12,628 matches
-
de o bancă centrală dintr-un stat membru, de Banca Centrală Europeană, de Uniunea Europeană sau de Banca Europeană de Investiții; (c) la calcularea WAL pentru titluri de valoare, inclusiv instrumente financiare structurate, calcularea scadenței se bazează pe scadența reziduală până la răscumpărarea legală a instrumentelor. Cu toate acestea, atunci când un instrument financiar include o opțiune put, data exercitării opțiunii put poate fi utilizată în locul scadenței reziduale legale, numai dacă toate condițiile următoare sunt îndeplinite permanent: - opțiunea put poate fi exercitată în mod
REGULAMENT nr. 4 din 31 iulie 2014 (*actualizat*) privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/276040_a_277369]
-
b8). ... Titlurile de valoare împrumutate în cadrul operațiunilor de împrumut de titluri de valoare sau vândute în cadrul unui contract de report rămân înregistrate în bilanțul proprietarului inițial (și nu sunt înregistrate în bilanțul achizitorului temporar) atunci când există un angajament ferm de răscumpărare a titlurilor (nu doar opțiunea de a face acest lucru). Atunci când achizitorul temporar vinde titlurile de valoare primite, această vânzare trebuie să fie înregistrată ca tranzacție cu titluri de valoare simplă și trebuie evidențiată în bilanțul achizitorului temporar ca o
REGULAMENT nr. 4 din 31 iulie 2014 (*actualizat*) privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/276040_a_277369]
-
2 ani de la notificare; - depozite rambursabile după notificare la mai mult de 2 ani de la notificare; a4) împrumuturi din operațiuni repo - contrapartida numerarului primit în schimbul titlurilor de valoare vândute de agenții raportori la un anumit preț, cu angajamentul ferm de răscumpărare a acelorași titluri de valoare (sau a unor titluri de valoare similare) la un preț ferm și la o dată ulterioară prestabilită. Sumele primite de agenții raportori în schimbul titlurilor de valoare transferate unui terț ("achizitor temporar") sunt clasificate la "contracte de
REGULAMENT nr. 4 din 31 iulie 2014 (*actualizat*) privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/276040_a_277369]
-
unor titluri de valoare similare) la un preț ferm și la o dată ulterioară prestabilită. Sumele primite de agenții raportori în schimbul titlurilor de valoare transferate unui terț ("achizitor temporar") sunt clasificate la "contracte de report" dacă există un angajament ferm de răscumpărare a titlurilor de valoare, iar nu doar opțiunea de a face acest lucru. Aceasta înseamnă că agenții raportori păstrează toate riscurile și beneficiile asociate titlurilor de valoare suport al operațiunii, pe parcursul desfășurării acesteia. Următoarele variante de operațiuni de tip repo
REGULAMENT nr. 4 din 31 iulie 2014 (*actualizat*) privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/276040_a_277369]
-
contracte de report": ... - sume primite în schimbul titlurilor de valoare transferate temporar unui terț sub forma unor împrumuturi de titluri de valoare garantate cu numerar; - sume primite în schimbul titlurilor de valoare transferate temporar unui terț sub forma unui contract de vânzare/răscumpărare (sale/buy-back). Titlurile de valoare suport al operațiunilor de tip repo se înregistrează conform regulii de la postul de activ titluri de natura datoriei. Operațiunile care implică transferul temporar de aur, garantate cu numerar, se regăsesc, de asemenea, incluse la acest
REGULAMENT nr. 4 din 31 iulie 2014 (*actualizat*) privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/276040_a_277369]
-
de natura datoriei emise; - instrumente hibride; sunt instrumente negociabile cu elemente combinate de datorii și instrumente derivate, incluzând: (i) instrumente de natura datoriei negociabile care conțin instrumente derivate ca parte integrantă a acestora; (ii) instrumente negociabile a căror valoare de răscumpărare și/sau al căror cupon este/sunt legată/legate de evoluția unui activ suport de referință, de prețul activului sau de un alt indicator de referință pe toată durata instrumentului; c) capital și rezerve - sumele aferente emisiunii de titluri de
REGULAMENT nr. 4 din 31 iulie 2014 (*actualizat*) privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/276040_a_277369]
-
depozite ce aparțin aceluiași grup, care este compus dintr-o societate-mamă și toți membrii grupului său, controlați în mod direct sau indirect; ... r) titluri de natura datoriei cu scadența inițială de până la 2 ani și cu garanția de recuperare la răscumpărare a capitalului investit mai mică de 100% - instrumentele hibride emise de instituțiile financiare monetare cu scadența inițială de până la 2 ani și care la scadență pot avea o valoare de răscumpărare contractuală exprimată în moneda în care au fost emise
REGULAMENT nr. 4 din 31 iulie 2014 (*actualizat*) privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/276040_a_277369]
-
până la 2 ani și cu garanția de recuperare la răscumpărare a capitalului investit mai mică de 100% - instrumentele hibride emise de instituțiile financiare monetare cu scadența inițială de până la 2 ani și care la scadență pot avea o valoare de răscumpărare contractuală exprimată în moneda în care au fost emise mai mică decât suma investită inițial datorită combinației între datorie și instrumente financiare derivate; ... s) credite garantate cu garanții reale imobiliare - creditele însoțite de garanții definite în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575
REGULAMENT nr. 4 din 31 iulie 2014 (*actualizat*) privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/276040_a_277369]
-
active. ... (3) Categoriile de active enumerate la alin. (2) lit. a) pct. (i), lit. b), c), d), e) și f) sunt definite la art. 6. ... (4) În cazul titlurilor de natura datoriei emise la o valoare diferită de valoarea de răscumpărare (cazul titlurilor emise cu discount sau cu primă de emisiune), diferența dintre cele două valori este considerată dobândă și se împarte uniform pe durata de viață a titlului de natura datoriei. ... Creanța atașată aferentă depozitelor și creditelor se înregistrează în
REGULAMENT nr. 4 din 31 iulie 2014 (*actualizat*) privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/276040_a_277369]
-
credite acordate care fie sunt dovedite prin documente nenegociabile, fie nu sunt dovedite prin documente; - operațiuni repo și operațiuni de tip repo garantate cu numerar: contrapartida numerarului primit în schimbul titlurilor de valoare vândute la un preț, cu angajamentul ferm de răscumpărare a acelorași titluri de valoare (sau a unor titluri de valoare similare) la un preț fixat și la o dată ulterioară prestabilită. Sumele primite de fondurile de investiții în schimbul titlurilor de valoare transferate unui terț ("cumpărător temporar") sunt clasificate la acest
REGULAMENT nr. 4 din 31 iulie 2014 (*actualizat*) privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/276040_a_277369]
-
unor titluri de valoare similare) la un preț fixat și la o dată ulterioară prestabilită. Sumele primite de fondurile de investiții în schimbul titlurilor de valoare transferate unui terț ("cumpărător temporar") sunt clasificate la acest post dacă există un angajament ferm de răscumpărare a titlurilor de valoare, și nu doar opțiunea de a face acest lucru. Aceasta înseamnă că fondul de investiții păstrează toate riscurile și beneficiile asociate titlurilor de valoare suport al operațiunii, pe parcursul desfășurării acesteia; - garanții în numerar primite în schimbul operațiunilor
REGULAMENT nr. 4 din 31 iulie 2014 (*actualizat*) privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/276040_a_277369]
-
și c). Articolul 47 Societățile de administrare a investițiilor și societățile de investiții autoadministrate raportează lunar Băncii Naționale a României date statistice privind fondurile de investiții, altele decât fondurile de piață monetară, pe care le administrează, conform structurii de date " Situația emiterilor și răscumpărărilor de acțiuni/unități de fond ale fondului de investiții", prezentată în anexa nr. IV.4, ce cuprinde date privind emiterile și, respectiv, răscumpărările de acțiuni/unități de fond în echivalent lei ale fondului de investiții în perioada de referință. Articolul
REGULAMENT nr. 4 din 31 iulie 2014 (*actualizat*) privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/276040_a_277369]
-
altele decât fondurile de piață monetară, pe care le administrează, conform structurii de date " Situația emiterilor și răscumpărărilor de acțiuni/unități de fond ale fondului de investiții", prezentată în anexa nr. IV.4, ce cuprinde date privind emiterile și, respectiv, răscumpărările de acțiuni/unități de fond în echivalent lei ale fondului de investiții în perioada de referință. Articolul 48 (1) Datele structurate conform situațiilor prevăzute la art. 43, 44, 45, 46 și 47 se transmit în format electronic la Banca Națională a României - Direcția
REGULAMENT nr. 4 din 31 iulie 2014 (*actualizat*) privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/276040_a_277369]
-
gestionarea de numerar/garanții; ... k) titluri de valoare păstrate în custodie - înseamnă titluri de valoare păstrate și administrate de către custozi în numele investitorilor; ... l) operațiuni directe - reprezintă operațiuni de vânzare/cumpărare de instrumente financiare negociabile, care nu implică angajamentul ferm de răscumpărare a titlului de valoare la o dată ulterioară din partea vânzătorului; ... m) entitate emitentă de titluri de valoare (emitent) - înseamnă orice entitate care realizează emisiuni de titluri de valoare conform legii; ... n) entitate deținătoare de titluri de valoare (deținător/ investitor) - înseamnă orice
REGULAMENT nr. 4 din 31 iulie 2014 (*actualizat*) privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/276040_a_277369]
-
cod ISIN; ... q) dividend - are semnificația prevăzută la art. 67 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 , republicată, cu modificările și completările ulterioare; ... r) cupon - dobânda încasată de către deținătorii de titluri de valoare de natura datoriei; ... s) prima de răscumpărare (prima "call") - prima plătită în cazul obligațiunilor de tip "callable"; în cazul acestor instrumente financiare, emitentul obligațiunii are dreptul să răscumpere titlul înainte de data scadentă, cu obligația efectuării unei plăți suplimentare de bani, denumită prima de răscumpărare (prima "call"); ... t
REGULAMENT nr. 4 din 31 iulie 2014 (*actualizat*) privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/276040_a_277369]
-
s) prima de răscumpărare (prima "call") - prima plătită în cazul obligațiunilor de tip "callable"; în cazul acestor instrumente financiare, emitentul obligațiunii are dreptul să răscumpere titlul înainte de data scadentă, cu obligația efectuării unei plăți suplimentare de bani, denumită prima de răscumpărare (prima "call"); ... t) valoarea de emisiune ... t1) valoarea de emisiune a titlurilor de natura datoriei - valoarea plătită în momentul emiterii titlurilor de natura datoriei de către entitatea care a subscris. Valoarea de emisiune a titlurilor de natura datoriei poate fi: egală
REGULAMENT nr. 4 din 31 iulie 2014 (*actualizat*) privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/276040_a_277369]
-
piața de capital de către investitor. În cazul titlurilor de natura datoriei, prețul este exprimat ca procent din valoarea nominală per instrument; ... w) soldul emisiunii în moneda efectivă - reprezintă diferența dintre valoarea de emisiune a titlurilor de natura datoriei și valoarea răscumpărărilor efectuate până la data de referință pentru care se calculează soldul emisiunii, exprimată în moneda în care se efectuează emisiunea; ... x) piața de capital externă - mecanism care permite tranzacționarea de instrumente financiare negociabile, a cărei locație este diferită de țara agentului
REGULAMENT nr. 4 din 31 iulie 2014 (*actualizat*) privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/276040_a_277369]
-
REGULAMENTUL nr. 6 din 29 iulie 2015 , publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 13 august 2015. Articolul 77 Câmpurile informatice utilizate pentru ducerea la îndeplinire a cerințelor de raportare specificate în prezenta secțiune au următoarele semnificații: a) frecvența de răscumpărare pentru titlurile de natura datoriei are semnificația prevăzută în "Nomenclatorul nr. 1. Frecvență de răscumpărare" din anexa nr. VIII.6; ... b) tipul de răscumpărare a titlurilor de natura datoriei are semnificația prevăzută în "Nomenclatorul nr. 2. Tip de răscumpărare" din
REGULAMENT nr. 4 din 31 iulie 2014 (*actualizat*) privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/276040_a_277369]
-
august 2015. Articolul 77 Câmpurile informatice utilizate pentru ducerea la îndeplinire a cerințelor de raportare specificate în prezenta secțiune au următoarele semnificații: a) frecvența de răscumpărare pentru titlurile de natura datoriei are semnificația prevăzută în "Nomenclatorul nr. 1. Frecvență de răscumpărare" din anexa nr. VIII.6; ... b) tipul de răscumpărare a titlurilor de natura datoriei are semnificația prevăzută în "Nomenclatorul nr. 2. Tip de răscumpărare" din anexa nr. VIII.6; ... c) frecvența de plată a cuponului pentru titlurile de natura datoriei
REGULAMENT nr. 4 din 31 iulie 2014 (*actualizat*) privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/276040_a_277369]
-
la îndeplinire a cerințelor de raportare specificate în prezenta secțiune au următoarele semnificații: a) frecvența de răscumpărare pentru titlurile de natura datoriei are semnificația prevăzută în "Nomenclatorul nr. 1. Frecvență de răscumpărare" din anexa nr. VIII.6; ... b) tipul de răscumpărare a titlurilor de natura datoriei are semnificația prevăzută în "Nomenclatorul nr. 2. Tip de răscumpărare" din anexa nr. VIII.6; ... c) frecvența de plată a cuponului pentru titlurile de natura datoriei are semnificația prevăzută în "Nomenclatorul nr. 3. Frecvență de
REGULAMENT nr. 4 din 31 iulie 2014 (*actualizat*) privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/276040_a_277369]
-
de răscumpărare pentru titlurile de natura datoriei are semnificația prevăzută în "Nomenclatorul nr. 1. Frecvență de răscumpărare" din anexa nr. VIII.6; ... b) tipul de răscumpărare a titlurilor de natura datoriei are semnificația prevăzută în "Nomenclatorul nr. 2. Tip de răscumpărare" din anexa nr. VIII.6; ... c) frecvența de plată a cuponului pentru titlurile de natura datoriei are semnificația prevăzută în "Nomenclatorul nr. 3. Frecvență de plată cupon" din anexa nr. VIII.6; ... d) tipul de cupon al titlurilor de natura
REGULAMENT nr. 4 din 31 iulie 2014 (*actualizat*) privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/276040_a_277369]
-
altă parte". ... (3) Categoriile de active enumerate la alin. (2) lit. a) pct. (i), lit. c), e), f) și g) sunt definite la art. 6. ... (4) În cazul titlurilor de natura datoriei emise la o valoare diferită de valoarea de răscumpărare (cazul titlurilor emise cu discount sau cu primă de emisiune), diferența dintre cele două valori este considerată dobândă și se împarte uniform pe durata de viață a titlului de natura datoriei. ... Creanța atașată aferentă depozitelor și creditelor se înregistrează în
REGULAMENT nr. 4 din 31 iulie 2014 (*actualizat*) privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/276040_a_277369]
-
și o durată de viață medie ponderată (weighted average life, WAL) de cel mult 12 luni; (e) furnizează zilnic valoarea activului net (net asset value, NAV) și un calcul al prețului acțiunilor/unităților lor și oferă zilnic posibilitatea subscrierii și răscumpărării de acțiuni/unități; ( f) limitează investițiile în titluri de valoare la cele cu o scadență reziduală până la data de răscumpărare legală (legal redemption date) mai mică de sau egală cu 2 ani, cu condiția ca timpul rămas până la următoarea dată
REGULAMENT nr. 4 din 31 iulie 2014 (*actualizat*) privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/276038_a_277367]
-
activului net (net asset value, NAV) și un calcul al prețului acțiunilor/unităților lor și oferă zilnic posibilitatea subscrierii și răscumpărării de acțiuni/unități; ( f) limitează investițiile în titluri de valoare la cele cu o scadență reziduală până la data de răscumpărare legală (legal redemption date) mai mică de sau egală cu 2 ani, cu condiția ca timpul rămas până la următoarea dată de revizuire a ratei dobânzii (interest rate reset date) să fie mai mic de sau egal cu 397 de zile
REGULAMENT nr. 4 din 31 iulie 2014 (*actualizat*) privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/276038_a_277367]
-
de o bancă centrală dintr-un stat membru, de Banca Centrală Europeană, de Uniunea Europeană sau de Banca Europeană de Investiții; (c) la calcularea WAL pentru titluri de valoare, inclusiv instrumente financiare structurate, calcularea scadenței se bazează pe scadența reziduală până la răscumpărarea legală a instrumentelor. Cu toate acestea, atunci când un instrument financiar include o opțiune put, data exercitării opțiunii put poate fi utilizată în locul scadenței reziduale legale, numai dacă toate condițiile următoare sunt îndeplinite permanent: - opțiunea put poate fi exercitată în mod
REGULAMENT nr. 4 din 31 iulie 2014 (*actualizat*) privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/276038_a_277367]