12,100 matches
-
ele, dacă echivalentul euro aferent sumei tranzacționate în una dintre operațiuni este subunitar, acesta se rotunjește, în mod convențional, la valoarea 1. 12. Coloana 35 "Observații" Această rubrică se completează cu eventuale precizări suplimentare pe care le poate face entitatea raportoare în legătură cu tranzacția raportată. În cazul în care clientul sau persoana care efectuează operațiunea are statut de PEP, în această rubrică se completează datele și informațiile care au condus la încadrarea persoanei în respectiva categorie. ------------- Anexa 2A a fost modificată de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
STRUCTURA fișierului echivalent în format electronic al raportului de tranzacții cu numerar 1. Echivalentul în format electronic al raportului descris în anexa nr. 2A la decizie este un fișier denumit cccccczzllaaaa n.DBF - format DBF, unde: a) cccccc reprezintă codul entității raportoare, care este alocat de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, odată cu prima raportare; ... b) zzllaaaa reprezintă data la care se face raportarea - sub forma zi, lună, an; ... Corespondența dintre structura fișierului cccccczzllaaaa n.DBF și forma Raportului de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
forma Raportului de tranzacții cu numerar prevăzută în anexa nr. 2A la decizie este următoarea: a) coloana 1 din fișier corespunde rubricii "Data raportării" din forma raportului; ... b) coloana 2 din fișier este un cod de identificare acordat fiecărei entități raportoare și corespunde rubricii "Denumire" din antetul formei raportului; ... Anexa 3A Către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor Str. Ion Florescu nr. 1, sectorul 3, București, România Informații despre entitatea raportoare: Tip: Denumire: Cod unic de înregistrare/Cod
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
un cod de identificare acordat fiecărei entități raportoare și corespunde rubricii "Denumire" din antetul formei raportului; ... Anexa 3A Către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor Str. Ion Florescu nr. 1, sectorul 3, București, România Informații despre entitatea raportoare: Tip: Denumire: Cod unic de înregistrare/Cod fiscal: Număr de înregistrare la registrul comerțului: Adresă și nr. telefon/fax: Nr. înregistrare la emitent: ................................................................ (semnătura persoanei autorizate și ștampila entității raportoare) CONȚINUTUL RAPORTULUI DE TRANSFERURI EXTERNE I. ASPECTE INTRODUCTIVE 1. Raportul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
Florescu nr. 1, sectorul 3, București, România Informații despre entitatea raportoare: Tip: Denumire: Cod unic de înregistrare/Cod fiscal: Număr de înregistrare la registrul comerțului: Adresă și nr. telefon/fax: Nr. înregistrare la emitent: ................................................................ (semnătura persoanei autorizate și ștampila entității raportoare) CONȚINUTUL RAPORTULUI DE TRANSFERURI EXTERNE I. ASPECTE INTRODUCTIVE 1. Raportul de transferuri externe conține, conform reglementărilor legale în vigoare - art. 5 alin. (8) și art. 2 lit. e) și i) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele. 2. Rubrica "Tip" din antetul raportului conține tipul entității raportoare, așa cum este prevăzut la art. 10 din Legea nr. 656/2002 , republicată. Această rubrică se completează numai în primul raport de transferuri externe depus la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. 3. Completarea cu date a rubricilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. 3. Completarea cu date a rubricilor din prezentul raport este obligatorie, cu excepția situațiilor expres prevăzute în prezenta anexă. 4. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării raportului de transferuri externe: a) Țări - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țară": coloanele 12, 19, 28 și 46. Dacă nu există informații despre țara de rezidență/înmatriculare sau cetățenia
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
care aceeași denumire corespunde în fapt mai multor localități, identificarea se face după codul județului completat în coloana "Județ" corespunzătoare. Coloana "Localitatea" nu se completează în cazul în care valoarea aferentă coloanei "Țara" este alta decât 642 - România. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind localitatea de rezidență din România a persoanei, în coloanele "Localitatea" se completează, în mod convențional, valoarea 999999; ... d) Tip oper - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod operațiune": coloana 57. Dacă nu există informații despre
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
raport trebuie să fie completate după cum urmează: 1. Coloana 1 "Subunitatea" 1.1. Rubrica trebuie să conțină codul intern al subunității - sucursală, agenție, punct de lucru etc. - prin care s-a derulat operațiunea raportată. Acest cod este generat de către entitatea raportoare și trebuie să fie unic pentru fiecare subunitate din subordine. Denumirile subunităților corespunzătoare fiecărui cod se comunică Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor într-un Nomenclator de subunități anexat raportului, ori de câte ori se raportează o operațiune derulată printr-
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
cod se comunică Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor într-un Nomenclator de subunități anexat raportului, ori de câte ori se raportează o operațiune derulată printr-o subunitate nou-înființată sau apar modificări față de nomenclatorul transmis anterior. 1.2. Dacă entitatea raportoare nu are subunități, în coloana 1 din raport se completează valoarea convențională 0 - sediul central. 2. Capitolul "Informații despre clientul entității raportoare": 2.1. Coloana 2 "Tip client" Valorile admisibile pentru această rubrică sunt "F" - pentru persoane fizice și "J
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
o operațiune derulată printr-o subunitate nou-înființată sau apar modificări față de nomenclatorul transmis anterior. 1.2. Dacă entitatea raportoare nu are subunități, în coloana 1 din raport se completează valoarea convențională 0 - sediul central. 2. Capitolul "Informații despre clientul entității raportoare": 2.1. Coloana 2 "Tip client" Valorile admisibile pentru această rubrică sunt "F" - pentru persoane fizice și "J" - pentru persoane juridice. 2.2. Coloana 3 "PEP" Rubrica se referă la statutul de "persoană expusă politic" - PEP - al clientului, în sensul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
al clientului persoană fizică, respectiv cu datele din certificatul de înregistrare la registrul comerțului - pentru clientul persoană juridică. 3.1. Coloana 7 "Tip act" Rubrica se completează cu codul de identificare al tipului de document de identitate al clientului entității raportoare - persoana fizică, conform nomenclatorului aferent. Pentru persoane juridice această rubrică nu se completează. 3.2. Coloana 8 "Serie" Rubrica se completează cu seria actului de identitate al clientului entității raportoare - persoană fizică. Pentru persoane juridice sau în cazul în care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
identificare al tipului de document de identitate al clientului entității raportoare - persoana fizică, conform nomenclatorului aferent. Pentru persoane juridice această rubrică nu se completează. 3.2. Coloana 8 "Serie" Rubrica se completează cu seria actului de identitate al clientului entității raportoare - persoană fizică. Pentru persoane juridice sau în cazul în care actul de identitate al clientului persoană fizică nu este prevăzut cu o serie, această rubrică nu se completează. 3.3. Coloana 9 "Număr" Rubrica se completează cu numărul actului de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
se completează. 3.3. Coloana 9 "Număr" Rubrica se completează cu numărul actului de identitate pentru clientul persoană fizică, respectiv cu numărul de înmatriculare la registrul comerțului pentru clientul persoană juridică. Cu titlu de excepție, în cazul în care entitatea raportoare nu are la dispoziție informațiile respective, în coloana 9 se completează valoarea convențională FN. 3.4. Coloana 10 "Dată emitere" Rubrica se completează, în forma zz/ll/aaaa - zi, lună, an, cu data eliberării actului de identitate al clientului entității
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
nu are la dispoziție informațiile respective, în coloana 9 se completează valoarea convențională FN. 3.4. Coloana 10 "Dată emitere" Rubrica se completează, în forma zz/ll/aaaa - zi, lună, an, cu data eliberării actului de identitate al clientului entității raportoare - persoană fizică. Pentru persoane juridice această rubrică nu se completează. 3.5. Coloana 11 "Autoritate emitentă" Rubrica se completează cu denumirea autorității care a emis actul de identitate al clientului entității raportoare - persoană fizică. Pentru persoane juridice această rubrică nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
data eliberării actului de identitate al clientului entității raportoare - persoană fizică. Pentru persoane juridice această rubrică nu se completează. 3.5. Coloana 11 "Autoritate emitentă" Rubrica se completează cu denumirea autorității care a emis actul de identitate al clientului entității raportoare - persoană fizică. Pentru persoane juridice această rubrică nu se completează. 4. Subcapitolul "Adresa/Sediul" În rubricile din acest subcapitol se completează informațiile despre adresa clientului persoană fizică, respectiv despre sediul clientului persoană juridică. 4.1. Coloana 12 "Țară" Rubrica se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
nomenclatorului aferent. 4.4. Coloana 15 "Stradă" Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul/sediul clientului. În cazul în care rezidența se află în străinătate, în această coloană se completează și denumirea orașului/localității respective. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind denumirea străzii, coloana 15 se completează cu valoarea convențională FN. 4.5. Coloana 16 "Număr" Rubrica se completează cu numărul la care este situat domiciliul/sediul clientului. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
localității respective. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind denumirea străzii, coloana 15 se completează cu valoarea convențională FN. 4.5. Coloana 16 "Număr" Rubrica se completează cu numărul la care este situat domiciliul/sediul clientului. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind numărul la care este situat domiciliul/sediul clientului, coloana 16 se completează cu valoarea convențională FN. 4.6. Coloana 17 "Sector" Rubrica se completează numai în cazul în care sediul/domiciliul clientului este în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
întregi de la 1 la 6. Cu titlu de excepție, în cazul în care sediul/domiciliul clientului este în București, dar nu se cunoaște sectorul, în coloana 17 se completează valoarea convențională 9. 4.7. Coloana 18 "Rezidență" Pentru clienții entității raportoare persoane fizice, rubrica se completează cu una dintre cele două valori alternative, "R" pentru rezidenți sau "N" pentru nerezidenți. Pentru persoane juridice, această rubrică nu se completează. 4.8. Coloana 19 "Cetățenie/Țară înregistrare" Rubrica se completează cu codul țării
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
conform nomenclatorului aferent. 4.9. Coloana 20 "Localitate înregistrare" Pentru persoanele fizice și persoanele juridice române, această rubrică nu se va completa. Pentru persoanele juridice străine, rubrica se va completa cu denumirea localității unde au fost înregistrate acestea. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind denumirea localității de înregistrare, coloana 20 se completează cu valoarea convențională FN. 5. Capitolul "Informații despre reprezentantul legal al clientului" 5.1. Coloana 21 "PEP" Această rubrică se referă la statutul de PEP al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
5.1. Coloana 21 "PEP" Această rubrică se referă la statutul de PEP al reprezentantului legal al clientului și se completează similar cu coloana 3. 5.2. Coloana 22 "Nume" Rubrica se completează cu numele reprezentantului legal al clientului entității raportoare - persoană juridică și nu se completează pentru clienți persoane fizice. 5.3. Coloana 23 "Prenume" Rubrica se completează cu prenumele reprezentantului legal al clientului entității raportoare - persoană juridică. Pentru clienți persoane fizice această rubrică nu se completează. 5.4. Coloana
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
2. Coloana 22 "Nume" Rubrica se completează cu numele reprezentantului legal al clientului entității raportoare - persoană juridică și nu se completează pentru clienți persoane fizice. 5.3. Coloana 23 "Prenume" Rubrica se completează cu prenumele reprezentantului legal al clientului entității raportoare - persoană juridică. Pentru clienți persoane fizice această rubrică nu se completează. 5.4. Coloana 24 "CNP" Rubrica se completează cu codul numeric personal al reprezentantului legal al clientului entității raportoare - persoană juridică și nu se completează pentru clienți persoane fizice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
Rubrica se completează cu prenumele reprezentantului legal al clientului entității raportoare - persoană juridică. Pentru clienți persoane fizice această rubrică nu se completează. 5.4. Coloana 24 "CNP" Rubrica se completează cu codul numeric personal al reprezentantului legal al clientului entității raportoare - persoană juridică și nu se completează pentru clienți persoane fizice. În cazul în care reprezentantul legal al clientului - persoană fizică străină - nu are cod numeric personal, în această rubrică se completează, în mod convențional, numărul documentului de identitate. 6. Capitolul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
deținut în comun de mai multe persoane; ... c) "2" pentru contul unei persoane juridice. ... 6.2. Coloana 26 "Număr cont" Rubrica se completează cu numărul - codul, simbolul - contului prin care s-a efectuat operațiunea, cont deschis de client la entitatea raportoare. 6.3. Coloana 27 "Tip cont" Rubrica se completează cu codul de identificare a tipului de cont al clientului entității raportoare, conform nomenclatorului aferent. 7. Capitolul "Informații despre entitatea externă" Informațiile din acest capitol nu se referă la băncile corespondente
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]
-
se completează cu numărul - codul, simbolul - contului prin care s-a efectuat operațiunea, cont deschis de client la entitatea raportoare. 6.3. Coloana 27 "Tip cont" Rubrica se completează cu codul de identificare a tipului de cont al clientului entității raportoare, conform nomenclatorului aferent. 7. Capitolul "Informații despre entitatea externă" Informațiile din acest capitol nu se referă la băncile corespondente ale entității raportoare, ci la entitatea inițială de la care provine suma transferată - în cazul operațiunilor de încasare, respectiv la entitatea destinație
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256416_a_257745]