6,799 matches
-
ICMA Ultimo - această metodă se poate aplica numai atunci când datele de cupon coincid cu ultima zi a lunii. Această metodă presupune că data cuponului se stabilește întotdeauna în ultima zi a lunii, la intervale egale. Ex. 4: emisiune cu cupon semestrial: Nr. cupon Dată cupon Notă 1. 30/06/2004 30 este ultima zi a lunii iunie. ICMA Ultimo prevede că data următorului cupon va fi ultima zi (și nu aceeași zi) a lunii decembrie. 2. 31/12/2004 31 este ultima zi a
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
metodă se poate aplica numai atunci când datele de cupon coincid cu ultima zi a lunii. Această metodă presupune că data cuponului se stabilește întotdeauna în ultima zi a lunii, la intervale egale. Ex. 4: emisiune cu cupon semestrial: Nr. cupon Dată cupon Notă 1. 30/06/2004 30 este ultima zi a lunii iunie. ICMA Ultimo prevede că data următorului cupon va fi ultima zi (și nu aceeași zi) a lunii decembrie. 2. 31/12/2004 31 este ultima zi a lunii decembrie. 3
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
poate aplica numai atunci când datele de cupon coincid cu ultima zi a lunii. Această metodă presupune că data cuponului se stabilește întotdeauna în ultima zi a lunii, la intervale egale. Ex. 4: emisiune cu cupon semestrial: Nr. cupon Dată cupon Notă 1. 30/06/2004 30 este ultima zi a lunii iunie. ICMA Ultimo prevede că data următorului cupon va fi ultima zi (și nu aceeași zi) a lunii decembrie. 2. 31/12/2004 31 este ultima zi a lunii decembrie. 3. Etc. ... Perioade
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
1. 30/06/2004 30 este ultima zi a lunii iunie. ICMA Ultimo prevede că data următorului cupon va fi ultima zi (și nu aceeași zi) a lunii decembrie. 2. 31/12/2004 31 este ultima zi a lunii decembrie. 3. Etc. ... Perioade de cupon regulate și neregulate Metodele ICMA Actual/Actual fac o distincție între perioadele de cupon regulate și cele neregulate. O perioadă de cupon regulată reprezintă un multiplu exact al unei luni și este rezultat al frecvenței plăților de cupon. Ex. 5: Pentru
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
data următorului cupon va fi ultima zi (și nu aceeași zi) a lunii decembrie. 2. 31/12/2004 31 este ultima zi a lunii decembrie. 3. Etc. ... Perioade de cupon regulate și neregulate Metodele ICMA Actual/Actual fac o distincție între perioadele de cupon regulate și cele neregulate. O perioadă de cupon regulată reprezintă un multiplu exact al unei luni și este rezultat al frecvenței plăților de cupon. Ex. 5: Pentru o emisiune cu plata de cupon semestrială, perioada 01/01/2004-01/07/2004 este o perioadă de
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
nu aceeași zi) a lunii decembrie. 2. 31/12/2004 31 este ultima zi a lunii decembrie. 3. Etc. ... Perioade de cupon regulate și neregulate Metodele ICMA Actual/Actual fac o distincție între perioadele de cupon regulate și cele neregulate. O perioadă de cupon regulată reprezintă un multiplu exact al unei luni și este rezultat al frecvenței plăților de cupon. Ex. 5: Pentru o emisiune cu plata de cupon semestrială, perioada 01/01/2004-01/07/2004 este o perioadă de cupon regulată pentru că reprezintă un multiplu exact
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
Etc. ... Perioade de cupon regulate și neregulate Metodele ICMA Actual/Actual fac o distincție între perioadele de cupon regulate și cele neregulate. O perioadă de cupon regulată reprezintă un multiplu exact al unei luni și este rezultat al frecvenței plăților de cupon. Ex. 5: Pentru o emisiune cu plata de cupon semestrială, perioada 01/01/2004-01/07/2004 este o perioadă de cupon regulată pentru că reprezintă un multiplu exact: 6 x 1 lună. De asemenea, este rezultatul exact al frecvenței de plată a cuponului: 12
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
Actual/Actual fac o distincție între perioadele de cupon regulate și cele neregulate. O perioadă de cupon regulată reprezintă un multiplu exact al unei luni și este rezultat al frecvenței plăților de cupon. Ex. 5: Pentru o emisiune cu plata de cupon semestrială, perioada 01/01/2004-01/07/2004 este o perioadă de cupon regulată pentru că reprezintă un multiplu exact: 6 x 1 lună. De asemenea, este rezultatul exact al frecvenței de plată a cuponului: 12 luni/2 (2 reprezintă frecvența semestrială). Perioadele de cupon neregulate
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
regulate și cele neregulate. O perioadă de cupon regulată reprezintă un multiplu exact al unei luni și este rezultat al frecvenței plăților de cupon. Ex. 5: Pentru o emisiune cu plata de cupon semestrială, perioada 01/01/2004-01/07/2004 este o perioadă de cupon regulată pentru că reprezintă un multiplu exact: 6 x 1 lună. De asemenea, este rezultatul exact al frecvenței de plată a cuponului: 12 luni/2 (2 reprezintă frecvența semestrială). Perioadele de cupon neregulate nu respectă regula enunțată mai sus. Pentru aceste
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
de cupon. Ex. 5: Pentru o emisiune cu plata de cupon semestrială, perioada 01/01/2004-01/07/2004 este o perioadă de cupon regulată pentru că reprezintă un multiplu exact: 6 x 1 lună. De asemenea, este rezultatul exact al frecvenței de plată a cuponului: 12 luni/2 (2 reprezintă frecvența semestrială). Perioadele de cupon neregulate nu respectă regula enunțată mai sus. Pentru aceste cazuri este necesar să se construiască „perioade de cupon nominale“ care să se încadreze în regulile descrise mai sus. Ex. 6: Pentru
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
de cupon semestrială, perioada 01/01/2004-01/07/2004 este o perioadă de cupon regulată pentru că reprezintă un multiplu exact: 6 x 1 lună. De asemenea, este rezultatul exact al frecvenței de plată a cuponului: 12 luni/2 (2 reprezintă frecvența semestrială). Perioadele de cupon neregulate nu respectă regula enunțată mai sus. Pentru aceste cazuri este necesar să se construiască „perioade de cupon nominale“ care să se încadreze în regulile descrise mai sus. Ex. 6: Pentru o emisiune cu plata de cupon semestrială, dar a
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
x 1 lună. De asemenea, este rezultatul exact al frecvenței de plată a cuponului: 12 luni/2 (2 reprezintă frecvența semestrială). Perioadele de cupon neregulate nu respectă regula enunțată mai sus. Pentru aceste cazuri este necesar să se construiască „perioade de cupon nominale“ care să se încadreze în regulile descrise mai sus. Ex. 6: Pentru o emisiune cu plata de cupon semestrială, dar a cărei primă plată de cupon are loc la data de 01/03/2004, aceasta nu mai reprezintă o plată regulată
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
semestrială). Perioadele de cupon neregulate nu respectă regula enunțată mai sus. Pentru aceste cazuri este necesar să se construiască „perioade de cupon nominale“ care să se încadreze în regulile descrise mai sus. Ex. 6: Pentru o emisiune cu plata de cupon semestrială, dar a cărei primă plată de cupon are loc la data de 01/03/2004, aceasta nu mai reprezintă o plată regulată de cupon, ci una neregulată, deoarece, chiar dacă este un multiplu exact (3 x 1 lună), nu mai este
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
enunțată mai sus. Pentru aceste cazuri este necesar să se construiască „perioade de cupon nominale“ care să se încadreze în regulile descrise mai sus. Ex. 6: Pentru o emisiune cu plata de cupon semestrială, dar a cărei primă plată de cupon are loc la data de 01/03/2004, aceasta nu mai reprezintă o plată regulată de cupon, ci una neregulată, deoarece, chiar dacă este un multiplu exact (3 x 1 lună), nu mai este rezultat al frecvenței cuponului (12 luni/2). II.1. Calculul
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
care să se încadreze în regulile descrise mai sus. Ex. 6: Pentru o emisiune cu plata de cupon semestrială, dar a cărei primă plată de cupon are loc la data de 01/03/2004, aceasta nu mai reprezintă o plată regulată de cupon, ci una neregulată, deoarece, chiar dacă este un multiplu exact (3 x 1 lună), nu mai este rezultat al frecvenței cuponului (12 luni/2). II.1. Calculul dobânzii acumulate și al cuponului pentru perioadele regulate A = (rata anuală a cuponului/F)*(N/C) și
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
cărei primă plată de cupon are loc la data de 01/03/2004, aceasta nu mai reprezintă o plată regulată de cupon, ci una neregulată, deoarece, chiar dacă este un multiplu exact (3 x 1 lună), nu mai este rezultat al frecvenței cuponului (12 luni/2). II.1. Calculul dobânzii acumulate și al cuponului pentru perioadele regulate A = (rata anuală a cuponului/F)*(N/C) și reprezintă dobânda acumulată exprimată procentual (în engleză accrued interest) P = (rata anuală a cuponului/F) și reprezintă rata (%) la care se calculează
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
de 01/03/2004, aceasta nu mai reprezintă o plată regulată de cupon, ci una neregulată, deoarece, chiar dacă este un multiplu exact (3 x 1 lună), nu mai este rezultat al frecvenței cuponului (12 luni/2). II.1. Calculul dobânzii acumulate și al cuponului pentru perioadele regulate A = (rata anuală a cuponului/F)*(N/C) și reprezintă dobânda acumulată exprimată procentual (în engleză accrued interest) P = (rata anuală a cuponului/F) și reprezintă rata (%) la care se calculează suma de plată, unde: C = numărul de zile între
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
accrued interest) P = (rata anuală a cuponului/F) și reprezintă rata (%) la care se calculează suma de plată, unde: C = numărul de zile între D1/M1/Y1 și D3/M3/Y3; N = numărul de zile între D1/M1/Y1 și D2/M2/Y2; F = frecvența (1 pentru plata de cupon anuală, 2 pentru plata semestrială etc.); D1/M1/Y1 = data de la care se calculează dobânda acumulată; D2/M2/Y2 = data până la care se calculează dobânda acumulată; D3/M3/Y3 = următoarea dată de cupon. Ex. 7: emisiune cu plata de cupon semestrială, perioadele de cupon
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
zile între D1/M1/Y1 și D2/M2/Y2; F = frecvența (1 pentru plata de cupon anuală, 2 pentru plata semestrială etc.); D1/M1/Y1 = data de la care se calculează dobânda acumulată; D2/M2/Y2 = data până la care se calculează dobânda acumulată; D3/M3/Y3 = următoarea dată de cupon. Ex. 7: emisiune cu plata de cupon semestrială, perioadele de cupon regulate: D1/M1/Y1 = 22/10/2003; D2/M2/Y2 = 15/01/2004; D3/M3/Y3 = 22/04/2004. Rata anuală a cuponului = 10%; F = 2; P = rata anuală a cuponului/F = 10%/2; A = (rata anuală a cuponului/F)*(N/C) = (10%/2)*(85/183). ... II.2
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
1 pentru plata de cupon anuală, 2 pentru plata semestrială etc.); D1/M1/Y1 = data de la care se calculează dobânda acumulată; D2/M2/Y2 = data până la care se calculează dobânda acumulată; D3/M3/Y3 = următoarea dată de cupon. Ex. 7: emisiune cu plata de cupon semestrială, perioadele de cupon regulate: D1/M1/Y1 = 22/10/2003; D2/M2/Y2 = 15/01/2004; D3/M3/Y3 = 22/04/2004. Rata anuală a cuponului = 10%; F = 2; P = rata anuală a cuponului/F = 10%/2; A = (rata anuală a cuponului/F)*(N/C) = (10%/2)*(85/183). ... II.2. Calculul dobânzii acumulate A (accrued interest) și
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
cupon anuală, 2 pentru plata semestrială etc.); D1/M1/Y1 = data de la care se calculează dobânda acumulată; D2/M2/Y2 = data până la care se calculează dobânda acumulată; D3/M3/Y3 = următoarea dată de cupon. Ex. 7: emisiune cu plata de cupon semestrială, perioadele de cupon regulate: D1/M1/Y1 = 22/10/2003; D2/M2/Y2 = 15/01/2004; D3/M3/Y3 = 22/04/2004. Rata anuală a cuponului = 10%; F = 2; P = rata anuală a cuponului/F = 10%/2; A = (rata anuală a cuponului/F)*(N/C) = (10%/2)*(85/183). ... II.2. Calculul dobânzii acumulate A (accrued interest) și al cuponului pentru perioadele
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
care se calculează dobânda acumulată; D2/M2/Y2 = data până la care se calculează dobânda acumulată; D3/M3/Y3 = următoarea dată de cupon. Ex. 7: emisiune cu plata de cupon semestrială, perioadele de cupon regulate: D1/M1/Y1 = 22/10/2003; D2/M2/Y2 = 15/01/2004; D3/M3/Y3 = 22/04/2004. Rata anuală a cuponului = 10%; F = 2; P = rata anuală a cuponului/F = 10%/2; A = (rata anuală a cuponului/F)*(N/C) = (10%/2)*(85/183). ... II.2. Calculul dobânzii acumulate A (accrued interest) și al cuponului pentru perioadele neregulate Dacă perioada dintre D1/M1/Y1 și D3/M3/Y3 nu respectă criteriile perioadelor
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
perioadele de cupon regulate: D1/M1/Y1 = 22/10/2003; D2/M2/Y2 = 15/01/2004; D3/M3/Y3 = 22/04/2004. Rata anuală a cuponului = 10%; F = 2; P = rata anuală a cuponului/F = 10%/2; A = (rata anuală a cuponului/F)*(N/C) = (10%/2)*(85/183). ... II.2. Calculul dobânzii acumulate A (accrued interest) și al cuponului pentru perioadele neregulate Dacă perioada dintre D1/M1/Y1 și D3/M3/Y3 nu respectă criteriile perioadelor regulate, atunci este considerată perioadă neregulată și este necesară construirea unei perioade de cupon nominale. Perioade de cupon neregulate pot fi perioada primului cupon și perioada ultimului
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
cuponului/F)*(N/C) = (10%/2)*(85/183). ... II.2. Calculul dobânzii acumulate A (accrued interest) și al cuponului pentru perioadele neregulate Dacă perioada dintre D1/M1/Y1 și D3/M3/Y3 nu respectă criteriile perioadelor regulate, atunci este considerată perioadă neregulată și este necesară construirea unei perioade de cupon nominale. Perioade de cupon neregulate pot fi perioada primului cupon și perioada ultimului cupon. Motivația acestui fapt este aceea că celelalte date de cupon se determină folosind una din convențiile ICMA (Normal) sau Ultimo, iar perioadele aferente următoarelor cupoane vor
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
II.2. Calculul dobânzii acumulate A (accrued interest) și al cuponului pentru perioadele neregulate Dacă perioada dintre D1/M1/Y1 și D3/M3/Y3 nu respectă criteriile perioadelor regulate, atunci este considerată perioadă neregulată și este necesară construirea unei perioade de cupon nominale. Perioade de cupon neregulate pot fi perioada primului cupon și perioada ultimului cupon. Motivația acestui fapt este aceea că celelalte date de cupon se determină folosind una din convențiile ICMA (Normal) sau Ultimo, iar perioadele aferente următoarelor cupoane vor fi regulate. Perioada nominală
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]