cu denumirea localității unde au fost înregistrate acestea. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind denumirea localității de înregistrare, coloana 20 se completează cu valoarea convențională FN. 5. Capitolul "Informații despre reprezentantul legal al clientului" 5.1. Coloana 21 "PEP" Această rubrică se referă la statutul de PEP al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
5.1. Coloana 21 "PEP" Această rubrică se referă la statutul de PEP al reprezentantului legal al clientului și se completează similar cu coloana 3. 5.2. Coloana 22 "Nume" Rubrica se completează cu numele reprezentantului legal al clientului entității raportoare - persoană juridică și nu se completează pentru clienți persoane fizice. 5.3. Coloana 23 "Prenume" Rubrica se completează cu prenumele reprezentantului legal al clientului entității raportoare - persoană juridică. Pentru clienți persoane fizice această rubrică nu se completează. 5.4. Coloana
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
2. Coloana 22 "Nume" Rubrica se completează cu numele reprezentantului legal al clientului entității raportoare - persoană juridică și nu se completează pentru clienți persoane fizice. 5.3. Coloana 23 "Prenume" Rubrica se completează cu prenumele reprezentantului legal al clientului entității raportoare - persoană juridică. Pentru clienți persoane fizice această rubrică nu se completează. 5.4. Coloana 24 "CNP" Rubrica se completează cu codul numeric personal al reprezentantului legal al clientului entității raportoare - persoană juridică și nu se completează pentru clienți persoane fizice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
Rubrica se completează cu prenumele reprezentantului legal al clientului entității raportoare - persoană juridică. Pentru clienți persoane fizice această rubrică nu se completează. 5.4. Coloana 24 "CNP" Rubrica se completează cu codul numeric personal al reprezentantului legal al clientului entității raportoare - persoană juridică și nu se completează pentru clienți persoane fizice. În cazul în care reprezentantul legal al clientului - persoană fizică străină - nu are cod numeric personal, în această rubrică se completează, în mod convențional, numărul documentului de identitate. 6. Capitolul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
deținut în comun de mai multe persoane; ... c) "2" pentru contul unei persoane juridice. ... 6.2. Coloana 26 "Număr cont" Rubrica se completează cu numărul - codul, simbolul - contului prin care s-a efectuat operațiunea, cont deschis de client la entitatea raportoare. 6.3. Coloana 27 "Tip cont" Rubrica se completează cu codul de identificare a tipului de cont al clientului entității raportoare, conform nomenclatorului aferent. 7. Capitolul "Informații despre entitatea externă" Informațiile din acest capitol nu se referă la băncile corespondente
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
se completează cu numărul - codul, simbolul - contului prin care s-a efectuat operațiunea, cont deschis de client la entitatea raportoare. 6.3. Coloana 27 "Tip cont" Rubrica se completează cu codul de identificare a tipului de cont al clientului entității raportoare, conform nomenclatorului aferent. 7. Capitolul "Informații despre entitatea externă" Informațiile din acest capitol nu se referă la băncile corespondente ale entității raportoare, ci la entitatea inițială de la care provine suma transferată - în cazul operațiunilor de încasare, respectiv la entitatea destinație
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
Coloana 27 "Tip cont" Rubrica se completează cu codul de identificare a tipului de cont al clientului entității raportoare, conform nomenclatorului aferent. 7. Capitolul "Informații despre entitatea externă" Informațiile din acest capitol nu se referă la băncile corespondente ale entității raportoare, ci la entitatea inițială de la care provine suma transferată - în cazul operațiunilor de încasare, respectiv la entitatea destinație finală - în cazul operațiunilor de plată. 7.1. Coloana 28 "Țară" Rubrica se completează cu codul țării de proveniență sau, după caz
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
acestei persoane nu este prevăzut cu o serie, coloana 42 nu se completează. 10.3. Coloana 43 "Număr" Rubrica se completează cu numărul actului de identitate al persoanei care efectuează operațiunea. Cu titlu de excepție, în cazul în care entitatea raportoare nu are la dispoziție informațiile respective, în coloana 43 se completează valoarea convențională FN. 10.4. Coloana 44 "Dată emitere" Rubrica se completează, în forma zz/ll/aaaa - zi, lună, an, cu data eliberării actului de identitate al persoanei care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul persoanei care efectuează operațiunea. În cazul în care rezidența persoanei care efectuează operațiunea se află în străinătate, tot în această coloană se completează și denumirea orașului/localității corespunzător/corespunzătoare. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind denumirea străzii, coloana 49 se completează cu valoarea convențională FN. 11.5. Coloana 50 "Număr" Rubrica se completează cu numărul la care este situat domiciliul persoanei care efectuează operațiunea. Dacă entitatea raportoare nu are
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind denumirea străzii, coloana 49 se completează cu valoarea convențională FN. 11.5. Coloana 50 "Număr" Rubrica se completează cu numărul la care este situat domiciliul persoanei care efectuează operațiunea. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind numărul la care este situat domiciliul persoanei care efectuează operațiunea, coloana 50 se completează cu valoarea convențională FN. 11.6. Coloana 51 "Sector" Rubrica se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
se completează cu codul valutei în care s-a efectuat tranzacția, conform nomenclatorului aferent. 12.4. Coloana 55 "Fel operațiune" Rubrica se completează cu una dintre cele două valori admisibile, și anume: "D" în cazul în care contul clientului entității raportoare se debitează, respectiv "C" atunci când contul se creditează. Felul tranzacției este definit în raport cu tranzacția efectuată pentru clientul entității raportoare. 12.5. Coloana 56 "Echivalent euro" Rubrica se completează cu echivalentul sumei tranzacționate, obținut folosind cursul de referință al Băncii Naționale a României din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
operațiune" Rubrica se completează cu una dintre cele două valori admisibile, și anume: "D" în cazul în care contul clientului entității raportoare se debitează, respectiv "C" atunci când contul se creditează. Felul tranzacției este definit în raport cu tranzacția efectuată pentru clientul entității raportoare. 12.5. Coloana 56 "Echivalent euro" Rubrica se completează cu echivalentul sumei tranzacționate, obținut folosind cursul de referință al Băncii Naționale a României din ziua în care s-a efectuat tranzacția. Dacă rezultatul aplicării cursului de referință este un număr zecimal, acesta se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
3B STRUCTURA fișierului echivalent în format electronic al Raportului de transferuri externe 1. Echivalentul în format electronic al raportului descris ��n anexa nr. 3A la decizie este un fișier denumit cccccczzllaaaa t.DBF - format DBF, unde: a) cccccc reprezintă codul entității raportoare, care este alocat de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, odată cu prima raportare; ... b) zzllaaaa reprezintă data la care se face raportarea - sub forma zi, lună, an; ... Corespondența dintre structura fișierului cccccczzllaaaa t.DBF și forma Raportului de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]
-
și forma Raportului de transferuri externe prevăzută în anexa nr. 3A la decizie este următoarea: a) coloana 1 din fișier corespunde rubricii "Data raportării" din forma raportului; ... b) coloana 2 din fișier este un cod de identificare acordat fiecărei entități raportoare și corespunde rubricii "Denumire" din antetul formei raportului; ... c) coloanele 3 la 60 din structura fișierului corespund respectiv coloanelor 1 la 58 din forma raportului. ... 4. În format electronic, Nomenclatorul de subunități este un fișier denumit cccccc.DBF - format DBF
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255843_a_257172]