12,100 matches
-
a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele. 2. Rubrica "Tip" din antetul raportului conține tipul entității raportoare, așa cum este prevăzut la art. 8 din Legea nr. 656/2002 , cu modificările și completările ulterioare. Această rubrică se completează numai în primul raport de tranzacții cu numerar depus la Oficiul Național de prevenire și Combatere a Spălării Banilor. 3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
menționate la pct. 4, pentru rubricile referitoare la adresă/sediu, precum și excepțiile expres menționate la pct. II din prezenta anexă pentru coloanele 3, 5, 17, 19. 4. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării Raportului de tranzacții cu numerar: a) Țări - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țara": coloanele 6, 15 și 20. Dacă nu există informații despre țara de rezidență/de înmatriculare a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
care aceeași denumire corespunde în fapt mai multor localități, identificarea se face după codul județului completat în coloana Județ corespunzătoare. Coloana Localitatea nu se completează în cazul în care valoarea aferentă coloanei Țara este alta decât 642 - România. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind localitatea de rezidență din România a persoanei, în coloana Localitatea se completează, în mod convențional, valoarea 999999; ... d) Tip oper - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Scop operațiune": coloana 31. Dacă nu există informații despre
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
raport trebuie să fie completate după cum urmează: 1. Coloana 1 "Subunitatea": 1.1. Rubrica trebuie să conțină codul intern al subunității sucursală, agenție, punct de lucru etc. - prin care s-a derulat operațiunea raportată. Acest cod este generat de entitatea raportoare și trebuie să fie unic pentru fiecare subunitate din subordine. Denumirile subunităților corespunzătoare fiecărui cod se comunică Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor într-un nomenclator de subunități anexat prezentului raport, ori de câte ori se raportează o operațiune derulată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
se comunică Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor într-un nomenclator de subunități anexat prezentului raport, ori de câte ori se raportează o operațiune derulată printr-o subunitate nou-înființată sau apar modificări față de nomenclatorul transmis anterior. 1.2. Dacă entitatea raportoare nu are subunități, în această coloană se completează, în mod convențional, valoarea 0 - sediul central. 2. Coloana 2 "Tip client": Valorile admisibile pentru această rubrică sunt: F - pentru persoane fizice; J - pentru persoane juridice. 3. Capitolul "Informații despre CLIENT-ul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
are subunități, în această coloană se completează, în mod convențional, valoarea 0 - sediul central. 2. Coloana 2 "Tip client": Valorile admisibile pentru această rubrică sunt: F - pentru persoane fizice; J - pentru persoane juridice. 3. Capitolul "Informații despre CLIENT-ul entității raportoare": Capitolul include coloanele 3-16 și cuprinde datele de identificare și administrative ale clientului. 3.1. Coloana 3 "PEP": Rubrica se referă la statutul de "persoană expusă politic" - PEP - al clientului, în sensul prevăzut de Legea nr. 656/2002 , cu modificările
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
4.4. Coloana 9 "Stradă": Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul/sediul clientului. În cazul în care rezidența se află în străinătate, în această coloană se completează în plus și denumirea orașului/localității corespunzătoare. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind denumirea străzii, această rubrică se completează cu valoarea convențională FN. 3.4.5. Coloana 10 "Nr.": Rubrica se completează cu numărul la care este situat domiciliul/sediul clientului. Dacă entitatea raportoare nu are la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
corespunzătoare. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind denumirea străzii, această rubrică se completează cu valoarea convențională FN. 3.4.5. Coloana 10 "Nr.": Rubrica se completează cu numărul la care este situat domiciliul/sediul clientului. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind numărul la care este situat domiciliul/sediul clientului, această rubrică se completează cu valoarea convențională FN. 3.4.6. Coloana 11 "Sector": Rubrica se completează numai în cazul în care sediul/domiciliul clientului este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
12 "Act identitate/Nr. înmatriculare": Rubrica se completează cu seria și numărul actului de identitate pentru client persoană fizică, respectiv cu numărul de înmatriculare de la registrul comerțului - pentru client persoană juridică. Cu titlu de excepție, în cazul în care entitatea raportoare nu are la dispoziție informațiile respective, în coloana 12 se completează valoarea convențională FN. 3.6. Coloana 13 "Cod numeric personal/Cod unic de înregistrare": Rubrica se completează cu codul numeric personal, așa cum este înscris în documentul de identitate, pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
14 "Data": Rubrica se completează, sub forma zi/lună/an, cu data nașterii clientului persoană fizică, așa cum este înscrisă în documentul de identificare, respectiv cu data înmatriculării, așa cum este înscrisă în documentul de înregistrare - în cazul persoanei juridice. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție această informație, această rubrică se completează, în mod convențional, cu valoarea 01/01/ a anului curent. 3.7.2. Coloana 15 "Țara": Rubrica se completează cu codul țării nașterii clientului - persoană fizică, respectiv cu codul țării
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul persoanei care efectuează tranzacția. În cazul în care rezidența persoanei care efectuează tranzacția se află în străinătate, tot în această coloană se completează în plus și denumirea orașului/localității corespunzătoare. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind denumirea străzii, această rubrică se completează cu valoarea convențională FN. 4.4.5. Coloana 24 "Nr.": Rubrica se completează cu numărul la care este situat domiciliul persoanei care efectuează tranzacția. Dacă entitatea raportoare nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind denumirea străzii, această rubrică se completează cu valoarea convențională FN. 4.4.5. Coloana 24 "Nr.": Rubrica se completează cu numărul la care este situat domiciliul persoanei care efectuează tranzacția. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind numărul la care este situat domiciliul persoanei care efectuează tranzacția, această rubrică se completează cu valoarea convențională FN. 4.4.6. Coloana 25 "Sector": Rubrica se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
cunoaște sectorul, în această rubrică se completează valoarea convențională 9. 4.5. Coloana 26 "Act identitate": Rubrica se completează cu seria și numărul actului de identitate al persoanei care efectuează tranzacția. Cu titlu de excepție, în cazul în care entitatea raportoare nu are la dispoziție informațiile respective, în coloana 26 se completează valoarea convențională FN. 4.6. Coloana 27 "Cod numeric personal": Rubrica se completează cu codul numeric personal al persoanei care efectuează tranzacția, așa cum este înscris în documentul de identitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
mișcări într-un cont deschis pe numele clientului, cu numărul - codul, simbolul - acestui cont. În cazul în care operațiunea se desfășoară în baza unei relații contractuale, în această rubrică se completează numărul de înregistrare și data contractului încheiat între entitatea raportoare și clientul respectiv. În cazul în care entitatea raportoare autentifică un act prin care are loc operațiunea raportată, în această coloană se completează numărul și data sub care a fost autentificat actul respectiv. În cazul în care operațiunea are loc
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
numărul - codul, simbolul - acestui cont. În cazul în care operațiunea se desfășoară în baza unei relații contractuale, în această rubrică se completează numărul de înregistrare și data contractului încheiat între entitatea raportoare și clientul respectiv. În cazul în care entitatea raportoare autentifică un act prin care are loc operațiunea raportată, în această coloană se completează numărul și data sub care a fost autentificat actul respectiv. În cazul în care operațiunea are loc prin casieria entității raportoare, în această rubrică se completează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
În cazul în care entitatea raportoare autentifică un act prin care are loc operațiunea raportată, în această coloană se completează numărul și data sub care a fost autentificat actul respectiv. În cazul în care operațiunea are loc prin casieria entității raportoare, în această rubrică se completează simbolul contului contabil "Casa". Cu titlu de excepție, în cazul în care nu există informații privind contul, în coloana 28 se completează valoarea convențională FN. 6. Coloana 29 "Data operațiunii": Rubrica se completează cu data
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
ele, dacă echivalentul euro aferent sumei tranzacționate în una dintre operațiuni este subunitar, acesta se rotunjește, în mod convențional, la valoarea 1. 12. Coloana 35 "Observații": Această rubrică se completează cu eventuale precizări suplimentare pe care le poate face entitatea raportoare în legătură cu tranzacția raportată. În cazul în care clientul sau persoana care efectuează operațiunea are statut de PEP, în această rubrică se completează datele și informațiile care au condus la încadrarea persoanei în respectiva categorie. Anexa 2B STRUCTURA FIȘIERULUI echivalent în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
Anexa 2B STRUCTURA FIȘIERULUI echivalent în format electronic al Raportului de tranzacții cu numerar 1. Echivalentul în format electronic al raportului descris în anexa nr. 2A este un fișier denumit cccccczzllaaaa n.DBF - format DBF, unde: a) cccccc reprezintă codul entității raportoare, care este alocat de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor odată cu prima raportare; ... b) zzllaaaa reprezintă data la care se face raportarea - sub forma zi, lună, an; ... c) n reprezintă identificatorul tipului de raport. ... 2. Fișierul cccccczzllaaaa n
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor odată cu prima raportare; ... b) zzllaaaa reprezintă data la care se face raportarea - sub forma zi, lună, an; ... c) n reprezintă identificatorul tipului de raport. ... 2. Fișierul cccccczzllaaaa n.DBF este pus la dispoziția entităților raportoare pe site-ul www.onpcsb.ro și are următoarea structură: *Font 8* Corespondența dintre structura fișierului cccccczzllaaaa n.DBF și forma Raportului de tranzacții cu numerar prevăzută în anexa nr. 2A este următoarea: a) coloana 1 din fișier corespunde rubricii "Data
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
DBF și forma Raportului de tranzacții cu numerar prevăzută în anexa nr. 2A este următoarea: a) coloana 1 din fișier corespunde rubricii "Data raportării" din forma raportului; ... b) coloana 2 din fișier este un cod de identificare acordat fiecărei entități raportoare și corespunde rubricii "Denumire" din antetul formei raportului; ... c) coloanele 3-37 din structura fișierului corespund coloanelor 1-35 din forma raportului. ... 4. În format electronic, Nomenclatorul de subunități este un fișier denumit cccccc.DBF - format DBF, unde cccccc reprezintă codul entității
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
și corespunde rubricii "Denumire" din antetul formei raportului; ... c) coloanele 3-37 din structura fișierului corespund coloanelor 1-35 din forma raportului. ... 4. În format electronic, Nomenclatorul de subunități este un fișier denumit cccccc.DBF - format DBF, unde cccccc reprezintă codul entității raportoare - cu următoarea structură: *Font 8* Anexa 2B a fost înlocuită cu anexa 1 din DECIZIA nr. 962 din 22 octombrie 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 15 noiembrie 2010, conform pct. 1 al art. I din același act
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
2B a fost înlocuită cu anexa 1 din DECIZIA nr. 962 din 22 octombrie 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 15 noiembrie 2010, conform pct. 1 al art. I din același act normativ. Anexa 3A Informații despre entitatea raportoare: Tip: Denumire: Nr. înregistrare la emitent: Codul unic de înregistrare/cod fiscal: 1. Raportul de transferuri externe conține, conform reglementărilor legale în vigoare - art. 3 alin. (7) și art. 2 lit. d) și h) din Legea nr. 656/2002 , cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele. 2. Rubrica "Tip" din antetul raportului conține tipul entității raportoare, așa cum este prevăzut la art. 8 din Legea nr. 656/2002 , cu modificările și completările ulterioare. Această rubrică se completează numai în primul raport de transferuri externe depus la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. 3. Completarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. 3. Completarea cu date a rubricilor din prezentul raport este obligatorie, cu excepția situațiilor expres prevăzute în prezenta anexă. 4. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării Raportului de transferuri externe: a) Țări - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țară": coloanele 12, 19, 28 și 46. Dacă nu există informații despre țara de rezidență/înmatriculare sau cetățenia
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]
-
care aceeași denumire corespunde în fapt mai multor localități, identificarea se face după codul județului completat în coloana Județ corespunzătoare. Coloana Localitatea nu se completează în cazul în care valoarea aferentă coloanei Țara este alta decât 642 - România. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind localitatea de rezidență din România a persoanei, în coloana Localitatea se completează, în mod convențional, valoarea 999999; ... d) Tip oper - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod operațiune": coloana 57. Dacă nu există informații despre
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244256_a_245585]