65,934 matches
-
care au fost încasate în contul 50.01.01 "Sume rămase neutilizate la sfârșitul anului și reportate în anul următor potrivit prevederilor legale în vigoare de instituțiile publice finanțate integral de la bugetul de stat", deschis pe numele acestuia la Activitatea de trezorerie și contabilitate publică a municipiului București. ... 3.20. (1) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației virează până la data de 22 decembrie 2024 în contul 50.01.61 "Disponibil din sume aferente finanțării Programului Termoficare, conform art. I din Ordonanța de urgență a
NORME METODOLOGICE din 16 decembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/292758]
-
utilități publice nr. 51/2006. (2) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene virează până la data de 22 decembrie 2024 în contul 50.01.62 "Disponibil din sume transferate pentru utilizarea în anul următor aferente Programului FAED" deschis pe numele acestuia la Activitatea de trezorerie și contabilitate publică a municipiului București, sumele prevăzute la art. 10 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2020 pentru aprobarea Programului de finanțare "Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile". (3) Ministerul Energiei virează până la
NORME METODOLOGICE din 16 decembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/292758]
-
managementului energiei durabile". (3) Ministerul Energiei virează până la data de 22 decembrie 2024 în contul 50.01.63 "Disponibil din sume transferate pentru utilizarea în anul următor conform art. XVII din OUG nr. 1/2020" deschis pe numele acestuia la Activitatea de trezorerie și contabilitate publică a municipiului București, sumele prevăzute la art. XVII alin. (1^3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare. (4
NORME METODOLOGICE din 16 decembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/292758]
-
pentru modernizare virează până la data de 22 decembrie 2024 în contul 50.01.67 "Disponibil din sume transferate pentru utilizarea în anul următor, conform art. 15 alin. (5) din OUG nr. 60/2022, cu modificările ulterioare" deschis pe numele acestora la unitățile trezoreriei statului la care acestea își au deschise conturile prin care își gestionează bugetul, sumele prevăzute la art. 15 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor
NORME METODOLOGICE din 16 decembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/292758]
-
Disponibil din sume realizate conform art. 10, alin. (1), lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, reportate în condițiile legii" deschis pe numele acestuia la Activitatea de trezorerie și contabilitate publică a municipiului București, potrivit prevederilor art. 10^1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare. (3) Ministerul Energiei virează, până la data de 22 decembrie
NORME METODOLOGICE din 16 decembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/292758]
-
Disponibil din sume realizate conform art. 10, alin. (1), lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, reportate în condițiile legii" deschis pe numele acestuia la Activitatea de trezorerie și contabilitate publică a municipiului București, potrivit prevederilor art. 10^2 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare. (4) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor virează, până la data
NORME METODOLOGICE din 16 decembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/292758]
-
Disponibil din sume realizate conform art. 10, alin. (1), lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, reportate în condițiile legii" deschis pe numele acestuia la Activitatea de trezorerie și contabilitate publică a municipiului București, potrivit prevederilor art. 10^3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare. (5) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului virează până la data
NORME METODOLOGICE din 16 decembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/292758]
-
conturilor de venituri și cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii 6.3.1. (1) La data de 13 ianuarie 2025, unitățile operative ale Trezoreriei Statului, inclusiv Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București și trezoreriile sectoarelor municipiului București, încheie, în contabilitatea proprie, execuția bugetului asigurărilor sociale de stat reflectată în conturile 25.A "Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat" și conturile 22.A "Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat" și care nu a făcut obiectul operațiunilor de
NORME METODOLOGICE din 16 decembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/292758]
-
data de 31 decembrie 2024, iar la ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se virează/transferă excedentul sau deficitul, după caz, se anexează în copie extrasele contului 81.01.A.98.04.00 sau 81.01.A.99.04.00 și, respectiv, 81.02.A.98.03.00 sau 81.02.A.99.03.00, deschise la nivelul trezoreriilor operative, care constituie document justificativ pentru închiderea conturilor de venituri și cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat în contabilitatea proprie a caselor județene de pensii din subordinea Casei Naționale de Pensii Publice. (2) Casele județene de pensii au obligația
NORME METODOLOGICE din 16 decembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/292758]
-
bugetului asigurărilor sociale de stat în contabilitatea proprie a caselor județene de pensii din subordinea Casei Naționale de Pensii Publice. (2) Casele județene de pensii au obligația de a verifica extrasele conturilor 81.01.A.98.04.00, 81.1.A.99.04.00, 81.02.A.98.03.00 și 81.02.A.99.03.00, deschise la nivelul trezoreriilor operative, și de a sesiza activitățile de trezorerie și contabilitate publică asupra eventualelor iregularități, până la data de 15 ianuarie 2025, în scopul efectuării regularizărilor care se impun. ... 6.4.2. Până la data de 14 ianuarie 2025, Casa de Pensii a
NORME METODOLOGICE din 16 decembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/292758]
-
a caselor județene de pensii din subordinea Casei Naționale de Pensii Publice. (2) Casele județene de pensii au obligația de a verifica extrasele conturilor 81.01.A.98.04.00, 81.1.A.99.04.00, 81.02.A.98.03.00 și 81.02.A.99.03.00, deschise la nivelul trezoreriilor operative, și de a sesiza activitățile de trezorerie și contabilitate publică asupra eventualelor iregularități, până la data de 15 ianuarie 2025, în scopul efectuării regularizărilor care se impun. ... 6.4.2. Până la data de 14 ianuarie 2025, Casa de Pensii a Municipiului București își transferă rezultatul execuției sistemului de
NORME METODOLOGICE din 16 decembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/292758]
-
Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli ale bugetului asigurărilor pentru șomaj aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj 7.3.1. (1) La data de 13 ianuarie 2025, unitățile operative ale Trezoreriei Statului, inclusiv Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București și trezoreriile sectoarelor municipiului București, încheie în contabilitatea proprie execuția sistemului asigurărilor pentru șomaj reflectată în conturile 29.A "Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru șomaj" și conturile 28.A "Veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj" și care nu au făcut obiectul operațiunilor de închidere prevăzute la
NORME METODOLOGICE din 16 decembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/292758]
-
obiectul operațiunilor de închidere prevăzute la pct. 7.2.1 și 7.3.4 . (2) Conturile de venituri și cheltuieli ale sistemului asigurărilor pentru șomaj se închid prin debitul/creditul contului 86.02.A "Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru șomaj", după caz, care se deschide la nivelul trezoreriilor operative, pe numele agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, și se codifică astfel: simbol cont 86.02.A; cod capitol 98.10.00 pentru excedent și, respectiv, 99.10.00 pentru deficit. ... 7.3.2. Operațiunile contabile care se efectuează în contabilitatea unităților Trezoreriei Statului pentru închiderea
NORME METODOLOGICE din 16 decembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/292758]
-
data de 31 decembrie 2024, iar la ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se virează/transferă excedentul sau deficitul, după caz, se anexează în copie extrasele contului 86.1.A.98.11.00 sau 86.01.A.99.11.00 și respectiv, 86.02.A.98.10.00 sau 86.02.A.99.10.00, deschise la nivelul trezoreriilor operative, care constituie document justificativ pentru închiderea conturilor de venituri și cheltuieli ale bugetului asigurărilor pentru șomaj în contabilitatea proprie a agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. (2) Agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă au obligația de a
NORME METODOLOGICE din 16 decembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/292758]
-
ale bugetului asigurărilor pentru șomaj în contabilitatea proprie a agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. (2) Agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă au obligația de a verifica extrasele conturilor 86.01.A.98.11.00, 86.01.A.99.11.00 și respectiv, 86.02.A.98.10.00, 86.02.A.99.10.00, deschise la nivelul trezoreriilor operative, și de a sesiza activitățile de trezorerie și contabilitate publică județene asupra eventualelor iregularități, până la data de 15 ianuarie 2025, în scopul efectuării regularizărilor care se impun. ... 7.4.2. Transferarea rezultatului execuției sistemului asigurărilor pentru șomaj și a Fondului
NORME METODOLOGICE din 16 decembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/292758]
-
a agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. (2) Agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă au obligația de a verifica extrasele conturilor 86.01.A.98.11.00, 86.01.A.99.11.00 și respectiv, 86.02.A.98.10.00, 86.02.A.99.10.00, deschise la nivelul trezoreriilor operative, și de a sesiza activitățile de trezorerie și contabilitate publică județene asupra eventualelor iregularități, până la data de 15 ianuarie 2025, în scopul efectuării regularizărilor care se impun. ... 7.4.2. Transferarea rezultatului execuției sistemului asigurărilor pentru șomaj și a Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale pe anul
NORME METODOLOGICE din 16 decembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/292758]
-
6. Garanții depuse de operatorii economici la instituțiile publice pentru participarea la licitații, inclusiv taxa de participare și contravaloarea caietelor de sarcini, garanții de bună execuție încasate în numerar de către instituțiile publice și depuse în contul deschis la unitățile trezoreriei statului, alte garanții constituite conform prevederilor legale în vigoare instituții publice 7. Operațiuni de mandat efectuate din sumele puse la dispoziție de către operatorii economici care nu pot fi restituite până la finele anului instituții publice 8. Donații și sponsorizări
NORME METODOLOGICE din 16 decembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/292758]
-
acestora unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale NOTĂ: Păstrarea de către titularii conturilor prevăzuți în anexă de sume în contul "Sume de mandat și în depozit" la finele anului nu este obligatorie. Anexa nr. 2 la normele metodologice Program calendaristic pentru efectuarea prin unitățile trezoreriei statului a principalelor operațiuni de încheiere a exercițiului bugetar al anului 2024 Nr. crt. Denumirea operațiunilor Data limită pentru efectuarea operațiunilor I. Operațiuni în numerar 1. Ridicarea sumelor în numerar din conturile instituțiilor publice deschise la unitățile Trezoreriei Statului. Autoritatea
NORME METODOLOGICE din 16 decembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/292758]
-
la unitățile Trezoreriei Statului a documentelor prin care instituțiile publice dispun plăți din sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe bază de hotărâri ale Guvernului în data de 31 decembrie 2024 (OPT/OPTM) 3. Depunerea/transmiterea la unitățile trezoreriei statului a documentelor prin care persoanele juridice, altele decât instituțiile publice, precum și persoanele fizice dispun plăți până la data de 30 decembrie 2024, ora 13:00 (OPT și OPME) 4. Depunerea la unitățile trezoreriei statului a documentelor prin care persoanele
NORME METODOLOGICE din 16 decembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/292758]
-
2024 (OPT/OPTM) 3. Depunerea/transmiterea la unitățile trezoreriei statului a documentelor prin care persoanele juridice, altele decât instituțiile publice, precum și persoanele fizice dispun plăți până la data de 30 decembrie 2024, ora 13:00 (OPT și OPME) 4. Depunerea la unitățile trezoreriei statului a documentelor prin care persoanele juridice, altele decât instituțiile publice, precum și persoanele fizice dispun plăți în data de 31 decembrie 2024, până la ora 10:00 (OPT) 5. Depunerea la Trezoreria operativă centrală a documentelor prin care se dispun
NORME METODOLOGICE din 16 decembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/292758]
-
în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2025 IV. Închiderea execuției bugetului asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii și sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale 1. Virarea/încasarea de către unitățile operative ale trezoreriei statului a soldului contului 81.01.A. "Excedent/deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale" și 81.02.A. "Excedent/deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat" în/din contul 81.01.A. "Excedent/deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli
NORME METODOLOGICE din 16 decembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/292758]
-
boli profesionale în contul Casei Naționale de Pensii Publice 16 ianuarie 2025 (ca operațiune a anului 2024) V. Închiderea execuției sistemului asigurărilor pentru șomaj și a Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale 1. Virarea/încasarea de către unitățile operative ale trezoreriei statului a soldului conturilor 86.01.A. "Excedent/deficit al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale" și, respectiv, 86.02.A. ”Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru șomaj” în/din conturile 86.01.A. ”Excedent/deficit al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale” și, respectiv, 86.02.A. ”Excedent/Deficit al
NORME METODOLOGICE din 16 decembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/292758]
-
pentru plata creanțelor salariale în contul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 16 ianuarie 2025 (ca operațiune a anului 2024) VI. Închiderea execuției bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 1. Virarea/încasarea de către unitățile operative ale trezoreriei statului a soldului contului 87.A. "Excedent/Deficit al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" în/din contul 87.A. “Excedent/Deficit al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" deschis pe numele casei de asigurări de sănătate județene 17
NORME METODOLOGICE din 16 decembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/292758]
-
de preschimbare a titlurilor de stat în luna ianuarie 2025, în valoare nominală totală de 200 milioane lei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2 Direcția generală de management al datoriei publice și fluxurilor de trezorerie va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Viceprim-ministru, ministrul finanțelor, Alin Marius Andrieș, secretar de stat București, 23 ianuarie 2025. Nr. 127. ANEXĂ PROSPECTUL operațiunilor de
ORDIN nr. 127 din 23 ianuarie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/293919]
-
Uniunii Europene sau de organizații internaționale; ... t) îndeplinește orice alte atribuții legate de specificul său de activitate, stabilite de conducerea Autorității sau prevăzute de lege ori de prezentul regulament. ... Articolul 42 (1) În domeniul financiar, cu privire la operațiunile de trezorerie, Serviciul financiar, contabilitate, achiziții și administrativ are următoarele atribuții: a) întocmește documentele de plată pentru operațiunile financiare în limitele și sumele aprobate și numai către beneficiarii îndreptățiți, potrivit reglementărilor în vigoare; ... b) întocmește documentele necesare angajării, lichidării, ordonanțării și plății
REGULAMENT din 10 decembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/292428]