6,799 matches
-
interest) și al cuponului pentru perioadele neregulate Dacă perioada dintre D1/M1/Y1 și D3/M3/Y3 nu respectă criteriile perioadelor regulate, atunci este considerată perioadă neregulată și este necesară construirea unei perioade de cupon nominale. Perioade de cupon neregulate pot fi perioada primului cupon și perioada ultimului cupon. Motivația acestui fapt este aceea că celelalte date de cupon se determină folosind una din convențiile ICMA (Normal) sau Ultimo, iar perioadele aferente următoarelor cupoane vor fi regulate. Perioada nominală pentru primul cupon (când D1/M1/Y1 coincide
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
pentru perioadele neregulate Dacă perioada dintre D1/M1/Y1 și D3/M3/Y3 nu respectă criteriile perioadelor regulate, atunci este considerată perioadă neregulată și este necesară construirea unei perioade de cupon nominale. Perioade de cupon neregulate pot fi perioada primului cupon și perioada ultimului cupon. Motivația acestui fapt este aceea că celelalte date de cupon se determină folosind una din convențiile ICMA (Normal) sau Ultimo, iar perioadele aferente următoarelor cupoane vor fi regulate. Perioada nominală pentru primul cupon (când D1/M1/Y1 coincide cu data emisiunii) se
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
respectă criteriile perioadelor regulate, atunci este considerată perioadă neregulată și este necesară construirea unei perioade de cupon nominale. Perioade de cupon neregulate pot fi perioada primului cupon și perioada ultimului cupon. Motivația acestui fapt este aceea că celelalte date de cupon se determină folosind una din convențiile ICMA (Normal) sau Ultimo, iar perioadele aferente următoarelor cupoane vor fi regulate. Perioada nominală pentru primul cupon (când D1/M1/Y1 coincide cu data emisiunii) se generează numărând înapoi „o perioadă regulată“ de la data plății
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
fi perioada primului cupon și perioada ultimului cupon. Motivația acestui fapt este aceea că celelalte date de cupon se determină folosind una din convențiile ICMA (Normal) sau Ultimo, iar perioadele aferente următoarelor cupoane vor fi regulate. Perioada nominală pentru primul cupon (când D1/M1/Y1 coincide cu data emisiunii) se generează numărând înapoi „o perioadă regulată“ de la data plății următorului cupon (D3/M3/Y3). Perioada nominală pentru ultimul cupon (când D3/M3/Y3 coincide cu scadența emisiunii) se generează numărând înainte „o perioadă regulată“ de la
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
Normal) sau Ultimo, iar perioadele aferente următoarelor cupoane vor fi regulate. Perioada nominală pentru primul cupon (când D1/M1/Y1 coincide cu data emisiunii) se generează numărând înapoi „o perioadă regulată“ de la data plății următorului cupon (D3/M3/Y3). Perioada nominală pentru ultimul cupon (când D3/M3/Y3 coincide cu scadența emisiunii) se generează numărând înainte „o perioadă regulată“ de la data penultimului cupon. Atunci când se generează perioadele de cupon nominale: • dacă se aplică ICMA Normal se folosește aceeași zi a lunii; • dacă se aplică
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
înapoi „o perioadă regulată“ de la data plății următorului cupon (D3/M3/Y3). Perioada nominală pentru ultimul cupon (când D3/M3/Y3 coincide cu scadența emisiunii) se generează numărând înainte „o perioadă regulată“ de la data penultimului cupon. Atunci când se generează perioadele de cupon nominale: • dacă se aplică ICMA Normal se folosește aceeași zi a lunii; • dacă se aplică ICMA Ultimo se folosește ultima zi a lunii. Pentru perioadele neregulate, cuponul și dobânda acumulată se obțin astfel: A = (rata anuală a cuponului/F’)*Sumă(Ni/Ci); P
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
perioadă regulată“ de la data penultimului cupon. Atunci când se generează perioadele de cupon nominale: • dacă se aplică ICMA Normal se folosește aceeași zi a lunii; • dacă se aplică ICMA Ultimo se folosește ultima zi a lunii. Pentru perioadele neregulate, cuponul și dobânda acumulată se obțin astfel: A = (rata anuală a cuponului/F’)*Sumă(Ni/Ci); P = (rata anuală a cuponului/F’)*Sumă(Ni/Ci), unde: F’ = partea întreagă [12/F]; D1/M1/Y1 = data de la care se calculează dobânda acumulată; D2/M2/Y2 = data până la care se calculează dobânda
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
astfel: A = (rata anuală a cuponului/F’)*Sumă(Ni/Ci); P = (rata anuală a cuponului/F’)*Sumă(Ni/Ci), unde: F’ = partea întreagă [12/F]; D1/M1/Y1 = data de la care se calculează dobânda acumulată; D2/M2/Y2 = data până la care se calculează dobânda acumulată; D3/M3/Y3 = următoarea dată de cupon; C = numărul de zile între D1/M1/Y1 și D3/M3/Y3; N = numărul de zile între D1/M1/Y1 și D2/M2/Y2; F = frecvența (1 pentru plata de cupon anuală, 2 pentru plata semestrială etc.); P = rata la care se calculează suma de plată. Ex. 8
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
se calculează dobânda acumulată; D2/M2/Y2 = data până la care se calculează dobânda acumulată; D3/M3/Y3 = următoarea dată de cupon; C = numărul de zile între D1/M1/Y1 și D3/M3/Y3; N = numărul de zile între D1/M1/Y1 și D2/M2/Y2; F = frecvența (1 pentru plata de cupon anuală, 2 pentru plata semestrială etc.); P = rata la care se calculează suma de plată. Ex. 8: emisiune cu plata de cupon semestrială, perioade de cupon neregulate D1/M1/Y1 = 15/08/2003 D2/M2/Y2 = 15/03/2004 D3/M3/Y3 = 15/07/2004 Ci = numărul de zile pentru dobânda acumulată
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
între D1/M1/Y1 și D3/M3/Y3; N = numărul de zile între D1/M1/Y1 și D2/M2/Y2; F = frecvența (1 pentru plata de cupon anuală, 2 pentru plata semestrială etc.); P = rata la care se calculează suma de plată. Ex. 8: emisiune cu plata de cupon semestrială, perioade de cupon neregulate D1/M1/Y1 = 15/08/2003 D2/M2/Y2 = 15/03/2004 D3/M3/Y3 = 15/07/2004 Ci = numărul de zile pentru dobânda acumulată; Ni = numărul de zile aferente perioadelor de cupon nominale; F = frecvența (1 pentru plata de cupon anuală, 2 pentru plata semestrială etc
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
N = numărul de zile între D1/M1/Y1 și D2/M2/Y2; F = frecvența (1 pentru plata de cupon anuală, 2 pentru plata semestrială etc.); P = rata la care se calculează suma de plată. Ex. 8: emisiune cu plata de cupon semestrială, perioade de cupon neregulate D1/M1/Y1 = 15/08/2003 D2/M2/Y2 = 15/03/2004 D3/M3/Y3 = 15/07/2004 Ci = numărul de zile pentru dobânda acumulată; Ni = numărul de zile aferente perioadelor de cupon nominale; F = frecvența (1 pentru plata de cupon anuală, 2 pentru plata semestrială etc.); P = rata la care
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
rata la care se calculează suma de plată. Ex. 8: emisiune cu plata de cupon semestrială, perioade de cupon neregulate D1/M1/Y1 = 15/08/2003 D2/M2/Y2 = 15/03/2004 D3/M3/Y3 = 15/07/2004 Ci = numărul de zile pentru dobânda acumulată; Ni = numărul de zile aferente perioadelor de cupon nominale; F = frecvența (1 pentru plata de cupon anuală, 2 pentru plata semestrială etc.); P = rata la care se calculează suma de plată; Rata anuală a cuponului = 4%; F = 2. Prima perioadă de cupon (15/08/2003 și 15/07/2004) nu respectă criteriile
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
Ex. 8: emisiune cu plata de cupon semestrială, perioade de cupon neregulate D1/M1/Y1 = 15/08/2003 D2/M2/Y2 = 15/03/2004 D3/M3/Y3 = 15/07/2004 Ci = numărul de zile pentru dobânda acumulată; Ni = numărul de zile aferente perioadelor de cupon nominale; F = frecvența (1 pentru plata de cupon anuală, 2 pentru plata semestrială etc.); P = rata la care se calculează suma de plată; Rata anuală a cuponului = 4%; F = 2. Prima perioadă de cupon (15/08/2003 și 15/07/2004) nu respectă criteriile unei perioade regulate, prin urmare este necesară construirea
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
numărul de zile pentru dobânda acumulată; Ni = numărul de zile aferente perioadelor de cupon nominale; F = frecvența (1 pentru plata de cupon anuală, 2 pentru plata semestrială etc.); P = rata la care se calculează suma de plată; Rata anuală a cuponului = 4%; F = 2. Prima perioadă de cupon (15/08/2003 și 15/07/2004) nu respectă criteriile unei perioade regulate, prin urmare este necesară construirea perioadelor nominale. Întrucât este vorba de primul cupon, determinarea datelor perioadelor nominale se realizează numărând înapoi de la data
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
numărul de zile aferente perioadelor de cupon nominale; F = frecvența (1 pentru plata de cupon anuală, 2 pentru plata semestrială etc.); P = rata la care se calculează suma de plată; Rata anuală a cuponului = 4%; F = 2. Prima perioadă de cupon (15/08/2003 și 15/07/2004) nu respectă criteriile unei perioade regulate, prin urmare este necesară construirea perioadelor nominale. Întrucât este vorba de primul cupon, determinarea datelor perioadelor nominale se realizează numărând înapoi de la data celui de-al doilea cupon, dar respectând
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
rata la care se calculează suma de plată; Rata anuală a cuponului = 4%; F = 2. Prima perioadă de cupon (15/08/2003 și 15/07/2004) nu respectă criteriile unei perioade regulate, prin urmare este necesară construirea perioadelor nominale. Întrucât este vorba de primul cupon, determinarea datelor perioadelor nominale se realizează numărând înapoi de la data celui de-al doilea cupon, dar respectând convenția ICMA Normal. Prima perioadă nominală: 15/01/2004-15/07/2004: 182 de zile Cea de-a doua perioadă nominală: 15/07/2003-15/01/2004: 184 de zile P = (rata
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
perioadă de cupon (15/08/2003 și 15/07/2004) nu respectă criteriile unei perioade regulate, prin urmare este necesară construirea perioadelor nominale. Întrucât este vorba de primul cupon, determinarea datelor perioadelor nominale se realizează numărând înapoi de la data celui de-al doilea cupon, dar respectând convenția ICMA Normal. Prima perioadă nominală: 15/01/2004-15/07/2004: 182 de zile Cea de-a doua perioadă nominală: 15/07/2003-15/01/2004: 184 de zile P = (rata anuală a cuponului/F’)*Sumă(Ni/Ci) = 4%/2*[(153/184)+(182/182)] A = (rata anuală a cuponului/F’)*Sumă(Ni/Ci) = (4%/2)*[(153/184)+(60/182
NORMĂ nr. 2 din 30 iulie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287621]
-
la 2, 4, 5, 8, 10, 11 și 15 ani și organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel: Codul ISIN*) Data licitației Data SSON Data emisiunii Data scadenței Maturitate - Nr. de ani - Maturitate reziduală - Nr. de ani - Rata cuponului - % - Dobânda acumulată - lei/titlu - Valoarea nominală a licitației de referință - lei - Valoarea nominală SSON - lei - ROP9QVD42HO2 2/09/2024 3/09/2024 4/09/2024 31/05/2027 4 2,74 7,20 94,68 500.000.000 75.000.000 ROO7A2H5YIN8 2/09/2024 3/09/2024 4/09/2024 25/02/2032 10 7,48 6,70 175,74 500.000.000 75.000.000 ROWLVEJ2A207 5/09/2024 6/09/2024 9/09/2024
ORDIN nr. 4.295 din 29 august 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287866]
-
fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora. Articolul 3 Valoarea nominală individuală a unei obligațiuni de stat de tip benchmark este de 5.000 lei. Articolul 4 (1) Pentru obligațiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la art. 1 , dobânda (cuponul) se plătește la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează: ISIN Ordinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii inițiale Luna lansării ROP9QVD42HO2 1.440/28.04.2023 Mai 2023 ROO7A2H5YIN8 282/9.03.2022 Aprilie 2022 ROWLVEJ2A207 1.698/31.05.2023 Iunie 2023 ROCDG04X8WJ7 613/28.03.2024 Aprilie 2024
ORDIN nr. 4.295 din 29 august 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287866]
-
ROCDG04X8WJ7 613/28.03.2024 Aprilie 2024 ROTM7EDD92S2 3.990/29.09.2023 Octombrie 2023 ROJVM8ELBDU4 5.440/29.12.2023 Ianuarie 2024 RO1JS63DR5A5 908/31.01.2023 Februarie 2023 RO7EKTXSRHD6 5.322/28.11.2023 Decembrie 2023 RO0DU3PR9NF9 1.094/28.02.2023 Martie 2023 (2) Pentru obligațiunile de stat de tip benchmark, specificate la art. 1 , cod ISIN RODFIUK7ZV55, dobânda (cuponul) se plătește anual începând cu data de 25 aprilie 2025 și terminând cu 25 aprilie 2035 inclusiv. (3) Dobânda se determină conform formulei: D = VN* r/frecvența anuală a cuponului (1), în care: D = dobânda (cuponul); VN = valoarea nominală; r = rata
ORDIN nr. 4.295 din 29 august 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287866]
-
de tip benchmark, specificate la art. 1 , cod ISIN RODFIUK7ZV55, dobânda (cuponul) se plătește anual începând cu data de 25 aprilie 2025 și terminând cu 25 aprilie 2035 inclusiv. (3) Dobânda se determină conform formulei: D = VN* r/frecvența anuală a cuponului (1), în care: D = dobânda (cuponul); VN = valoarea nominală; r = rata cuponului. (4) Pentru licitațiile de referință, metoda de vânzare este licitația, care va avea loc la datele menționate în tabelul de la art. 1 , iar adjudecarea se va efectua
ORDIN nr. 4.295 din 29 august 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287866]
-
1 , cod ISIN RODFIUK7ZV55, dobânda (cuponul) se plătește anual începând cu data de 25 aprilie 2025 și terminând cu 25 aprilie 2035 inclusiv. (3) Dobânda se determină conform formulei: D = VN* r/frecvența anuală a cuponului (1), în care: D = dobânda (cuponul); VN = valoarea nominală; r = rata cuponului. (4) Pentru licitațiile de referință, metoda de vânzare este licitația, care va avea loc la datele menționate în tabelul de la art. 1 , iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preț multiplu. Cotația
ORDIN nr. 4.295 din 29 august 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287866]
-
se plătește anual începând cu data de 25 aprilie 2025 și terminând cu 25 aprilie 2035 inclusiv. (3) Dobânda se determină conform formulei: D = VN* r/frecvența anuală a cuponului (1), în care: D = dobânda (cuponul); VN = valoarea nominală; r = rata cuponului. (4) Pentru licitațiile de referință, metoda de vânzare este licitația, care va avea loc la datele menționate în tabelul de la art. 1 , iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preț multiplu. Cotația de preț va fi exprimată sub
ORDIN nr. 4.295 din 29 august 2024 () [Corola-llms4eu/Law/287866]
-
nominală a unui titlu de stat 100 euro Sistemul de decontare Depozitarul Central - S.A., șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, aripa de est, etajul 1, sectorul 1, București TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă Rata dobânzii (rata cuponului) 3,95% pe an Data începerii acumulării dobânzii (cuponului) 16 octombrie 2024 Perioada de dobândă De la, inclusiv până la, inclusiv 16 octombrie 2024 15 octombrie 2025 Plata dobânzii (cuponului) Anuală Data de înregistrare 7 octombrie 2025 Datele de plată a
ORDIN nr. 6.191 din 26 septembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/288936]
-
Sistemul de decontare Depozitarul Central - S.A., șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, aripa de est, etajul 1, sectorul 1, București TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă Rata dobânzii (rata cuponului) 3,95% pe an Data începerii acumulării dobânzii (cuponului) 16 octombrie 2024 Perioada de dobândă De la, inclusiv până la, inclusiv 16 octombrie 2024 15 octombrie 2025 Plata dobânzii (cuponului) Anuală Data de înregistrare 7 octombrie 2025 Datele de plată a dobânzii (cuponului) 16 octombrie 2025 RAMBURSAREA VALORII NOMINALE
ORDIN nr. 6.191 din 26 septembrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/288936]