64,141 matches
-
de stat. Cu o zi lucrătoare înainte de data de plată a dobânzii și, respectiv, a valorii nominale, Emitentul transferă către Depozitarul Central în contul pe numele său, deschis la agentul de plată, sumele aferente evenimentului de plată. Rambursarea valorii nominale și/sau plata dobânzii aferente titlurilor de stat se va face la data plății în lei, prin virament bancar într-un cont denominat în lei, deschis la o instituție de credit, după cum urmează: (i) pentru deținătorii care la data de
ORDIN nr. 294 din 14 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252608]
-
va indica un alt cont bancar pentru efectuarea plăților. ... Nici Emitentul și nici agentul de plată nu au nicio obligație de plată către un deținător de titluri de stat până când detaliile necesare efectuării plății dobânzii sau a rambursării valorii nominale nu au fost furnizate Depozitarului Central, în conformitate cu Prospectul, și nicio dobândă suplimentară și/sau penalizatoare nu va fi datorată ca rezultat al oricărei întârzieri de plată cauzate de netransmiterea de către deținătorul de titluri de stat a detaliilor de
ORDIN nr. 294 din 14 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252608]
-
Sindicatului de intermediere/intermediarul care a preluat și validat subscrierea nu mai este activ/valid. Deținătorii de titluri de stat au obligația de a se asigura că Depozitarul Central deține toate detaliile necesare realizării plăților de dobândă și/sau plăților aferente rambursării valorii nominale aferente titlurilor de stat incluzând detaliile privind contul bancar în care urmează să se efectueze plata (respectiv contul bancar în format IBAN și denumirea instituției de credit la care este deschis contul), împreună cu următoarele informații despre respectiva persoană: specificarea
ORDIN nr. 294 din 14 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252608]
-
fiscal, numărul de înregistrare la registrul comerțului sau în orice alt registru public de evidență a persoanelor/entităților juridice, dacă este cazul, reședința fiscală. ... În cazul în care contul IBAN indicat în formularul de subscriere pentru plata dobânzii, respectiv rambursarea valorii nominale a titlurilor de stat este deschis la o altă bancă decât membrul Sindicatului de intermediere care a preluat și validat subscrierea și acest cont bancar nu mai este valid/activ, este posibil ca din suma returnată, reprezentând dobândă/valoare nominală, să fie
ORDIN nr. 294 din 14 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252608]
-
rambursarea valorii nominale a titlurilor de stat este deschis la o altă bancă decât membrul Sindicatului de intermediere care a preluat și validat subscrierea și acest cont bancar nu mai este valid/activ, este posibil ca din suma returnată, reprezentând dobândă/valoare nominală, să fie reținut un comision de retur de către banca la care s-a transmis suma. Nicio plată de dobândă și/sau rambursare de valoare nominală aferentă titlurilor de stat denominate în lei nu va fi efectuată în numerar, prin cec
ORDIN nr. 294 din 14 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252608]
-
acest cont bancar nu mai este valid/activ, este posibil ca din suma returnată, reprezentând dobândă/valoare nominală, să fie reținut un comision de retur de către banca la care s-a transmis suma. Nicio plată de dobândă și/sau rambursare de valoare nominală aferentă titlurilor de stat denominate în lei nu va fi efectuată în numerar, prin cec sau mandat poștal sau prin orice altă modalitate de plată exceptând plata prin virament bancar în contul bancar denominat în lei deschis la o instituție
ORDIN nr. 294 din 14 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252608]
-
poștal sau prin orice altă modalitate de plată exceptând plata prin virament bancar în contul bancar denominat în lei deschis la o instituție de credit, indicat de deținătorul de titluri de stat în formularul de subscriere. Rambursarea, respectiv plata valorii nominale a titlurilor de stat, se face la data de plată a valorii nominale așa cum este determinată în Termenii finali ai Emisiunii. Prin urmare, data de înregistrare și termenul de plată pentru valoarea nominală a titlurilor de stat sunt aceleași
ORDIN nr. 294 din 14 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252608]
-
în contul bancar denominat în lei deschis la o instituție de credit, indicat de deținătorul de titluri de stat în formularul de subscriere. Rambursarea, respectiv plata valorii nominale a titlurilor de stat, se face la data de plată a valorii nominale așa cum este determinată în Termenii finali ai Emisiunii. Prin urmare, data de înregistrare și termenul de plată pentru valoarea nominală a titlurilor de stat sunt aceleași ca și pentru ultima plată de dobândă. ... 2. Pentru titlurile de stat denominate
ORDIN nr. 294 din 14 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252608]
-
de subscriere. Rambursarea, respectiv plata valorii nominale a titlurilor de stat, se face la data de plată a valorii nominale așa cum este determinată în Termenii finali ai Emisiunii. Prin urmare, data de înregistrare și termenul de plată pentru valoarea nominală a titlurilor de stat sunt aceleași ca și pentru ultima plată de dobândă. ... 2. Pentru titlurile de stat denominate în euro Plata valorii nominale și/sau a dobânzii aferente titlurilor de stat denominate în euro se va face în euro, în
ORDIN nr. 294 din 14 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252608]
-
în Termenii finali ai Emisiunii. Prin urmare, data de înregistrare și termenul de plată pentru valoarea nominală a titlurilor de stat sunt aceleași ca și pentru ultima plată de dobândă. ... 2. Pentru titlurile de stat denominate în euro Plata valorii nominale și/sau a dobânzii aferente titlurilor de stat denominate în euro se va face în euro, în contul membrului Sindicatului de intermediere/Intermediarului al cărui client este deținătorul de titluri de stat la data de înregistrare, corespunzător deținerilor de titluri de stat
ORDIN nr. 294 din 14 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252608]
-
de titluri de stat la data de înregistrare, corespunzător deținerilor de titluri de stat evidențiate la data de înregistrare în conturile deschise de către membrii Sindicatului de intermediere/Intermediari, aceștia având obligația de a înregistra sumele aferente dobânzii datorate și/sau valorii nominale în contul deținătorului de titluri de stat din evidențele proprii. Cu două zile lucrătoare înainte de data de plată a dobânzii și, respectiv, a valorii nominale, Emitentul transferă către Depozitarul Central, în contul deschis pe numele său și comunicat Emitentului
ORDIN nr. 294 din 14 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252608]
-
de intermediere/Intermediari, aceștia având obligația de a înregistra sumele aferente dobânzii datorate și/sau valorii nominale în contul deținătorului de titluri de stat din evidențele proprii. Cu două zile lucrătoare înainte de data de plată a dobânzii și, respectiv, a valorii nominale, Emitentul transferă către Depozitarul Central, în contul deschis pe numele său și comunicat Emitentului, sumele aferente evenimentului de plată. Deținătorii de titluri de stat care nu au un cont de investiții financiare deschis la unul din membrii Sindicatului de intermediere
ORDIN nr. 294 din 14 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252608]
-
din membrii Sindicatului de intermediere trebuie să se asigure că titlurile de stat denominate în euro deținute sunt înregistrate în conturile de instrumente financiare ale Intermediarilor, deschise pe Platforma T2S, în vederea efectuării plății sumelor aferente dobânzii datorate și/sau valorii nominale, după caz. Emitentul și Sindicatul de intermediere nu au nicio obligație de plată către un deținător de titluri de stat denominate în euro în cazul în care, ca urmare a acțiunii/inacțiunii deținătorului de titluri de stat, titlurile de stat nu
ORDIN nr. 294 din 14 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252608]
-
și nicio dobândă suplimentară nu va fi plătită ca urmare a oricărei întârzieri la plată determinate de netransmiterea de către deținătorul de titluri de stat denominate în euro a detaliilor de plată relevante. Nicio plată a dobânzii și/sau a valorii nominale nu va fi efectuată în numerar, prin cec sau mandat poștal. Deținătorii de titluri de stat denominate în euro nu au dreptul să pretindă Emitentului și Sindicatului de intermediere nicio penalitate pentru întârzierea plății. Orice comisioane percepute de băncile care
ORDIN nr. 294 din 14 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252608]
-
titluri de stat înscriși în Registrul deținătorilor de titluri de stat administrat de Depozitarul Central la data de înregistrare, iar toate plățile valabil efectuate către aceștia la data de plată a dobânzii asociată, respectiv la data de plată a valorii nominale vor constitui o îndeplinire corespunzătoare a obligațiilor emitentului cu privire la respectivele plăți. În consecință, orice persoană înregistrată ca deținător de titluri de stat în Registrul deținătorilor de titluri de stat între ziua lucrătoare imediat următoare datei de înregistrare relevante
ORDIN nr. 294 din 14 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252608]
-
data de plată a dobânzii relevante sau la data scadenței, după caz. Începând cu 7 zile lucrătoare înainte de data scadenței fiecărei emisiuni, tranzacționarea titlurilor de stat se va suspenda în vederea determinării deținătorilor de titluri care vor încasa valoarea nominală la data de plată a respectivei emisiuni. ... e) Plăți efectuate în zile lucrătoare În cazul în care data scadenței sau o dată de plată a dobânzii (cuponului) nu este o zi lucrătoare sau o zi lucrătoare pentru plata dobânzii (cuponului
ORDIN nr. 294 din 14 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252608]
-
pentru titlurile de stat denominate în lei Banca Transilvania - S.A., cu sediul în Calea Dorobanților nr. 30-36, Cluj-Napoca, va acționa în calitate de agent de plată în legătură cu titlurile de stat denominate în lei și va intermedia plata valorii nominale și a dobânzii, după caz, către deținătorii de titluri de stat, în baza instrucțiunilor primite de la Depozitarul Central, prin ordine de plată inițiate de către acesta din contul dedicat. ... g) Impozitare Veniturile realizate de persoanele fizice rezidente din deținerea
ORDIN nr. 294 din 14 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252608]
-
dobânzii (cuponului) Titlurile de stat vor înceta să mai fie purtătoare de dobândă (cupon) la, și inclusiv, data scadenței lor, așa cum este determinată în Termenii finali ai fiecărei emisiuni. ... 5.6.3. Data de plată a dobânzii (cuponului) și a valorii nominale Dobânda aferentă oricărui titlu de stat se plătește anual la fiecare dată de plată a dobânzii (cuponului), iar rambursarea valorii nominale se va efectua la data de plată a valorii nominale, așa cum aceste date sunt determinate în Termenii finali
ORDIN nr. 294 din 14 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252608]
-
cum este determinată în Termenii finali ai fiecărei emisiuni. ... 5.6.3. Data de plată a dobânzii (cuponului) și a valorii nominale Dobânda aferentă oricărui titlu de stat se plătește anual la fiecare dată de plată a dobânzii (cuponului), iar rambursarea valorii nominale se va efectua la data de plată a valorii nominale, așa cum aceste date sunt determinate în Termenii finali ai fiecărei emisiuni. ... 5.6.4. Valoarea dobânzii (cuponului) Dobânda (Cuponul) va fi calculat/ă pe baza numărului efectiv de zile din perioada de
ORDIN nr. 294 din 14 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252608]
-
Data de plată a dobânzii (cuponului) și a valorii nominale Dobânda aferentă oricărui titlu de stat se plătește anual la fiecare dată de plată a dobânzii (cuponului), iar rambursarea valorii nominale se va efectua la data de plată a valorii nominale, așa cum aceste date sunt determinate în Termenii finali ai fiecărei emisiuni. ... 5.6.4. Valoarea dobânzii (cuponului) Dobânda (Cuponul) va fi calculat/ă pe baza numărului efectiv de zile din perioada de dobândă relevantă și pe baza numărului de zile din anul
ORDIN nr. 294 din 14 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252608]
-
în Termenii finali ai fiecărei emisiuni. ... 5.6.4. Valoarea dobânzii (cuponului) Dobânda (Cuponul) va fi calculat/ă pe baza numărului efectiv de zile din perioada de dobândă relevantă și pe baza numărului de zile din anul respectiv utilizând următoarea formulă: D = (Valoarea nominală x Rata dobânzii (%) x Număr de zile acumulate)/Număr de zile an curent, unde: – D = valoarea dobânzii pentru fiecare dată de plată a dobânzii pentru un titlu de stat; ... – Valoarea nominală = valoarea nominală a unui titlu de stat; ... – Rata dobânzii = astfel
ORDIN nr. 294 din 14 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252608]
-
de zile din anul respectiv utilizând următoarea formulă: D = (Valoarea nominală x Rata dobânzii (%) x Număr de zile acumulate)/Număr de zile an curent, unde: – D = valoarea dobânzii pentru fiecare dată de plată a dobânzii pentru un titlu de stat; ... – Valoarea nominală = valoarea nominală a unui titlu de stat; ... – Rata dobânzii = astfel cum este determinată în Termenii finali ai fiecărei emisiuni; ... – Număr de zile acumulate = numărul efectiv de zile din perioada de dobândă; ... – Număr de zile an curent = numărul efectiv de zile
ORDIN nr. 294 din 14 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252608]
-
din anul respectiv utilizând următoarea formulă: D = (Valoarea nominală x Rata dobânzii (%) x Număr de zile acumulate)/Număr de zile an curent, unde: – D = valoarea dobânzii pentru fiecare dată de plată a dobânzii pentru un titlu de stat; ... – Valoarea nominală = valoarea nominală a unui titlu de stat; ... – Rata dobânzii = astfel cum este determinată în Termenii finali ai fiecărei emisiuni; ... – Număr de zile acumulate = numărul efectiv de zile din perioada de dobândă; ... – Număr de zile an curent = numărul efectiv de zile din perioada
ORDIN nr. 294 din 14 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252608]
-
depune diligențe pentru plasarea titlurilor de stat fără a exista nicio obligație a Sindicatului de intermediere cu privire la plasarea tuturor titlurilor de stat Titlurile de stat oferite Emitentul intenționează să emită titluri de stat în lei și euro. Valoarea nominală a unui titlu de stat 100 lei în cazul emisiunii în lei 100 euro în cazul emisiunii în euro Prețul de emisiune și oferta 100% din valoarea nominală a unui titlu de stat; subscriitorul va plăti pentru fiecare titlu de
ORDIN nr. 294 din 14 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252608]
-
Emitentul intenționează să emită titluri de stat în lei și euro. Valoarea nominală a unui titlu de stat 100 lei în cazul emisiunii în lei 100 euro în cazul emisiunii în euro Prețul de emisiune și oferta 100% din valoarea nominală a unui titlu de stat; subscriitorul va plăti pentru fiecare titlu de stat subscris suma de: • 100 lei cu titlu de preț de emisiune pentru emisiunea în lei; • 100 euro cu titlu de preț de emisiune pentru emisiunea în euro
ORDIN nr. 294 din 14 martie 2022 () [Corola-llms4eu/Law/252608]