27,343 matches
-
cu informații coerente și reale. Organismele de drept public vor completa doar datele relevante, după caz 1. Prognoza veniturilor ... 2. Prognoza cheltuielilor ... 3. Proiecția contului de profit și pierdere ... 4. Bilanțul și contul de profit și pierderi ... 5. Flux de numerar - previziuni ... 6. Indicatori financiari ... Obs.: 1. Datele pentru acest capitol sunt corelate cu secțiunea economică a cererii de finanțare ... 2. Se vor prezenta ipotezele care au stat la baza întocmirii planului de afaceri. ... ... O. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI Demonstrarea sustenabilității realizării obiectivului
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296022]
-
profit și pierdere); ... – valoarea stocurilor (materii prime, materiale, produse finite, etc.) va fi corelată cu specificul activității desfășurate (durata procesului de fabricație, etc.) și alte elemente considerate relevante. ... – casa și conturi la bănci se preia valoarea rezultată în Fluxul de numerar aferent aceleiași perioade din linia S (din Anexa 7.9 "Flux de numerar"); ... – datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an - se previzionează în funcție de termenele de plată ale furnizorilor, de creditele pe termen scurt previzionate
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296022]
-
fi corelată cu specificul activității desfășurate (durata procesului de fabricație, etc.) și alte elemente considerate relevante. ... – casa și conturi la bănci se preia valoarea rezultată în Fluxul de numerar aferent aceleiași perioade din linia S (din Anexa 7.9 "Flux de numerar"); ... – datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an - se previzionează în funcție de termenele de plată ale furnizorilor, de creditele pe termen scurt previzionate prin fluxul de numerar, valoarea datoriilor fiscale și la asigurările sociale aferente
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296022]
-
din linia S (din Anexa 7.9 "Flux de numerar"); ... – datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an - se previzionează în funcție de termenele de plată ale furnizorilor, de creditele pe termen scurt previzionate prin fluxul de numerar, valoarea datoriilor fiscale și la asigurările sociale aferente activității. ... – datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an - se previzionează în funcție de soldul și graficul de rambursare a creditelor pe termen mediu și lung primite (dacă
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296022]
-
rezerve în anul următor), rezervele deja constituite și alocările suplimentare din rezultatul exercițiului financiar precedent; ... – provizioane - se înscriu provizioanele existente sau previzionate; ... – se va urmări corelarea datelor introduse cu cele existente în contul de profit și pierdere și fluxul de numerar; ... Atenție: Solicitanții care nu întocmesc situații financiare de sinteza (ex. PFA, AF etc.) nu vor completa coloana 0. ... 7. Flux de numerar Se vor completa anexele cu datele privind fluxurile de numerar aferente proiectului pe perioada implementării ( anexele 7.7 și
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296022]
-
se va urmări corelarea datelor introduse cu cele existente în contul de profit și pierdere și fluxul de numerar; ... Atenție: Solicitanții care nu întocmesc situații financiare de sinteza (ex. PFA, AF etc.) nu vor completa coloana 0. ... 7. Flux de numerar Se vor completa anexele cu datele privind fluxurile de numerar aferente proiectului pe perioada implementării ( anexele 7.7 și 7.8 vezi atenționarea de mai jos desfășurate lunar) și pentru o perioada de 5 ani de funcționare - anexa 7.9 . În cadrul acestei
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296022]
-
contul de profit și pierdere și fluxul de numerar; ... Atenție: Solicitanții care nu întocmesc situații financiare de sinteza (ex. PFA, AF etc.) nu vor completa coloana 0. ... 7. Flux de numerar Se vor completa anexele cu datele privind fluxurile de numerar aferente proiectului pe perioada implementării ( anexele 7.7 și 7.8 vezi atenționarea de mai jos desfășurate lunar) și pentru o perioada de 5 ani de funcționare - anexa 7.9 . În cadrul acestei secțiuni se detaliază prezumțiile (pentru o mai buna înțelegere de
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296022]
-
tehnică etc.) va fi inclusă în prima lună a anului 1 de implementare la capitolul "Total ieșiri de lichidități prin investiții"; ... – se va urmări corelarea dintre fluxurile previzionate ca intrări și ieșiri cu celelalte secțiuni; ... – atenție la rândul "Disponibil de numerar la sfârșitul perioadei" acesta nu poate fi negativ în nici una din lunile de implementare și nici în anii de previziune! ... – orice alte informații care au stat la baza previzionării sau influențează previzionarea elementelor fluxului de numerar și au influență
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296022]
-
rândul "Disponibil de numerar la sfârșitul perioadei" acesta nu poate fi negativ în nici una din lunile de implementare și nici în anii de previziune! ... – orice alte informații care au stat la baza previzionării sau influențează previzionarea elementelor fluxului de numerar și au influență relevantă; ... ... 8. Indicatori financiari Pe baza datelor obținute din prognozele efectuate se vor calcula indicatorii care vor releva sustenabilitatea și viabilitatea investiției ce urmează a fi promovată și menținerea rezultatelor. Toate prognozele vor fi calculate pentru o
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296022]
-
sunt egale cu cash-flow-ul din exploatare din anul 5. ... 6. Rata rentabilității capitalului investit (r_Rc) - trebuie să fie minim 5% începând cu primul an de exploatare; Se calculează astfel: r_Rc = (Flux_exploatare/VI) x 100 ... 7. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie să fie ≥ 1,1, începând cu primul an de exploatare; RAFN = Flux de numerar din exploatare/(dobânzi + plăți leasing + rambursarea datoriilor); Se preiau din tabelul fluxurilor de numerar pentru perioada de prognoza Anexa 7 rândul P "Flux de numerar
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296022]
-
r_Rc) - trebuie să fie minim 5% începând cu primul an de exploatare; Se calculează astfel: r_Rc = (Flux_exploatare/VI) x 100 ... 7. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie să fie ≥ 1,1, începând cu primul an de exploatare; RAFN = Flux de numerar din exploatare/(dobânzi + plăți leasing + rambursarea datoriilor); Se preiau din tabelul fluxurilor de numerar pentru perioada de prognoza Anexa 7 rândul P "Flux de numerar din activitatea de exploatare" care se împarte la rândul C "Total ieșiri de lichidități prin
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296022]
-
astfel: r_Rc = (Flux_exploatare/VI) x 100 ... 7. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie să fie ≥ 1,1, începând cu primul an de exploatare; RAFN = Flux de numerar din exploatare/(dobânzi + plăți leasing + rambursarea datoriilor); Se preiau din tabelul fluxurilor de numerar pentru perioada de prognoza Anexa 7 rândul P "Flux de numerar din activitatea de exploatare" care se împarte la rândul C "Total ieșiri de lichidități prin finanțare". ... 8. Rata îndatorării pe termen mediu și lung (r_I) - trebuie să fie maximum
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296022]
-
numerar (RAFN) - trebuie să fie ≥ 1,1, începând cu primul an de exploatare; RAFN = Flux de numerar din exploatare/(dobânzi + plăți leasing + rambursarea datoriilor); Se preiau din tabelul fluxurilor de numerar pentru perioada de prognoza Anexa 7 rândul P "Flux de numerar din activitatea de exploatare" care se împarte la rândul C "Total ieșiri de lichidități prin finanțare". ... 8. Rata îndatorării pe termen mediu și lung (r_I) - trebuie să fie maximum 80% începând cu primul an de exploatare; Este calculată ca raport
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296022]
-
termen mediu și lung și total active. r_I = (TD_i/TA_i) x 100 unde: TD_i = total datorii pe termen mediu și lung în anul i; TA_i = total active în anul i; ... 9. Rata de actualizare - de 4%, folosită pentru actualizarea fluxurilor de numerar viitoare. ... 10. Valoarea actualizată netă(VAN) - trebuie să fie pozitivă; Este calculată astfel: FN_i = flux de lichidități net din anul i; FN_i_explt = flux de lichidități din exploatare din anul i VI = valoarea investiției; Disponibilul de numerar la sfârșitul perioadei (rândul S
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296022]
-
folosită pentru actualizarea fluxurilor de numerar viitoare. ... 10. Valoarea actualizată netă(VAN) - trebuie să fie pozitivă; Este calculată astfel: FN_i = flux de lichidități net din anul i; FN_i_explt = flux de lichidități din exploatare din anul i VI = valoarea investiției; Disponibilul de numerar la sfârșitul perioadei (rândul S, din anexa 7.9 "Flux de numerar" trebuie să fie pozitiv în anii de previzionare evaluați) ... ... Anexa nr. 7 la ghid Acțiunea 2.2.1 Anexe financiare Anexa nr. 7.1 MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE DIRECȚIA GENERALĂ PESCUIT
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296022]
-
trebuie să fie pozitivă; Este calculată astfel: FN_i = flux de lichidități net din anul i; FN_i_explt = flux de lichidități din exploatare din anul i VI = valoarea investiției; Disponibilul de numerar la sfârșitul perioadei (rândul S, din anexa 7.9 "Flux de numerar" trebuie să fie pozitiv în anii de previzionare evaluați) ... ... Anexa nr. 7 la ghid Acțiunea 2.2.1 Anexe financiare Anexa nr. 7.1 MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE DIRECȚIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU PAP BUGETUL CERERII DE FINANȚARE Nr. crt
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296022]
-
0 0 0 TOTAL PASIV 0 0 0 0 0 0 0 0 Verificare 0 0 0 0 0 0 0 0 Anexa nr. 7.7 MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE DIRECȚIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU PAP Flux de numerar - previziuni - RON Anul 1 al implementării Total OPERATIUNEA/PERIOADA Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Anul 1 al implementării I. ACTIVITATEA DE INVESTITII
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296022]
-
D. Flux de lichidități din activitatea de investiții și finanțare (A-B-C) II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE E. Încasări din activitatea de exploatare, inclusiv TVA F. Încasări din activitatea financiară pe termen scurt G . Credite pe termen scurt H. Total intrări de numerar (E+F+G) I. Plăți pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (după caz), din care: I1. Materii prime și materiale I2. Alte materiale I3. Energia și apa I4. Mărfuri I5. Aferente personalului angajat I6. Asigurări și protecție socială I7. Prestații
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296022]
-
K2. rambursări TVA K3. impozit pe profit/cifra de afaceri L. Rambursări de credite pe termen scurt M. Plăți de dobânzi la credite pe termen scurt N. Dividende O. Total plăți exclusiv cele aferente exploatării (K+L+M+N) P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O) III. FLUX DE LICHIDITĂȚI (CASH FLOW) Q. Flux de lichidități net al perioadei (D+P) R. Disponibil de numerar al lunii precedente S. Disponibil de numerar la sfârșitul perioadei (R+Q) Anexa nr. 7.8 MINISTERUL
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296022]
-
scurt N. Dividende O. Total plăți exclusiv cele aferente exploatării (K+L+M+N) P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O) III. FLUX DE LICHIDITĂȚI (CASH FLOW) Q. Flux de lichidități net al perioadei (D+P) R. Disponibil de numerar al lunii precedente S. Disponibil de numerar la sfârșitul perioadei (R+Q) Anexa nr. 7.8 MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE DIRECȚIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU PAP Flux de numerar - previziuni - RON Anul 2 al implementării Total OPERATIUNEA/PERIOADA Luna
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296022]
-
cele aferente exploatării (K+L+M+N) P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O) III. FLUX DE LICHIDITĂȚI (CASH FLOW) Q. Flux de lichidități net al perioadei (D+P) R. Disponibil de numerar al lunii precedente S. Disponibil de numerar la sfârșitul perioadei (R+Q) Anexa nr. 7.8 MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE DIRECȚIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU PAP Flux de numerar - previziuni - RON Anul 2 al implementării Total OPERATIUNEA/PERIOADA Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296022]
-
lichidități net al perioadei (D+P) R. Disponibil de numerar al lunii precedente S. Disponibil de numerar la sfârșitul perioadei (R+Q) Anexa nr. 7.8 MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE DIRECȚIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU PAP Flux de numerar - previziuni - RON Anul 2 al implementării Total OPERATIUNEA/PERIOADA Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Anul 2 al implementării I. ACTIVITATEA DE INVESTIȚII
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296022]
-
D. Flux de lichidități din activitatea de investiții și finanțare (A-B-C) II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE E. Încasări din activitatea de exploatare, inclusiv TVA F. Încasări din activitatea financiară pe termen scurt G. Credite pe termen scurt H. Total intrări de numerar (E+F+G) I. Plăți pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (după caz), din care: I1. Materii prime și materiale I2. Alte materiale I3. Energia și apa I4. Mărfuri I5. Aferente personalului angajat I6. Asigurări și protecție socială I7. Prestații
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296022]
-
K2. rambursări TVA K3. impozit pe profit/cifra de afaceri L. Rambursări de credite pe termen scurt M. Plăți de dobânzi la credite pe termen scurt N. Dividende O. Total plăți exclusiv cele aferente exploatării (K+L+M+N) P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O) III. FLUX DE LICHIDITĂȚI (CASH FLOW) Q. Flux de lichidități net al perioadei (D+P) R. Disponibil de numerar al lunii precedente S. Disponibil de numerar la sfârșitul perioadei (R+Q) Anexa nr. 7.9 MINISTERUL
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296022]
-
scurt N. Dividende O. Total plăți exclusiv cele aferente exploatării (K+L+M+N) P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O) III. FLUX DE LICHIDITĂȚI (CASH FLOW) Q. Flux de lichidități net al perioadei (D+P) R. Disponibil de numerar al lunii precedente S. Disponibil de numerar la sfârșitul perioadei (R+Q) Anexa nr. 7.9 MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE DIRECȚIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU PAP Flux de numerar - previziuni - RON OPERAȚIUNEA/PERIOADA Anul 1 de funcționare Anul 2
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296022]