5,365 matches
-
Venituri din provizioane pentru creanțe din operațiuni interbancare 7611 - Venituri din provizioane specifice de risc de credit 7612 - Venituri din provizioane specifice de risc de dobânda CONȚINUT: 7611 - anulări sau diminuări de provizioane specifice de risc de credit pentru operațiuni interbancare; 7612 - anulări sau diminuări de provizioane specifice de risc de dobânda pentru operațiuni interbancare. Contul 7611 "Venituri din provizioane specifice de risc de credit" Contul 7612 "Venituri din provizioane specifice de risc de dobânda" Se creditează prin debitul următoarelor conturi
ANEXĂ nr. 1.418 din 1 august 1997 Planul de conturi pentru societăţile bancare ��i normele metodologice de utilizare a acestuia*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/120696_a_122025]
-
risc de credit 7612 - Venituri din provizioane specifice de risc de dobânda CONȚINUT: 7611 - anulări sau diminuări de provizioane specifice de risc de credit pentru operațiuni interbancare; 7612 - anulări sau diminuări de provizioane specifice de risc de dobânda pentru operațiuni interbancare. Contul 7611 "Venituri din provizioane specifice de risc de credit" Contul 7612 "Venituri din provizioane specifice de risc de dobânda" Se creditează prin debitul următoarelor conturi: 1911,1912 - anulări sau diminuări de provizioane pentru creanțe din operațiuni interbancare; 3722 - anulări
ANEXĂ nr. 1.418 din 1 august 1997 Planul de conturi pentru societăţile bancare ��i normele metodologice de utilizare a acestuia*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/120696_a_122025]
-
pentru operațiuni interbancare. Contul 7611 "Venituri din provizioane specifice de risc de credit" Contul 7612 "Venituri din provizioane specifice de risc de dobânda" Se creditează prin debitul următoarelor conturi: 1911,1912 - anulări sau diminuări de provizioane pentru creanțe din operațiuni interbancare; 3722 - anulări sau diminuări de provizioane constituite în devize pentru creanțe din operațiuni interbancare. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Grupa 76 - VENITURI DIN PROVIZIOANE ȘI RECUPERĂRI DE CREANȚE AMORTIZATE 762 - Venituri din provizioane pentru creanțe din operațiuni cu clientela 7621 - Venituri din provizioane specifice de
ANEXĂ nr. 1.418 din 1 august 1997 Planul de conturi pentru societăţile bancare ��i normele metodologice de utilizare a acestuia*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/120696_a_122025]
-
7612 "Venituri din provizioane specifice de risc de dobânda" Se creditează prin debitul următoarelor conturi: 1911,1912 - anulări sau diminuări de provizioane pentru creanțe din operațiuni interbancare; 3722 - anulări sau diminuări de provizioane constituite în devize pentru creanțe din operațiuni interbancare. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Grupa 76 - VENITURI DIN PROVIZIOANE ȘI RECUPERĂRI DE CREANȚE AMORTIZATE 762 - Venituri din provizioane pentru creanțe din operațiuni cu clientela 7621 - Venituri din provizioane specifice de risc de credit 7622 - Venituri din provizioane specifice de risc de dobânda ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── CONȚINUT: 7621
ANEXĂ nr. 1.418 din 1 august 1997 Planul de conturi pentru societăţile bancare ��i normele metodologice de utilizare a acestuia*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/120696_a_122025]
-
conturilor, sau care pot să fie calificate ca "extracontabile" în măsura în care acestea nu au fost incluse direct în planul de conturi. Atributele permit să fie analizate fiecare tip de operațiune definită de norme și planul de conturi (operațiuni de trezorerie și interbancare, operațiuni cu clientela, operațiuni pe titluri, operațiuni diverse etc.), în funcție de: a) caracteristicile operațiunii însăși (caracteristici de natura contractuală): ... - durata inițială a operațiunii; - durata reziduala a operațiunii; - caracteristicile titlurilor (titluri emise sau deținute); - defalcarea creanțelor corespunzător sistemului de refinanțare a acestora
ANEXĂ nr. 1.418 din 1 august 1997 Planul de conturi pentru societăţile bancare ��i normele metodologice de utilizare a acestuia*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/120696_a_122025]
-
ele. În consecința, stabilirea structurii atributelor, precum și adaptarea corespunzătoare a sistemului informatic trebuie să reprezinte activități coerente și să răspundă tuturor cerințelor curente de cunoaștere, raportare și informare. Structura minimala a atributelor este următoarea: Atribute "OPERAȚIUNI DE TREZORERIE ȘI OPERAȚIUNI INTERBANCARE" (clasa 1) REZIDENȚĂ: - Rezident/nerezident - Nerezident: CEE/în afară CEE. MONEDA: - Moneda: lei/devize. - Moneda: ECU/monedele CEE/monedele în afară CEE. AGENT ECONOMIC: - Statutul economic al agentului contrapartida - Identificarea băncilor: - băncile centrale și instituțiile de emisiune - organismele bancare și
ANEXĂ nr. 1.418 din 1 august 1997 Planul de conturi pentru societăţile bancare ��i normele metodologice de utilizare a acestuia*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/120696_a_122025]
-
ani - Durata reziduală: - până la 1 lună - 1-3 luni - 3-6 luni - 6-12 luni - 1-5 ani - peste 5 ani - Tipul de piața: - operațiuni pe piețele organizate - operațiuni pe piețele asimilate piețelor organizate - operațiuni de înțelegere. SUPORTUL OPERAȚIUNILOR DE PENSIUNE: - Titluri de piața interbancara - Bilete de trezorerie - Alte titluri de creanțe negociabile - Obligațiuni și alte valori mobiliare cu venit fix: - emise de Stat - emise de bănci - emise de către alți emitenți - Alți suporți. RAPORTĂRI LA BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI: - Operațiuni cu nerezidenții - Operațiuni în devize
ANEXĂ nr. 1.418 din 1 august 1997 Planul de conturi pentru societăţile bancare ��i normele metodologice de utilizare a acestuia*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/120696_a_122025]
-
operațiuni de factoring și de scontare - alte credite - Identificarea diferitelor tipuri de depozite - Număr de conturi clienți - Tipul de piața: - operațiuni pe piețele organizate - operațiuni pe piețele asimilate piețelor organizate - operațiuni de înțelegere. SUPORTUL OPERAȚIUNILOR DE PENSIUNE: - Titluri de piața interbancara - Bilete de trezorerie - Alte titluri de creanțe negociabile - Obligațiuni și alte valori mobiliare cu venit fix: - emise de Stat - emise de bănci - emise de către alți emitenți - Alți suporți. RAPORTĂRI LA BANCA NAȚIONALA A ROMÂNIEI: - Operațiuni cu nerezidenții - Operațiuni în devize
ANEXĂ nr. 1.418 din 1 august 1997 Planul de conturi pentru societăţile bancare ��i normele metodologice de utilizare a acestuia*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/120696_a_122025]
-
vânzărilor - piața de înțelegere - Titluri administrate sau în depozit în contul clientelei: - portofoliul titlurilor administrate - portofoliul titlurilor administrate în baza unui mandat de gestiune, pentru care banca este depozitar. SUPORTUL OPERAȚIUNILOR CU TITLURI: - Titluri cu venit fix: - titluri de piața interbancara - titluri de creanțe negociabile - certificate de depozit - bilete de trezorerie - bilete ale instituțiilor financiare specializate și ale societăților financiare - obligațiuni și alte valori mobiliare cu venit fix - titluri subordonate la termen - alte titluri cu venit fix - Titluri cu venit variabil
ANEXĂ nr. 1.418 din 1 august 1997 Planul de conturi pentru societăţile bancare ��i normele metodologice de utilizare a acestuia*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/120696_a_122025]
-
în devize - Defalcarea angajamentelor în funcție de durata reziduala - Rezultatele operațiunilor pe instrumente financiare la termen. Capitolul IX MONOGRAFIE PRIVIND ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE A PRINCIPALELOR OPERAȚIUNI BANCARE Explicarea operațiunii Cont Cont debitor creditor ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 2 3 ──────────────────────────────────────────────────────────────��───────────────── I. OPERAȚIUNI DE TREZORERIE ȘI OPERAȚIUNI INTERBANCARE (ÎN LEI) 1. Împrumuturi de refinanțare primite de la Banca Națională a României - înregistrarea angajamentelor de primire a împrumuturilor 999 = 902* - înregistrarea titlurilor date în garanție 953 = 999 - primirea împrumuturilor 111 = 112 concomitent 902* = 999 - dobânzi calculate datorate 6011 = 1172 - rambursarea împrumuturilor și plata
ANEXĂ nr. 1.418 din 1 august 1997 Planul de conturi pentru societăţile bancare ��i normele metodologice de utilizare a acestuia*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/120696_a_122025]
-
dobânzilor aferente titlurilor 111,121, = 3047 de investiții date cu împrumut 122,2511 17. Titluri de investiții luate cu împrumut contabilizate la împrumutat. Se înregistrează conform pct. 9 "Titluri de tranzacție luate cu împrumut". 18. Emisiunea de titluri de piața interbancara și de creanțe negociabile - împrumuturi primite pe baza titlurilor emise - subscriere 3556 = 3211,3221 - vărsare 111,121, = 3556 122,2511 - dobânzi calculate datorate 60361,60362 = 3217,3227 - plata dobânzilor aferente 3217,3227 = 111,121, 122,2511 - rambursarea împrumuturilor primite pe
ANEXĂ nr. 1.418 din 1 august 1997 Planul de conturi pentru societăţile bancare ��i normele metodologice de utilizare a acestuia*). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/120696_a_122025]
-
Articolul 1 Se autorizează Ministerul Finanțelor să garanteze un plasament interbancar pe termen de un an, în valoare de 100 milioane dolari S.U.A., precum și dobânzile aferente, efectuat de Bancă Chinei la Bancă Națională a României, în vederea consolidării rezervei valutare a statului. Articolul 2 Rambursarea plasamentului și plata dobânzilor se vor efectua
ORDONANŢA DE URGEN��Ă nr. 84 din 22 iunie 2000 privind garantarea unui plasament interbancar. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/129034_a_130363]
-
de operare a casei centrale; c) operațiuni de factoring și scontarea efectelor de comerț, inclusiv forfetare; ... d) acordarea de credite în numele și în contul statului, din surse puse la dispoziție, cooperativelor de credit afiliate; ... e) efectuarea de plasamente pe piată interbancara; ... f) emiterea și gestiunea instrumentelor de plată și de credit; ... g) plăti și decontări, inclusiv decontarea operațiunilor de încasări și plăti desfășurate între cooperativele de credit afiliate; ... h) transferul de fonduri; ... i) emiterea de garanții și asumarea de angajamente; ... j
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 29 iunie 2000 (*actualizata*) privind organizaţiile cooperatiste de credit. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/129311_a_130640]
-
și derularea tranzacțiilor pe baza cărora se desfășoară operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a României se efectuează cu respectarea prevederilor reglementărilor Băncii Naționale a României privind operațiunile cu titluri de stat derulate prin Banca Națională a României în calitatea sa de agent al statului, funcționarea pieței monetare interbancare, efectuarea operațiunilor valutare, precum și cele ale codurilor de conduită emise de asociațiile profesionale ale operatorilor pieței și care au girul Băncii Naționale a României, după caz. Capitolul IV Facilități permanente Secțiunea 1 Facilitatea de creditare Articolul 17 Pentru a obține lichiditate pe termen
REGULAMENT nr. 1 din 30 martie 2000 (**republicat**)(*actualizat*) privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili**). In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/127774_a_129103]
-
mențin nejustificat în șoldul unor conturi din activul și pasivul bilanțului, cum șunt conturile referitoare la debitori, creditori, decontări, cecuri de călătorie și cecuri bancare, primite sau remise spre încasare, credite restante, operațiuni inițiate și primite în relațiile intra- si interbancare, cheltuieli anticipate sau efectuate în avans, dobînzi neîncasate sau neplătite, urmarindu-se încasarea creanțelor restante, achitarea obligațiilor de plată față de furnizori, creditori, bugetul de stat și fondurile speciale, precum și identificarea apartenenței și naturii sumelor încasate, în conformitate cu normele legale. De asemenea
ORDIN nr. 15.515/27 din 23 ianuarie 1998 pentru aprobarea Precizarilor privind reflectarea în contabilitate a unor operatiuni, precum si unele masuri referitoare la închiderea exercitiului financiar-contabil pe anul 1997 la societatile bancare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/120579_a_121908]
-
a dobânzii până la, dar excluzând, următoarea dată de plată a dobânzii; (îi) dată de plată a dobânzii înseamnă orice dată specificata în secțiunea 2.07 din acest acord; (iii) rata de bază LIBOR înseamnă, pentru fiecare perioadă de dobândă, rata interbancara oferită pe piată Londrei la depozitele la 6 luni în dolari S.U.A. pentru nivelul din prima zi a acelei perioade de dobândă (sau, în cazul perioadei de dobândă inițiale, pentru nivelul din data de plată a dobânzii, care are loc
ACORD DE ÎMPRUMUT din 7 iulie 2000 privind reforma sectorului sanitar între România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/130136_a_131465]
-
an; (iv) marja totală LIBOR înseamnă pentru fiecare perioadă de dobândă: (A) trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1%); B) minus (sau plus) marja medie ponderata, pentru acea perioadă de dobândă, sub (sau peste) ratele oferite pe piată interbancara londoneză sau alte rate de referință pentru depozitele la 6 luni, pentru împrumuturile nerambursate ale Băncii sau pentru părți ale acestora alocate de Bancă pentru finanțarea împrumuturilor într-o singură moneda sau pentru părți ale acestora acordate de ea, care
ACORD DE ÎMPRUMUT din 7 iulie 2000 privind reforma sectorului sanitar între România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/130136_a_131465]
-
schimb (care joacă un rol marginal pe piată), după atingerea unui vârf mai mare de 25.000 lei/ USD pentru o zi, a revenit la un nivel compatibil cu programul monetar, sub 21.000 lei/USD. Rata dobânzii pe piată interbancara a rămas stabilă la aproximativ 35% overnight, reflectând încrederea continuă în sistemul bancar. 8. Că un prim principiu, nu vom folosi nici o sumă publică pentru a compensa investitorii F.N.I. Mesajele clare date de Guvern în mass-media au scos în evidență
ARANJAMENT STAND-BY din 5 august 1999 dintre România şi Fondul Monetar Internaţional privind politicile economice. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/130182_a_131511]
-
a dobânzii până la, dar excluzând următoarea dată de plată a dobânzii; (îi) dată de plată a dobânzii înseamnă orice dată specificata în secțiunea 2.07 a acestui acord; (iii) rata de bază LIBOR înseamnă, pentru fiecare perioadă de dobândă, rata interbancara oferită de piață Londrei pentru depozite la 6 luni în USD pentru valoarea primei zile a acelei perioade de dobândă (sau, în cazul perioadei inițiale de dobândă, pentru valoarea de la data de plată a dobânzii care are loc sau urmează
ACORD DE ÎMPRUMUT*) din 7 iulie 2000 privind Proiectul "Facilitarea comerţului şi tranSportului în Sud-Estul Europei" între România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/130185_a_131514]
-
anual; (iv) marja totală LIBOR înseamnă, pentru fiecare perioadă de dobândă: (A) trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1%); B) minus (sau plus) marja medie ponderata, pentru acea perioadă de dobândă, sub (sau peste) ratele oferite pe piată interbancara londoneză sau alte rate de referință, pentru depozite la 6 luni, pentru împrumuturile nerambursate ale Băncii sau pentru părți ale acestora alocate de Bancă pentru finanțarea împrumuturilor într-o singură valută sau pentru părți ale acestora acordate de ea, care
ACORD DE ÎMPRUMUT*) din 7 iulie 2000 privind Proiectul "Facilitarea comerţului şi tranSportului în Sud-Estul Europei" între România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/130185_a_131514]
-
procent mai mare de 20% din valoarea totală a activelor fondului; ... g) în cazul activelor prevăzute la lit. g), nu poate fi învestit un procent mai mare de 20% din valoarea totală a activelor fondului, cu asigurarea accesului la piata interbancara și cu respectarea prevederilor privind tranzacțiile valutare, conform reglementărilor în vigoare ale Băncii Naționale a României. ... Articolul 111 (1) Comisia de Reglementare și Supraveghere a Societăților de Pensii poate diminua temporar prin reglementări procentul maxim al activelor unui fond ce poate fi învestit
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 230 din 24 noiembrie 2000 privind organizarea şi funcţionarea fondurilor universale de pensii. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/131390_a_132719]
-
2000 Oficiul Central de Plăți și Decontări Bancare și oficiile teritoriale vor avea program de lucru organizat în două schimburi, între orele 8,00-16,30, respectiv 11,30-20,00. 2.3. În perioada 20-29 decembrie 2000 compensarea multilaterala a plăților interbancare fără numerar pe suport hârtie se va desfășura conform anexei nr. 2. 2.4. În perioada 27-29 decembrie 2000 decontarea tuturor operațiunilor de plăți și încasări prin contul curent general al trezoreriei statului se va desfășura conform anexei nr. 3
CIRCULARA nr. 31 din 12 decembrie 2000 privind decontarea operaţiunilor de plati şi încasări prin conturile curente ale băncilor şi ale trezoreriei statului în perioada de finalizare a exerciţiului financiar pe anul 2000. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/131758_a_133087]
-
În perioada 27-29 decembrie 2000 operațiunile de plăți și încasări efectuate pe baza cecurilor Băncii Naționale a României, în care banca centrală se află în calitate de trăgător, se vor desfășura conform anexei nr. 4. 2.6. În perioada 28-29 decembrie 2000 plățile și încasările interbancare de mare valoare sau urgente și decontarea tranzacțiilor bancare se vor efectua conform anexei nr. 5. 2.7. În perioada 27-29 decembrie 2000 operațiunile de plăți și încasări ale băncilor aflate în regim special de decontare se vor efectua conform
CIRCULARA nr. 31 din 12 decembrie 2000 privind decontarea operaţiunilor de plati şi încasări prin conturile curente ale băncilor şi ale trezoreriei statului în perioada de finalizare a exerciţiului financiar pe anul 2000. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/131758_a_133087]
-
detalii privind eventualele neconcordante semnalate. Articolul 6 Prevederile prezenței circulare intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. GUVERNATORUL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI, Emil Iota Ghizari Anexă 1 Anexă 2 PROCEDURI privind compensarea multilaterala interbancara fără numerar pe suport hârtie prin casele de compensații interbancare ale Băncii Naționale a României în perioada 20-29 decembrie 2000 1. În perioada 20-29 decembrie 2000 circuitele, termenele și intervalele obligatorii ale plăților interbancare pe care băncile trebuie să le aibă în vedere
CIRCULARA nr. 31 din 12 decembrie 2000 privind decontarea operaţiunilor de plati şi încasări prin conturile curente ale băncilor şi ale trezoreriei statului în perioada de finalizare a exerciţiului financiar pe anul 2000. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/131758_a_133087]
-
intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. GUVERNATORUL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI, Emil Iota Ghizari Anexă 1 Anexă 2 PROCEDURI privind compensarea multilaterala interbancara fără numerar pe suport hârtie prin casele de compensații interbancare ale Băncii Naționale a României în perioada 20-29 decembrie 2000 1. În perioada 20-29 decembrie 2000 circuitele, termenele și intervalele obligatorii ale plăților interbancare pe care băncile trebuie să le aibă în vedere la primirea documentelor de plată care urmează să fie procesate
CIRCULARA nr. 31 din 12 decembrie 2000 privind decontarea operaţiunilor de plati şi încasări prin conturile curente ale băncilor şi ale trezoreriei statului în perioada de finalizare a exerciţiului financiar pe anul 2000. In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/131758_a_133087]