13,975 matches
-
Repartizarea plasamentelor, resurselor și angajamentelor din afara bilanțului în funcție de durată rămasă de scurs - mod. 4028 (trimestrial) - Operațiuni între organizațiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiași rețele - mod. 4030 (trimestrial, numai casele centrale ale cooperativelor de credit pentru operațiunile efectuate la nivelul rețelei cooperatiste de credit) - Situația activelor imobilizate - mod. 4032 (anual) - Indicatori de activitate - mod. 4090 (trimestrial) b) Situația mod. 4080 - Contul de profit și pierdere (teritoriul național), lunar, însoțită de următoarele situații anexe: ... - Rezultatul operațiunilor cu instrumente financiare derivate - mod. 4081 (lunar
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187801_a_189130]
-
operațiuni cu titluri și operațiuni diverse; - valori imobilizate; - acționari sau asociați. Creanțele restante și îndoielnice sunt evidențiate pe langă fiecare clasă de activ la poziția "Creanțe restante" și respectiv, "Creanțe îndoielnice" (cu exceptia creanțelor restante și îndoielnice privind operațiunile cu organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei, care se evidențiază în cadrul postului de activ la care se referă), iar cele privind riscurile de țară sunt menținute în conturile lor de origine. Creanțele atașate reprezentând dobânzi de primit, calculate și neajunse la scadență, mai
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187801_a_189130]
-
conturile lor de origine. Creanțele atașate reprezentând dobânzi de primit, calculate și neajunse la scadență, mai putin cele aferente creanțelor restante și îndoielnice, se înscriu pe langă fiecare clasă, la poziția "Creanțe atașate" (cu exceptia creanțelor atașate aferente operațiunilor cu organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei, care se evidențiază în cadrul postului de activ la care se referă). - pentru pasiv: - operațiuni de trezorerie și operațiuni interbancare care regrupează, în principal, operațiunile efectuate cu instituțiile de credit; - operațiuni cu clientela, alta decât instituțiile de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187801_a_189130]
-
asimilate și provizioane. Unele sume prezentate în această rubrică pot fi negative. Datoriile atașate reprezentând dobânzi de plătit, calculate și neajunse la scadență, se înscriu pe langă fiecare clasă, la poziția "Datorii atașate" (cu exceptia datoriilor atașate aferente operațiunilor cu organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei, care se evidențiază în cadrul postului de pasiv la care se referă). - pentru extrabilantiere: - angajamente de finanțare; - angajamente de garanție; - angajamente privind titlurile; - operațiuni de schimb la vedere; - conturi de ajustare devize în afara bilanțului; - instrumentele financiare derivate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187801_a_189130]
-
împrumuturi │ K106 DATORII DIN OPERAȚIUNI DE LEASING FINANCIAR │ M01 - Datorii din operațiuni de leasing financiar │ M02 - Acțiuni proprii (-) │ L7M - Prime de capital │ L7A - Rezerve statutare sau contractuale │ L7L - Rezerve pentru riscuri bancare │ L60 - Rezerve din reevaluare │ L7V - Rezerve specifice organizațiilor cooperatiste de credit │ L7U - Subvenții pentru investiții │ L05 - Rezultatul reportat (+/-)(1) │ L90 (1) Sumele negative trebuie să fie precedate de semnul - ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI (CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI DE CREDIT) FINANCIAR-CONTABIL, Numele, prenumele, semnătura Numele, prenumele și semnătură și ștampila instituției de credit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187801_a_189130]
-
Depozite la termen la bănci centrale │ 001 Depozite colaterale la bănci centrale │ 002 Depozite la termen la instituții de credit │ 011 Valori primite în pensiune la termen VALORI DATE ÎN PENSIUNE Valori date în pensiune la termen OPERAȚIUNI ÎNTRE ORGANIZAȚIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL ACELEIAȘI REȚELE - mod. 4030 - PREZENTARE Situația - mod. 4030 - cuprinde operațiunile realizate între organizațiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiași rețele și înregistrate cu ajutorul conturilor din grupa 17, inclusiv creanțele restante și îndoielnice, la valoarea lor brută. CONȚINUT Linii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187801_a_189130]
-
instituții de credit │ 011 Valori primite în pensiune la termen VALORI DATE ÎN PENSIUNE Valori date în pensiune la termen OPERAȚIUNI ÎNTRE ORGANIZAȚIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL ACELEIAȘI REȚELE - mod. 4030 - PREZENTARE Situația - mod. 4030 - cuprinde operațiunile realizate între organizațiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiași rețele și înregistrate cu ajutorul conturilor din grupa 17, inclusiv creanțele restante și îndoielnice, la valoarea lor brută. CONȚINUT Linii Liniile prezintă operațiunile realizate între organizațiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiași rețele: conturi curente, depozite, credite, împrumuturi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187801_a_189130]
-
4030 - PREZENTARE Situația - mod. 4030 - cuprinde operațiunile realizate între organizațiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiași rețele și înregistrate cu ajutorul conturilor din grupa 17, inclusiv creanțele restante și îndoielnice, la valoarea lor brută. CONȚINUT Linii Liniile prezintă operațiunile realizate între organizațiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiași rețele: conturi curente, depozite, credite, împrumuturi, valori de recuperat, alte sume datorate, creanțe restante și îndoielnice. REGULI DE RAPORTARE Instituțiile de credit care raportează: Toate casele centrale ale cooperativelor de credit: - o situație - mod. 4030 - la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187801_a_189130]
-
RAPORTARE Instituțiile de credit care raportează: Toate casele centrale ale cooperativelor de credit: - o situație - mod. 4030 - la nivelul casei centrale a cooperativelor de credit; - o situație - mod. 4030 - la nivelul rețelei cooperativelor de credit, cuprinzând operațiunile realizate între organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei. Moneda: Casele centrale raportează un document - mod. 4030 - în lei pentru operațiunile efectuate în lei și un document - mod. 4030 - în contravaloare lei pentru operațiunile efectuate în devize, pentru toate devizele reunite. Periodicitate: trimestrial. OPERAȚIUNI ÎNTRE
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187801_a_189130]
-
credit din cadrul rețelei. Moneda: Casele centrale raportează un document - mod. 4030 - în lei pentru operațiunile efectuate în lei și un document - mod. 4030 - în contravaloare lei pentru operațiunile efectuate în devize, pentru toate devizele reunite. Periodicitate: trimestrial. OPERAȚIUNI ÎNTRE ORGANIZAȚIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL ACELEIAȘI REȚELE - mod. 4030 - *Font 9* DENUMIREA INSTITUȚIEI DE CREDIT: .................................... [N] Național - Depozite la vedere la casa centrală │ 121 - Depozite la termen la casa centrală │ 122 - Depozite colaterale la casa centrală │ 123 - Depozite la vedere ale cooperativelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187801_a_189130]
-
Prime reprezentând participarea personalului la profit", 3515 "Drepturi de personal neridicate", 3516 "Rețineri din salarii datorate terților", 35191 "Alte datorii în legătură cu personalul", 35261 "Alte datorii sociale", 3538 "Fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate", 341 "Decontări intrabancare", 342 "Decontări între organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei", 354 "Dividende de plată", 3036 "Vărsăminte de efectuat privind titlurile de plasament", 418 "Vărsăminte de efectuat pentru părți în societăți comerciale legate, pentru titluri de participare și pentru titluri ale activității de portofoliu". Impozite și taxe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187801_a_189130]
-
de la instituții de credit", 1422 "Împrumuturi la termen primite de la instituții de credit", 1521 "Valori date în pensiune de pe o zi pe alta", 1522 "Valori date în pensiune la termen", 17421 "Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei", 17422 "Împrumuturi la termen primite de la organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei", 2321 "Împrumuturi de pe o zi pe alta de la instituții financiare", 2322 "Împrumuturi la termen de la instituții financiare", 2431 "Valori date în pensiune de pe o
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187801_a_189130]
-
credit", 1521 "Valori date în pensiune de pe o zi pe alta", 1522 "Valori date în pensiune la termen", 17421 "Împrumuturi de pe o zi pe alta primite de la organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei", 17422 "Împrumuturi la termen primite de la organizațiile cooperatiste de credit din cadrul rețelei", 2321 "Împrumuturi de pe o zi pe alta de la instituții financiare", 2322 "Împrumuturi la termen de la instituții financiare", 2431 "Valori date în pensiune de pe o zi pe alta", 2432 "Valori date în pensiune la termen", 30121 "Titluri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187801_a_189130]
-
DEPOZITE LA INSTITUȚII DE CREDIT 4000 1311+1312+1313-ex.1911 A30 CREDITE ACORDATE INSTITUȚIILOR DE CREDIT 4000 1411+1412-ex.1911 A40 VALORI PRIMITE ÎN PENSIUNE 4000 1511+1512-ex.1911 A50 VALORI DE RECUPERAT 4000 1611-ex.1911 A60 OPERAȚIUNI ÎNTRE ORGANIZAȚIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL ACELEIAȘI REȚELE (activ) 4000 1711+17171+1731+1741+1761+178-ex.191 A102 CREANȚE RESTANTE (INTERBANCARE) 4000 1811+1812+1817-ex.1911-ex.1912 A106 CREANȚE RESTANTE 4026 1811-ex.1911 A107 DOBÂNZI RESTANTE 4026 1812-ex.1912 A108 CREANȚE ATAȘATE 4026
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187801_a_189130]
-
4000 122 G101 DEPOZITE ALE INSTITUȚIILOR DE CREDIT 4000 1321+1322+1323 G30 ÎMPRUMUTURI PRIMITE DE LA INSTITUȚII DE CREDIT 4000 1421+1422 G40 VALORI DATE ÎN PENSIUNE 4000 1521+1522 G49 ALTE SUME DATORATE 4000 1621 G60 OPERAȚIUNI ÎNTRE ORGANIZAȚIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL ACELEIAȘI REȚELE (pasiv) 4000 1712+17172+1732+1742+1762 G90 DATORII ATAȘATE 4000 1172+1272+1327+1427+1527+1627 ──────────────────────────────────────────────���────────────────────────────────────────────────────────────── CLASA 2 OPERAȚIUNI CU CLIENTELA ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── COD SITUAȚIILE POZIȚIE CORELAȚIA CU PLANUL DE CONTURI LA CARE SE REFERĂ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [ ACTIV
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187801_a_189130]
-
C4A TITLURI DE INVESTIȚII 4000 3041+3045-3912 D0A INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE (activ) 4000 311 (solduri debitoare) +312+319 (solduri debitoare) E6A CONTURI DE DECONTARE PRIVIND OPERAȚIUNILE CU TITLURI 4000 333 (solduri debitoare) +3362 E7A DECONTĂRI INTRABANCARE ȘI ÎNTRE ORGANIZAȚIILE 4000 COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL ACELEIAȘI REȚELE (activ) 341 (șold debitor) +342 (șold debitor) E101 PERSONAL ȘI CONTURI ASIMILATE 4000 3514+35192 E102 ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECȚIA SOCIALĂ ȘI CONTURI ASIMILATE 4000 35262+3521 (șold debitor) +3522 (șold debitor) E103 BUGETUL STATULUI, FONDURI
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187801_a_189130]
-
DE CREANȚE NEGOCIABILE 4000 3221 J9A OBLIGAȚIUNI 4000 3251 J9K ALTE DATORII CONSTITUITE PRIN TITLURI 4000 3261 K6A CONTURI DE DECONTARE PRIVIND OPERAȚIUNILE CU TITLURI 4000 331+332+333 (solduri creditoare) +334+335+3361 K7A DECONTĂRI INTRABANCARE ȘI ÎNTRE ORGANIZAȚIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL 4000 ACELEIAȘI REȚELE (pasiv) 341 (șold creditor) +342 (șold creditor) K101 PERSONAL ȘI CONTURI ASIMILATE 4000 3511+3512+3513+3515+3516+35191 K102 ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECȚIA SOCIALĂ ȘI CONTURI ASIMILATE 4000 3521 (șold creditor) + 3522 (șold creditor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187801_a_189130]
-
L7M ACȚIUNI PROPRII 4000 503 L7A PRIME DE CAPITAL 4000 511 L7H REZERVE LEGALE 4000 512 L7L REZERVE STATUTARE SAU CONTRACTUALE 4000 513 L60 REZERVE PENTRU RISCURI BANCARE 4000 514 L7V REZERVE DIN REEVALUARE 4000 516 L7U REZERVE SPECIFICE ORGANIZAȚIILOR COOPERATISTE DE CREDIT 4000 517 L7Z ALTE REZERVE 4000 519 L5A DATORII SUBORDONATE 4000 531+532 L5D ÎMPRUMUTURI SUBORDONATE LA TERMEN 4014 5312 L5N ÎMPRUMUTURI SUBORDONATE PE DURATĂ NEDETERMINATĂ 4014 5322 L05 SUBVENȚII PENTRU INVESTIȚII 4000 541 L10 PROVIZIOANE 4000 55
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187801_a_189130]
-
CREDIT 4080 6014 S2J DE PE O ZI PE ALTA 4080 60141 S2K LA TERMEN 4080 60142 S2M VALORI DATE ÎN PENSIUNE 4080 6015 S2N DE PE O ZI PE ALTA 4080 60151 S2P LA TERMEN 4080 60152 S2V OPERAȚIUNI CU ORGANIZAȚIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL ACELEIAȘI REȚELE 4080 60161+60162+60163+60164 S110 CONTURI CURENTE ALE COOPERATIVELOR DE CREDIT AFILIATE 4080 60161 S111 DEPOZITE ALE COOPERATIVELOR DE CREDIT AFILIATE 4080 60162 S112 ÎMPRUMUTURI DE LA ORGANIZAȚIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL 4080 ACELEIAȘI REȚELE
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187801_a_189130]
-
4080 60152 S2V OPERAȚIUNI CU ORGANIZAȚIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL ACELEIAȘI REȚELE 4080 60161+60162+60163+60164 S110 CONTURI CURENTE ALE COOPERATIVELOR DE CREDIT AFILIATE 4080 60161 S111 DEPOZITE ALE COOPERATIVELOR DE CREDIT AFILIATE 4080 60162 S112 ÎMPRUMUTURI DE LA ORGANIZAȚIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL 4080 ACELEIAȘI REȚELE 60163 S113 ALTE SUME DATORATE ORGANIZAȚIILOR COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL 4080 ACELEIAȘI REȚELE 60164 S2Z ALTE DOBÂNZI 4080 6017 S30 COMISIOANE 4080 60169+6019 S31 COMISIOANE 4080 6019 S35 COMISIOANE AFERENTE OPERAȚIUNILOR CU ORGANIZAȚIILE
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187801_a_189130]
-
60161+60162+60163+60164 S110 CONTURI CURENTE ALE COOPERATIVELOR DE CREDIT AFILIATE 4080 60161 S111 DEPOZITE ALE COOPERATIVELOR DE CREDIT AFILIATE 4080 60162 S112 ÎMPRUMUTURI DE LA ORGANIZAȚIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL 4080 ACELEIAȘI REȚELE 60163 S113 ALTE SUME DATORATE ORGANIZAȚIILOR COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL 4080 ACELEIAȘI REȚELE 60164 S2Z ALTE DOBÂNZI 4080 6017 S30 COMISIOANE 4080 60169+6019 S31 COMISIOANE 4080 6019 S35 COMISIOANE AFERENTE OPERAȚIUNILOR CU ORGANIZAȚIILE COOPERATISTE DE CREDIT 4080 DIN CADRUL ACELEIAȘI REȚELE 60169 S40 CHELTUIELI CU OPERAȚIUNILE CU
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187801_a_189130]
-
DE CREDIT DIN CADRUL 4080 ACELEIAȘI REȚELE 60163 S113 ALTE SUME DATORATE ORGANIZAȚIILOR COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL 4080 ACELEIAȘI REȚELE 60164 S2Z ALTE DOBÂNZI 4080 6017 S30 COMISIOANE 4080 60169+6019 S31 COMISIOANE 4080 6019 S35 COMISIOANE AFERENTE OPERAȚIUNILOR CU ORGANIZAȚIILE COOPERATISTE DE CREDIT 4080 DIN CADRUL ACELEIAȘI REȚELE 60169 S40 CHELTUIELI CU OPERAȚIUNILE CU CLIENTELA 4080 602 S6A DOBÂNZI 4080 6021+6022+6023+6024+6025+6026+6027 S6X CONTURILE DE FACTORING 4080 6021 S6B ÎMPRUMUTURI PRIMITE DE LA INSTITUȚIILE FINANCIARE 4080 6022 S6C
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187801_a_189130]
-
CREDIT 4080 7014 W2J DE PE O ZI PE ALTA 4080 70141 W2K LA TERMEN 4080 70142 W2M VALORI PRIMITE ÎN PENSIUNE 4080 7015 W2N DE PE O ZI PE ALTA 4080 70151 W2P LA TERMEN 4080 70152 W2V OPERAȚIUNI CU ORGANIZAȚIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL ACELEIAȘI REȚELE 4080 70161+70162+70163+70164+70168 W110 CONT CURENT LA CASA CENTRALĂ 4080 70161 W111 DEPOZITE LA CASA CENTRALĂ 4080 70162 W112 CREDITE ACORDATE ORGANIZAȚIILOR COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL 4080 ACELEIAȘI REȚELE 70163 W113 VALORI
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187801_a_189130]
-
W2P LA TERMEN 4080 70152 W2V OPERAȚIUNI CU ORGANIZAȚIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL ACELEIAȘI REȚELE 4080 70161+70162+70163+70164+70168 W110 CONT CURENT LA CASA CENTRALĂ 4080 70161 W111 DEPOZITE LA CASA CENTRALĂ 4080 70162 W112 CREDITE ACORDATE ORGANIZAȚIILOR COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL 4080 ACELEIAȘI REȚELE 70163 W113 VALORI DE RECUPERAT DE LA ORGANIZAȚIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN 4080 CADRUL ACELEIAȘI REȚELE 70164 W114 CREANȚE RESTANTE ȘI ÎNDOIELNICE PRIVIND ORGANIZAȚIILE COOPERATISTE DE 4080 CREDIT DIN CADRUL ACELEIAȘI REȚELE 70168 W2Z ALTE DOBÂNZI
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187801_a_189130]
-
REȚELE 4080 70161+70162+70163+70164+70168 W110 CONT CURENT LA CASA CENTRALĂ 4080 70161 W111 DEPOZITE LA CASA CENTRALĂ 4080 70162 W112 CREDITE ACORDATE ORGANIZAȚIILOR COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL 4080 ACELEIAȘI REȚELE 70163 W113 VALORI DE RECUPERAT DE LA ORGANIZAȚIILE COOPERATISTE DE CREDIT DIN 4080 CADRUL ACELEIAȘI REȚELE 70164 W114 CREANȚE RESTANTE ȘI ÎNDOIELNICE PRIVIND ORGANIZAȚIILE COOPERATISTE DE 4080 CREDIT DIN CADRUL ACELEIAȘI REȚELE 70168 W2Z ALTE DOBÂNZI 4080 7017 W27 DOBÂNZI DIN CREANȚE RESTANTE ȘI ÎNDOIELNICE 4080 7018 W30 COMISIOANE 4080
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187801_a_189130]