27,343 matches
-
la rezerve 16 Rezerve VIII Total capitaluri proprii 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL PASIV 0 0 0 0 0 0 0 0 Verificare: 0 0 0 0 0 0 0 0 Anexa nr. 5.7 Flux de numerar - previziuni - RON Anul 1 al implementarii Total OPERATIUNEA/PERIOA DA Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Anul 1 al implementarii I. ACTIVITATEA DE
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296418]
-
D. Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare (A-B-C) II ACTIVITATEA DE EXPLOATARE E. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA F. Incasari din activitatea financiara pe termen scurt G. Credite pe termen scurt H. Total intrari de numerar (E+F+G) I. Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa caz), din care: I1. Materii prime si materiale I2. Alte materiale I3. Energia si apa I4. Marfuri I5. Aferente personalului angajat I6. Asigurari si protectie sociala I7. Prestatii
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296418]
-
K2. rambursari TVA K3. impozit pe profit/cifra de afaceri L. Rambursari de credite pe termen scurt M . Plati de dobanzi la credite pe termen scurt N. Dividende O Total plati exclusiv cele aferente exploatarii (K+L+M+N) P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O) III FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) Q Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) R. Disponibil de numerar al lunii precedente S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (R+Q) Anexa nr. 5.8 Flux
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296418]
-
scurt N. Dividende O Total plati exclusiv cele aferente exploatarii (K+L+M+N) P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O) III FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) Q Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) R. Disponibil de numerar al lunii precedente S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (R+Q) Anexa nr. 5.8 Flux de numerar - previziuni - RON Anul 2 al implementarii Total OPERATIUNEA/PERIOA DA Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296418]
-
cele aferente exploatarii (K+L+M+N) P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O) III FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) Q Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) R. Disponibil de numerar al lunii precedente S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (R+Q) Anexa nr. 5.8 Flux de numerar - previziuni - RON Anul 2 al implementarii Total OPERATIUNEA/PERIOA DA Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296418]
-
activitatea de exploatare (J-O) III FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) Q Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) R. Disponibil de numerar al lunii precedente S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (R+Q) Anexa nr. 5.8 Flux de numerar - previziuni - RON Anul 2 al implementarii Total OPERATIUNEA/PERIOA DA Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Anul 2 al implementarii I. ACTIVITATEA DE
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296418]
-
D Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare (A-B-C) II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE E. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA F. Incasari din activitatea financiara pe termen scurt G. Credite pe termen scurt H. Total intrari de numerar (E+F+G) I. Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa caz), din care: I1. Materii prime si materiale I2. Alte materiale I3. Energia si apa I4. Marfuri I5. Aferente personalului angajat I6. Asigurari si protectie sociala I7. Prestatii
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296418]
-
K2. rambursari TVA K3. impozit pe profit/cifra de afaceri L. Rambursari de credite pe termen scurt M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt N. Dividende O. Total plati exclusiv cele aferente exploatarii (K+L+M+N) P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O) III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) Q Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) R Disponibil de numerar al lunii precedente S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (R+Q) Anexa nr. 5.9 Flux
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296418]
-
scurt N. Dividende O. Total plati exclusiv cele aferente exploatarii (K+L+M+N) P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O) III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) Q Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) R Disponibil de numerar al lunii precedente S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (R+Q) Anexa nr. 5.9 Flux de numerar - previziuni - RON OPERATIUNEA/PERIOADA Anul 1 de funcționare Anul 2 de funcționare Anul 3 de funcționare Anul 4 de funcționare Anul 5 de
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296418]
-
cele aferente exploatarii (K+L+M+N) P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O) III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) Q Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) R Disponibil de numerar al lunii precedente S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (R+Q) Anexa nr. 5.9 Flux de numerar - previziuni - RON OPERATIUNEA/PERIOADA Anul 1 de funcționare Anul 2 de funcționare Anul 3 de funcționare Anul 4 de funcționare Anul 5 de funcționare I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296418]
-
activitatea de exploatare (J-O) III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) Q Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) R Disponibil de numerar al lunii precedente S. Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (R+Q) Anexa nr. 5.9 Flux de numerar - previziuni - RON OPERATIUNEA/PERIOADA Anul 1 de funcționare Anul 2 de funcționare Anul 3 de funcționare Anul 4 de funcționare Anul 5 de funcționare I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4) A1. Aport la capitalul
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296418]
-
D. Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare (A-B-C) II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE E. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA F. Incasari din activitatea financiara pe termen scurt G. Credite pe termen scurt H. Total intrari de numerar (E+F+G) I. Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa caz), din care: I1. Materii prime si materiale I2. Alte materiale I3. Energie si apa I4. Marfuri I5. Aferente personalului angajat I6. Asigurari si protectie sociala I7. Prestatii
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296418]
-
scurt M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt N. Dividende O. Total plati, exclusiv cele aferente exploatarii (K+L+M+N) III FLUX DE LICHIDITĂȚI (CASH FLOW) Q. Flux de lichidități net al perioadei (D+P) R. Disponibil de numerar al perioadei precedente S. Disponibil de numerar la sfârșitul perioadei (Q+R) Anexa nr. 5.10 INDICATORI FINANCIARI Anul UM Total an 1 de funcționare Total an 2 de funcționare Total an 3 de funcționare Total an 4 de funcționare Total
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296418]
-
pe termen scurt N. Dividende O. Total plati, exclusiv cele aferente exploatarii (K+L+M+N) III FLUX DE LICHIDITĂȚI (CASH FLOW) Q. Flux de lichidități net al perioadei (D+P) R. Disponibil de numerar al perioadei precedente S. Disponibil de numerar la sfârșitul perioadei (Q+R) Anexa nr. 5.10 INDICATORI FINANCIARI Anul UM Total an 1 de funcționare Total an 2 de funcționare Total an 3 de funcționare Total an 4 de funcționare Total an 5 de funcționare Nr.crt. Specificație Valoare
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296418]
-
RON 4 Rata rezultatului din exploatare (rRe) – trebuie să fie minim 8% % 5 Durata de recuperare a investiției (Dr) - maxim 15 ani ANI 6 Rata rentabilității capitalului investit (rRc) - trebuie sa fie minim 5% % 7 Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie sa fie mai mare sau egal cu 1.1 Numeric 8 Rata indatorarii pe termen mediu si lung (rl) - maxim 80% % 9 Rata de actualizare 4% 10 Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa fie pozitiva RON 11 Disponibil de
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296418]
-
RAFN) - trebuie sa fie mai mare sau egal cu 1.1 Numeric 8 Rata indatorarii pe termen mediu si lung (rl) - maxim 80% % 9 Rata de actualizare 4% 10 Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa fie pozitiva RON 11 Disponibil de numerar la sfârșitul perioadei - trebuie sa fie pozitiv RON Anexa nr. 6 la ghid Acțiunea 2.1.1 PRECIZAREA IPOTEZELOR CARE AU STAT LA BAZA ÎNTOCMIRII PROIECȚIILOR FINANCIARE PRECIZĂRILE DE MAI JOS SUNT AFERENTE ANEXELOR FINANCIARE nr. 5 Atenție: 1. Prognozele vor fi
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296418]
-
de profit și pierdere); ... – valoarea stocurilor (materii prime, materiale, produse finite,etc.) va fi corelată cu specificul activității desfășurate (durata procesului de fabricație, etc.) și alte elemente considerate relevante. ... – casa și conturi la bănci se preia valoarea rezultată în Fluxul de numerar aferent aceleiași perioade din linia S (din Anexa 9.9 "Flux de numerar"); ... – datorii ce trebuie plătite într-o perioada de până la un an - se previzionează în funcție de termenele de plata ale furnizorilor, de creditele pe termen scurt previzionate
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296418]
-
fi corelată cu specificul activității desfășurate (durata procesului de fabricație, etc.) și alte elemente considerate relevante. ... – casa și conturi la bănci se preia valoarea rezultată în Fluxul de numerar aferent aceleiași perioade din linia S (din Anexa 9.9 "Flux de numerar"); ... – datorii ce trebuie plătite într-o perioada de până la un an - se previzionează în funcție de termenele de plata ale furnizorilor, de creditele pe termen scurt previzionate prin fluxul de numerar, valoarea datoriilor fiscale și la asigurările sociale aferente
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296418]
-
din linia S (din Anexa 9.9 "Flux de numerar"); ... – datorii ce trebuie plătite într-o perioada de până la un an - se previzionează în funcție de termenele de plata ale furnizorilor, de creditele pe termen scurt previzionate prin fluxul de numerar, valoarea datoriilor fiscale și la asigurările sociale aferente activității. ... – datorii ce trebuie plătite într-o perioada mai mare de un an - se previzionează în funcție de soldul și graficul de rambursare a creditelor pe termen mediu și lung primite (daca
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296418]
-
rezerve în anul următor), rezervele deja constituite și alocările suplimentare din rezultatul exercițiului financiar precedent; ... – provizioane - se înscriu provizioanele existente sau previzionate; ... – se va urmări corelarea datelor introduse cu cele existente în contul de profit și pierdere și fluxul de numerar; ... Atenție: Solicitanții care nu întocmesc situații financiare de sinteza (ex. PFA, AF etc.) nu vor completa coloana 0. ... 7. Flux de numerar Se vor completa anexele cu datele privind fluxurile de numerar aferente proiectului pe perioada implementării (anexele 9.7 și
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296418]
-
se va urmări corelarea datelor introduse cu cele existente în contul de profit și pierdere și fluxul de numerar; ... Atenție: Solicitanții care nu întocmesc situații financiare de sinteza (ex. PFA, AF etc.) nu vor completa coloana 0. ... 7. Flux de numerar Se vor completa anexele cu datele privind fluxurile de numerar aferente proiectului pe perioada implementării (anexele 9.7 și 9.8 vezi atenționarea de mai jos desfășurate lunar) și pentru o perioada de 5 ani de funcționare - anexa 9.9. În cadrul acestei
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296418]
-
contul de profit și pierdere și fluxul de numerar; ... Atenție: Solicitanții care nu întocmesc situații financiare de sinteza (ex. PFA, AF etc.) nu vor completa coloana 0. ... 7. Flux de numerar Se vor completa anexele cu datele privind fluxurile de numerar aferente proiectului pe perioada implementării (anexele 9.7 și 9.8 vezi atenționarea de mai jos desfășurate lunar) și pentru o perioada de 5 ani de funcționare - anexa 9.9. În cadrul acestei secțiuni se detaliază prezumțiile (pentru o mai buna înțelegere de
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296418]
-
tehnica etc.) va fi inclusă în prima luna a anului 1 de implementare la capitolul "Total ieșiri de lichidități prin investiții"; ... – se va urmări corelarea dintre fluxurile previzionate ca intrări și ieșiri cu celelalte secțiuni; ... – atenție la rândul " Disponibil de numerar la sfârșitul perioadei" acesta nu poate fi negativ în nici una din lunile de implementare și nici în anii de previziune! ... – orice alte informații care au stat la baza previzionării sau influențează previzionarea elementelor fluxului de numerar și au influenta
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296418]
-
rândul " Disponibil de numerar la sfârșitul perioadei" acesta nu poate fi negativ în nici una din lunile de implementare și nici în anii de previziune! ... – orice alte informații care au stat la baza previzionării sau influențează previzionarea elementelor fluxului de numerar și au influenta relevanta ; ... ... 8. Indicatori financiari Pe baza datelor obținute din prognozele efectuate se vor calcula indicatorii care vor releva sustenabilitatea și viabilitatea investiției ce urmează a fi promovată. Toate prognozele vor fi calculate pentru o perioada de 5
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296418]
-
egale cu cash-flow- ul din exploatare din anul 5. ... 6. Rata rentabilității capitalului investit (rRc) - trebuie să fie minim 5% începând cu primul an de exploatare; Se calculează astfel: r_RC = (Flux_exploatare / VI) x 100 ... 7. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie sa fie >1,1, începând cu primul an de exploatare; RAFN = Flux de numerar din exploatare / (dobânzi + plăți leasing + rambursarea datoriilor); Se preiau din tabelul fluxurilor de numerar pentru perioada de prognoza Anexa 7 rândul P "Flux de numerar
GHIDUL SOLICITANTULUI din 13 martie 2025 () [Corola-llms4eu/Law/296418]