65,934 matches
-
pentru investiții; ... (i) să monitorizeze punerea în aplicare a acordurilor operaționale respective în conformitate cu clauza 14 (Monitorizare și raportare) și cu apendicele H (Monitorizare și raportare); ... (j) să gestioneze fondurile creditate în contul FP, în conformitate cu Orientările privind trezoreria; ... (k) să ia orice altă măsură și să încheie orice acte sau alte documente pe care BEI le consideră necesare sau de dorit pentru punerea în aplicare corespunzătoare a FP. ... ... 2.3. CEI pe care BEI le elaborează și le emite
ACORD DE FINANȚARE din 17 octombrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/296747]
-
litera (a) de mai sus], dacă este cazul. ... ... ... 4.3. Părțile convin, de asemenea, că orice dobândă netă sau alte câștiguri nete obținute de fondurile de participare, inclusiv în ceea ce privește contribuțiile plătite în cadrul programului, activitățile de gestionare a trezoreriei și alte câștiguri generate de contul FP ("dobânzi generate"), se utilizează în scopurile prevăzute la clauza 4.2 de mai sus și în modul convenit de părți. ... 4.4. Sub rezerva acordului părților, BEI poate încheia alte acorduri operaționale și poate suporta
ACORD DE FINANȚARE din 17 octombrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/296747]
-
unui plan de afaceri revizuite pe baza unei astfel de evaluări referitoare la investițiile fondurilor Legacy în perioada Legacy. ... 4.6. BEI are dreptul să deducă orice sumă datorată BEI în temeiul clauzei 8 (Cheltuieli suplimentare, dobânzi negative și pierderi de trezorerie) din prezentul acord în raport cu dobânda generată care este restituită, cu excepția faptului că o astfel de compensare nu aduce atingere obligațiilor AM în temeiul articolului 60 alineatul (2) din RDC în ceea ce privește întreaga valoare a dobânzii
ACORD DE FINANȚARE din 17 octombrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/296747]
-
BEI are dreptul de a gestiona conturile FP după cum urmează: Contul FP va fi: (a) creditat, printre altele, cu următoarele elemente: (i) contribuțiile plătite în cadrul programului; ... (ii) veniturile generate din investirea fondurilor FP în conformitate cu Principiile de trezorerie; ... (iii) dobânda generată; ... (iv) sumele recuperate de la intermediarii financiari sau returnate de intermediarii financiari, în cazul în care aceste sume nu corespund niciunei cheltuieli eligibile în sensul RDC; ... (v) veniturile din operațiuni; ... (vi) sumele pentru plata comisioanelor de administrare
ACORD DE FINANȚARE din 17 octombrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/296747]
-
operaționale, inclusiv finanțarea produselor de împrumut și, de asemenea, în ceea ce privește componenta RC; ... (ii) comisioanele de administrare prevăzute la clauza 7 (Comisioane de administrare) și cheltuielile suplimentare prevăzute la clauza 8 (Cheltuieli suplimentare, dobânzi negative și pierderi de trezorerie) și orice alte sume datorate BEI în temeiul prezentului acord; ... (iii) valoarea fondurilor FP investite în conformitate cu Principiile de trezorerie; ... (iv) orice dobândă negativă asupra sumelor înscrise în creditul contului FP sub rezerva investirii de către BEI a activelor
ACORD DE FINANȚARE din 17 octombrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/296747]
-
clauza 7 (Comisioane de administrare) și cheltuielile suplimentare prevăzute la clauza 8 (Cheltuieli suplimentare, dobânzi negative și pierderi de trezorerie) și orice alte sume datorate BEI în temeiul prezentului acord; ... (iii) valoarea fondurilor FP investite în conformitate cu Principiile de trezorerie; ... (iv) orice dobândă negativă asupra sumelor înscrise în creditul contului FP sub rezerva investirii de către BEI a activelor din contul FP, plus orice comisioane, pierderi și costuri care decurg din gestionarea activelor din contul FP în conformitate cu Principiile
ACORD DE FINANȚARE din 17 octombrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/296747]
-
orice dobândă negativă asupra sumelor înscrise în creditul contului FP sub rezerva investirii de către BEI a activelor din contul FP, plus orice comisioane, pierderi și costuri care decurg din gestionarea activelor din contul FP în conformitate cu Principiile de trezorerie; ... (v) sumele transferate către AM-uri în temeiul prezentului acord, inclusiv, fără limitare, sumele care urmează să fie transferate către AM-uri la anumite intervale după expirarea sau încetarea prezentului acord; și ... (vi) orice altă sumă autorizată în mod expres
ACORD DE FINANȚARE din 17 octombrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/296747]
-
sunt suportate de BEI și considerate ca făcând parte din comisioanele de administrare, cu excepția oricăror dobânzi negative sau comisioane bancare asimilate dobânzilor negative care vor fi acoperite în conformitate cu clauza 8 (Cheltuieli suplimentare, dobânzi negative și pierderi de trezorerie). ... 5.9. Părțile recunosc și convin că orice fonduri gestionate de BEI pentru FP în conformitate cu prezentul acord sunt proprietatea exclusivă a AM-urilor, indiferent dacă aceste fonduri au fost finanțate integral sau parțial printr-un împrumut sau printr-o
ACORD DE FINANȚARE din 17 octombrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/296747]
-
sunt considerate sume suplimentare plătibile de către AM care depășesc contribuția din program angajată și din resurse care nu fac obiectul plafonului și plătibile în conformitate cu clauza 7.3 punctul (ii) de mai sus. ... 8.7. Dobânzi negative și pierderi de trezorerie Părțile convin că orice costuri legate de aplicarea unor rate negative ale dobânzii în contul FP sau în orice alte conturi bancare necesare pentru punerea în aplicare a activității FP, inclusiv în ceea ce privește Principiile de trezorerie, precum și
ACORD DE FINANȚARE din 17 octombrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/296747]
-
pierderi de trezorerie Părțile convin că orice costuri legate de aplicarea unor rate negative ale dobânzii în contul FP sau în orice alte conturi bancare necesare pentru punerea în aplicare a activității FP, inclusiv în ceea ce privește Principiile de trezorerie, precum și orice pierderi de trezorerie vor fi acoperite: a) în cursul perioadei de eligibilitate, din veniturile din operațiuni sau din dobânda generată în conformitate cu clauzele 4.3 și 4.6 de mai sus și, în cazul în care aceste sume
ACORD DE FINANȚARE din 17 octombrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/296747]
-
orice costuri legate de aplicarea unor rate negative ale dobânzii în contul FP sau în orice alte conturi bancare necesare pentru punerea în aplicare a activității FP, inclusiv în ceea ce privește Principiile de trezorerie, precum și orice pierderi de trezorerie vor fi acoperite: a) în cursul perioadei de eligibilitate, din veniturile din operațiuni sau din dobânda generată în conformitate cu clauzele 4.3 și 4.6 de mai sus și, în cazul în care aceste sume sunt insuficiente la un anumit moment
ACORD DE FINANȚARE din 17 octombrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/296747]
-
caz responsabilă sau răspunzătoare față de AM-uri sau față de orice altă persoană în legătură cu performanța financiară a FP, cu rezultatele financiare ale oricăruia dintre acordurile operaționale sau instrumentele financiare, cu investițiile efectuate în conformitate cu Principiile de trezorerie (inclusiv ca urmare a dobânzilor/taxelor negative), cu nerespectarea de către AM-uri, de către orice intermediar financiar sau de către orice destinatar final care beneficiază de finanțare din FP a oricăror acte cu putere de lege sau norme administrative aplicabile
ACORD DE FINANȚARE din 17 octombrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/296747]
-
materie de TVA prevăzute la articolul 64 alineatul (1) litera (c) punctul (iii) din RDC. BEI garantează că urmează să solicite în acordurile operaționale semnate cu intermediarii financiari ca intermediarii financiari să aibă obligația de a ține evidențe contabile, de trezorerie și de raportare separate pentru fiecare formă de sprijin în cadrul operațiunilor IF, astfel cum se prevede la articolul 58 alineatul (6) din RDC. ... (h) acestea recunosc și sunt de acord că BEI nu va aplica normele, politicile și procedurile
ACORD DE FINANȚARE din 17 octombrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/296747]
-
trei (3) luni (cu excepția faptului că prima și ultima perioadă de calcul poate fi mai scurtă); ... b) minus 12,5 puncte de bază (0,125%) (denumite împreună "rata dobânzii"). ... În ceea ce privește o perioadă de calcul, BEI înmulțește soldul de trezorerie zilnic cu rata dobânzii pentru fiecare zi din perioada respectivă și împarte rezultatul la 360. Valoarea dobânzii (denumită în continuare "valoarea dobânzii") pentru o perioadă de calcul este egală cu suma valorilor dobânzii astfel stabilite și calculate de bancă pentru
ACORD DE FINANȚARE din 17 octombrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/296747]
-
în care valoarea dobânzii pentru o perioadă de calcul este un număr pozitiv, resursele soldului de numerar se majorează cu valoarea dobânzii. În cazul în care valoarea dobânzii pentru o perioadă de calcul este un număr negativ, resursele soldului de trezorerie se reduc cu valoarea absolută a valorii dobânzii. MA-urile recunosc că, deși nu se preconizează în prezent că rata dobânzii interbancare oferită la operațiunile în euro va fi întreruptă, nu există nicio garanție că aceasta va continua să fie
ACORD DE FINANȚARE din 17 octombrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/296747]
-
acesteia), BEI inițiază discuții cu MA-urile în vederea înlocuirii sale cu o altă rată de referință și a oricărei ajustări adecvate a marjei, a fracției de zi și/sau a perioadei de calcul. În sensul prezentului apendice C ("Principii de trezorerie"),"sold de numerar" înseamnă suma restantă în conturile fondurilor de participare. APENDICELE D REGULAMENTUL COMITETULUI DE INVESTIȚII 1. Prezentul document stabilește regulamentul de procedură în temeiul clauzei 6.5 din acordul de finanțare. Orice termen utilizat cu o literă majusculă în
ACORD DE FINANȚARE din 17 octombrie 2024 () [Corola-llms4eu/Law/296747]
-
bilanțurilor anuale și trimestriale; ... d) răspunderea privind executarea bugetului de venituri și cheltuieli al Institutului, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobați și respectarea disciplinei contractuale și financiare; ... e) controlarea și coordonarea îndeplinirii la timp a obligațiilor Institutului față de bugetul statului, trezorerie și terți; ... f) răspunderea vizând aplicarea tuturor dispozițiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale și la măsurile pentru ținerea la zi și corectă a evidențelor gestionării; ... g) răspunderea privind măsurile de păstrare, manipulare și folosire a formularelor cu regim special
REGULAMENTUL din 17 aprilie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/297806]
-
ORDIN nr. 775 din 12 mai 2025 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro aferente lunii mai 2025 EMITENT MINISTERUL FINANȚELOR Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 12 mai 2025 În temeiul: – art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009
ORDIN nr. 775 din 12 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/297944]
-
și Banca Națională a României, ... viceprim-ministrul, ministrul finanțelor, emite următorul ordin: Articolul 1 În vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice, în luna mai 2025 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat cu cupon, în valoare nominală totală de 500 milioane euro, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2 Direcția generală de management al datoriei publice
ORDIN nr. 775 din 12 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/297944]
-
a obligațiunilor de stat cu cupon, în valoare nominală totală de 500 milioane euro, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2 Direcția generală de management al datoriei publice și fluxurilor de trezorerie va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Viceprim-ministru, ministrul finanțelor, Alin Marius Andrieș, secretar de stat București, 12 mai 2025. Nr. 775. Anexa nr. 1 PROSPECT
ORDIN nr. 775 din 12 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/297944]
-
prezentului ordin. Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Viceprim-ministru, ministrul finanțelor, Alin Marius Andrieș, secretar de stat București, 12 mai 2025. Nr. 775. Anexa nr. 1 PROSPECT DE EMISIUNE a certificatelor de trezorerie cu discont denominate în euro lansate în luna mai 2025 Articolul 1 În vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice în luna mai 2025, Ministerul Finanțelor anunță lansarea unei emisiuni de certificate de trezorerie
ORDIN nr. 775 din 12 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/297944]
-
trezorerie cu discont denominate în euro lansate în luna mai 2025 Articolul 1 În vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice în luna mai 2025, Ministerul Finanțelor anunță lansarea unei emisiuni de certificate de trezorerie cu discont denominate în euro, astfel: Codul ISIN Data licitației Data emisiunii Data scadenței Nr. de zile Valoarea emisiunii - euro - ROLGOGX9QOE0 13.05.2025 14.05.2025 13.05.2026 364 300.000.000 Articolul 2 Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont denominat în
ORDIN nr. 775 din 12 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/297944]
-
emisiuni de certificate de trezorerie cu discont denominate în euro, astfel: Codul ISIN Data licitației Data emisiunii Data scadenței Nr. de zile Valoarea emisiunii - euro - ROLGOGX9QOE0 13.05.2025 14.05.2025 13.05.2026 364 300.000.000 Articolul 2 Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont denominat în euro este de 5.000 euro. Articolul 3 Metoda de vânzare este licitația, care va avea loc la data menționată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț multiplu. Articolul 4
ORDIN nr. 775 din 12 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/297944]
-
denominat în euro este de 5.000 euro. Articolul 3 Metoda de vânzare este licitația, care va avea loc la data menționată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț multiplu. Articolul 4 Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților persoane fizice și juridice. Articolul 5 (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive și necompetitive. (2) În cadrul ofertei
ORDIN nr. 775 din 12 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/297944]
-
fie majorată, micșorată sau anulată. Articolul 9 Rezultatul licitației se va stabili în aceeași zi la sediul Băncii Naționale a României de către Comisia de licitație constituită în acest scop și va fi dat publicității. Articolul 10 Plata certificatelor de trezorerie cu discont denominate în euro se va efectua la data emisiunii, până cel târziu la ora 13:00 - ora României, prin transferarea de către dealerul primar și/sau de către instituțiile de credit, așa cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență
ORDIN nr. 775 din 12 mai 2025 () [Corola-llms4eu/Law/297944]