6,799 matches
-
poate fi necesară construirea mai multor perioade nominale de cupon. Cupon de plată - Perioade cupon regulate (Rreal/F)*VN*I F = frecvența (F = 1 pentru cupon anual, F = 2 pentru cupon semestrial etc.) Rreal = rata reală a cuponului C = nr. de zile perioadă cupon I = indicele inflației acumulate de la data emisiunii, determinat conform prospectului de emisiune - Perioade cupon neregulate VN*(Rreal/F)*Sumă(Ni/Ci)*I F = frecvența (F = 1 pentru cupon anual, F = 2 pentru cupon semestrial etc.) Rreal = rata reală a cuponului Ni = nr. de
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
2 pentru cupon semestrial etc.) Rreal = rata reală a cuponului C = nr. de zile perioadă cupon I = indicele inflației acumulate de la data emisiunii, determinat conform prospectului de emisiune - Perioade cupon neregulate VN*(Rreal/F)*Sumă(Ni/Ci)*I F = frecvența (F = 1 pentru cupon anual, F = 2 pentru cupon semestrial etc.) Rreal = rata reală a cuponului Ni = nr. de zile de acumulare scurse din perioada de cupon nominală Ci = nr. de zile perioadă cupon nominală i = identificatorul perioadei de cupon pentru situațiile în care
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
Rreal = rata reală a cuponului C = nr. de zile perioadă cupon I = indicele inflației acumulate de la data emisiunii, determinat conform prospectului de emisiune - Perioade cupon neregulate VN*(Rreal/F)*Sumă(Ni/Ci)*I F = frecvența (F = 1 pentru cupon anual, F = 2 pentru cupon semestrial etc.) Rreal = rata reală a cuponului Ni = nr. de zile de acumulare scurse din perioada de cupon nominală Ci = nr. de zile perioadă cupon nominală i = identificatorul perioadei de cupon pentru situațiile în care este necesară construirea mai multor
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
de zile perioadă cupon I = indicele inflației acumulate de la data emisiunii, determinat conform prospectului de emisiune - Perioade cupon neregulate VN*(Rreal/F)*Sumă(Ni/Ci)*I F = frecvența (F = 1 pentru cupon anual, F = 2 pentru cupon semestrial etc.) Rreal = rata reală a cuponului Ni = nr. de zile de acumulare scurse din perioada de cupon nominală Ci = nr. de zile perioadă cupon nominală i = identificatorul perioadei de cupon pentru situațiile în care este necesară construirea mai multor perioade de cupon succesive (vezi anexa nr.
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
emisiunii, determinat conform prospectului de emisiune - Perioade cupon neregulate VN*(Rreal/F)*Sumă(Ni/Ci)*I F = frecvența (F = 1 pentru cupon anual, F = 2 pentru cupon semestrial etc.) Rreal = rata reală a cuponului Ni = nr. de zile de acumulare scurse din perioada de cupon nominală Ci = nr. de zile perioadă cupon nominală i = identificatorul perioadei de cupon pentru situațiile în care este necesară construirea mai multor perioade de cupon succesive (vezi anexa nr. 3) I = indicele inflației acumulate de la data emisiunii, determinat conform
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
frecvența (F = 1 pentru cupon anual, F = 2 pentru cupon semestrial etc.) Rreal = rata reală a cuponului Ni = nr. de zile de acumulare scurse din perioada de cupon nominală Ci = nr. de zile perioadă cupon nominală i = identificatorul perioadei de cupon pentru situațiile în care este necesară construirea mai multor perioade de cupon succesive (vezi anexa nr. 3) I = indicele inflației acumulate de la data emisiunii, determinat conform prospectului de emisiune NOTĂ: Pentru emisiunile cu cupon indexat la care se aplică
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
Rreal = rata reală a cuponului Ni = nr. de zile de acumulare scurse din perioada de cupon nominală Ci = nr. de zile perioadă cupon nominală i = identificatorul perioadei de cupon pentru situațiile în care este necesară construirea mai multor perioade de cupon succesive (vezi anexa nr. 3) I = indicele inflației acumulate de la data emisiunii, determinat conform prospectului de emisiune NOTĂ: Pentru emisiunile cu cupon indexat la care se aplică convenția internațională, valoarea nominală de răscumpărat se actualizează cu valoarea indicelui I.
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
nominală i = identificatorul perioadei de cupon pentru situațiile în care este necesară construirea mai multor perioade de cupon succesive (vezi anexa nr. 3) I = indicele inflației acumulate de la data emisiunii, determinat conform prospectului de emisiune NOTĂ: Pentru emisiunile cu cupon indexat la care se aplică convenția internațională, valoarea nominală de răscumpărat se actualizează cu valoarea indicelui I. Anexa nr. 3 CONVENȚIA Actual/Actual (ICMA) - descriere și exemple Determinarea datei cuponului Există două abordări care tratează diferit modul în care se determină
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
data emisiunii, determinat conform prospectului de emisiune NOTĂ: Pentru emisiunile cu cupon indexat la care se aplică convenția internațională, valoarea nominală de răscumpărat se actualizează cu valoarea indicelui I. Anexa nr. 3 CONVENȚIA Actual/Actual (ICMA) - descriere și exemple Determinarea datei cuponului Există două abordări care tratează diferit modul în care se determină datele de cupon: ICMA (Normal) și ICMA Ultimo. I.1. ICMA (Normal) - această metodă presupune că data cuponului se stabilește la exact aceeași zi a lunii ca și cuponul precedent
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
care se aplică convenția internațională, valoarea nominală de răscumpărat se actualizează cu valoarea indicelui I. Anexa nr. 3 CONVENȚIA Actual/Actual (ICMA) - descriere și exemple Determinarea datei cuponului Există două abordări care tratează diferit modul în care se determină datele de cupon: ICMA (Normal) și ICMA Ultimo. I.1. ICMA (Normal) - această metodă presupune că data cuponului se stabilește la exact aceeași zi a lunii ca și cuponul precedent, la intervale egale. Ex. 1: emisiune cu cupon semestrial: Nr. cupon Dată cupon 1
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
I. Anexa nr. 3 CONVENȚIA Actual/Actual (ICMA) - descriere și exemple Determinarea datei cuponului Există două abordări care tratează diferit modul în care se determină datele de cupon: ICMA (Normal) și ICMA Ultimo. I.1. ICMA (Normal) - această metodă presupune că data cuponului se stabilește la exact aceeași zi a lunii ca și cuponul precedent, la intervale egale. Ex. 1: emisiune cu cupon semestrial: Nr. cupon Dată cupon 1. 01/01/2004 2. 01/07/2004 3. Etc. Ex. 2: emisiune cu cupon semestrial: Nr. cupon Dată
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
datei cuponului Există două abordări care tratează diferit modul în care se determină datele de cupon: ICMA (Normal) și ICMA Ultimo. I.1. ICMA (Normal) - această metodă presupune că data cuponului se stabilește la exact aceeași zi a lunii ca și cuponul precedent, la intervale egale. Ex. 1: emisiune cu cupon semestrial: Nr. cupon Dată cupon 1. 01/01/2004 2. 01/07/2004 3. Etc. Ex. 2: emisiune cu cupon semestrial: Nr. cupon Dată cupon Notă 1. 30/06/2004 30 este ultima zi a lunii iunie
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
în care se determină datele de cupon: ICMA (Normal) și ICMA Ultimo. I.1. ICMA (Normal) - această metodă presupune că data cuponului se stabilește la exact aceeași zi a lunii ca și cuponul precedent, la intervale egale. Ex. 1: emisiune cu cupon semestrial: Nr. cupon Dată cupon 1. 01/01/2004 2. 01/07/2004 3. Etc. Ex. 2: emisiune cu cupon semestrial: Nr. cupon Dată cupon Notă 1. 30/06/2004 30 este ultima zi a lunii iunie. ICMA Normal prevede că data următorului cupon va fi
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
determină datele de cupon: ICMA (Normal) și ICMA Ultimo. I.1. ICMA (Normal) - această metodă presupune că data cuponului se stabilește la exact aceeași zi a lunii ca și cuponul precedent, la intervale egale. Ex. 1: emisiune cu cupon semestrial: Nr. cupon Dată cupon 1. 01/01/2004 2. 01/07/2004 3. Etc. Ex. 2: emisiune cu cupon semestrial: Nr. cupon Dată cupon Notă 1. 30/06/2004 30 este ultima zi a lunii iunie. ICMA Normal prevede că data următorului cupon va fi exact în aceeași
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
de cupon: ICMA (Normal) și ICMA Ultimo. I.1. ICMA (Normal) - această metodă presupune că data cuponului se stabilește la exact aceeași zi a lunii ca și cuponul precedent, la intervale egale. Ex. 1: emisiune cu cupon semestrial: Nr. cupon Dată cupon 1. 01/01/2004 2. 01/07/2004 3. Etc. Ex. 2: emisiune cu cupon semestrial: Nr. cupon Dată cupon Notă 1. 30/06/2004 30 este ultima zi a lunii iunie. ICMA Normal prevede că data următorului cupon va fi exact în aceeași zi (și
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
metodă presupune că data cuponului se stabilește la exact aceeași zi a lunii ca și cuponul precedent, la intervale egale. Ex. 1: emisiune cu cupon semestrial: Nr. cupon Dată cupon 1. 01/01/2004 2. 01/07/2004 3. Etc. Ex. 2: emisiune cu cupon semestrial: Nr. cupon Dată cupon Notă 1. 30/06/2004 30 este ultima zi a lunii iunie. ICMA Normal prevede că data următorului cupon va fi exact în aceeași zi (și nu ultima zi) a lunii decembrie. 2. 30/12/2004 31 este ultima
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
data cuponului se stabilește la exact aceeași zi a lunii ca și cuponul precedent, la intervale egale. Ex. 1: emisiune cu cupon semestrial: Nr. cupon Dată cupon 1. 01/01/2004 2. 01/07/2004 3. Etc. Ex. 2: emisiune cu cupon semestrial: Nr. cupon Dată cupon Notă 1. 30/06/2004 30 este ultima zi a lunii iunie. ICMA Normal prevede că data următorului cupon va fi exact în aceeași zi (și nu ultima zi) a lunii decembrie. 2. 30/12/2004 31 este ultima zi a lunii
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
se stabilește la exact aceeași zi a lunii ca și cuponul precedent, la intervale egale. Ex. 1: emisiune cu cupon semestrial: Nr. cupon Dată cupon 1. 01/01/2004 2. 01/07/2004 3. Etc. Ex. 2: emisiune cu cupon semestrial: Nr. cupon Dată cupon Notă 1. 30/06/2004 30 este ultima zi a lunii iunie. ICMA Normal prevede că data următorului cupon va fi exact în aceeași zi (și nu ultima zi) a lunii decembrie. 2. 30/12/2004 31 este ultima zi a lunii decembrie. 3
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
prevede că data următorului cupon va fi exact în aceeași zi (și nu ultima zi) a lunii decembrie. 2. 30/12/2004 31 este ultima zi a lunii decembrie. 3. Etc. Excepție: dacă ziua următorului cupon nu există ca dată, atunci data cuponului se stabilește ca fiind ultima zi a respectivei luni. Ex. 3: emisiune cu cupon semestrial: Nr. cupon Dată cupon Notă 1. 30/07/2003 2. 29/02/2004 Pentru luna februarie nu există data de 30, prin urmare, data cuponului este precedenta zi a
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
zi) a lunii decembrie. 2. 30/12/2004 31 este ultima zi a lunii decembrie. 3. Etc. Excepție: dacă ziua următorului cupon nu există ca dată, atunci data cuponului se stabilește ca fiind ultima zi a respectivei luni. Ex. 3: emisiune cu cupon semestrial: Nr. cupon Dată cupon Notă 1. 30/07/2003 2. 29/02/2004 Pentru luna februarie nu există data de 30, prin urmare, data cuponului este precedenta zi a lunii. 3. Etc. ... I.2. ICMA Ultimo - această metodă se poate aplica numai atunci când
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
decembrie. 2. 30/12/2004 31 este ultima zi a lunii decembrie. 3. Etc. Excepție: dacă ziua următorului cupon nu există ca dată, atunci data cuponului se stabilește ca fiind ultima zi a respectivei luni. Ex. 3: emisiune cu cupon semestrial: Nr. cupon Dată cupon Notă 1. 30/07/2003 2. 29/02/2004 Pentru luna februarie nu există data de 30, prin urmare, data cuponului este precedenta zi a lunii. 3. Etc. ... I.2. ICMA Ultimo - această metodă se poate aplica numai atunci când datele de cupon
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
30/12/2004 31 este ultima zi a lunii decembrie. 3. Etc. Excepție: dacă ziua următorului cupon nu există ca dată, atunci data cuponului se stabilește ca fiind ultima zi a respectivei luni. Ex. 3: emisiune cu cupon semestrial: Nr. cupon Dată cupon Notă 1. 30/07/2003 2. 29/02/2004 Pentru luna februarie nu există data de 30, prin urmare, data cuponului este precedenta zi a lunii. 3. Etc. ... I.2. ICMA Ultimo - această metodă se poate aplica numai atunci când datele de cupon coincid cu
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
ca dată, atunci data cuponului se stabilește ca fiind ultima zi a respectivei luni. Ex. 3: emisiune cu cupon semestrial: Nr. cupon Dată cupon Notă 1. 30/07/2003 2. 29/02/2004 Pentru luna februarie nu există data de 30, prin urmare, data cuponului este precedenta zi a lunii. 3. Etc. ... I.2. ICMA Ultimo - această metodă se poate aplica numai atunci când datele de cupon coincid cu ultima zi a lunii. Această metodă presupune că data cuponului se stabilește întotdeauna în ultima zi a
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
cupon Dată cupon Notă 1. 30/07/2003 2. 29/02/2004 Pentru luna februarie nu există data de 30, prin urmare, data cuponului este precedenta zi a lunii. 3. Etc. ... I.2. ICMA Ultimo - această metodă se poate aplica numai atunci când datele de cupon coincid cu ultima zi a lunii. Această metodă presupune că data cuponului se stabilește întotdeauna în ultima zi a lunii, la intervale egale. Ex. 4: emisiune cu cupon semestrial: Nr. cupon Dată cupon Notă 1. 30/06/2004 30 este ultima zi
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
există data de 30, prin urmare, data cuponului este precedenta zi a lunii. 3. Etc. ... I.2. ICMA Ultimo - această metodă se poate aplica numai atunci când datele de cupon coincid cu ultima zi a lunii. Această metodă presupune că data cuponului se stabilește întotdeauna în ultima zi a lunii, la intervale egale. Ex. 4: emisiune cu cupon semestrial: Nr. cupon Dată cupon Notă 1. 30/06/2004 30 este ultima zi a lunii iunie. ICMA Ultimo prevede că data următorului cupon va fi
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]