137,093 matches
-
clienților instituțiilor de credit, titulari ai operațiunilor respective. Instituțiile de credit au obligația să urmărească completarea corectă a formularelor DPE și DIE de către clienți. Articolul 56 (1) Instituțiile de credit au obligația să raporteze la Banca Națională a României - Direcția statistică, în formatul electronic și structura stabilite de Banca Națională a României: ... a) datele și informațiile cuprinse în formularele DPE și DIE; raportarea se va efectua lunar, până la data de 12 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea; ... b) totalitatea încasărilor și plăților în nume
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
investițiile directe în străinătate în conformitate cu prevederile art. 61. ... (4) Casele centrale ale cooperativelor de credit vor raporta centralizat atât operațiunile proprii de natura balanței de plăți, cât și pe cele ale cooperativelor din rețea. ... Articolul 57 Datele transmise letric și electronic la Banca Națională a României - Direcția statistică lunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, în conformitate cu anexa nr. V.4, respectiv de către Ministerul Finanțelor Publice, în conformitate cu anexa nr. V.5, se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
pentru persoane fizice, în conformitate cu reglementările în vigoare, au obligația raportării acestor tranzacții la Banca Națională a României - Direcția statistică lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, conform anexei nr. V.7; datele se transmit în formatul electronic comunicat de Banca Națională a României. Articolul 60 (1) Persoanele juridice rezidente care au conturi deschise în străinătate au obligația să raporteze letric la Banca Națională a României - Direcția statistică tranzacțiile efectuate prin aceste conturi; raportarea se va efectua lunar, până la data de 20 a lunii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
privind datoria privată externă a României, instituțiile de credit (bănci, sucursale ale băncilor străine, case centrale ale cooperativelor de credit) au obligația să transmită trimestrial la Banca Națională a României - Direcția statistică, până în data de 15 a lunii următoare încheierii trimestrului, în format electronic, situația clienților rezidenți care derulează operațiuni de această natură fără a avea număr alocat din Registrul datoriei private externe, identificator statistic atribuit de Banca Națională a României în baza notificării conform alin. (1) (situație prevăzută în anexa nr. VI.4). ... Articolul 65 (1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
creditelor și depozitelor clienților nebancari neguvernamentali conform structurii prevăzute în anexa nr. VII. ... (2) Datele raportate Băncii Naționale a României conform alin. (1) se referă la activitatea tuturor unităților operative de pe teritoriul național ale instituțiilor de credit și se transmit lunar, în format electronic, până cel mai târziu în data de 20 a lunii următoare lunii pentru care se întocmește raportarea. În cazul în care data-limită până la care se transmite raportarea este o zi nebancară, raportarea se transmite cel mai târziu în ultima zi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
sau identificării datelor cu caracter confidențial în cazul informațiilor ce fac obiectul acestor raportări. ... (3) Datele statistice raportate Băncii Naționale a României, menționate în art. 72^3, se referă la activitatea tuturor unităților operative de pe teritoriul național și se transmit lunar, în format electronic, până cel mai târziu în data de 15 a lunii următoare celei de referință. În cazul în care data-limită până la care se transmite raportarea este o zi nebancară, raportarea se transmite cel mai târziu în ultima zi bancară anterioară acesteia
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
denumite în continuare instituții de credit, instituțiilor de plată persoane juridice române și sucursalelor din România ale instituțiilor de plată străine înscrise în Registrul instituțiilor de plată ținut de Banca Națională a României, denumite în continuare instituții de plată, instituțiilor emitente de monedă electronică persoane juridice române, sucursalelor din România ale instituțiilor emitente de monedă electronică, denumite în continuare instituții emitente de monedă electronică, precum și Trezoreriei Statului, Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A., denumită în continuare Poșta Română, administratorilor de sisteme de plăți și administratorilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
și sucursalelor din România ale instituțiilor de plată străine înscrise în Registrul instituțiilor de plată ținut de Banca Națională a României, denumite în continuare instituții de plată, instituțiilor emitente de monedă electronică persoane juridice române, sucursalelor din România ale instituțiilor emitente de monedă electronică, denumite în continuare instituții emitente de monedă electronică, precum și Trezoreriei Statului, Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A., denumită în continuare Poșta Română, administratorilor de sisteme de plăți și administratorilor de sisteme de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, precum și depozitarilor centrali
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
străine înscrise în Registrul instituțiilor de plată ținut de Banca Națională a României, denumite în continuare instituții de plată, instituțiilor emitente de monedă electronică persoane juridice române, sucursalelor din România ale instituțiilor emitente de monedă electronică, denumite în continuare instituții emitente de monedă electronică, precum și Trezoreriei Statului, Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A., denumită în continuare Poșta Română, administratorilor de sisteme de plăți și administratorilor de sisteme de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, precum și depozitarilor centrali și contrapărților centrale pentru activitatea lor în legătură cu sistemele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
o entitate care ține și administrează valori mobiliare sau alte active financiare, ține conturile emitenților și asigură procesarea tranzacțiilor prin înregistrări contabile. Activele pot exista fizic, în formă materială (dar imobilizate în/la depozitarul central) sau dematerializate, în forma înregistrărilor electronice; ... m) gospodăriile populației - persoane fizice sau grupuri de persoane fizice consumatoare de bunuri și servicii, care folosesc aceeași locuință, utilizează în comun o parte sau totalitatea veniturilor și a patrimoniului, consumă în colectiv bunuri și servicii și, eventual, produc bunuri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
consumul lor final; ... n) instituții de credit - instituții având semnificația prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 , aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007 , cu modificările și completările ulterioare; o) instituții emitente de monedă electronică - instituții având semnificația prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică; ... p) instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației - persoane juridice care servesc gospodăriile populației, furnizând bunuri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
și completări prin Legea nr. 227/2007 , cu modificările și completările ulterioare; o) instituții emitente de monedă electronică - instituții având semnificația prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică; ... p) instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației - persoane juridice care servesc gospodăriile populației, furnizând bunuri și servicii nedestinate pieței; ... q) instituții de plată - instituții având semnificația prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
poate fi o valoare mobiliară, o valută, o rată de dobândă etc.; ... t) instrumente financiare derivate bazate pe (active) mărfuri (Commodity derivatives) - instrumente financiare derivate bazate pe un activ, care poate fi un produs agricol, energie, gaz etc.; ... u) monedă electronică - are semnificația prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 127/2011 ; ... v) național - localizat în țara în care se află depozitarul central/contrapartea centrală. Un participant direct din afara țării în care se află depozitarul central, care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
termen scurt (Short-term paper) - valori mobiliare de îndatorare cu maturitate de un an sau mai mică de un an. ... (2) Următorii termeni și expresii au semnificațiile prevăzute de Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 6/2006 privind emiterea și utilizarea instrumentelor de plată electronică și relațiile dintre participanții la tranzacțiile cu aceste instrumente: cardul emis de o instituție de credit, cardul emis de o instituție de plată, cardul de comerciant, cardul co-branded, cardul hibrid, codul de identificare al emitentului (Issuer Identification Number - IIN), codul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
instituție de plată, cardul de comerciant, cardul co-branded, cardul hibrid, codul de identificare al emitentului (Issuer Identification Number - IIN), codul personal de identificare aferent unui card (Personal Identification Number - PIN), comerciantul acceptant, deținătorul, emitentul, instituția acceptantă, imprinter, instrumentul de plată electronică, instrumentul de plată cu acces la distanță, instrumentul de plată la distanță tip internet-banking, instrumentul de plată la distanță tip home-banking, instrumentul de plată la distanță tip mobile-banking, procesatorul, terminalele, utilizatorul. ... Secțiunea a 3-a Obligații de raportare Articolul 80
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
la distanță tip internet-banking, instrumentul de plată la distanță tip home-banking, instrumentul de plată la distanță tip mobile-banking, procesatorul, terminalele, utilizatorul. ... Secțiunea a 3-a Obligații de raportare Articolul 80 (1) În vederea monitorizării activității de plăți cu instrumente de plată electronică, emitenții raportează Băncii Naționale a României - Direcția stabilitate financiară indicatorii prevăzuți în anexa nr. X, relevanți pentru activitatea pe care o desfășoară, mai puțin pozițiile 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 52
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
15 a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează raportarea. În cazul indicatorilor cu frecvență de raportare lunară, se raportează trimestrial Băncii Naționale a României date aferente celor 3 luni ale trimestrului. ... (2) Instituțiile de credit, instituțiile de plată, instituțiile emitente de monedă electronică, Trezoreria Statului, Poșta Română și administratorii de sisteme de plăți raportează Băncii Naționale a României, anual, până cel târziu la data de 10 mai a fiecărui an pentru anul precedent, indicatorii prevăzuți în anexa nr. IX.1, după cum urmează: ... a) instituțiile de credit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
prevăzuți în anexa nr. IX.1, după cum urmează: ... a) instituțiile de credit raportează indicatorii din tabelele 1 și 2; ... b) instituțiile de plată raportează indicatorii relevanți din tabelele 1 și 2 în funcție de natura activității desfășurate; ... c) instituțiile emitente de monedă electronică raportează indicatorii relevanți din tabelele 1 și 2 în funcție de natura activității desfășurate; ... d) Poșta Română și Trezoreria Statului raportează indicatorii relevanți din tabelele 1 și 2 în funcție de natura activității desfășurate; ... e) administratorii de sisteme de plăți raportează indicatorii din tabelele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
unor acte normative care impun restricții în utilizarea acestor conturi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 1 iulie 2009; ... l) art. 41 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 6/2006 privind emiterea și utilizarea instrumentelor de plată electronică și relațiile dintre participanții la tranzacțiile cu aceste instrumente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 15 noiembrie 2006. ... p. Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, Florin Georgescu București, 29 decembrie 2011. Nr. 31. -------------------- *) NOTA C.T.C.E.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
nr. I.5 și I.10 și anexa nr. IV.5 se abrogă la expirarea termenului de 6 luni aferent primei raportări efectuate în temeiul art. 72^3." Anexa I.11 ACTIVELE ȘI PASIVELE BILANȚIERE ale instituțiilor emitente de monedă electronică la data de ............ * Font 7* Valoarea Codurile atribuite coloanei "Scadența inițială" pe instrumente și intervale de scadență Font 7* Valoarea *) În cazul rezidenților se va menționa RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenți codul ISO al țării nerezidentului. Codurile atribuite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238467_a_239796]
-
a obligației de păstrare a secretului profesional, neputând atrage răspunderea entității în cauză. ... (4) Rapoartele și informațiile prevăzute la alin. (1) - (3) se transmit de către persoanele responsabile cu activitatea respectivă menționate în anexa nr. 15 și sunt semnate cu semnătură electronică extinsă sau olografă." ... 8. Articolul 29 se abrogă. 9. La "Instrucțiuni de completare a anexei nr. 1A", la punctul (3), câmpul "Codul de operațiune" se modifică și va avea următorul cuprins: "Codul operațiunii se completează cu: 101 - pentru tranzacțiile determinate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247581_a_248910]
-
audit intern desfășurate la nivelul administratorului și al fondului de pensii administrat, conform actelor normative aplicabile. (4) Fișierul se denumește după următoarea sintaxă: ... YYYYMMDD anx16 FFF EEE.pdf.p7s, unde YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului. (5) Fișierul denumit YYYYMMDD anx16 FFF EEEpdf.p7s se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanei responsabile nominalizate prin anexa nr. 15. ... (6) Fișierul YYYYMMDD anx16 FFF EEE.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "anx16". ... (7) Anexa nr. 16 se întocmește semestrial și se transmite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247581_a_248910]
-
la nivelul administratorului și al fondului de pensii administrat, conform actelor normative aplicabile. (4) Fișierul se denumește după următoarea sintaxă: ... YYYYMMDD anx16 FFF EEE.pdf.p7s, unde YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului. (5) Fișierul denumit YYYYMMDD anx16 FFF EEEpdf.p7s se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanei responsabile nominalizate prin anexa nr. 15. ... (6) Fișierul YYYYMMDD anx16 FFF EEE.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "anx16". ... (7) Anexa nr. 16 se întocmește semestrial și se transmite Comisiei, până la finalul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247581_a_248910]
-
denumește după următoarea sintaxă: ... YYYYMMDD anx16 FFF EEE.pdf.p7s, unde YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului. (5) Fișierul denumit YYYYMMDD anx16 FFF EEEpdf.p7s se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanei responsabile nominalizate prin anexa nr. 15. ... (6) Fișierul YYYYMMDD anx16 FFF EEE.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "anx16". ... (7) Anexa nr. 16 se întocmește semestrial și se transmite Comisiei, până la finalul lunii august a anului în curs pentru raportarea aferentă semestrului I, respectiv până la finalul lunii februarie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247581_a_248910]
-
control intern desfășurate la nivelul administratorului și al fondului de pensii administrat, conform actelor normative aplicabile. (4) Fișierul se denumește după următoarea sintaxă: ... YYYYMMDD anx18 EEE.pdf.p7s, unde YYYYMMDD reprezintă data transmiterii raportului. (5) Fișierul denumit YYYYMMDD anx18 EEE.pdf.p7s se semnează electronic, cu semnătura electronică extinsă a persoanei responsabile nominalizate prin anexa nr. 15. ... (6) Fișierul YYYYMMDD anx18 EEE.pdf.p7s, semnat electronic, se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat "anx18". ... (7) Anexa nr. 18 se întocmește semestrial și se transmite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/247581_a_248910]